总账科目核销李燕liyanaw@yonyou.com科目核销是财务部门对各种往来业务进行挂账后的一种处理方式。最常见的有应收账款核销，应付账款的核销，员工往来款的核销等。1.核销对象设置核销对象设置用于设置参与核销的科目及与核销业务相关的辅助核算。如应收账款科目按客户、应付账款科目按供应商、个人往来业务中其他应收款中按职员等。1.1.新增核销科目选择会计主体和账簿，点击新增。当会计主体为企业账号级时，可以设置是否共享到账簿级，共享可以让使用相同科目的账簿进行相同的核销控制规则；会计主体为非企业账号级时，可以设置启用期间。严格控制：针对科目对应的辅助核算，严格控制为“是”时，则必须指定至少一个辅助核算，可多选，在进行核销处理时，严格控制为“是”的辅助核算内容必须一致，才可进行核销处理；严格控制为“否”时，则辅助核算为非必选。允许跨科目核销：指末级科目之间跨科目核销，选择跨科目核销，核销科目要选择共同的上级科目。1.2.期初录入账簿级的核销对象，设置启用期间后，可针对每个核销科目，录入核销对象启用日期前的未核销数据。1.3.核销对象启用/取消启用启用时录入的核销期初会校验总账期初，核销期初与总账期初平衡才能启用成功。核销对象启用后不能修改期初数据，如需修改可取消启用。2.核销处理核销处理是在所有业务登账后，由系统对核销科目业务进行手工指定核销和自动核销。核销前选择账簿，核销科目，日期等查询条件查询数据。2.1.自动核销在核销界面点击“自动核销”，会弹出自动核销设置，设置完确定后开始自动核销。2.2.手工核销选择借贷方需要核销的数据，在核销界面点击核销-手工核销。2.3.异币种核销异币种核销是不同币种的科目进行核销，查询时选择多币种，勾选需要核销数据，点击异币种核销。3.核销历史查询核销完成后可点击“历史查询”查询核销历史。选择核销数据点击查看可查询到具体数据。如核销数据有误，需要重新核销，可在此点击反核销。注意：核销日期是当前实际日期，不受系统业务日期影响。4.核销情况查询核销情况查询可查询科目的核销情况。点击查询，选择查询条件，如核销状态勾选了“包含已两清”，则会把已核销和未核销的数据都展现出来，如不勾选，则只展现未核销的数据。5.账龄分析账龄分析是按照实际核销结果，将未核销的发生额按照账龄区间进行展示。点击查询，选择查询条件，其中账龄方案在事项会计中台-财务公共-财务基础档案中设置，查询结果按所选的账龄方案显示。6.科目核销余额表科目核销余额表用于统计各核销科目的每笔业务的原币金额、未核销余额以及账龄，以便了解核销对象的余额及对应的核销情况。点击查询选择查询条件，在“查询对象设置”页签，可以对查询结果显示列进行隐藏或显示。
