YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-财资服务-资金计划用友网络科技股份有限公司2024年9月版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。目录第一章总体概述..........................................................................................................................................51.1应用价值..........................................................................................................................................6第二章应用场景..........................................................................................................................................72.1场景一：计划编制及汇总生效................................................................................................72.1.1业务描述............................................................................................................................72.1.2业务流程............................................................................................................................72.1.3应用清单............................................................................................................................82.2场景二：计划调整及汇总生效................................................................................................82.2.1业务描述............................................................................................................................82.2.2业务流程............................................................................................................................82.2.3应用清单.........................................................................................................................112.3场景三：计划调剂及受理......................................................................................................112.3.1业务描述.........................................................................................................................112.3.2业务流程.........................................................................................................................112.3.3应用清单.........................................................................................................................122.4场景四：内部交易确认及汇总抵消....................................................................................122.4.1业务描述.........................................................................................................................122.4.2业务流程.........................................................................................................................122.4.3应用清单.........................................................................................................................142.5场景五：计划额度执行控制..................................................................................................142.5.1业务描述.........................................................................................................................142.5.2业务流程.........................................................................................................................142.5.3应用清单.........................................................................................................................16第三章初始准备.......................................................................................................................................163.1基础资料设置.............................................................................................................................163.2计划编报设置.............................................................................................................................163.3务必阅读.......................................................................................................................................17第四章操作指南.......................................................................................................................................234.1计划预测.......................................................................................................................................234.1.1总体概述.........................................................................................................................234.1.2总体价值.........................................................................................................................244.1.3计划预测池....................................................................................................................244.1.4计划预测查询................................................................................................................284.2计划编报.......................................................................................................................................304.2.1总体概述.........................................................................................................................304.2.2总体价值.........................................................................................................................304.2.3相关内容.........................................................................................................................314.2.4计划调剂.........................................................................................................................314.2.5计划编报管理................................................................................................................344.2.6计划编制.........................................................................................................................344.2.7计划调整.........................................................................................................................394.2.8计划调剂.........................................................................................................................414.3计划汇总.......................................................................................................................