NC6业务场景培训教材（资产管理-资产信息管理-采购新增）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.................................................................................................................................................31.1业务描述.................................................................................................................................................31.2产品价值.................................................................................................................................................3二产品解决方案..................................................................................................................................42.1业务流程.................................................................................................................................................42.2功能清单.................................................................................................................................................52.3解决方案.................................................................................................................................................5三演示导航-采购新增..........................................................................................................................93.1初始准备.................................................................................................................................................93.1.1管控模式.........................................................................................................................................................103.1.2企业建模平台.................................................................................................................................................113.2操作演示...............................................................................................................................................163.2.1演示流程.........................................................................................................................................................163.2.2单据信息.........................................................................................................................................................173.2.3操作说明.........................................................................................................................................................17四附录...............................................................................................................................................195.1相关学习索引.......................................................................................................................................19用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《资产信息管理手册》、《V6演示数据导航-资产信息管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释设备卡片设备卡片，是指对设备相关信息的记录。设备卡片又分为主卡和附卡，主卡记录了设备相关的直接信息，附卡记录了设备的其他额外信息，例如租赁记录、维修记录等。设备设备，是指独立维护的单元，是被维修、测试和检查的技术对象。当设备损坏时，首先应该是修理而不是更换。子设备子设备，是指设备的构成部分，对于大型复杂设备，为了更加精细的管理，往往将设备拆分成不同层次的子设备进行单独的管理。每个子设备都有一个父设备，通过父设备建立起了设备的层次结构。在日后的维修维护中，维修的对象可以是父设备，也可以是单独的子设备。统计分析也是如此，可以针对子设备进行单独的统计，也可以以父设备为准，对包含所有子设备进行统计。零部件零部件，是指设备的末级组成部分，零部件发生故障之后一般采取更换的修复方式，因此一般不作为子设备进行管理，使用库存物资编码进行管理，对零部件的有效管理是资产管理的重要内容。设备树设备树，是指反应设备和其子设备层次结构的树形结构图。通过设备树，可以清晰明了的反应出设备的上下层次结构以及设备构成。物料序列号物料序列号，是对物料唯一标识的编码，这是因为在系统中有些设备是库存中的某种物料，因此设备卡片的某些信息继承了物料的档案信息。但物料档案是针对某一类物料，而不是针对某一个物料。这一点与设备的单件管理恰恰相反，单件管理即是每台设备的编码必须是唯一，确定一台设备的。因此设备编码需要对关联的设备的物料进行唯一标识，以便对其使用过程进行跟踪。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3一概述1.1业务描述采购新增即企业通过采购环节，直接进行设备卡片建立的业务，此业务场景可由如下2个解决方案来实现。解决方案1：在采购到货环节，通过采购到货单推式生成设备卡片，用于解决资产到货后直接领用，不进行库存管理手续的设备类资产的采购建卡。例如：采购员直接为特定部门购买资产，购买后部门不需要办理入库业务手续，而是直接通过部门设备管理员领用发放，或直接将采购设备运送到目的地进行安装（如：汽车类资产或大型机械设备资产）。解决方案2：在采购入库环节，通过采购入库单推式生成设备卡片，用于解决资产购买后需先进行入库管理的设备类资产的采购建卡，此方案是通过采购入库后直接建设备卡片的方式，保证企业需要及时了解设备库存数量。例如：计算机类资产，需要先进行入库储备，同时生成资产的台账，然后按照需要进行放发，又或者一些集团或企业为了管理特定需要的企业，无论资产实物是否真实入库，都必须办理虚拟的入库手续，之后再进行交接手续的业务场景。1.2产品价值1.支持设备卡片与NC供应链产品紧密衔接，设备卡片可参照采购到货单、采购入库单、材料出库单、调拨入库单，生成设备卡片。支持一个设备有多个子设备组成，支持设备间的父子逻辑关系。2.支持设备编码自动生成功能，通过单据号管理规则定义3.支持设置设备卡片是否生成固定资产卡片；通过资产生成设置设备卡片与固定资产关联4.设备卡片与固定资产卡片支持多对一的功能；5.支持设备条形码管理；6.支持设备树查询支持采用树形结构图的方式展示设备和其子设备、零部件间的层次。支持采用设备类别树，位置树来方便的快速定位设备用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4二产品解决方案2.1业务流程<采购新增设备流程>采购设备设备到货设备入库设备建卡<库存管理员><设备管理员><固定资产管理员><采购员>流程开始请购单维护采购订单维护到货单维护采购入库设备卡片流程结束资产增加解决方案二解决方案一黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.1.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5流程图关键点说明：以上2个解决方案在产品实现中为互斥流程，即如果通过解决方案1在采购到货单环节推式生成『生成设备卡片』，则就不能再通过解决方案2在采购入库环节推式生成『生成设备卡片』，反之亦然。2.2功能清单2.3解决方案本解决方案所涉及到的业务，均按照2.1章节中的业务流程图业务步骤展开说明。采购建卡可分为采购到货和采购入库两种模式的解决方案，详细内容如下：1.采购到货采购设备参照『采购到库单』生成设备卡片的解决方案业务流程为，设备管理人员汇总及平衡设备的购置申请，在供应链的【采购管理】→【请购单】→【请购单维护】功能节点内填制设备『请购单』。设备到货经过领导审核批准后，通知采购部门进行采购，并在供应链的【采购管理】→【到货单】→【到货单维护】功能节点，完成资产到货的登记以及相关检验业务，当采购『到货单』经审批确认后，可通过【到货单维护】功能节点中的〖辅助功能-生成设备卡片〗推式生成设备卡片参照源，即可被参照生成设备卡片，如下图：领域产品模块功能节点供应链采购管理请购单维护采购订单维护到货单维护库存管理采购入库资产管理资产信息管理设备卡片用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6图2.1.1-03设备建卡在【资产管理】→【资产信息管理】→【设备卡片】功能节点下，通过点击〖新增-采购到货〗功能按键，设备管理员可查询到已被推式生成设备卡片参照源，当选择好相应的到货单以及所对应的需要创建的设备后，如下图：点击〖新增-采购到货〗后，如红框所示，转出采购到货单生成设备卡片查询页面。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7图2.1.1-05系统则自动复制对应的到货单信息到要创建的设备卡片中，设备管理员在录入其余必要填写卡片项后，点击保存，实现设备卡片生成。2.