YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版项目云-项目分析-项目台账用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/19版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/19目录第一章总体概述...................................................51.1产品概述.....................................................51.2产品价值.....................................................5第二章应用场景...................................................62.1场景一：以项目为核心，汇总合同/订单执行中的签约及收付金额信息62.1.1业务描述.................................................62.1.2业务流程.................................................62.2场景二：依据台账数据进行成本结转.............................72.2.1业务描述.................................................72.2.2业务流程.................................................72.3场景三：集成专项成本汇总数据.................................72.3.1业务描述.................................................72.3.2业务流程.................................................72.4场景三：集成项目材料发出成本.................................72.4.1业务描述.................................................72.4.2业务流程.................................................7第三章操作指南...................................................83.1项目台账设置.................................................83.1.1功能描述.................................................83.1.2业务规则.................................................83.1.3栏目说明.................................................83.1.4按钮说明.................................................8用户手册4/193.1.5操作说明.................................................83.2项目台账.....................................................93.2.1功能描述.................................................93.2.2业务规则.................................................93.2.3栏目说明................................................103.2.4按钮说明................................................173.2.5操作说明................................................17第四章初始准备..................................................184.1组织结构....................................................184.2项目档案....................................................184.3其他基础数据................................................18用户手册5/19第一章总体概述1.1产品概述项目台账是项目业财数据的统一查询对象，以项目为核心线索归集关键业财数据，是项目核算的数据基础。