YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版财务云篇-档案服务-应收管理用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册1/22版权©2023用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册2/22目录第一章总体概述........................................................................................................................41.1产品概述......................................................................................................................41.2产品价值......................................................................................................................4第二章应用场景........................................................................................................................42.1场景一：凭证查询....................................................................................................42.1.1业务描述........................................................................................................42.2场景二：科目数据查询...........................................................................................42.2.1业务描述........................................................................................................42.3场景三：辅助数据查询...........................................................................................42.3.1业务描述........................................................................................................4第三章操作指南........................................................................................................................43.1凭证查询......................................................................................................................43.1.1功能描述........................................................................................................43.1.2业务规则........................................................................................................53.1.3栏目说明........................................................................................................53.1.4按钮说明........................................................................................................53.1.5操作说明........................................................................................................53.2科目数据查询.............................................................................................................83.2.1功能描述........................................................................................................83.2.2业务规则........................................................................................................83.2.3栏目说明........................................................................................................93.2.4按钮说明........................................................................................................93.2.5操作说明.....................................................................................................103.3辅助数据查询..........................................................................................................143.3.1功能描述.....................................................................................................143.3.2业务规则.....................................................................................................14用户手册3/223.3.3栏目说明.....................................................................................................143.3.4按钮说明.....................................................................................................153.3.5操作说明.....................................................................................................16第四章初始准备.....................................................................................................................21用户手册4/22第一章总体概述1.1产品概述数据增值是基于业务视角，对会计档案的多维度检索利用，包括科目数据查询、辅助数据查询、凭证查询，实现从档案系统快捷查询辅助项目、科目及凭证明细数据等。1.2产品价值基于业务视角的会计档案数据增值利用；便捷查询科目、辅助类、辅助项等多维度数据；按全宗、会计期间、制单人等便捷查询凭证明细数据。第二章应用场景2.1场景一：凭证查询2.1.1业务描述用户在全宗权限范围内，通过全宗、会计期间、科目、辅助项、金额等条件，快捷查询已归档记账凭证数据。2.2场景二：科目数据查询2.2.1业务描述用户在全宗权限范围内，实现对已归档科目余额、凭证数据的查询利用。2.3场景三：辅助数据查询2.3.1业务描述用户在全宗权限范围内，实现对已归档科目、辅助类、辅助项等会计档案数据的多维度查询利用。第三章操作指南3.1凭证查询3.1.1功能描述用户手册5/22支持对采集的凭证数据按凭证科目、辅助等多维度查询，并可以下载档案对外提供或加入借阅车操作。3.1.2业务规则支持按照全宗、会计期间、制单人、题名、文号、会计科目、科目辅助、金额等进行凭证数据综合查询；支持查看凭证、加入借阅车，与“档案利用-借阅车”功能配合使用；仅已归档状态数据支持加入借阅车。查询的数据范围：包括待装册、已装册、已归档数据。若启用预归档流程，预归档状态数据包括在“待装册”状态中。文号：若文号（凭证号）是纯数字类型，支持点击表头字段名称后的排序按钮进行升序或降序排序；混合字符类型不排序。3.1.3栏目说明栏目名称说明文号支持凭证号精确查询3.1.4按钮说明<对外提供>：勾选查询的凭证，点击<对外提供>，弹出对外提供设置界面。<加入借阅车>：勾选已归档的凭证，点击<加入借阅车>，加载到借阅车界面。3.1.5操作说明操作路径：财务云>档案服务>数据增值服务>凭证查询用户手册6/22查询输入查询条件，其中全宗+会计期间必选，支持按凭证科目、辅助等查询，点击<查询>按钮，根据查询条件查询出结果；其中，文号（凭证号），支持精确查询。可以通过扫码查询，用扫描枪扫描纸质凭证或者单据条形码，搜索出对应的数据。当扫描枪扫描的是单据条形码时，查询出对应的凭证，点击“+”查看单据用户手册7/22若<文号>为纯数字类型，可以点击表头字段名称后面的排序图标，进行正序或倒序排序；混合字符类型不排序。对外提供勾选一或多条数据，点击<对外提供>按钮，可以选择加盖用途章、水印，其中用途章内容可自行编辑，然后下载原文件：加入借阅车单条已归档凭证加入借阅车：鼠标定位到一个条目，点击行操作按钮<加入借阅车>。多条已归档凭证批量加入借阅车：勾选多条已归档的凭证，点击右上角<加用户手册8/22入借阅车>按钮，实现批量操作。加入借阅车后，可以到<档案利用-借阅车>中进行业务操作。3.2科目数据查询3.2.1功能描述按照全宗、会计期间、科目等，对接收的核算系统的科目余额表、凭证数据等相关档案进行查询。如各会计科目的期初余额、本期借方、本期贷方、累计借方、累计贷方、期末余额等，满足日常会计档案查询利用需求。3.2.2业务规则财务核算系统的科目余额表、凭证数据等，通过接口或手工方式收集到电子用户手册9/22会计档案系统，并在电子档案系统完成装册归档；通过科目数据查询功能，实现对已归档科目余额、凭证数据的查询利用；通过联查凭证功能，可以快捷穿透至凭证列表页面；通过联查科目明细功能，可以会计穿透至科目明细账数据页面。