采购入库采购入库参照采购入库单生成设备卡片的解决方案业务流程为，设备管理人员汇总及平衡根据下级使用权的设备购置申请，填制向相关领导发出设备请购；经过批准后，通知采购部门进行采购，设备到货、入库，然后直接可以通过在【库存管理】→【入库业务】→【采购入库】功能节点的〖关联功能-生成设备卡片〗功能按钮推式生成设备卡片参照源，即可被参照生成设备卡片，如下图：图2.1.1-06设备建卡在【资产管理】→【资产信息管理】→【设备卡片】，通过选择〖新建-采购入库〗功能按钮，设用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8备管理员能查询到已被推式生成设备卡片的参照源，当选择好相应的参考源采购到货单以及所对应的需要创建的设备后，如下图：点击〖新增-采购入库〗后，如红框所示，转出采购入库单生成设备卡片查询页面。图2.1.1-07系统自动复制填写对应采购入库单信息到要创建的设备卡片中，之后设备管理员填写剩余必要填写项后，点击保存，实现设备卡片生成。注意：只有实物管理模式为“设备”的物料，才适用此场景。关于实物管理模式的设置与解释，请参见产品帮助。如果希望采购到货单、采购入库单被参照生成设备卡片，则必须在采购到货单、采购入库单维护环节，通过“关联功能”生成设备卡片。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9三演示导航-采购新增本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-资产信息管理》中“1.1采购新增”部分的内容，根据本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。3.1初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。图3-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值103.1.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式属全局级节点，拥有权限的用户（系统管理员）可以维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一；一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；图3.1-01系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，如设备类别、实物合同费用、危险与安全措施、位置、标准工作包、合同条款、增减方式、和专业设置支持管控模式；当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见“NC6产品手册-系统管理”内容。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值113.1.2企业建模平台3.1.2.1多组织建模通过设置财务组织、库存组织、资产组织、采购组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过多级、跨组织的业务委托关系，实现集团资产业务的多组织业务协同。组织建立在系统中包括业务单元、资产使用权业务委托关系、资产货主业务委托关系，具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。3.1.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元1)概念说明对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能；库存业务单元完成库存管理、内部交易调拨业务的功能等；资产管理的主组织是资产组织，一般为集团企业资产管理体系的专业组织结构；资产业务发生，都在资产组织的任意层级上进行，同时与集团财务组织、采购组织、库存组织、等多组织进行业务协同处理；2)具体设置图3.1.2.1.1.2-1上图标有颜色的业务单元为此场景数据分布区域。后勤服务中心为资产组织。在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】功能组下相关功能节点，完成业务单元及业务委托关系设置，参见如下设置数据：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12编码业务单元名称组织职能备注11-04后勤服务中心资产可作为资产信息管理业务主组织3.1.2.1.2资产库存业务委托关系本场景涉及新世纪纸业集团公司的库存业务由后勤服务中心进行管理，需要建立新世纪纸业集团公司和后勤服务中心之间库存业务委托关系；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【资产库存业务委托关系】；详细资产库存业务委托业务关系如下：库存组织资产组织后勤服务中心新世纪纸业集团公司后勤服务中心销售总公司后勤服务中心后勤服务中心3.1.2.1.3资产货主委托关系本场景涉及新世纪纸业集团公司委托后勤服务中心代理其完成相关资产所有权业务，由新世纪纸业集团负责财务业务；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【资产货主业务委托关系】；详细资产货主业务委托业务关系如下：货主货主管理组织财务组织新世纪纸业集团本部后勤服务中心新世纪纸业集团公司销售总公司后勤服务中心新世纪纸业集团公司后勤服务中心后勤服务中心新世纪纸业集团公司3.1.2.1.4资产使用权业务委托关系本场景涉及各业务单元行使各自相关资产使用权业务；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【资产使用权业务委托关系】；详细资产使用权业务委托关系如下：使用权使用管理组织后勤服务中心后勤服务中心3.1.2.2基础数据维护在【资产管理】→【基础设置】→【设备信息设置】功能节点完成下列重要档案的设置。