项目台账从业务签订、收付执行、开票与收票、项目状态、项目预算、项目材料领用、项目工时、项目成本核算与结转等视角实时汇总数据。项目台账产品架构图项目台账主要的功能范围包括：项目台账设置、项目台账项目台账设置支持根据项目交易类型定义台账各页签的数据来源、页签显隐形、显示顺序，支持客开扩展数据源，支持恢复预置逻辑。项目台账页签包括项目基本信息、销售合同、销售订单、采购合同、采购订单、项目预算、项目成本、项目材料、项目工时等。项目台账以项目为核心归集多角度项目管理过程中的合同、进度、收付款、应收与应付立账、项目成本及结转等环节数据，支持异构集成为业财一体化应用提供数据支撑。1.2产品价值•可扩展的项目核算基础：支持数据集成，支持与专项成本集成应用，通过项目台账获取相关数据完成成本结算方法定义及成本结转。•灵活的显示设置1.支持根据项目交易类型定义数据来源。用户手册6/192.支持根据交易类型定义台账页签显隐形、显示顺序。3.支持根据交易类型恢复预置数据逻辑。•丰富的业财数据1.支持查询项目维度销售合同基本信息、金额信息。2.支持查询项目维度销售订单基本信息、金额信息。3.支持查询项目维度采购合同基本信息、金额信息。4.支持查询项目维度采购订单基本信息、金额信息。5.支持查询项目维度采购订单基本信息、金额信息。6.支持查询项目预算总预算及可用预算。7.支持查询项目专项成本按成本要素统计的累计投入及结转成本。8.支持查询项目工时成本。9.支持查询项目材料领用及发出成本。第二章应用场景2.1场景一：以项目为核心，汇总合同/订单执行中的签约及收付金额信息2.1.1业务描述以项目档案为线索，项目销售和采购过程中所发生的签约、应收立账、应付立账、收款、付款以及开票和收票等金额数据集中在项目台账中体现。2.1.2业务流程流程说明：•平台新增项目档案或项目立项流程新增项目台账均实时同步到项目台账中，形成台账基础信息。•依赖项目签订的销售合同及采购合同在单据审核并生效时会包含在台账的数据查询范围•项目合同执行服务交付/销售发票、服务确认/采购发票立暂付应收/付及确认应收/付•以上数据均在数据生效时在项目台账中支持查询。用户手册7/192.2场景二：依据台账数据进行成本结转2.2.1业务描述项目执行过程根据项目类型可能延续多个会计期间或会计年度，根据管理与核算要求，需要根据相关准则将项目成本结转。2.2.2业务流程流程说明：•项目预算编制生效后，支持专项成本通过项目台账获取项目预算数据。•在专项成本定义成本结算方法，支持引用项目决算状态、验收状态、预算数据等。•项目执行达到对应阶段时录入项目验收单、项目决算单，更新项目状态。•根据项目成本结算方法及项目台账数据完成项目成本结算。2.3场景三：集成专项成本汇总数据2.3.1业务描述应用专项成本后，按项目归集的各类成本构成及结转数据支持在项目台账展示2.3.2业务流程流程说明：•成本中心支持归集各类事项，其中符合成本要素范围并且业务核算中已指定项目的事项会同步到专项成本•在专项成本完成项目成本结算•项目台账按项目+账簿+成本要素+期间维度获取项目成本数据2.4场景三：集成项目材料发出成本2.4.1业务描述项目执行过程中依据项目发生项目领料并进行存货成本核算后，支持通过项目台账获取项目材料费用。2.4.2业务流程流程说明：用户手册8/19•应用材料出库单/其他出库领料并进行填写项目信息•存货核算完成出库成本核算•项目台账获取项目材料发出成本第三章操作指南3.1项目台账设置3.1.1功能描述支持按交易类型设置项目台账页签数据源、显隐性，用户可根据需要调整页签属性及头部页签属性，支持恢复预置逻辑3.1.2业务规则•按项目交易类型预置项目台账页签、数据源、显隐性、显示顺序。3.1.3栏目说明字段名称说明交易类型项目的交易类型名称页签名称项目台账的页签名称是否显示选项：是;否数据来源预置来源/客开扩展数据来源显示顺序当前页签在整体页签中的显示顺序是否预置当前页签的显隐性及顺序是否是预置逻辑是否头部页签该页签是否属于基本信息页签头部数据概览区小页签，小页签暂不支持设置数据源3.1.4按钮说明•<编辑>：点击编辑后，允许修改页签显隐性、数据来源。•<恢复预置>：点击恢复预置后，恢复系统预置页签逻辑。3.1.5操作说明3.1.5.1设置列表界面本页面支持选择交易类型并设置显隐性、恢复预置逻辑用户手册9/193.2项目台账3.2.1功能描述项目台账是项目业财数据的统一查询对象，以项目为核心线索归集关键业财数据，是项目核算的数据基础。项目台账从业务签订、收付执行、开票与收票、项目状态、项目预算、项目材料领用、项目工时、项目成本核算与结转等视角实时汇总数据。项目台账支持项目成本核算：•项目台账提供项目进度及预算数据支持成本结算。•项目台账提供项目状态信息、预算数据支持成本方法定义。3.2.2业务规则•项目台账页面包含列表界面与卡片页面。•项目台账列表支持根据项目名称、立项组织、项目状态等查询项目，支持切换列表显示样式。•项目台账卡片展示具体项目的关键数据，包含数据概览区和详细页签数据区。•项目销售合同页签以项目为线索归集销售合同，以合同列表展示：合同基础信息、履约、财务信息（签约、应收、收款、开票）。