................444.3.1总体概述.........................................................................................................................444.3.2总体价值.........................................................................................................................444.3.3相关内容.........................................................................................................................444.3.4计划编制汇总................................................................................................................454.3.5计划编制汇总单...........................................................................................................494.3.6计划调整汇总................................................................................................................494.3.7计划调整汇总单...........................................................................................................534.3.8计划汇总查询................................................................................................................554.4计划管理.......................................................................................................................................574.5查询统计.......................................................................................................................................574.5.1总体概述.........................................................................................................................574.5.2总体价值.........................................................................................................................574.5.3相关内容.........................................................................................................................584.5.4计划明细分析................................................................................................................584.5.5各组织计划分析...........................................................................................................604.5.6计划汇总分析................................................................................................................614.5.7收付款执行明细分析..................................................................................................634.5.8各组织计划执行分析..................................................................................................654.5.9计划执行汇总分析......................................................................................................684.5.10月度执行差异分析......................................................................................................70第一章总体概述资金计划用于对企业未来一定时期的资金结存、流入、流出、盈缺、筹措进行统筹安排，形成资金的事前计划。在计划执行过程中，再按照事先确定的计划额度对资金流入流出进行管控，形成事中控制。计划期间结束后，将资金计划实际执行情况与计划编报额度进行对比分析，找出差异及原因，做到事后分析。资金计划产品在计划组织架构及计划项目体系构建基础上，实现集团各级企业资金计划编报及逐级汇总，既支持直接填报计划项目总额也支持在计划项目下按日填报明细，期间上支持“T+n”滚动及当期向下分解。此外，也支持基于业务系统现金流预测数据自动生成计划数。资金计划应用架构图资金计划关键流程图1.1应用价值•支持计划组织体系与业务单元体系不一致，可在同步业务单元、部门档案基础上，手工调整组织上下级关系、支持选择性的同步业务单元、支持多次同步。