V6全业务场景培训教材（资金管理-商业汇票-使用商业汇票支付供应商应付货款业务场景）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.................................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................32.1业务流程.................................................................................................................................................32.2功能清单.................................................................................................................................................32.3解决方案.................................................................................................................................................4三演示导航-使用商业汇票支付供应商应付货款.................................................................................63.1初始准备.................................................................................................................................................63.1.1企业建模平台...................................................................................................................................................63.2操作演示.................................................................................................................................................93.2.1演示流程...........................................................................................................................................................93.2.2单据信息...........................................................................................................................................................93.2.3操作说明.........................................................................................................................................................10四附录...............................................................................................................................................134.1相关学习索引.......................................................................................................................................13用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《商业汇票手册》以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释付票登记指企业客户使用应付票据支付应付账款的付票行为，对该行为进行登记。票据签发指企业向银行或者其他承兑人要求对签发商业汇票承兑，并开出商业汇票的行为。一概述1.1业务描述商业汇票作为企业之间发生商品交易时的一种延期付款结算支付工具，由于其自身具有流动性强、安全性高、融资成本低等优点，已被越来越多的企业接受和使用，在企业经营中的作用日益突出。开展票据业务具有以下好处：使票据融资成本降低；提高了资金使用效率；提高了企业的商誉。票据管理系统是可以为单一企业提供应收票据、应付票据的管理要求；也可以为集团票据管理中心、结算中心提供集团票据集中管理服务的管理工具。其为单位提供了一个对商业汇票全生命周期管理的平台，它集中处理单位应收票据的收票、贴现、背书、银行托管、托收、退票以及应付票据签发、付票、贴现、退票等业务。企业向供应商支付货款时可以使用商业汇票进行支付，可以使用新开的商业汇票进行货款支付。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二产品解决方案2.1业务流程付票登记业务流程商业汇票财务核算现金、应付生效付票登记付票完成审核登记票据账会计平台处理生成凭证付款类单据单位票据签发图2.2-012.2功能清单领域产品模块功能节点财务管理应付管理付款单录入付款单管理资金管理现金管理付款结算单录入付款结算单管理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4商业汇票票据签发付票登记2.3解决方案1.在【票据签发】节点录入公司已经签发的票据，并执行〖提交〗和〖审核〗。图2.3-012.票据签发，有时称为承兑，指出票人在其开户行开立（或者自己签发）票据，是产生票据的过程。