YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版供应链云-销售服务-销售管理用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/99版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/99特别申明请各位读者注意，本版发版说明已进行优化，不再区分全量版与增量版。为便于阅读，我们在全量版中以醒目的蓝色字体突出显示新增特性。敬请读者在查阅时特别关注这一变化。用户手册4/99目录总体概述....................................................71.1领域/模块概述.................................................71.2产品价值......................................................71.3常见问题......................................................81.3.1销售出库单无法下推销售发票应如何处理？....................81.3.2订货统计表如何显示收款核销信息？..........................91.3.3订货统计表如何增加自定义过滤条件？.......................121.3.4不打印赠品行应如何设置？.................................141.3.5已执行完成的销售业务如何补开差额发票？...................141.3.6如何在销售订单列表中显示商品图片？.......................161.3.7无价表商品如何开具折扣行税票？...........................181.3.8销售发货单如何精准控制打印次数？.........................191.3.9销售订单、发货单、退货单如何按照库存组织从物料使用信息中取值动态显示是否批次管理.........................................19应用场景...................................................202.1场景一：直运销售.............................................202.1.1应用场景.................................................202.1.2业务流程.................................................212.1.3系统配置.................................................212.1.4系统操作.................................................222.2场景二：发出商品.............................................232.2.1应用场景.................................................232.2.2业务流程.................................................242.2.3系统配置.................................................242.2.4系统操作.................................................252.3场景三：销售签收确认.........................................292.3.1应用场景.................................................292.3.2业务流程.................................................30用户手册5/992.3.3系统操作.................................................312.4场景四：PTO销售.............................................352.4.1应用场景.................................................352.4.