•项目销售订单页签以项目为线索归集销售订单，以订单列表展示：订单基础信息、履约、财务信息（签约、应收、收款、开票），支持过滤是否只显示“无合同订单”。用户手册10/19•项目采购合同页签以项目为线索归集采购合同，按合同列表展示：合同基础信息、履约、财务信息（签约、应付、付款、发票）。•项目采购订单页签以项目为线索归集采购订单，按订单列表展示：订单基础信息、履约、财务信息（签约、应付、付款、发票），支持过滤是否只显示“无合同订单”。•项目预算页签按项目展示项目项目总预算、已执行预算、可用预算，支持联查预算及利润预测表。•项目成本页签按项目+成本要素展示成本累计投入、累计结转、结存。•项目材料页签支持以项目为线索归集、展示材料出库领用发出成本，支持调整存货会计事务。•项目工时，支持按项目+人员+部门展示工时成本；•数据概览区支持按项目汇总项目签约金额、应收应付金额、发票金额、成本及预算金额等。特殊说明：无合同订单是指订单是业务执行的起点，上游没有销售合同。3.2.3栏目说明栏目名称说明项目基本信息页签项目项目档案中项目名称项目编码项目档案中项目编码立项企业项目立项/新增时所选择的立项所属组织会计主体项目立项/新增时所选择的立项所属组织币种项目立项时或变更时选择的会计主体本币项目类型项目立项/新增时选择的项目类型（交易类型）项目类别项目立项/新增时选择的项目类别项目负责部门项目立项/新增时选择的负责部门项目经理项目立项/新增时选择的负责人项目状态项目云项目执行状态项目进度项目云项目执行进度计划开工日期项目档案中的计划开工日期用户手册11/19是否终验项目云项目验收（终验）有效单据时，验收状态为是验收日期项目验收日期是否决算项目云项目档案中存在有效单据时，决算状态为是决算日期项目决算日期项目收入类合同-签约总金额（含税）销售合同签约金额（含税）+无合同订单签约金额（含税）项目收入类合同-签约总金额（无税）销售合同签约金额（无税）+无合同订单签约金额（无税）项目应收与收款-应收总金额（含税）销售合同应收金额（含税）+无合同订单应收金额（无税）项目应收与收款-收款总金额（含税）销售合同收款金额（含税）+无合同订单收款金额（无税）项目销售发票-开票总金额（含税）销售订单开票总金额含税项目成本-总投入成本专项成本-累计投入成本项目成本-总结转成本项目成本-累计结转成本项目支出类合同-签约总金额（含税）销售合同签约金额（含税）+无合同订单签约金额（含税）项目支出类合同-签约总金额（无税）销售合同签约金额（无税）+无合同订单签约金额（无税）项目支出类合同-应付总金额（含税）销售合同应收金额（含税）+无合同订单应收金额（含税）项目支出类合同-付款总金额（含税）销售合同付款金额（含税）+无合同订单付款金额（含税）项目采购发票-发票总金额采购订单收票总金额（含税）项目预算-预算总金额项目预算控制方案预算总金额项目预算-剩余可用额项目预算控制方案剩余可用金额项目销售合同用户手册12/19销售组织数字化建模业务单元，取值来自销售合同中的销售组织单据日期销售合同的单据日期合同编号销售合同的合同编号合同名称销售合同的合同名称客户数字化建模客户档案，取值来自于销售合同中的客户币种数字化建模币种档案，取值来自于销售合同中的币种（交易币种）本币数字化建模币种档案，取值来自于销售合同中的本币项目数字化建模项目档案，取值来自于销售合同中的项目档案合同总金额（含税）取值来自于销售合同合计含税金额合同总金额（无税）取值来自于销售合同合计无税金额本币合同总金额（含税）销售合同明细标的行本币含税金额汇总求和本币合同总金额（无税）销售合同明细标的行本币无税金额汇总求和累计收款金额销售合同及其所生成的销售订单发起的收款单的收款金额（交易币种）本币累计收款金额销售合同及其所生成的销售订单发起的收款单的收款本币金额应收金额以销售合同为源头业务，所执行的全量立应收事务（应收管理）中的含税金额（交易币种）本币应收金额以销售合同为源头业务，所执行的全量立应收事务（应收管理）中的本币含税金额已开票金额以销售合同为源头业务，所执行的全量销售发票的已开票金额本币已开票金额以销售合同为源头业务，所执行的全量销售发票的已开票金额本币已开票金额用户手册13/19项目销售订单销售组织数字化建模业务单元，取值来自销售订单中的销售组织单据日期销售合同的单据日期单据编号销售订单的订单编号客户数字化建模客户档案，取值来自于销售订单中的客户币种数字化建模币种档案，取值来自于销售订单中的币种（交易币种）本币数字化建模币种档案，取值来自于销售订单中的本币项目数字化建模项目档案，取值来自于销售合同中的项目档案订单总金额（含税）取值来自于销售订单合计含税金额订单总金额（无税）取值来自于销售订单合计无税金额本币订单总金额（含税）销售订单明细行本币含税金额汇总求和本币订单总金额（无税）销售订单明细行本币无税金额汇总求和累计收款金额销售订单发起的收款单的收款金额（交易币种）本币累计收款金额销售订单发起的收款单的收款本币金额应收金额销售订单所执行的全量立应收事务（应收管理）中的含税金额（交易币种）本币应收金额销售订单所执行的全量立应收事务（应收管理）中的本币含税金额已开票金额销售订单所执行的全量销售发票的已开票金额本币已开票金额销售订单所执行的全量销售发票的已开票金额本币已开票