YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-税务服务-进项发票管理用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/89版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/89目录第一章总体概述.........................................................101.1名词解释.....................................................101.2产品概述.....................................................101.3产品价值.....................................................10第二章应用场景.........................................................102.1场景一：生成进项业务台账.....................................102.1.1场景描述.....................................................102.1.2业务流程.....................................................112.1.3流程说明.....................................................11第三章操作指南.........................................................123.1进项发票管理初始化引导.......................................123.1.1.功能概述.....................................................123.1.2.业务规则.....................................................123.1.3.栏目说明.....................................................123.1.4.操作说明.....................................................133.2票夹管理设置.................................................133.2.1.功能概述.....................................................133.2.2.业务规则.....................................................133.2.3.按钮说明.....................................................133.2.4.栏目说明.....................................................143.2.5.操作说明.....................................................143.3企业受票设置.................................................153.3.1.功能概述.....................................................153.3.2.业务规则.....................................................163.3.3.按钮说明.....................................................163.3.4.栏目说明.....................................................163.3.5.操作说明.....................................................173.4进项税设置...................................................173.4.1.功能概述.....................................................173.4.2.业务规则.....................................................17用户手册4/893.4.3.栏目说明.....................................................173.4.4.操作说明.....................................................173.5进项企业票夹.................................................183.5.1.功能概述.....................................................183.5.2.业务规则.....................................................183.5.3.按钮说明.....................................................183.5.4.栏目说明.....................................................183.5.5.操作说明.....................................................213.6进项业务台账（新）...........................................253.6.1.功能概述.....................................................253.6.2.业务规则.....................................................253.6.3.按钮说明.....................................................253.6.4.栏目说明.....................................................263.6.5.操作说明.....................................................293.7预勾选.......................................................373.7.1.功能概述.....................................................373.7.2.业务规则.....................................................373.7.3.栏目说明.....................................................373.7.4.