•支持对每种计划类型独立设置管理参数，包括是否受控上级计划、是否启用计划下拨、是否启用额度控制、计划期间是否滚动/分解等。•支持按日历自动生成年度各类型计划期间，支持基于每个期间编报开始/结束日期，定时发送计划编报提醒。•支持不同计划类型使用不同的计划项目体系，计划项目支持“期初、收入、支出、期末”类型维护，支持计划项目填报方式、额度控制方式等设置。•支持由上级组织定义编报计划项目及相关规则，批量下发至下级组织，下级组织允许做部分调整，包括设置计划项目是否填报、是否向下新增计划项目等。•支持通过接口集成各业务系统未来现金流数据，自动生成计划数。•支持编制表样基于参数设置动态生成，支持自定义公式计算，支持滚动期间/分解期间编报。•支持计划明细数据多币种折算及大额识别。•支持内部交易数据关联双方确认，系统自动匹配及自动转换。•支持计划汇总时退回单组织计划，支持内部抵消汇总查询。•支持对已生效计划发起调整，支持多种调整汇总方式。•支持两两组织之间互相调剂额度，一方申请，另一方受理。•支持多种计划执行方式，支持各业务单据受控资金计划，支持额度预警提示；•支持根据币种精度和币种上的舍入规则处理计划币种数据，保证汇总和单笔的数据没有精度差；•支持自动编制汇总和调整汇总，用户可根据需求设置汇总任务，减少人员操作将本增效；•支持计划编制汇总是否自动生效，满足不同企业汇总时机的需求；•支持资金计划按照明细占用，满足不同企业资金计划管理可按不同的粗细粒度管理；•支持资金计划结转功能，支持将之前未执行的计划结转至本期使用，免去人工重新调整的繁琐，提高计划的准确性；•支持设置滚动期间预报的数据是否复制到本期，形成本期编制底稿数据。第二章应用场景2.1场景一：计划编制及汇总生效2.1.1业务描述开始编报计划时，集团公司发布当期计划编报通知，各填报组织在规定时间内完成资金计划上报。各级汇总组织对下级组织已上报的资金计划汇总审批，顶层集团汇总后，所有组织的资金计划正式生效。2.1.2业务流程流程说明：•计划编报组织填报资金计划，计划编制单经本组织审批通过后，上报至直属上级组织等待汇总；•上级组织对下级组织的资金计划可发起汇总或退回操作，其中，发起汇总时，若存在未上报的组织，会被强制汇总；•上级组织发起汇总后，生成本组织的计划汇总单，自动合计下级组织所有计划数，经本组织审批通过后，若存在更上级组织，汇总计划再上报至更上级组织等待汇总；若当前组织为顶层组织，当期资金计划从最底层组织自动生效，并逐层向上更新。2.1.3应用清单•计划编制•计划编制汇总•计划编制汇总单•计划汇总查询2.2场景二：计划调整及汇总生效2.2.1业务描述当期资金计划生效后，各组织若有调整计划额度的需要，可发起计划调整，并按企业管理制度完成调整审批流程，流程结束后更新该组织已生效计划额度。2.2.2业务流程流程说明：•计划编报组织发起计划调整，计划调整单经本组织审批通过后，上报至直属上级组织等待汇总；•上级组织对下级组织的计划调整可发起汇总或退回操作，支持多次调整汇总；•上级组织发起汇总后，生成本组织的调整汇总单，自动合计本次所有下级组织的调整计划数，经本组织审批通过后，若存在更上级组织，汇总后调整计划再上报至更上级组织等待汇总；若当前组织为顶层组织，本次调整后计划从最底层组织自动生效，并逐层向上更新最新计划数。流程说明：•计划编报组织发起计划调整，计划调整单经本组织审批通过后，上报至顶点组织等待汇总；•顶点组织对底层组织的计划调整可发起汇总或退回操作，支持多次调整汇总；•顶点组织发起汇总后，生成本组织的调整汇总单，自动合计本次所有底层组织的调整计划数，单据审批通过后，本次调整后计划从最底层组织自动生效，并逐层向上更新最新计划数。流程说明：•计划编报组织发起计划调整，计划调整单经本组织审批通过后，上报至直属上级组织等待汇总；•上级组织对下级组织的计划调整可发起汇总或退回操作，支持多次调整汇总；•上级组织发起汇总后，生成本组织的调整汇总单，自动合计本次所有下级组织的调整计划数，单据审批通过后，本次调整后计划从最底层组织自动生效，并逐层向上更新最新计划数。流程说明：•计划编报组织发起计划调整，计划调整单经本组织审批通过后，直接生效，并逐层向上更新最新计划数。2.2.3应用清单•计划调整•计划调整汇总•计划调整汇总单•计划汇总查询2.3场景三：计划调剂及受理2.3.1业务描述当期资金计划生效后，任意两个计划编报组织之间可相互调剂计划额度，一方发起申请，另一方受理，受理成功后，自动更新双方已生效计划额度。2.3.2业务流程流程说明：•需调入额度的组织选择计划项目发起计划调剂申请，单据经本组织审批通过后，自动发送至被申请组织等待受理；•被申请的组织对调剂申请可发起受理同意或拒绝操作，其中，同意受理时，选择本组织需要调出额度的计划项目，发起受理审批；受理单据审批通过后，自动更新调入、调出双方的资金计划额度，并逐层向上更新最新计划数。2.3.3应用清单•计划调剂•计划汇总查询2.4场景四：内部交易确认及汇总抵消2.4.1业务描述同一集团内的企业在编报资金计划时，可能存在与内部单位之间的交易往来，计划填报过程中，交易涉及双方可发起内部交易确认；上级单位汇总计划时，可对下级单位之间的内部交易进行抵消处理。2.4.2业务流程流程说明：•下级组织编制/调整计划时，若存在新增的内部交易数据，单据保存时自动发送至对方内部组织等待确认。•对方组织可对本方的内部交易数据进行确认/拒绝，其中，若确认，对方计划中将自动新增一条收支方向相反的内部交易数据，双方内部交易数据自动记录关联关系。•若对方组织已填报的计划中已存在与本方该内部交易可匹配的数据，系统自动关联双方内部交易数据，无需人工确认。•上级组织汇总时，系统对下级单位未确认的内部交易数据，进行自动关联匹配，仍未关联上的内部交易数据，需由上级组织确认是否忽略继续汇总，还是退回下级组织补录。流程说明：•上级组织汇总计划时，内部抵消范围为当前汇总组织及以下所有组织之间发生的内部交易数据。•若内部交易数据双方均已确认，上级组织汇总时无需校验，直接汇总抵消。•若内部交易数据未确认，在本次汇总层级中能找到对方组织，且对方的计划中存在收付方向相反的内部交易数据，2条数据自动关联确认，再进行汇总抵消。•若内部交易明细未确认，在本次汇总层级中能找到对方组织，但对方的计划中不存在收付方向相反的内部交易数据，该数据未抵消，本次汇总抵消校验不通过，存在抵消差额，需根据当前汇总组织对内部抵消的强/弱控管理要求，判断本次计划汇总流程是否继续。•若内部交易数据未确认，在本次汇总层级中找不到对方组织，该数据标识为“待上级组织汇总抵消”，可继续参与后续更上级组织的汇总抵消校验。