假设有两个企业（企业A和企业B）之间发生了贸易往来，比如企业A买了企业B的产品或服务，并约定以汇票作为支付手段，那么企业A就可以按照交易金额、日期、交易对方（企业B）等信息，自己开立或者到自己的开户银行申请开立一张商业汇票，这个过程就叫票据签发。3.如果票据是企业A自己签发的，这张票据就是商业承兑汇票，此时的企业A既是出票人，也是承兑人，票据到期时，由企业A负责兑付（收到票据托收人寄来的票据后，按照票面金额将款项划给托收人）。如果票据是企业A的开户行签发的，这张票据就是银行承兑汇票，企业A就是出票人，银行A就是承兑行，票据到期时，由银行A负责兑付。4.在【付票登记】节点对已开出的票据进行登记。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5图2.3-025.企业赴银行开出票据后，将开出的票据的基本信息在“付票登记”中记录。“付票登记”支持审批流，审批通过后即表示对开出的票据的基本信息已经确认。如果本公司再次收到这张票据，可以在付票登记对这张开票回头票进行核销处理。已核销的开票回头票不能在进行其他票据业务。6.【付票登记】可以联查对应的收付报单据和票据备查簿。如果商业汇票的组织级“参数FBM2002：票据业务是否与应收管理、应付管理、现金平台集成应用”选择“是”，则由【应付管理】的付款单或者【现金管理】的付款结算单在保存成功时驱动生成一张付票登记单，单据审核时驱动付票登记单审核态。7.在【付款结算单录入】节点录入付款结算单时，参照选择已签发的票据号。单据保存后系统自动生成一张付票登记单。图2.3-038.付款结算单生效后驱动相应的付票登记单审批；9.付款类单据生效传会计平台，对付票业务进行账务处理。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6三演示导航-使用商业汇票支付供应商应付货款本节内容参。3.1初始准备3.1.1企业建模平台3.1.1.1组织管理1.组织结构视图【商业汇票】模块的演示数据分布在新世纪纸业集团总公司。图3.1.1.1-012.组织职能路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义-业务单元】编码业务单元名称组织职能备注11新世纪纸业集团总公司财务设置新世纪纸业集团总公司【商业汇票】模块的业务期初期间：2011-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7图3.1.1.1-02图3.1.1.1-033.1.1.2基础数据1.供应商NC系统中最核心的基本档案之一，应用于NC系统众多领域，主要记录集团企业内、外部供应商的具体业务信息，在商业汇票模块票据签发单中“收款单位”就是参照供应商的档案。在【供应商-集团】档案中建立和维护供应商基本信息，通过〖分配〗按钮分配至新世纪纸业集团总公司，以便在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商-集团】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值83.1.1.3会计平台【商业汇票】与【现金管理】集成应用的情况下，收到票据的业务，总账凭证需要通过现金管理的收款结算单完成。路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【平台设置】，选择【现金管理】模块中的相关单据，设置CO总账凭证的过滤方式为“生成”。图3.1.1.3-01【现金管理】详细参见现金管理相关教材，3.1.1.4角色权限设置演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：所属用户组用户编码用户名称密码角色权限说明资金管理用户组mjf1孟凡凡ncv60信贷人员担保管理、商业汇票、银行授信管理、银行贷款管理资金管理用户组wf王飞ncv60资金主管全权限资金管理用户组zy张阳ncv60资金主管全权限用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值93.2操作演示3.2.1演示流程付票登记业务流程商业汇票财务核算现金、应付生效付票登记付票完成审核登记票据账会计平台处理生成凭证付款类单据单位票据签发图3.2.1-013.2.2单据信息步骤主组织单据备注1新世纪纸业集团总公司票据签发单：票据编号：sk20110428012新世纪纸业集团总公司付款结算单：票据编号：F5201104280001用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值103新世纪纸业集团总公司付票登记：单据号：3.2.3操作说明1.票据签发单路径：【商业汇票】→【应付票据】→【票据签发单】点击〖新增〗按钮，手工录入票据签发单；（票据编号：sk2011042801）票据签发录入完成后，〖提交〗资金主管〖审批〗票据签发单。图3.2.3-01单据内容内容备注财务组织新世纪纸业集团总公司票据签发录入签发票据的主组织票据编号sk2011042801票据类型银行承兑汇票币种人民币票据金额10,000.00付款单位新世纪纸业集团总公司默认不可修改付款单位银行账户0210112541242541234参照银行账户档案付款银行工行海淀支行收款单位沈阳机械加工有限公司参照供应商档案收款单位银行账户GH100018552544参照供应商银行账户档案收款银行工行沈阳第一支行出票日期2011-04-28用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11到期日期2011-10-282.付款结算单路径：【现金管理】→【付款业务】→【付款结算单录入】点击〖新增〗按钮，新增付款结算单；（单据号：F5201104280001）付款结算单选择票据签发中对应收款单位作为供应商，选择票据编号，表体付款金额合计等于票据金额，保存付款结算单；图3.2.3-02付款结算单录入完成后，在【现金管理】→【付款业务】→【付款结算单管理】中需要资金主管〖审批〗。在“业务信息”页签中，对付款结算单进行审批。图3.2.3-03付款结算单审批完成之后，需要在结算页签上进行签字。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12图3.2.3-04单据内容内容备注财务组织新世纪纸业集团总公司付款单位付款结算单单据编号F5201104280001手工新增，参照选出付出的票据票据编号sk20110428013.付票登记单付款结算单签字完成之后，会生成商业汇票下付票登记单。查看付票登记单。图3.2.3-05用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《商业汇票（不含票据集中管理）手册》2.1.1.2以商业汇票支付的款项-付票登记用友软件股份有限公司
