应用方案手册-2021.11集团报表用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2目录版权1导读4变更记录..5名词解释..5第一章整体概述..61.1总体目标..61.2应用概述..6第二章应用角色..8第三章应用地图..9第四章应用场景..114.1集团报表业务场景..114.2个性化设置..114.2.1应用场景.114.2.2应用解决方案.124.3业务属性..134.3.1业务描述.134.3.2应用解决方案.134.4支持集团统一报表管理，也支持子集团个性化报表管理.154.4.1业务描述.154.4.2应用解决方案.154.5报表数据中心..164.5.1应用场景.164.5.2应用解决方案.164.6调整分摊凭证制单..254.6.1应用场景.254.6.2应用解决方案.254.7批量计算..284.7.1应用场景.284.7.2应用解决方案.284.8支持进行外币报表折算..304.8.1应用场景.304.8.2应用解决方案.304.9报表数据查询..354.10调整分摊凭证查询..364.11版本查询..364.12报送管理..384.12.1应用场景.384.12.2应用解决方案.384.13消息发送..404.13.1应用场景.404.13.2应用解决方案.40第五章初始准备..43用友网络科技股份有限公司35.1企业绩效管理平台..445.1.1绩效指标.445.1.2汇率指标.445.1.3审计线索.455.1.4度量维.455.1.5辅助维.455.1.6汇率方案.465.1.7规则成员.465.1.8维度管理.485.1.9数据源设置.505.2集团报表基础设置..525.2.1UFO公式编辑.525.2.2应用模型.555.2.3套表管理.575.2.4业务规则.585.2.5调整分摊规则.645.2.6任务管理.655.2.7账表一致性设置.70附录71附录1表样设计补充说明..71附录1.1使用场景.71附录1.2操作方式.71附录2与NCC集团财务合并产品集成应用..73用友网络科技股份有限公司4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分：第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是产品的应用地图；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCCloud应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《NCCloud应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《NCCloud应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司5变更记录编写人林静雨版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容名词解释1.维度（Dimention）:看事物的角度，是指对报表科目或指标进行多重解释的具体分类，一个报表科目或指标可以按照多个维度进行解释。2.维度成员（Member）:每个维度的具体成员。3.层级结构（Hierarchy）:维度成员之间的上下级关系。4.属性（Property）:用于描述维度成员的特性。属性的用途：成员查询、在输入表和报表中对成员进行筛选、在业务规则中用于筛选等。用友网络科技股份有限公司6第一章整体概述1.1总体目标集团报表是一个基于多维数据模型、轻量化应用的报表系统。产品能支持从单体报表数据采集、调整分摊、编报流程管理、按报表组织体系汇总的整体应用流程。支持独立部署和一体化部署：一体化部署时支持通过UFO业务函数、Ufind公式、Prefind、getdata()从NCCloud的财务业务系统取数；独立部署时支持通过外系统采集平台+取数插件从异构系统抽取数据，作为报表数据，同时也支持通过UFO业务函数跨数据源从NC65、NC633取数，并支持联查总账凭。支持通过Web端/EXCEL客户端手工录入报表数据。支持催报、申请退回、退回等业务环节配置消息模板，在完成这些任务后发送消息给相关用户。1.2应用概述1.集团报表是一个基于多维数据模型、轻量化应用的报表系统。2.产品能支持从单体报表数据采集、调整分摊、编报流程管理、按报表组织体系汇总的整体应用流程。3.支持独立部署和一体化部署：一体化部署时支持通过UFO业务函数、Ufind公式、Prefind、getdata从NCCloud的财务业务系统取数；独立部署时支持通过外系统采集平台+取数插件从异构系统抽取数据，作为报表数据，同时也支持通过UFO业务函数跨数据源从NC65、NC633取数，并支持联查总账凭。4.支持通过Web端/EXCEL客户端手工录入报表数据。5.支持催报、申请退回、退回等业务环节配置消息模板，在完成这些任务后发送消息给相关用户。用友网络科技股份有限公司7图1.2-01功能概述:集团报表主要为大型集团企业、事业单位提供各类管理报表（如财务报表、人力资源统计表、业务管理信息表等）的服务，用于集团企业的各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。支持按需定制报表和任务，提供多种从业务系统取数的途径，提供为满足企业内部管理和外部监管上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务，提供报表数据的报送管理服务。其功能特性表现在：1.