2.4.3应用清单•计划编制•计划调整•计划汇总查询2.5场景五：计划额度执行控制2.5.1业务描述对于不同客户在不同业务环节受控资金计划的需求，系统目前支持2种计划额度控制方式：•1）仅结算单据受控：通过司库内部接口，可实现仅对结算单进行计划额度控制，控制规则需在“计划策略”节点设置，资金计划负责统计执行数，可通过资金计划预置报表或自定义报表查询计划执行情况。•2）上游业务单据受控：通过对接EPM控制中台，可实现上游业务单据在保存/提交环节对资金计划进行预占/实占。资金计划生效后，自动将最新计划数推送EPM控制中台，控制规则需在EPM预算执行控制中设置，控制中台负责记录执行数，可通过控制中台自定义报表查询计划执行情况。2.5.2业务流程流程说明：•资金计划生效后，各组织占用计划额度时，若仅在结算环节受控资金计划，上游业务单据发起时无需占用，可通过资金计划与结算平台内部接口实现对计划项目额度的占用及释放。•控制规则需在资金计划的计划策略中进行设置，资金计划基于接口返回的执行数，自动统计各计划项目执行数、执行余额、执行率、差异率等，并对计划额度进行预警提示。流程说明：•资金计划生效后，各组织占用计划额度时，若需在上游业务单据发起时受控资金计划，EPM预算执行控制模块实现对计划额度的预占及实占。•控制规则需在EPM预算执行控制中进行设置，资金计划和业务系统将各自的数据推送预算执行控制，由预算执行控制承接资金计划的事中管理及事后分析。2.5.3应用清单•计划汇总查询•预算执行控制第三章初始准备3.1基础资料设置•数据化建模o业务单元：设置业务单元档案，可将已需要编报计划的业务单元同步到计划组织中。o部门：设置部门档案，若企业按部门编报计划，可将部门同步到计划组织中。o工作日历：按年度维护法定节假日，计划期间自动生成“周”期间时，需使用工作日历自动计算。•财资公共o集成参数：需受控资金计划的业务单据，需设置“受控资金计划”参数•资金结算o资金计划项目对照表：为具备会计主体职能属性的组织建立财务核算账簿，核算本位币、会计期间方案从组织档案的会计主体同步，不支持编辑，同时，补充该核算账簿的会计科目表、现金流量项目等详细信息。3.2计划编报设置•计划组织定义o基于业务单元及部门档案设置集团企业资金计划组织架构体系，支持批量同步、支持选择性批量同步业务单元数据、支持批量全部同步业务单元下面的所有部门数据、支持多次同步。•计划编报类型o用于设置集团企业整体资金计划参数，包括编制计划类型、计划期间是否滚动/分解、计划调整生效方式、计划额度控制方式、是否集成控制中台、是否显示历史期间执行数、编报期间合计数、上期未执行额度结转、支持设置下期是否自动复制滚动等。•计划编报期间o用于设置计划期间类型下各期间对应的开始日期与结束日期，支持按自然日历自动生成。•计划项目定义o用于设置集团企业整体计划项目体系，包括计划项目基本信息、默认填报方式、额度控制方式、最高执行比例、预警提示比例、语序差异比例、是否编制计划明细等，系统支持多计划项目体系维护。•计划编报策略o用于设置各级计划组织计划编制时需使用的计划币种、汇率类型、计划项目，其中计划项目设置包括计算公式、是否编制计划明细、是否启用额度控制、额度控制方式、预警提示比例、额度控制模式等；初始计划策略由上级组织下发，下级组织允许做部分调整。•计划编报策略o用于资金计划支持与企业绩效的控制中台集成使用，资金计划作为预算方将资金计划编制好的数据推给控制中台时，推给控制中台时支持按照此处设置的维度进行推送数据。3.3务必阅读(1)确定使用模式在使用资金计划前之前一定要确定使用模式，如资金级计划独立使用还是资金计划和控制中台集成使用，根据客户实际的业务场景匹配使用模式，资金计划独立使用的场景主要用于编制短期的现金流计划且控制也主要控制实际的资金结算业务；而集成使用的场景主要用户既有全面预算又有资金计划，资金计划受控制于全面预算、资金计划需要在最前端的业务去预占，在真正结算时实占的场景。若是确定使用模式为集成使用，那么一定要关注以下两个设置，且一定要先设置，否则可能导致数据问题。比如说计划生效后数据没有推控制中台、即使后来设置了，那么系统也不会再推的，因为计划生效的当时存了当时的集成使用情况及推送的维度，保证数据的一致性，不会因为随时修改参数而导致数据错乱。①【资金计划->基础设置->计划计划编报类型】：一定要设置集成控制中台的参数，如下图所示，集成控制中台预算方：开启此参数表示资金计划与控制中台集成使用，资金计划作为预算方，资金计划的生效计划数会作为预算数推给控制中台；预算方推送计划类型：表示资金计划作为预算方时，将哪种周期类型的数据推给控制中台作为预算数据；集成控制中台业务方：开启此参数表示资金计划与控制中台集成使用，资金计划作为业务方，需要收到控制中台预算的控制，比如计划编制、计划调整作为业务单据可以在控制中台业务系统注册且受控于控制中台；业务方推送计划类型：表示资金计划作为业务受控于预算时，哪种周期类型的资金计划受控于控制中台的预算数控制。②【资金计划->基础设置->计划执行维度设置】：设置推控制中台的数据维度，此维度在计划生效后推给控制中台时用到，根据此维度设置去推的控制中台，所以资金计划作为预算方集成使用时一定要设置此维度且不能设置错误，否则会本期的推给控制中台的计划数就是错误维度的计划数，也无法修正，新的设置只能在新的计划期间生效。计划执行维度设置列表界面，若是此界面上没有新增按钮（假设用户权限分配正确的情况下），那么请检查【计划编报类型设置】节点的集成参数，开启集成控制中台预算方即可新增新增时一定要设置好推送控制中台的数据维度如下，重点关注红框内的维度一定要正确(2)计划组织定义计划组织定义即定义好一个集团内的计划组织的体系架构，纳入计划管理的组织、组织间的层级等，关系到将来计划编制汇总时，逐级向上汇总的层级是什么样的，计划管理组织管理的计划组织范围等。所以在开展资金计划编制前一定要定义好整个集团的计划组织，否则一旦启动编报，后面再追加组织就只能等到本期编制结束后新的编报期间才能追加组织了；若是定义错了一旦启用计划编制就无法调整现有的计划组织了。计划组织定义时，可以通过左侧树形结构上的新增按钮增加计划组织体系（即顶级节点），可以通过右侧列表肩部的新增按钮增加当前体系的下级计划组织，如图(3)计划编报类型计划编报类型为资金计划总参数设置，做以下设置之前必须得先确定好各项参数，否则一旦这个参数被计划策略引用且启动了计划编制之后，若是发现有问题只能将所有数据回退删除后，然后修改此参数从头再来，且有些业务一旦启动之后便无法回退了，比如计划生效后就没有办法取消生效了，还有一些业务可能回退起来太难了，比如说策略被引用后，就要从上至下将所计划组织的编制都要回退、所有计划组织测计划策略都要删除重来等，所以一定要将计划编报类型根据企业的实际情况设置正确后再启动别的设置和后续业务。关键设置信息（重点关注）：计划类型、生效模式、额度控制、受控上级、滚动计划、上期未执行计划结转等。计划编报类型设置界面(4)计划编报策略计划编报策略主要用于决定一个集团下的各个计划组织使用的计划项目体系和计划将来的编制期间和控制模式。