操作说明.....................................................373.8待处理农产品发票.............................................393.8.1.功能概述.....................................................393.8.2.业务规则.....................................................403.8.3.栏目说明.....................................................403.8.4.操作说明.....................................................403.9发票勾选.....................................................413.9.1.功能概述.....................................................413.9.2.业务规则.....................................................413.9.3.栏目说明.....................................................413.9.4.操作说明.....................................................423.10海关缴款书采集...............................................463.10.1.功能概述.....................................................46用户手册5/893.10.2.业务规则.....................................................463.10.3.栏目说明.....................................................463.10.4.操作说明.....................................................473.11海关缴款书勾选...............................................483.11.1.功能概述.....................................................483.11.2.业务规则.....................................................483.11.3.栏目说明.....................................................483.11.4.操作说明.....................................................493.12成品油发票认证...............................................493.12.1.功能概述.....................................................493.12.2.业务规则.....................................................503.12.3.栏目说明.....................................................503.12.4.操作说明.....................................................503.13成品油认证统计...............................................513.13.1.功能概述.....................................................513.13.2.业务规则.....................................................513.13.3.栏目说明.....................................................513.13.4.操作说明.....................................................523.14农产品加计扣除勾选...........................................523.14.1.功能概述.....................................................523.14.2.业务规则.....................................................523.14.3.栏目说明.....................................................523.14.4.操作说明.....................................................533.15抵扣勾选统计.................................................553.15.1.功能概述.....................................................553.15.2.业务规则.....................................................553.15.3.栏目说明.....................................................553.15.4.操作说明.....................................................553.16抵扣明细表...................................................573.16.1.功能概述.....................................................573.16.2.业务规则.....................................................57用户手册6/893.16.3.栏目说明.....................................................573.16.4.操作说明.....................................................573.17抵扣统计表...................................................583.17.1.功能概述.....................................................583.17.2.业务规则.....................................................583.17.3.