际华集团橡胶板块 ——销售业务操作手册 作 者： 项目组 创建日期： 2023-10-16 修订日期： 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 审阅 日期 姓名 职务 备注 审批 日期 姓名 职务 备注 1 前期准备 1.1 前言 本手册适用于系统建设阶段关键用户培训，同时兼顾高层管理人员、信息部管理人员、关键用户，主要包括： （1）销售业务员：销售订单维护、审核，销售发票维护； （2）发货员：销售发货信息安排； （3）仓库库管员：不同类型系统出库操作； （4）财务应收会计：销售发票审核、应收单审核、收款单录入； 1.2 编写说明 （1）以文字+截图方式详细描述岗位业务的具体操作过程，对关键点、特殊点需明确标识和提醒； （2）对截图中的重点注意之处，用红色边框予以突出标识； 1.3 流程清单 序号 流程名称 单据流转 1 期初销售业务 销售订单-销售出库-销售发票-应收单 2 普通销售业务 销售合同-销售订单-发货单-销售出库-销售发票-应收单 3 外寄销售业务 转库；销售订单-销售出库-销售发票-应收单 1.4 系统登录 PC 端登录网址： http://111.13.123.189:8088/nccloud/resources/uap/rbac/login/main/index.html 登录界面： 输入自己的账号和密码点击登录即可。 2 2.具体业务展示 2.1 2.1 期初销售 2.1.1 销售订单 ◼ 节点路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单维护】 ◼ 岗位：销售业务员 ◼ 操作说明：打开销售订单维护界面，点击新增-自制，进入到具体的单据界面进行维护。 ◼ 操作说明：选择销售组织，选择订单类型【橡胶-期初销售订单】，订单日期取系统当前日期，选择客户（默认会同步到开票客户），部门、业务员，币种默认取客户档案；填完表头表体红色必输项，点击保存提交按钮，单据审核完成，审批状态是审核通过。 2.1.2 销售出库 ◼ 节点路径：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】 ◼ 岗位：仓库管理员 ◼ 操作说明：打开销售出库节点，再点击新增按钮，进入销售出库新增界面。 ◼ 操作说明：根据条件过滤出需要出库的发货单，选中后点击生成出库单按钮； ◼ 操作说明：参照发货单生成的销售出库单自动带出“应发数量”，此时仓库未指定，需要根据实际出货情况选择仓库，如果实际业务中物料存放在不同的仓库，则需要做多张出库单； ◼ 操作说明：选择仓库后可以手动维护实发数量，涉及到批次管理的需要手工点进去维护批次；也可以进行自动拣货，通过设置的逻辑；保存； ◼ 操作说明：填完实发数量后检查无误，签字（审核），单据正式生效，出库动作完成； 2.1.3 销售发票 ◼ 节点路径：【供应链】-【销售管理】-【销售发票】-【销售发票维护】 ◼ 岗位：财务会计 ◼ 操作说明：打开销售发票维护节点，点击“销售开票”。 ◼ 操作说明：进入销售开票节点，选组织，选日期，点击筛选过滤查询，过滤出所有未开票的行记录，选择需要开票的行，点击生成销售发票。 ◼ 操作说明：由于前边做单已经维护好关键的数据（数量，单价等），因此在销售开票界面只需核对即可，临时保存点击保存按钮，确认无误后直接点击保存提及即可。 ◼ 操作说明：销售发票保存提交后自动审核（可根据需要设置审批流），审核同时系统自动配置结转销售成本，自动确认应收，此操作系统自动完成，无需人为进行其他操作。 2.1.4 应收单管理 ◼ 节点路径：【财务会计】-【应收单管理】-【应收日常业务】-【应收单管理】 ◼ 岗位：财务 ◼ 操作说明：打开应收单，进入到具体的单据界面进行维护。 ◼ 操作说明：选择组织、时间段、查询出应收单，选择自由态应收单，双击打开，进入到具体的单据界面进行维护。 ◼ 操作说明：应收单提交后呈已生效状态，财务可根据已生效的应收单确认应收，生成对应的财务凭证。 收款单管理 ◼ 节点路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单管理】 ◼ 岗位：财务 ◼ 操作说明：点开收款单管理节点，进入节点点击新增-应收单，进入新增界面后输入条件先过滤筛选，然后选择需要收款的应收单，点击生成下游单...