2业务流程.................................................362.4.3系统配置.................................................362.4.4系统操作.................................................372.5场景五：MTO销售.............................................392.5.1应用场景.................................................392.5.2业务流程.................................................402.5.3系统配置.................................................402.5.4系统操作.................................................412.6场景六：特征选配.............................................442.6.1应用场景.................................................442.6.2业务流程.................................................442.6.3系统配置.................................................452.6.4系统操作.................................................472.7场景七：销售结算.............................................492.7.1应用场景.................................................492.7.2业务流程.................................................492.7.3系统配置.................................................492.7.4系统操作.................................................502.8场景八：预收款开票...........................................522.8.1应用场景.................................................522.8.2业务流程.................................................522.8.3系统配置.................................................522.8.4系统操作.................................................532.9场景九：客户寄售.............................................592.9.1应用场景.................................................592.9.2业务流程.................................................60用户手册6/992.9.3系统配置.................................................602.9.4系统操作.................................................632.10场景十：销售退补货..........................................652.10.1应用场景................................................652.10.2业务流程................................................652.10.3系统配置................................................672.10.4系统操作................................................682.11场景十一：销售费用..........................................742.11.1应用场景................................................742.11.2业务流程................................................752.11.3系统配置................................................752.11.4系统操作................................................762.12场景十二：销售单据使用返利..................................802.12.1应用场景................................................802.12.2业务流程................................................802.12.3系统配置................................................812.12.4系统操作................................................822.13场景十三：项目库存..........................................862.13.1应用场景................................................862.13.2业务流程................................................872.13.3系统配置................................................872.13.4系统操作................................................882.14场景十四：二维应用..........................................912.14.1应用场景................................................912.14.2系统配置................................................922.14.3系统操作................................................95用户手册7/99总体概述1.1领域/模块概述销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。销售管理是销售服务的重要组成部分，通过全面的交易类型和灵活的业务流程配置，支持企业多组织、多元化经营下，各种销售业务处理规则和业务流转模型，提供了订单、发货、开票的完整销售全过程的管理业务，支持普通销售、分期收款、销售退货等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。通过对销售全过程进行有效控制、跟踪及分析，提高交易效率、降低成本、保证准时交货，并为企业的战略决策提供数据支撑，实现合理分配企业资源、提高销售额、提升企业经济效益的目标。销售管理应用架构图1.2产品价值⚫助力企业B2B业务数字化转型支持企业对内部组织及渠道商进行集团化管控，帮助企业提升效率、降低成本、拓客开源，控制风险，助力企业及企业的客户顺利完成数字化转型。用户手册8/99⚫业财税一体、产供销一体订单、发票实时传财务事项。业务核销提高认款效率；业务核销、财务核销双向自动核销处理。收款协议，为收款提供准确的依据，后续收款执行情况反馈到订单，订单直接反馈应收情况。无缝衔接税务服务。实现销售至计划、生产、采购、业务的闭环。⚫管控业务全流程企业建立全渠道在线订货平台，进行商品、客户、营销政策、订单、发货、款项、库存等管理，实现业务高效处理、运营数据轻松管控。⚫多组织业务、社会化应用销售组织、库存组织、开票组织间实现跨组织业务协同。可完成组织间内部购销，租户间购销协同。1.3常见问题1.3.1销售出库单无法下推销售发票应如何处理？销售出库单下推开票报错，分三种情况：1、流程名称为空；2、业务流中销售出库单未连线发票；3、已开票数量达到最大值。⚫当流程名称为空时，销售出库单未进入业务流设计，默认的流程逻辑为销售发货单开票，出库单的立账开票依据为发货单；⚫当流程名称有值，则遵循业务流设计的流程设置，查看销售出库单是否连线发票：如果销售出库单连线发票，销售出库可以生成销售发票；如果未连线发票，销售出库单不可以生成发票；⚫在业务流中销售出库单连线发票的情况下，销售出库单下推发票受可开票最大数量控制。