栏目说明.....................................................583.17.4.操作说明.....................................................593.18退税勾选.....................................................603.18.1.功能概述.....................................................603.18.2.业务规则.....................................................603.18.3.栏目说明.....................................................603.18.4.操作说明.....................................................613.19退税确认勾选.................................................633.19.1.功能概述.....................................................633.19.2.业务规则.....................................................633.19.3.栏目说明.....................................................633.19.4.操作说明.....................................................633.20退税确认统计表...............................................643.20.1.功能概述.....................................................643.20.2.业务规则.....................................................643.20.3.栏目说明.....................................................653.20.4.操作说明.....................................................653.21不抵扣勾选...................................................653.21.1.功能概述.....................................................653.21.2.业务规则.....................................................653.21.3.栏目说明.....................................................653.21.4.操作说明.....................................................663.22客运服务抵扣.................................................683.22.1.功能概述.....................................................683.22.2.业务规则.....................................................683.22.3.栏目说明.....................................................68用户手册7/893.22.4.操作说明.....................................................693.23客运服务抵扣统计表...........................................703.23.1.功能概述.....................................................703.23.2.业务规则.....................................................703.23.3.栏目说明.....................................................713.23.4.操作说明.....................................................713.24路桥费抵扣...................................................713.24.1.功能概述.....................................................713.24.2.业务规则.....................................................713.24.3.栏目说明.....................................................723.24.4.操作说明.....................................................723.25路桥费抵扣统计表.............................................733.25.1.功能概述.....................................................733.25.2.业务规则.....................................................733.25.3.栏目说明.....................................................743.25.4.操作说明.....................................................743.26农产品计算抵扣...............................................743.26.1.功能概述.....................................................743.26.2.业务规则.....................................................743.26.3.栏目说明.....................................................743.26.4.操作说明.....................................................753.27农产品抵扣统计表.............................................763.27.1.功能概述.....................................................763.27.2.业务规则.....................................................763.27.3.