3.1.2.2.1基础设置1)设备类别用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13设备类别是资产管理的重点。在建立资产台账和统计分析时都不可缺少。由于企业的经营性质不同，经营规模各异，对设备资产的分类不可能完全一致，也没必要强求统一，企业可以根据各自的具体情况和经营管理需要进行必要的分类，作为设备的管理依据。路径：【资产管理】→【基础设置】→【设备类别】；图3.1.2.2.1-12)设备状态设备状态体现设备在使用过程中，处于的运行状态。本测试数据设备状态根据交易规则设置，在以后的业务处理中，设备状态是一项非常重要的系统参数，可影响到每个节点设备的参照，并可作为统计查询的口径。在【资产管理】→【基础设置】→【设备状态】预置以下几种设备状态。图3.1.2.2.1-23)位置在【资产管理】→【基础设置】→【位置】完成位置的设置；位置也是资产管理的一项重要内容，通过位置应用程序，可以跟踪设备的移动历史。位置节点主要完成位置的录入，修改和封存功能。位置支持支持两种类型的位置，运行位置和仓库位置。运行位置是指设备安装使用的位置，仓库位置是指位置是仓库。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14位置档案支持集团级或者组织级，集团级的档案由集团统一管理，组织级的由各组织自行管理。位置支持联查维修工单和故障记录功能。点击〖联查-维修工单〗按钮，联查出选中位置的维修工单记录，包含根据当前位置档案创建的维修工单。在显示工单的列表界面，通过列表可以联查具体的工单；点击〖联查-故障记录〗按钮，联查出选中位置的故障记录单，包含根据当前位置创建的故障记录。。显示故障记录的列表界面，通过列表可以联查具体的故障单据。图3.1.2.2.1-34)资金来源资金来源是指购买资产所需的经费来自那里。资金来源是为了方便资产统计查询时可以了解到资金的分布情况.在【资产管理】→【基础设置】→【资金来源】功能节点完成资金来源的设置;图3.1.2.2.1-45)关键程度设备关键程度是指设备在企业中的重要程度，在有些信息系统中也叫做“优先级”。设备关键程度是设备维修中一个重要的参数，它决定了维修活动的优先级，对于关键程度较高的设备往往会获得较高的优先级，从而优先维修维护这些高优先级的设备。预置以下几种设备关键程度。关键程度编码关键程度名称备注01关键设备这类设备发生故障,将会给公司带来重大的经济损失,甚至会带来人员伤亡等重大的负面社会影响。02重点设备这类设备发生故障,会给公司带来一定的经济损失,或是用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15国家与地方法律规定的,实行特种化强制管理的设备。03一般设备这类设备发生故障一般不会给公司带来损失,仅仅会发生一些维修的费用。图3.1.2.2.1-53.1.2.3角色权限管理3.1.2.2.1角色权限设置演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：用户编码用户名称用户密码角色权限说明业务单元Alan胡兰NCV60设备管理员拥有信息管理、使用管理和基础设置所有菜单权限后勤服务中心用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值163.2操作演示3.2.1演示流程图3.2.1-1<采购新增设备流程>采购设备设备到货设备入库设备建卡<库存管理员><设备管理员><固定资产管理员><采购员>流程开始请购单维护采购订单维护到货单维护采购入库设备卡片流程结束资产增加解决方案二解决方案一黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值173.2.2单据信息步骤主组织单据保修设备备注1后勤服务中心采购到货单：DH2011032000000001采购入库单：CR2011032000000049设备卡片编码：201107120001设备名称：交流变频电动机3.2.3操作说明解决方案1：在采购到货环节，通过参照『采购到货单』（单据号：DH2011032000000001）生成『设备卡片』。后勤服务中心设备管理员不为设备办理入库业务手续，而是通过直接领用创建设备卡片，发放投影仪。在【资产管理】→【资产信息管理】→【设备卡片】功能节点下，通过点击〖新增-采购到货〗功能按键，设备管理员可查询到已被『采购到货单』推式生成设备卡片参照源，当选择好相应的到货单以及所对应的需要创建的投影仪设备后，系统则自动复制对应的到货单信息到要创建的设备卡片中，设备管理员在录入其余必要填写卡片项后，点击保存，实现设备卡片生成。图3.2.3-011)保存后生成【设备卡片】（单据号：201107120001）用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18图3.2.3-02解决方案2：在采购入库环节，通过『采购入库单』（单据号：CR2011032000000049）生成『设备卡片』，解决资产购买后先进行入库管理的电子类资产的采购建卡，保证企业及时了解设备库存数量。在【资产管理】→【资产信息管理】→【设备卡片】，通过选择〖新建-采购入库〗功能按钮，设备管理员能查询到已被推式生成设备卡片的参照源，当选择好相应的参考源『采购到货单』以及所对应的需要创建的设备后，系统自动复制填写对应采购入库单信息到要创建的设备卡片中，之后设备管理员填写剩余必要填写项后，点击保存，实现设备卡片生成。图3.2.3-031)保存后生成的【设备卡片】（单据号：201207120116）用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19图3.2.3-04四附录5.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《资产信息管理手册》2.1.1采购新增《NC6业务场景演示数据导航-资产信息管理》1.1采购新增用友软件股份有限公司