用户手册9/991.3.2订货统计表如何显示收款核销信息？订货统计表可以自定义添加收款核销信息。第一步，在【订货统计表】点击右上方<更多-编辑>按钮，进入设计模式；第二步，点击<数据模型-添加数据模型>按钮；用户手册10/99在弹出的添加数据模型页面中，从左侧数据来源“TP查询仓-供应链”中搜索“核销”，勾选收款核销表；第三步，新增分析页面，选择分组表，拖拽到报表数据区，切换数据模型到收款核销表；第四步，从收款核销表中选择要显示的字段，拖拽到右侧明细区域；用户手册11/99第五步，拖拽收款核销表数据模型中的字段到分组表1上方，更改名称和操作符；第六步，修改筛选字段的样式；第七步，选择筛选字段的交互关联表。用户手册12/991.3.3订货统计表如何增加自定义过滤条件？通过报表的默认查询方案里进行自定义查询条件设置。⚫第一步，点击默认查询方案的自定义过滤条件；在弹出的自定义过滤条件列表中点击<新增>按钮；用户手册13/99⚫第二步，设置自定义条件的公式后点击<校核>，校核成功后点击<确定>，完成公式设置；将设置的自定义项添加到方案中；用户手册14/99实现效果，在对应的查询条件中录入用空格隔开的不同单号进行查询。1.3.4不打印赠品行应如何设置？单据卡片态支持勾选表体行打印。1.3.5已执行完成的销售业务如何补开差额发票？需判断销售出库单是否在业务流中。⚫第一步，在参照生单页面设置查询方案。点击左上角默认方案并选择设置；用户手册15/99在新增方案左侧的候选条件中，选择“余量为0显示”，将其设置到方案中；在查询条件中将“余量为0显示”其勾选为“是”；⚫第二步，选择所需记录，点击<开票>按钮；用户手册16/99⚫第三步，在发票表体商品行的“商品售卖类型”处选择“金额调整”。该记录行只会影响应收金额，不会影响库存和成本。1.3.6如何在销售订单列表中显示商品图片？通过高级设计器UI模板的通用能力解决。⚫第一步，销售订单列表拖拽“头像图片”控件字段；⚫第二步，在右侧常用配置栏中点击<设置公式>按钮，设置设置此控制字段的公式；用户手册17/99在弹出的公式设计器页面中录入公式：getValue("pc.product.Product","url","id",productId)最后实现效果实现如下：用户手册18/991.3.7无价表商品如何开具折扣行税票？销售发票行可设置“税票开具折扣行”为是。⚫第一步，在【交易类型】节点，将控件字段销售订单交易类型勾选“报价允许手工录入”为“是”；⚫第二步，在销售订单中手工维护含税报价、含税成交价，系统计算行折扣额；⚫第三步，在销售发票行可设置“税票开具折扣行”为“是”，则行扣额同步到税务待开票明细后，税务开票时可根据该标识确定票面是否开具折扣行。用户手册19/991.3.8销售发货单如何精准控制打印次数？只有直接打印可精确计数，预览打印无法精确计数。无法精确计数原因：因预览页面嵌入的是PDF页面，PDF上的打印功能不允许外部监听，导致无法精确监控是否真正做了打印操作，所以只能在预览时做模糊计数。若业务需要完全精确控制打印次数，建议使用直接打印按钮。（可通过发货单按钮权限控制不显示打印预览，或者在打印次数控制节点设置“允许打印预览”为否--仅新架构有打印次数控制节点）。如果在打印次数设置节点设置了“控制打印次数”=是，并且设置了最大打印次数和打印密码，超出打印次数时，需要维护打印密码才能再次打印。1.3.9销售订单、发货单、退货单如何按照库存组织从物料使用信息中取值动态显示是否批次管理销售订单按照库存组织从物料使用信息中取值是否批次管理公式：用户手册20/99getProductValue("org!isBatchManage",orderDetails.productId,orderDetails.stockOrgId)销售发货单按照库存组织从物料使用信息中取值是否批次管理公式：getProductValue("org!isBatchManage",deliveryDetails.productId,deliveryDetails.detailStockOrgId)销售退货单按照库存组织从物料使用信息中取值是否批次管理公式：getProductValue("org!isBatchManage",saleReturnDetails.productId,saleReturnDetails.stockOrgId)应用场景2.1场景一：直运销售2.1.1应用场景企业接到客户的订单后，向第三方供应商签订采购订单。第三方供应商根据采购订单，组织货源直接向客户发运货物。企业和供应商进行开票结算，企业和客户进行开票结算。企业通过就近供应，减少不必要的实物出入库等方式，节约成本，降低损耗，提高效益。