栏目说明.....................................................773.27.4.操作说明.....................................................773.28农产品抵扣核对表.............................................773.28.1.功能概述.....................................................773.28.2.业务规则.....................................................773.28.3.栏目说明.....................................................773.28.4.操作说明.....................................................77用户手册8/893.29邮箱收票记录.................................................783.29.1.功能概述.....................................................783.29.2.业务规则.....................................................783.29.3.按钮说明.....................................................793.29.4.栏目说明.....................................................793.29.5.操作说明.....................................................793.30查验统计.....................................................803.30.1.功能概述.....................................................803.30.2.业务规则.....................................................803.30.3.按钮说明.....................................................803.30.4.栏目说明.....................................................803.30.5.操作说明.....................................................813.31查验历史记录.................................................823.31.1.功能概述.....................................................823.31.2.业务规则.....................................................823.31.3.按钮说明.....................................................823.31.4.栏目说明.....................................................823.31.5.操作说明.....................................................833.32采购统计表...................................................833.32.1.功能概述.....................................................833.32.2.业务规则.....................................................833.32.3.按钮说明.....................................................833.32.4.栏目说明.....................................................833.32.5.操作说明.....................................................843.33报销统计表...................................................853.33.1.功能概述.....................................................853.33.2.业务规则.....................................................853.33.3.按钮说明.....................................................853.33.4.栏目说明.....................................................853.33.5.操作说明.....................................................863.34进项发票管理概览.............................................87用户手册9/893.34.1.功能概述.....................................................873.34.2.业务规则.....................................................883.34.3.按钮说明.....................................................883.34.4.栏目说明.....................................................883.34.5.操作说明.....................................................88第四章初始准备.........................................................884.1组织维护.....................................................88第五章附录.............................................................89附录1：与其他模块关系.................................................89用户手册10/89第一章总体概述1.1名词解释1.2产品概述在YonBIP中，税务服务-进项发票管理服务，对进项发票的进行统一的管理，建立统一的进项业务台账，及时发现问题票、假票、重复报销的发票，降低财务风险、简化财务流程。1.3产品价值•提高企业税务管理能力：完整的增值税进项发票数据管理，不仅可对企业分析、管理内部费用、采购业务提供数据保障，也为企业纳税管理提供了准确的数据来源。