金额项目采购合同采购组织采购合同的采购组织单据日期采购合同的单据日期用户手册14/19合同编号采购合同的合同编号合同名称采购合同的合同名称供应商数字化建模供应商档案，采购合同的供应商币种数字化建模币种档案，采购合同的币种（交易币种）本币数字化建模本币，采购合同的本币项目数字化建模项目档案，采购合同的项目合同总金额（含税）采购合同价税合计（交易币种）合同总金额（无税）采购合同无税总金额（交易币种）本币合同总金额（含税）采购合同本币价税合计本币合同总金额（无税）采购合同本币无税总金额累计付款金额采购合同及其所生成的采购订单发起的付款单的付款金额（交易币种）本币累计付款金额采购合同及其所生成的采购订单发起的付款单的付款本币金额发票金额以采购合同为源头业务，所执行的全量销售发票的已开票金额本币发票金额以采购合同为源头业务，所执行的全量销售发票的已开票金额本币已开票金额应付金额以采购合同为源头业务，所执行的全量立应付事务（应付管理）中的含税金额（交易币种）本币应付金额以采购合同为源头业务，所执行的全量立应付事务（应付管理）中的本币含税金额项目采购订单采购组织采购订单的采购组织单据日期采购订单的单据日期单据编号采购订单的单据编号供应商数字化建模平台档案，取值采购订单的供应商用户手册15/19币种数字化建模币种档案，取值采购订单的币种（交易币种）本币数字化建模比币种档案，取值采购订单的本币项目数字化建模的项目档案，采购订单的项目订单总金额（含税）采购订单的价税合计（交易币种）订单总金额（无税）采购订单的合计无税金额（交易币种）本币订单总金额（含税）采购订单明细行本币含税金额汇总求和本币订单总金额（无税）采购订单明细行本币无税金额汇总求和累计付款金额采购订单发起的付款单的付款金额（交易币种）本币累计付款金额采购订单发起的付款收款单的付款本币金额发票金额采购订单所执行的全量采购发票的发票金额（含税）本币发票金额采购订单所执行的全量采购发票的本币发票金额（含税）应付金额采购订单所执行的全量立应付事务（应付管理）中的含税金额（交易币种）本币应付金额采购订单所执行的全量立应收事务（应付管理）中的本币含税金额项目成本专项订单编码专项成本中专项订单的编码，与项目或WBS对应专项订单名称专项成本中专项订单的名称，与项目或WBS对应账簿项目所属组织的账簿期间项目项目所属组织的期间成本要素编码财务公共定义的成本要素编码成本要素名称财务公共定义的成本要素编码本币期初结存成本所在期间的本期期初结存成本本币本期已投入成本所在期间的累计已投入结存成本本币本期已结转成本所在期间的本期已结转成本用户手册16/19本币累计已投入成本项目累计已投入成本项目预算预算总额来源项目预算预算及利润预测表已占用来源项目预算预算及利润预测表已执行来源项目预算预算及利润预测表剩余可用总额-（已执行+已占用）项目材料会计期间默认取当前系统日期对应的会计期间账簿名称项目所属组织的会计主体账簿名称物料存货会计事务中存储的物料名称单位存货会计事务中存储的物料单位发出数量存货会计事务中存储的物料发出数量发出成本存货会计事务中存储的发出成本来源交易类型子表栏目，来源存货会计事务来源单据号子表栏目，来源存货会计事务来源单据行子表栏目，来源存货会计事务来源单据日期子表栏目，来源存货会计事务物料名称子表栏目，来源存货会计事务发出数量子表栏目，来源存货会计事务发出成本子表栏目，来源存货会计事务项目工时人员项目工时填报时选择的人员部门工时填报中人员所属部门计划总工时项目活动预计工时计划总成本项目活动预计成本总工时项目工时填报的总工时总人天项目工时填报的总人天总成本项目工时填报的总成本用户手册17/193.2.4按钮说明查询方案部分：•<查询>：点击“查询”，系统根据查询条件中输入的内容进行过滤。•<重置>：点击“重置”，查询条件恢复初始状态。列表肩部：•<刷新>：点击“刷新”，重新获取台账数据。•<显示切换>：点击显示格式切换图标，系统将在传统列表及卡片列表状态中进行切换。卡片界面：•<折叠图标>：数据概览区折叠图标点击后，将把数据概览区域折叠显示•<刷新>：点击“刷新”，刷新当前卡片台账数据。•<返回图标>：点击返回图标后，返回台账列表。3.2.5操作说明进入“项目台账”功能节点，系统默认获取当前操作用户有权限的所有项目，按列表展示项目关键信息。在列表页双击即可进入项目台账卡片界面，卡片中可以浏览项目汇总的各类执行及业务财务数据。台账列表：台账卡片：用户手册18/19第四章初始准备4.1组织结构组织单元•在【数字化建模】-【组织管理】新建业务单元，维护业务单元属性，如会计主体，币种等4.2项目档案项目档案维护的方式主要有两种：1.在数字化建模平台维护：【数字化建模】-【基础数据】-【项目】中直接新增项目档案。2.在项目云维护：【项目云】-【项目立项】-【立项申请】维护时选择项目所属企业及对应会计主体注意事项：非必须情况，如选择方式1）维护项目档案时建议不要维护到企业账号级！4.3其他基础数据•客户系统核心基本档案之一，主要记录集团企业客户的具体业务信息，在项目销售业务中会应用到。•供应商用户手册19/19系统核心基本档案之一，主要记录集团企业供应商的具体业务信息，在项目采购业务中会应用到。