用户手册21/992.1.2业务流程⚫直运销售订单下推生成直运采购订单；➢直运销售可来源于订货门户和销售管理；➢直运销售订单的生成除了受直运销售规则约束之外，同普通销售订单一样受允限销、定价、促销、客户信用约束；➢直运订单不影响可用量，不作为MRP的供需来源。⚫参照采购订单创建采购入库单，自动触发销售订单出库，生成销售出库单；⚫销售出库和采购入库分别存货记账；⚫销售发票和采购发票分别确立应收、应付。2.1.3系统配置⚫分别启用系统预置“直运销售”和“直运采购”交易类型；或分别自定义销售订单和采购订单的交易类型，参数“影响可用量”设置为“否”；用户手册22/99⚫启用系统预置的直运销售（有出入库）业务流程。2.1.4系统操作⚫创建直运销售销售订单，销售订单审批通过后，点击销售订单界面<下推-采购订单>按钮，选择采购组织后，维护采购订单；用户手册23/99⚫参照审核通过的直运采购订单创建采购入库单或通过直运采购订单下推生成采购入库单，采购入库单保存成功后，系统会自动创建销售出库单；⚫销售发票和采购发票分别确立应收、应付；存货核算对销售出库和采购入库记账。2.2场景二：发出商品2.2.1应用场景在一般销售方式下，企业对于已经发出但尚未确认销售收入的商品成本，通过“发出商品”科目进行核算。即企业对于发出的商品，在确定不能确认收入时，应按发出商品的实际成本，借记“发出商品”科目，贷记“库存商品”科目。用户手册24/992.2.2业务流程2.2.3系统配置⚫销售订单预置发出商品交易类型系统已预置发出商品交易类型，支持普通发出商品业务；如果要处理期初发出商品和无来源销售退货发出商品业务，需要创建相应的订单和退货单的交易类型。⚫预置发出商品业务流➢普通发出商品业务流（已预置）；发出商品业务销售发货销售订单销售退货销售发票存货核算/应收管理销售出库开始销售订单销售发货单销售出库单(蓝字)发出商品明细存货明细销售发票(蓝票)应收事项销售退货单销售出库单(红字)销售发票(红票)结束用户手册25/99➢业务流中设置销售出库单保存动作前规则：存货科目_发出商品。⚫期初发出商品业务流基于交易类型为“期初发出商品”（实施态维护）的销售订单设置业务流，业务流中设置销售出库单保存动作前规则：期初销售出库。⚫无来源销售退货发出商品业务流基于交易类型为“发出商品退货”（实施态维护）的销售退货单设置业务流，业务流中设置销售出库单保存动作前规则：存货科目_发出商品。注意：发出商品业务流中，需设置根据出库单生成销售发票，才能处理发出商品的销售成本结转。2.2.4系统操作⚫场景1：普通发出商品➢录入销售订单，选择系统预置的发出商品交易类型，或配置了发出商品业务流的交易类型；用户手册26/99➢订单审核后，下推发货单、出库单；➢依据销售出库单开具销售发票；➢若有退货业务，依据销售出库单进行退货，收到退货实物时，根据退货单做红字出库单，基于红字出库单开具红字发票；用户手册27/99➢通过发出商品明细账可查看发出商品期初、出库、结转、余额等情况。用户手册28/99⚫场景2：期初发出商品➢录入销售订单，选择期初发出商品交易类型（实施态维护交易类型和业务流，业务流中设置销售出库单保存动作前规则：期初销售出库）；➢订单审核后，生成销售出库单，销售出库单“入账方式”选择期初发出商品；➢发出商品期初节点，取存货启用会计期间前，会计主体对应的入账方式=期初发出商品的且数量不为0的所有的销售出库单；➢根据销售出库单生成销售发票，处理已销售出库但是没有开销售发票用户手册29/99的发出商品业务，进行销售成本结转。⚫场景3：无来源销售退货发出商品➢对于需要进行发出商品管理的销售退货业务，录入无来源销售退货单，选择发出商品退货交易类型（实施态维护交易类型和业务流，业务流中设置销售出库单保存动作前规则：存货科目_发出商品）；➢销售退货单审核后生成销售出库单，并记录发出商品明细账；➢根据销售出库生成红字发票后，进行销售成本结转。2.3场景三：销售签收确认2.3.1应用场景客户下单，企业发出商品；客户在收到商品后检查及签署收货。若存在商品质量问题、运输途中商品损坏/损失等，此部分数量或作为合理损耗由客户承担，或作为非合理损耗由承运商或发出方承担，客户依据认可的数量签收、受票及付款。企业根据双方确认的签收数量，开具销售发票及确认销售成本；客户未签收的商品，或退货或转售承运商或转化为企业费用。