•报账与记账两个业务分开，报账分为新增、完成、撤销环节，记账分为记账、反记账环节；•支持一票多个进项业务处理，记录一张票据多笔进项业务的报账、记账等状态信息，可对一张票据多笔进项业务分别进行进项税设置；•以进项业务维度设置涉税项目、分包、即征即退、视同销售；第二章应用场景2.1场景一：生成进项业务台账2.1.1场景描述票据从进项企业票夹到进项业务台账有两种方式，一种方式是票据采集时进入进项企业票夹同时根据设置推送发票数据进入进项业务台账；另一种方式是在进项业务台账新增报账时引用进项企业票夹发票。同时支持业务系统接口推送发票数据至进项企业票夹，同时接口推送发票数据至进项业务台账。用户手册11/892.1.2业务流程生成进项业务台账流程功能操作阶段开始进项票据采集进项企业票夹业务系统接口推送发票协同新增报账合规校验结束进项业务台账生成进项业务台账流程图2.1.3流程说明使用进项业务台账需先完成如下准备工作：•企业管理员建立和管理组织单元；用户手册12/89•企业管理员创建用户、建立相应的档案管理角色并将相关功能权限分配给这些角色，最后将角色授权给用户。在进行授权管理时，除了给用户分配角色外，还需将组织权限分配给用户。•组织单元，设置纳税主体档案，纳税主体本身必须是会计主体，根纳税主体必须填写企业税号。进项业务台账使用流程：•进项票据采集进入进项企业票夹；•进项票据采集时进入进项企业票夹同时根据设置推送发票数据进入进项业务台账；•在进项业务台账新增报账时引用进项企业票夹；•业务系统接口推送发票数据至进项企业票夹，同时接口推送发票数据至进项业务台账；•发票协同开票的同时接口推送发票数据至进项业务台账；•所有进入进行业务台账的票据都会自动进行合规校验。第三章操作指南3.1进项发票管理初始化引导3.1.1.功能概述直观引导用户在本节点按步骤完成系统销进项发票管理的初始化信息设置。3.1.2.业务规则根据界面展示的模块和节点，按步骤依次点击节点，跳转至节点界面，设置初始化信息。3.1.3.栏目说明入口：通过菜单进项发票管理>进项发票管理初始化>进项发票管理初始化引导，进入功能。用户手册13/89界面上方显示初始化完成的进度条和百分比，内容共分为基础数据、税务公共和风控预警三大块。将鼠标悬浮至某个节点的上方，系统会为用户解释该模块的功能。点击指定节点，系统将直接跳转至该节点界面，方便用户直接设置。3.1.4.操作说明完成：点击节点上的<完成>按钮表示该节点已设置完成，系统在该节点的右上角显示“√”。点击完成：点击行按钮上的<点击完成>按钮表示该部分所有节点全部已设置完成，系统在该部分所有节点的右上角全部显示“√”。取消完成：点击某节点或行按钮上的<取消完成>按钮表示节点还未完成，系统在节点的右上角取消“√”。数据导入：除手工新增外，系统还支持批量导入操作，点击“数据导入”按钮，页面跳转到数据导入界面，在该界面上可按组织数据及基本档案进行选择。导入过程分为3步，导入前准备、导入组织架构数据、组织数据启用，依次按这三步进行。其过程可在实施控制台进行查看。3.2票夹管理设置3.2.1.功能概述在此管理本企业员工，关联个人票友记账号与企业关联，用于个人向本企业提交发票。3.2.2.业务规则审核员工：审核员工个人票友记账号关联。邀请员工：向员工发出邮件邀请。3.2.3.按钮说明用户手册14/893.2.4.栏目说明入口：通过菜单进项发票管理>进项发票管理初始化>票夹管理设置，进入功能。界面列表展示当前管理员组织权限下所有申请加入的平台个人用户，管理员可对用户进行审核、删除、邀请、启用、停用等操作。。3.2.5.操作说明邀请员工：点击员工列表下的“邀请”按钮，弹出员工邀请页面，管理员可选择邀请加入的受票组织，输入邀请邮箱（一个或多个），点击“确定”后，系统自动将受票组织的邀请链接发送至邮箱，邮箱中邮件信息，点击“查看详情”按钮，在默认浏览器中打开邀请链接页面，如下图所示，使用平台注册的个人用户登录，完成申请加入操作。若没有个人账户，可点击“注册”链接，进行个人用户注册，注册成功后，再申请加入，完成申请加入操作。注：每个个人用户最多申请可加入50个受票组织。等待管理员审核过程中，个人用户可登陆平台，查看审核状态，个人中心下显示“审核通过”，表示用户已成功加入受票组织。行操作--授权会计主体按钮，点击弹出授权窗口，窗口中只有会计主体字段，为下拉单择，可选项为该用户有权限的会计主体。默认选中当前用户已授权会计主体。如果修改记录是发现当前员工被授权会计记录已存在，则点击保存弹用户手册15/89出报错:已存在相同记录，不能保存。审核员工：员工端操作完成后，到管理员工作台可看到待审核条目，在列表上方有批量审核，同时在行维度也有单独审核按钮。点击待审核员工后的“审核”操作按钮，或者选中列表中需审核的员工，点击列表下方的“审核”操作按钮，弹出确认审核通过提示框，在提示框中选择需要赋予的内容后进行保存。审核通过后的员工，可通过点击“关联”，为其选择对应的权限。点击“保存”按钮，通过该员工的申请；点击“取消”按钮，取消审核操作。也可对员工申请进行驳回操作，点击行维度的驳回按钮，输入驳回原因，可将申请进行驳回，驳回后会通过平台或邮箱给用户发送通知。启用停用：审核通过的条目状态变为启用状态，若希望将员工停用，可点击行维度停用按钮或批量对条目进行停用操作。条目状态为停用的，在行维度和表头有启用按钮，点击该按钮时，可将条目启用。删除员工：启用状态及待审核状态的条目均不能被删除，停用状态的条目可被删除。点击员工后的“删除”操作按钮，或者选中列表中需删除的员工，点击列表下方的“删除”操作按钮，弹出确认删除提示框。点击“确定”按钮，删除该员工，解除员工与受票组织的关系，员工可重新申请加入受票组织；点击“取消”按钮，取消删除操作。查询员工：点击<高级搜索>选项，可按“受票组织”、“手机号”、“邮箱”、“申请日期”、“状态”等进行单项或组合查询，点击“确定”按钮后，执行精确匹配查询；点击<清空>按钮，清空输入条件；点击关闭按钮后，收起高级搜索选项。导出查询结果：页面支持导出查询结果，导出查询结果可在预警消息或下载历史查看。批量导入：系统支持批量导入操作，先将模板下载填写完整后再进行导入。3.3企业受票设置3.3.1.功能概述在此设置企业受票邮箱与员工邀请二维码。用户手册16/893.3.2.业务规则纳税日历会根据纳税主体的国家和主管税务局在日历中预置该纳税主体的征期日历。纳税日历提供申报缴纳提醒功能，通过系统设置，可以按用户要求定期通过平台或邮件给用户发送提醒信息，帮助企业降低处罚和纳税信用评级降级的风险。纳税申报提供申报任务跟踪功能，可以查看任务状态及穿透到任务管理查看具体任务流。3.3.3.按钮说明<查询>：点击<查询>按钮，按预置条件进行检索数据；<编辑>：点击<编辑>按钮，可对纳税日历进行编辑；<删除>：点击<删除>按钮，删除选中纳税日历；<新增日历>：点击<新增日历>按钮，新增纳税日历。3.3.4.栏目说明入口：通过菜单进项发票管理>进项发票管理初始化>企业受票设置，进入功能主界面分为“已设置”/“未设置”的会计主体列表，页面可按“会计主体”、“默认受票组织”字段进行查询，条件输入错误时，点击<重置>按钮进行重置。栏目名称说明报销受票邮箱企业用于接收报销数电票的邮箱地址采购受票邮箱企业用于接收采购数电票的邮箱地址邀请二维码用于员工扫码加入企业受票组织，可从个人端提交发票至已加入的受票组织报销受票邮箱企业用于接收报销数电票的邮箱地址用户手册17/893.3.5.