3.2.3栏目说明栏目名称说明全宗名称显示查询的所有全宗会计年会计年度；查询期间范围跨多年，每个科目按年显示多行科目编码会计科目编码科目名称会计科目名称方向期初余额借贷方向期初余额查询起始期间的期初数余额的值，比如查询的是1-5月，期初余额取1月份的期初余额的值本期借方查询期间范围内某个科目的累计值，比如查询的是1-5月，本期借方取1-5月的5个月的本期借方的值的和本期贷方查询期间范围内某个科目的累计值，比如查询的是1-5月，本期贷方取1-5月的5个月的本期借方的值的和累计借方查询期间范围内年度的最后一个期间的累计值，比如查询的是1-5月，累计借方取5月份的累计借方的值累计贷方累计贷方：查询期间范围内年度的最后一个期间的累计值，比如查询的是1-5月，累计贷方取5月份的累计贷方的值期末余额方向所查询会计期间的科目期末余额借贷方向期末余额查询区间范围内终止期间的期末余额的值，比如查询的是1-5月，期末余额取5月份的期末余额的值3.2.4按钮说明用户手册10/22<查询>：选择检索条件，点击按钮，展示符合条件的数据；<重置>：点击按钮，筛选条件置空。<联查凭证>：点击<联查凭证>按钮，可以快速穿透至凭证列表页面<联查科目明细>：点击<联查科目明细>按钮，可快速穿透至明细账列表。<查看>：凭证列表条目行，点击<查看>，可查看凭证页面3.2.5操作说明查询条件【全宗】：选择全宗，支持多选，必填项目。【会计期间】：选择会计期间，支持期间段，必填项目。【会计科目】：选择会计科目，非必填项目，支持多选；为空时，默认为全部会计科目；支持非末级科目数据查询；支持按照全宗过滤会计科目范围。用户手册11/22【金额显示】：可自定义金额范围突出显示，当查询结果大于等于输入的数字时，结果字体加大一号加粗显示。查询条件确定后，点击，查询所需数据及合计值。注：合计值只汇总当前页面的科目编码最短的科目值。联查凭证科目数据查询菜单支持点击行操作<联查凭证>按钮穿透到“凭证列表”菜单，显示与该科目相关的所有凭证列表。用户手册12/22对应凭证条目，点击<查看>，可以查看凭证页面联查科目明细点击<联查科目明细>，打开明细账列表，可查看明细行、本月合计、本年累计。点击<查看>按钮，可以打开凭证列表。用户手册13/22查询导出支持对页面查询结果的导出。新建查询方案支持新建查询方案，点击<默认查询方案>下拉框，点击<新建查询方案>。录入查询方案名称，设置需要设置的查询条件值。用户手册14/22后续查询时，可以选择对应方案，进行快捷查询数据。支持对方案的删除操作。3.3辅助数据查询3.3.1功能描述按照科目、辅助类、辅助项等，对业务系统传到档案系统的辅助余额表、凭证数据进行查询。包括会计科目对应辅助项的期初余额、本期借方、本期贷方、累计借方、累计贷方、期末余额等，支持按全宗、来源系统过滤，提示对会计档案的利用水平。3.3.2业务规则财务核算系统的辅助余额表、凭证数据等，通过接口或手工方式收集到电子会计档案系统，并在电子档案系统完成装册归档；通过辅助数据查询功能，实现对已归档科目辅助余额、凭证数据的查询利用。通过联查凭证功能，可以快捷由辅助余额表穿透至凭证列表页面；通过联查辅助明细功能，可以快捷由辅助余额表穿透至辅助明细账列表页面。3.3.3栏目说明用户手册15/22栏目名称说明全宗名称显示查询的所有全宗会计年会计年度；查询期间范围跨多年，每个科目按年显示多行科目编码会计科目编码科目名称会计科目名称辅助项目根据检索条件的“科目辅助”项目动态展示到列表中。方向期初余额借贷方向期初余额查询起始期间的期初数余额的值，比如查询的是1-5月，期初余额取1月份的期初余额的值本期借方查询期间范围内某个科目的累计值，比如查询的是1-5月，本期借方取1-5月的5个月的本期借方的值的和本期贷方查询期间范围内某个科目的累计值，比如查询的是1-5月，本期贷方取1-5月的5个月的本期借方的值的和累计借方查询期间范围内年度的最后一个期间的累计值，比如查询的是1-5月，累计借方取5月份的累计借方的值累计贷方累计贷方：查询期间范围内年度的最后一个期间的累计值，比如查询的是1-5月，累计贷方取5月份的累计贷方的值期末余额方向所查询会计期间的科目期末余额借贷方向期末余额查询区间范围内终止期间的期末余额的值，比如查询的是1-5月，期末余额取5月份的期末余额的值3.3.4按钮说明<查询>：选择检索条件，点击按钮，展示符合条件的数据；<重置>：点击按钮，筛选条件置空；<联查凭证>：点击<联查凭证>按钮，由辅助余额表穿透至凭证列表<联查辅助明细>：点击<联查辅助明细>按钮，由辅助余额表穿透至辅助明细账。用户手册16/22<查看>：凭证列表条目行，点击<查看>，可查看凭证页面3.3.5操作说明查询条件【全宗】：选择全宗，支持多选，必填项目。【会计期间】：选择会计期间，支持期间段，必填项目【会计科目】：选择会计科目，非必填项目，支持多选；为空时，默认为全部会计科目；支持非末级科目查询。支持按照全宗过滤科目范围，支持记忆功能。用户手册17/22【科目辅助】：选择“辅助类”，必填项目。“辅助类”支持多选，点击“+”，增加行；点击“-”删除该行。【辅助项目】：选择辅助项目，按照辅助类过滤辅助项目，支持多选，非必填；若为空，则查询当前辅助类的所有辅助项目数据。用户手册18/22【金额显示】：可自定义金额范围突出显示，当查询结果大于等于输入的数字时，结果字体加大一号加粗显示。【查询结果】：查询条件确定后，点击，查询所需科目及辅助项的明细数据及合计值。注：合计值只汇总当前页面的科目编码最短的科目值。若选择多个辅助类，则查询结果按辅助类增加一列，表体按辅助类增加多行。联查凭证点击查询结果行<联查凭证>按钮，穿透到“凭证列表”菜单，显示与该科用户手册19/22目及辅助项相关的所有凭证列表。对应凭证条目，点击<查看>，可以查看凭证页面联查辅助明细点击<联查辅助明细>按钮，实现由辅助余额表穿透至辅助明细账。打开辅助明细账列表页面，可查看明细行、本月合计、本年累计。用户手册20/22点击明细账行按钮<查看>，打开凭证页面，可查看文件信息、缩略图、打印等操作。查询导出支持对页面查询结果的导出。新建查询方案支持创建查询方案，实现快捷查询功能。点击<新建查询方案>，录入方案名称，设置各项查询条件的值，点击<确定>保存方案。用户手册21/22后续查询时，选择方案，快速查询。支持对方案的删除操作。第四章初始准备数据已在档案系统归档。