用户手册30/992.3.2业务流程⚫根据销售出库生成签收确认，可批量签收或多次签收；支持移动签收；⚫签收确认可记录签收数量及差异数量，根据差异明细数量进行差异定责，含：差异原因及差异承担对象、差异处理方式；⚫若为签收后开票，根据销售出库的签收数量开具销售发票；根据差异数量进行差异处理，含退货、转售第三方、转费用；支持退货原单补发；⚫支持订货门户签收；支持商家门户签收；⚫销售签收确认对接财务事项中台（仅财务新架构），签收确认审核后，支持过账生成暂估应收事务，销售发票根据销售出库对应的签收确认明细生成，审核后过账生成确认应收事务，并同时回冲签收确认的暂估应收事务；期初暂估应收支持获取销售签收未开票数据；用户手册31/99⚫销售签收确认对接财务事项中台（仅财务新架构），销售出库过账登记发出商品明细账发出方，签收确认审核后过账，登记发出商品明细账结转方，可结转发出商品成本。期初发出商品账支持获取出库未签收数据。2.3.3系统操作⚫签收确认来源：销售出库。可根据销售下推生成，或参照销售出库生成；➢销售出库可批量签收或多次签收；➢销售出库表体商品行支持设置是否“签收后开票”；默认取值来源订单/发货表体商品行“签收后开票”，可编辑；➢若“签收后开票”为是，根据销售出库的已审核签收数量开具销售发票；可进行签收差异处理；➢若“签收后开票”为否，仍旧根据销售出库的出库数量开具销售发票；不可进行签收差异处理。⚫签收确认单可维护签收数量、差异数量，若存在差异数量（客户未签收数量），可维护差异明细；➢差异明细中可针对不同原因和定责细分，录入不同差异原因、差异定责和差异处理方式下的差异数量；➢签收确认保存回填销售出库“已（签收+差异）数量”；➢签收确认审核回填销售出库“已审签收数量”、“已审签收差异数量”，更新销售发货及销售订单签收数量及签收差异数量，更新订单状态；➢若订单交易类型属性“是否允许原单补货”为是，签收确认“是否允用户手册32/99原单补货”默认为是（可编辑），若同时“签收后开票”为是，签收确认审核时更新销售订单退货数量及退货补发数量，支持原订单补发货。⚫签收确认支持根据签收差异明细数量进行签收差异处理。若“签收后开票”为否，差异明细数量不支持差异处理；若“签收后开票”为是，差异明细数量支持进行差异处理：➢差异明细中“差异责任”为“第三方承担”，“差异处理方式”自动为“转售第三方”，录入“差异责任客户”；签收确认审核后，点击按钮<差异处理—转售第三方>，下推生成责任客户的销售出库（可开票），并自动生成原客户的红字销售出库（不可开票）；➢差异明细中“差异责任”为“本公司承担”，“差异处理方式”可选择“直接转费用”；签收确认审核后，点击按钮<差异处理—转费用>，可下推生成其他出库，并自动生成原客户的红字销售出库（不可开票）；➢差异明细中“差异责任”为“本公司承担”，“差异处理方式”可选择“销售退货”；签收确认审核后，点击按钮<差异处理—销售退货>，下推生成销售退货（不可开票）。用户手册33/99⚫签收确认支持PTO母子件按树形结构展示即母子件签收数量/签收差异数量联动计算母子件签收差异明细联动计算。⚫销售签收确认放开全租户对接业务流，销售签收确认支持业务流配置自动差异处理：➢签收确认支持配置审核动作后规则，增加三个规则：签收审核后自动差异处理-转售、签收审核后自动差异处理-转退货、签收审核后自动差异处理-转费用；➢一旦配置了签收确认审核后动作规则，则签收确认审核自动执行对应任务；⚫销售签收确认对接财务事项中台，可实现签收暂估应收和签收结转发出商品成本业务（仅适用财务新架构）➢销售订单预置交易类型（编码：SO091，名称：签收结转成本/签收暂估应收）和对应业务流（流程名称：签收结转成本/签收暂估应收），支持签收确认进行暂估应收和发出商品成本结转业务；用户手册34/99➢现有流程配置销售签收确认暂估应收1）业务流设计中，销售出库配置保存动作前规则《签收暂估应收》，规则名称为：出库立账方式_签收暂估应收2）销售出库单保存时，表头“出库立账方式”自动赋值为“签收暂估应收”。注意：表头“出库立账方式”=“签收暂估应收”，商品行需“签收后开票”=“是”。➢现有流程配置签收确认结转发出商品成本1）业务流设计中，销售出库配置保存动作前规则《签收结转发出商品用户手册35/99成本》，规则名称为：存货科目_发出商品_签收结转成本2）填制销售出库时，表头“入账方式”可选择“发出商品”或“期初发出商品”；销售出库保存时，表头“结转成本单据”自动赋值为“签收确认”。2.4场景四：PTO销售2.4.1应用场景离散、消费品行业等，以Pick-To-Order模式交付的业务场景，支持按套件销售、结算，以子件执行物流的业务流程，形成订单到结算的闭环管理。适用于空调、家具/家居等涉及按组合套件报价、并按组合套件与客户开票结算场景。用户手册36/992.4.2业务流程⚫数字化建模中，支持PTO模式的物料档案、BOM；⚫供应链流程中支持母子件的展开，按子件的发货、库存管理，按母件的订单、结算管理；⚫营销中台支持PTO母件定价，包含基础价格、促销、返利、折扣、信用控制等；⚫财务支持按母件的应收管理，按子件的存货处理；⚫按PTO子件做计划/生产/委外。