操作说明“已设置”的会计主体列表，可点击<编辑>按钮，进入查看该会计主体已设置的受票邮箱页面，已设置”的会计主体列表，可点击“邀请二维码”，进入查看该会计主体已设置的邀请二维码页面。“未设置”的会计主体列表，可点击<编辑>”，进入设置该会计主体的受票邮箱页面，系统给出默认设置，可手工修改。确认后，受票邮箱不可再变更，同时自动生成该会计主体的邀请二维码；编辑时系统对受票邮箱校验，如没有前缀系统会报错提示“受票邮箱前缀不能为空”。“未设置”的会计主体列表，可点击<设置>按钮，可对批量选中的会计主体进行受票邮箱的批量设置，批量设置的受票邮箱均为系统给出的默认设置，不可手工修改，受票邮箱不可再变更，同时自动生成该会计主体的邀请二维码。批量自动生成的受票邮箱可在“已设置”列表中查看。3.4进项税设置3.4.1.功能概述在此可以对系统定义的进项税分类设置其下属自定义明细分类。3.4.2.业务规则查看：查看已设置的进项税明细分类新增：手工新增进项税明细分类3.4.3.栏目说明入口：通过菜单进项发票管理>进项发票管理初始化>进项税设置，进入功能列表页面显示所有进项税分类下的明细分类，可按照明细分类名称快速查询。3.4.4.操作说明新增：点击“新增”按钮，进入新增进项税明细分类页面可选择本明细分类所用户手册18/89属会计主体，支持多选；选择进项税分类，在此进项税分类下，输入新的明细分类名称，点击确定后，本次新增的明细分类将在列表中显示，并在发票台账中设置进项税分类时可以选择使用。3.5进项企业票夹3.5.1.功能概述本节点为增值税发票、航空行程单、火车票、客运汽车发票、出租车发票、过路费发票、机打发票、定额发票、其他发票、海关缴款书、医疗门诊、医疗住院、财政非税票据的归集上传、获取及查询。3.5.2.业务规则在此可以采集进项票据信息，并可以查询已经归集上传的进项票据信息3.5.3.按钮说明<查询>：调用查询条件界面，查询数据；<票据采集>：进入进项票据采集界面操作采集；票据采集可以采用多种方法进行进项票据信息采集；<放行>：对票据合规标识为“存疑”的票据解除存疑标识；<禁止>：对票据合规标识为“存疑”的票据确定存疑标识；<导出查询结果>：导出相应查验结果的票据数据；可以批量导出查验的结果；<下载附件>：下载相应票据的附件信息；<删除>：可批量勾选并删除相应已采集的票据信息。3.5.4.栏目说明入口：通过菜单进项发票管理>进项票夹>进项企业票夹，进入功能用户手册19/89用户可以根据需要，编辑查询方案，查询已经采集到的进项电子票据，支持增值税发票、航空行程单、火车票、客运车船发票、出租车发票、过路费发票、机打发票、定额发票、其他发票、海关缴款书、医疗门诊、医疗住院、财政非税票据。按不同票据种类展现票据头信息；持切换为不区分票据种类展现所有票据头关键信息；支持自定义配置展现列；用户手册20/89支持在票据展现中，明确直观显示各类关键状态信息，例如：查验状态、修改变更信息、预警信息、合规校验信息；当合规规则命中时系统记录命中规则信息；支持显示查询信息中关键金额的总合计数与勾选合计数；支持的票据种类：增值税发票航空客票火车票客运车船票出租车发票过路费发票机打发票定额发票其他发票海关缴款书医疗门诊医疗住院财政非税票据栏目名称说明报账状态未报账：未被进项业务台账引用；报账中：进项业务台账中该票据所有进项业务的报账状态均为报账中；部分已报账：进项业务台账中该票据所有进项业务一部分报账状态为报账中，一部分报账状态为已报账；已报账：进项业务台账中该票据所有进项业务的报账状态均为已报账记账状态未记账：未被进项业务台账引用或进项业务台账中该票据所有进项业务的记账状态均为未记账；部分已记账：进项业务台账中该票据所有进项业务一部分记账状态为未记账，一部分记账状态为已记账；已记账：进项业务台账中该票据所有用户手册21/89完税证明3.5.5.操作说明条件查询：支持快速搜索框查询、高级查询条件两类。点击<查询>按钮右边的向下双箭头，可展开/收回高级查询条件。查看：所有票据均支持此操作，点击进入查看详情页面，支持查看票据附件（多附件），小图预览，大图浏览。支持查看票据所有显示字段信息；删除：所有票据种类支持此操作，已被【进项业务台账】引用的票据不允许删除；受【参数设置】中“进项企业票夹删除”参数控制；开票：业务标识为“采购”的增值税电子普通发票、增值税电子专用发票、增值税普通发票、增值税专用发票的蓝字发票，显示<开票>按钮，点击可进入开票页面，手工开具发票。导出查询结果：导出进项企业票夹数据列表所有数据下载附件：将票据附件文件打包下载放行/取消放行：存疑票据进行“取消放行”（行、批量）操作时，若该张票据进行了如下业务，不允许“取消放行”操作：已进入“进项业务台账”；“预勾选”中已进行勾选保存；“发票勾选”中已进行勾选保存；“海关缴款书采集”中已提交税局；“海关缴款书勾选”中已勾选保存；“不抵扣勾选”中已勾选保存；“客运服务抵扣”中已勾选保存；“农产品计算抵扣”中已勾选保存；“成品油发票认证”中已勾选保存；“退税勾选”中已勾选保存；“进项转出管理台账”中已存在。进项业务的记账状态均为已记账支付状态未支付：未被进项业务台账引用或进项业务台账中该票据所有进项业务的支付状态均为未支付；部分已支付：进项业务台账中该票据所有进项业务一部分支付状态为未支付，一部分支付状态为已支付；已支付：进项业务台账中该票据所有进项业务的支付状态均为已支付发票状态进项电子票据中发票状态根据发票勾选、发票查验的发票状态更新用户手册22/89禁止/取消禁止：禁止/取消禁止进入进项业务台账（新）票据采集（1）票据数据采集/处理工作台；（2）票据问题直观提示；（3）增值税发票OCR识别/pdf解析结果与查验数据比对；（4）增值税发票查验；（5）OCR识别信息修改/记录；（6）增值税发票保存时自动进入对应默认组织。点击<票据采集>按钮，进入采集界面，选择采集方案：（1）选择“源文件上传”数电票PDF、OFD、XML源文件；海关电子缴款书PDF源文件；财政非税票据、医疗票据PDF、PNG源文件，同时支持北京区块链发票；一次最多选择300个文件；源文件解析过程中会对发票章进行合规性校验，如遇到发票章问题，系统会给出提示“该票据识别出发票章公司名称（XXXXXXX）与销售方名称（XXXXXXX）不符，请确认票据是否正常”，如没有发票章，系统会提示“该票据未识别出发票章，请确认票据是否正常”。（2）选择“图像识别”仅支持jpg、jpeg、bmp、png图片文件上传识别；电子票据非源文件的pdf格式文件上传识别；一次最多选择200个文件；票据采集OCR识别航空行程单后：“验证码”=“印刷序号”7-10位；“验证码”为必填项（4位字符）；若OCR识别验证码未空，则在票据采集工作台列表页面该张票据前置“缺项”标识，并在行明细信息显示页的问题提示区给予提示；若OCR识别验证码长度不正确，则在票据采集工作台列表页面该张票据前置问题票标识，并在行明细信息显示页的问题提示区给予对应提示“验证码不正确，请手工修改为正确的验证码”；若OCR识别验证码与印刷序号校验不正确，则在票据采集工作台列表页面该张票据前置问题票标识，并在行明细信息显示页的问题提示区给予对应提示“验证码与印刷序号不匹配，请确定验证码是否填写正确”；采集工作台页面，需要对“电子客票号”+“验证码”进行验重，重复的在页面上显示“重复”标识；在票据采集工作台列表页面行操作“查询”页面中，需要显示验证码（必填用户手册23/89项）、印刷序号字段；若手工填写验证码时，长度不正确，给予对应提示“验证码长度为4位”；若手工填写验证码或印刷序号时，验证码与印刷序号校验不正确，给予对应提示“验证码与印刷序号不匹配，请确定验证码是否填写正确”；OCR识别过程中会对发票章进行合规...