典型使用场景有以下两种，请根据具体项目场景对号入座。典型场景1：集团建立一套完成的计划项目体系（即整个集团有哪些具体的计划项目，可以由集团来决定或是各单位决定后线下上报集团，由集团来统一维护一套体系），然后进行下发，下级计划组织可以根据实际业务情况选择本组织及本组织的所有下级组织涉及到的计划项目（计划编报策略上选择计划是否填报即可）；典型场景2：集团定义计划项目是否控制，然后各组织在此基础设置设置各组织的控制规则，比如说集团对支出类的项目需要控制，将总开关开启了，并且设置了哪些计划项目强控哪些弱空（在计划项目上可设置或不设置，若设置了作为设置策略时的参考数据），各组织还可以在本组织的策略上进行修改，这个场景的设置需要如下操作：①【资金计划->基础设置->计划编报类型】：设置额度控制=是（最终控制的大开关）②【资金计划->基础设置->计划项目定义】：设置哪些项目需要进行额度控制（仅对支出类的项目可设置；最终会受到大开关的影响）③【资金计划->基础设置->计划编报策略】：各组织设置各组织需要的模式（最终会受到大开关的影响）特别关注：编报策略上若开启了集成控制中台预算方时，计划编报策略上额度控制相关的字段不显示且不可编辑。(5)计划编报期间一个企业的计划编报期间需要在编制之前确定好，一旦定下来，所有计划组织的计划期间都要按照此期间维度进行编制。制定计划期间一版都是根据工作日历、编报类型那选择到的计划类型自动生成的。所以先保证平台已经维护了工作日历，然后计划编报类型一定设定好计划类型，按日历生成后用户也可以手工修改，最终以用户手工修改的为准。计划编报计划若是被资金计划编制/调整/汇总引用后，再修改计划期间定义，不可重新生成或者改变该期间，旧的不受影响。①【数字化建模->组织管理->工作日历】：先要预置好日历②【资金计划->集成设置->计划编报类型】:设置计划类型，用于计划期间定义按日历生成时读取这块的计划类型，比如说开启了年、半年、月计划期间类型，那么生成工作日历时就会按照这个类型自动生成③【资金计划->基础设置->计划期间定义】：点击按日历生成即可按照平台工作日历生成，若是有周计划的话，可以设置周计划生成的规则，然后生成，生成后如何实际不一致可修改特别关注：不懂含义的按钮尽量别点（比如结束按钮，结束后就不能进行编报了且不可逆，确定确实要结束编制期间时再使用此按钮）第四章操作指南4.1计划预测4.1.1总体概述本菜单下节点用于集团下各企业编报资金计划，支持发起计划编制、调整、调剂等业务，计划经本组织审批通过后上报至上级公司。本菜单下节点为资金计划编制提供未来期间现金流预测。•资金预测池：通过OpenAPI接口集成上游各业务系统需要纳入资金计划的未来收支明细，数据纳入预测池后可用于后续资金计划编制及未来期间现金流预测查询。•资金预测查询：基于预测池数据，查询未来期间的各计划项目的现金流收支情况。4.1.2总体价值•业务数据集成集成BIP内部系统或外部异构系统的业务数据，获取企业未来经营性活动现金流、融资性活动现金流、投资性活动现金流，为资金计划编报提供预测依据。•自动生成计划数计划编制过程中，按填报计划项目及期间，自动匹配预测池中的收支明细，汇总生成计划额度。4.1.3计划预测池4.1.3.1功能描述1.提供预测数据标准OpenAPI接口2.集成资金结算接入待结算数据3.支持手工录入预测数据4.1.3.2业务规则•除资金结算以外的系统向资金计划推送预测数据时，数据类型默认为“预测数据”。•资金预测查询、资金计划编制、资金计划调整时均可参照引用预测数据，过滤条件：会计主体一致、币种一致、是否纳入资金计划=否•资金预测池支持批量预测数据导入4.1.3.3栏目说明栏目名称说明基本信息会计主体手工新增时可编辑数据编码自动生成，编码规则“FFD+年月日+4位随机数”数据类型根据数据来源自动默认收支类型枚举值：收入、支出1、手工新增时可编辑2、接口传入时必传币种参照平台币种档案1、手工新增时可编辑2、接口传入时必传金额适配币种精度1、手工新增时可编辑2、接口传入时必传汇率类型参照平台汇率类型档案1、手工新增时可编辑2、接口传入时，若为空默认为“基准汇率”汇率根据汇率类型自动带入汇率，可修改计划项目参照计划项目，单选1、手工新增时必填2、接口传入时，若匹配计划项目对照规则失败，为空，可手工对照或补录4.1.3.4按钮说明•【新增】列表页面肩部按钮，“未纳入资金计划、全部”页签下显示，点击后打开新增卡片页面，数据类型默认为“手工新增”。•【手工对照】列表页面肩部按钮，“需对照计划项目、全部”页签下显示，勾选数据点击按钮时，需校验：数据类型为“预测数据、待结算数据”；数据“计划项目”为空；数据“收支类型”一致。校验通过后，显示计划项目参照页面，按已选数据收支类型过滤可选计划项目，单选；确认后，将已选计划项目存入数据“计划项目”中，自动更新列表页签数据。•【删除】列表页面肩部按钮，“需对照计划项目、未纳入资金计划、全部”页签下显示，勾选数点击按钮时，需校验数据“是否纳入资金计划=否”。•【导入/模板下载】列表页面肩部按钮，“未纳入资金计划、全部”页签下显示，导入时校验模板格式、数据格式、必填项等；导入模板字段同手工新增卡片。•【导出】列表页面肩部按钮，所有页签下显示，导出全部数据或已勾选数据。•【编辑】列表行按钮/查看态卡片按钮，“是否纳入资金计划=否”时显示，打开数据编辑态卡片页面，根据数据类型控制字段显隐及可编辑。4.1.3.5操作说明1.对外部系统提供标准OpenAPI接口，用于接入外部系统主动推送的预测数据，根据计划项目对照规则，自动映射计划项目，并支持其更新和删除。1.集成资金结算的待结算数据，不支持金额调整。1.支持直接手工新增预测数据。4.1.4计划预测查询4.1.4.1功能描述根据会计主体下各个计划周期的编制模板，选择任意预测期间，系统自动查询该期间下的所有预测数据，并根据手工录入的期初余额自动计算期末余额。4.1.4.2业务规则1.预测表显示：1）预测表的计划项目基于已选计划策略自动带入，预测数据列自动按已选预测期间显示计划项目类型为“收入、支出”的末级计划项目，填报方式为“手工录入”时，通过查询的预测数据，自动合计预测金额，单元格后显示预测明细按钮，可点击查看预测明细表计划项目类型为“收入、支出”的末级计划项目，填报方式为“自定义公式”，根据计划策略中已设置的公式，自动按本列数据计算结果计划项目类型为“期初、期末”的末级计划项目，按计划策略中维护的填报方式控制输入及计算2）预测表中的计划项目若需编制计划划明细，需有标签提示。2.预测数据查询逻辑1）“会计主体”与查询条件中的“会计主体”一致；2）“币种”与查询条件中“计划策略”对应的币种一致3）“计划项目”与查询条件中“计划策略”对应的“收入/支出”类型、填报方式为“手工录入”的末级计划项目一...