2.4.3系统配置⚫物料档案：创建PTO的物料档案，（注：采购业务未支持PTO，PTO物料的业务属性不可勾选采购属性）；用户手册37/99⚫物料清单维护（PTO件的BOM维护，物料清单子件需要维护成本比例）。2.4.4系统操作⚫在报价、签订合同阶段可以按PTO件报价、签订合同，不展示子件信息。用户手册38/99⚫在订单上将PTO根据定义的BOM结构携带出其下子件，并以单层树形结构展示；PTO件上定义价格、交易数量，系统根据母子件的数量关系自动计算子件的数量，子件不可单独维护数量，不可维护价格信息。⚫订单发货/出库时，可以按成套的方式发货/出库，也可按散件的方式发出部分子件，两种方式在发货/出库单据上都会同时体现PTO的母件和子件信息；➢成套发货时，发货/出库单上可以根据母件的数量自动计算子件数量；➢散件发货时，发货/出库单上可以根据子件的数量及每个子件占母件的成本比例自动计算母件数量。用户手册39/99⚫按子件数量更新库存存量，母件为虚拟物料不影响库存存量；⚫商品出库时，子件传存货可进行存货核算；⚫开票确认应收时，可通过订单或出库单开票，子件不传应收；⚫商品发出后可以按出库/订单来源进行退货也可手工维护退货单；如果是成套退回商品，需按订单或者手工维护退货单；⚫商品退回后，开票确认应收时，可通过退货单或红字出库单开票，子件不传应收。2.5场景五：MTO销售2.5.1应用场景按单生产模式下，需按单跟踪处理需求、计划、库存、履约交付等的情况。按销售订单进行计划安排，关键件传递对应跟单线索给下游单据，形成对关键用户手册40/99件的预留占用。关键跟踪料在生产执行及采购执行过程中也实现按跟单号管理，关键材料、部件、成品入库后按跟单号形成特殊库存，并可按特殊库存出库。2.5.2业务流程⚫销售报价/合同阶段不指定具体的MTO策略；⚫销售订单阶段确定MTO策略并形成MTO跟踪线索；⚫销售订单生成的跟踪线索可用于关联生成订单BOM；⚫销售订单生成的跟踪线索可向下传递到生产计划、生产订单、委外申请、委外订单、请购单、采购单等；⚫销售订单生成的跟踪线索可向下传递到物流业务的销售发货、出库单等。2.5.3系统配置⚫物料档案：勾选物料的MTO策略为“是”。用户手册41/992.5.4系统操作⚫支持在销售订单上按订单行指定MTO策略（是否MTO策略默认从物料档案携带，订单上可改），使用MTO策略的订单行自动生成MTO跟踪线索；⚫支持基于销售订单生成订单BOM；⚫销售订单生成的跟踪线索可向下传递到生产计划、生产订单、委外申请、委外订单；用户手册42/99⚫销售订单生成的跟踪线索可向下传递到请购单、采购订单；⚫采购入库形成MTO跟踪线索的特殊库存；产品完工入库形成MTO跟踪线索的特殊库存；用户手册43/99⚫销售出库时按MTO跟踪线索特殊库存进行出库。用户手册44/992.6场景六：特征选配2.6.1应用场景基于平台特征体系，解决企业销售下单时针对不同选配参数(如用途范围、适应环境、规格参数、外形尺寸、成本限定等)及选配参数的组合复杂多变，不同的选配参数组合可能对应不同的子件规格或者子件规格组合。利用特征选配功能，基于平台特征体系和相关性规则，帮助企业实现快速选配、选配场景下复杂的价格计算、自动匹配派生物料、自动控制选配结果的可交付性，及提供选配后自动生成订单BOM，实现后续计划、生产、采购、库存等按选配模式下完整应用，帮助提高用户工作效率及客户满意度。2.6.2业务流程用户手册45/992.6.3系统配置⚫特征：设定特征分类后，依照分类创建特征，选配特征支持的数据类型仅包括数值、数值范围值、整型、布尔类型、基本档案、自定义档案；其他数据类型的不能作为选配特征加入选配特征组；⚫特征组：需要选择正确的特征组类型；同一个特征，即可以出现在选配特征组，也可以出现在物料属性特征组；选择特征后，可以按对应分组进行排序；⚫物料模板：针对选配物料使用的物料模板，需勾选选配模板为“是”；针对派生物料使用的模板，需勾选选配模板为“否”；⚫物料创建：针对选配物料，需正确选择其对应的选配为“是”的物料模板；针对派生物料，需正确选择有物料属性特征的物料模板，要勾选派生物料用户手册46/99为“是”及维护其对应的选配物料，并在物料属性特征页签维护该派生物料的属性特征值；⚫物料清单维护：针对选配物料，需正确维护其超级BOM对应的所有子件信息，如有有多个可选子件时，需正确录入其行类型为可选类；⚫选配参数文件信息。用户手册47/992.6.4系统操作⚫目前支持销售报价、销售合同、销售订单的选配；会将上游单据的选配结果自动携带到下游单据上；下游单据可在此基础上进行选配结果的调整；用户手册48/99⚫选配界面点确认：系统会按录入的选配物料，检查其对应的选配参数文件设置，是否设置了是否“进行派生物料检查”，如果设置了检查，则会选配特征及特征值，查找其符合条件的派生物料；用户可挑选派生物料后，将销售订单行的选配物料替换为派生物料，然后按派生物料发货出库；无论是否有派生物料，都会将本次确认的选配结果生成特征选配单；⚫特征选配单：此菜单查看及删除选配结果；选配结果无误后，可通过订单BOM按钮生成和联查订单BOM。用户手册49/992.7场景七：销售结算2.7.1应用场景企业对客户的正、逆向业务，进行统一结算，只生成一张总额的销售发票。企业与客户对账后，将出库与退货、出库与索赔订单等，合并生成一张销售发票。2.7.2业务流程销售结算将待结算开票数据汇总至结算工作台，结算人员可选择所需待结算数据合并结算并生成发票；⚫将业务流中允许开票且配置“同步销售待结算”动作规则的销售单据汇总，作为待结算数据；⚫支持待结算的销售订单、销售出库、销售退货汇总或合并结算开票；⚫支持根据查询条件中“结算分单规则”作为分单依据进行结算开票。2.7.3系统配置⚫销售结算工作台待结算数据生成准备：业务流配置所需销售单据（销售订单/销售出库/销售退货）可生成销售发票；且销售单据配置动作前/后规则【同步销售待结算】，其中销售订单、销售退货为审核后动作规则，销售出库为保存前动作规则。➢销售订单/销售退货业务流设置，参考如下图示：➢销售出库业务流设置，参考如下图示：用户手册50/99⚫查询条件中“结算分单规则”支持增加自定义分单条件，设置路径：流程管理-业务流-单据转换规则。2.7.4系统操作⚫待结算列表根据查询条件中“来源单据类型”等进行过滤；待结算单据是否允许结算及结算数量管控同正常推拉式开票，例如：订单变更中，不可结算开票；单据待结算数量等于可开票数量等；⚫选择待结算列表的数据，点击<结算>按钮，依据查询条件中“结算分单规则”结算，结算去向：生成销售发票；用户手册51/99⚫结算开票成功时回写更新待结算单及其来源单据的累计开票信息；⚫查询条件中结算分单规则选择“合并生单规则”时，“发票交易类型”为默认分单条件之一。待结算列表选择所需记录，点击<批改>按钮，可批量修改“发票交易类型”。用户手册52/992.8场景八：预收款开票2.8.1应用场景买卖双方根据协议，在供应方尚未交付/出库时，由购货方预先支付一部分（或全部）货款给供应方，供应方开具税票。若供应方应收和收入尚未确认，开具的税票仅缴税，可仅按税额入账；若供应方应收和收入可确认，可根据税票全额入账。2.8.2业务流程2.8.3系统配置⚫销售订单交易类型设置“预收款开票”、“预收款开票应收入账方式”；用于新增销售订单时携带“预收款开票”相关默认值。用户手册53/992.8.4系统操作⚫新增销售订单，表体商品行“预收款开票”字段从交易类型携带默认值；⚫销售订单进行预收款收款用户手册54/99⚫销售订单进行预收款开票由于订单商品“预收款开票”为是，支持订单直接下推销售发票（无需业务流配置订单生成发票）：用户手册55/99根据预收款金额开具销售发票，商品行的“预收款开票”为是。销售发票“预收款开票”字段值由上游携带且不可编辑：销售发票保存更新销售订单商品行的累计预收款开票数量/金额/税额：预收款发票生成应收事务，根据“预收款开票应收入账方式”校验处理仅税额记入应收，即应收含税金额=税额；或全额计入应收。本例以仅税额入账展示。用户手册56/99⚫销售订单发货、出库⚫销售出库开票；销售发票可根据销售出库全量开票，保存时自动生成预收款冲抵行（商品行的“冲抵预收款开票”为是），冲抵行不记入发出商品账、不参与暂估应收回冲及应收补差，从而完整支持发出商品业务、销售出库暂估应收/确认应收业务。➢冲抵行根据“预收款开票应收入账方式”值校验处理仅税额还是全额计入应收。本例中展示冲抵行根据税额记入应收，用于冲抵预收款开票记入应收的税额；非冲抵行全额记入应收和收入：用户手册57/99➢销售发票表体被冲抵的商品行中，记录冲抵行的行号及冲抵预收款开票的数量/金额/税额。根据被冲抵行的冲抵后数据继续开具税票，冲抵行不参与开具税票：用户手册58/99➢销售发票保存更新销售订单商品行的累计冲抵预收款开票数量/金额/税额：➢销售订单全局联查：⚫销售发票支持手工取消预收款开票冲抵，及重新冲抵；用户手册59/99⚫发票审核时校验订单的预收款开票金额是否已完成冲抵。2.9场景九：客户寄售2.9.1应用场景企业将商品先补货到客户指定的库存地点，在客户处形成货权仍然属于企业，但是使用权暂时属于客户的库存；客户负责向其终端客户进行销售，并定期对寄售库存的消耗情况进行汇总，与企业进行寄售结算。用户手册60/992.9.2业务流程⚫数字化建模中，仓库档案支持维护寄售仓并指定寄售仓对应的寄售客户；⚫寄售补货（企业向寄售客户仓库...