报表组织体系支持多版本，满足随着企业管理发展对同一管理口径的组织体系提供不同时间的组织体系版本，同时报表数据中心支持在不同期间，自动按对应时间的组织体系版本进行本级和下级单位的报表数据查看和管理。2.报表组织体系支持增加和维护统计成员，满足同一套单体报表数据按多个口径汇总的需求。3.集团报表中的报表组织体系、任务、报表表样等都支持多级管控模式。4.集团报表中的基础设置还支持按业务属性隔离，以便支持多个业务领域的报表业务应用如财务报表、HR报表等，可部署在同一应用服务器的前提下，完成垂直隔离管理。5.集团报表与NCCloud财务业务一体化应用时：1)可统一使用动态建模平台，从组织建模、用户、功能权限和数据权限、基础档案等。2)一体化应用时支持多种取数方式：业务函数、语义模型GETDATA函数、UFIND函数等。用友网络科技股份有限公司83)支持对任务控制取数单位的账簿与报表的一致性：任务参数中可设置管理的账表一致性检查:上报受结账控制，任务已上报控制反结账。6.支持通过外系统采集平台从异构系统抽取数据生成各主体的单体报表数据。7.支持通过UFO业务函数跨数据源从NC65、NC633取数，并支持联查总账凭。8.支持通过Web端和Excel端录入报表数据。9.集团报表数据查询集成到共享的报账平台，支持查询个别报表的场景，集成的小应用包括：个别报表数据查询。10.支持对报表审核管理：支持强制和警告两种审核公式。11.上报模式：包括直报、层层上报两种模式。直报可以直接上报给所有上级单位；层层上报是指下级没有上报，其直接上级就不能上报，退回也是层层退回。12.报表数据报送策略：包括全部、手选两种模式，选全部时按整个套表上报、申请退回、退回，选手选时可按需要选择单表或多表上报、申请退回、退回。13.支持根据预先设定的调整规则和分摊规则对单体公司报表生成调整凭证和分摊凭证。14.支持查看调整分摊前数据（从财务业务系统抽取的原始数据）、调整分摊后数据和调整底稿。15.支持外币报表折算。16.支持按照预先设定的审批流对报表任务进行审批：支持移动审批和web端审批。17.一个会计负责多个单位的报表编报时，支持编报过程的各种批量处理：计算、汇总、审核、上报等批操作。18.催报、申请退回、退回等业务环节配置消息模板，在完成这些任务后发送消息给相关用户。19.支持按照预先设置的打印方案打印报表数据。20.对已经上报的报表任务支持上传税务云。21.支持报表数据的多版本。第二章应用角色角色包括：1)集团报表管理专员、集团报表系统管理员：维护报表设置、UFO公式编辑、应用模型、套表、规则、任务管理等基础设置工作；需要集中进行的下级单位的报表批量计算；用友网络科技股份有限公司9报表汇总、报送管理等。2)报表编制人员：完成报表填报、调整分摊凭证制单、报表折算、审核、上报等日常编报工作，本单位报表的批量计算。3)财务主管：报表数据、汇总数据的查询分析报表审批第三章应用地图以下是集团报表所使用的小应用，本文档主要描述除UAP、企业绩效平台外的，集团报表产品中的主要功能，其他节点的详细需求，还需看其他的需求文档。产品应用分组小应用名称报表设置业务属性UFO公式编辑-全局UFO公式编辑-组织应用模型-全局应用模型-组织套表管理-全局套表管理-组织业务规则-全局业务规则-组织调整分摊规则-全局调整分摊规则-组织任务管理-全局任务管理-组织账表一致性设置报表数据处理报表数据中心用友网络科技股份有限公司10产品应用分组小应用名称调整分摊凭证制单批量计算-全局批量计算-组织外币报表折算折算方案折算执行折算数据中心数据查询报表数据查询调整分摊凭证查询版本查询报送管理报送管理用友网络科技股份有限公司11第四章应用场景4.1集团报表业务场景图4.1-01集团报表应用流程4.2个性化设置4.2.1应用场景集团报表主要操作节点中，普遍需要选择报表任务、主体、期间、币种等信息，故为减少操作的繁琐性，可提前设置好一些信息。用友网络科技股份有限公司124.2.2应用解决方案1.支持按用户设置个性化信息。图4.2-01个性化设置2.集团报表中涉及小应用和操作：报表数据中心报表数据查询调整分摊凭证制单中的“自动生成凭证”、“调整分摊执行”以上主体均不生效图4.2-02报表数据中心用友网络科技股份有限公司134.3业务属性4.3.1业务描述1.企业内部的管理报表按业务领域细分，如财务、市场、人力等，各业务领域报表相互独立，没有交叉，各领域管理各自的报表，不希望看到和修改其他业务领域报表。2.各领域填报数据的用户也能按业务细分，填报和查看各自业务领域的报表数据。3.你也可以理解为业务属性是集团报表提供的一种便捷的最大范围隔离报表业务的权限。4.3.2应用解决方案1.预置“通用”业务属性成员，预置的成员，不可修改。2.支持用户根据报表管理需求新增其他属性，如人力资源、财务等。3.支持批量删除业务属性成员。在套表上使用了的业务属性成员，不可删除。4.支持对业务属性设置数据权限。5.停用不再使用的业务属性。6.再次启用已停用的业务属性。7.停用业务属性的相关限制如下：停用后在Excel端表单设计时不能再参选到该业务属性。套表已使用的业务属性可继续使用。8.报表各种设置增加业务属性字段：Excel端表样设计，表头增加“业务属性”；Excel端下载套表增加“业务属性”。套表管理、业务规则、调整分摊规则、任务管理界面中增加“业务属性”选项，能参照到哪些业务属性，取决于当前用户的数据权限用友网络科技股份有限公司14图4.3-01业务属性的应用图4.3-02Excel端业务属性的应用9.在【调整分摊凭证制单】和【报表数据中心】等涉及选择任务模板的地方，根据设置的业务属性权限，显示用户有权限的报表任务。用友网络科技股份有限公司154.4支持集团统一报表管理，也支持子集团个性化报表管理4.4.1业务描述对于大型企业集团来说，集团总部会根据管理要求，设计自己的一套报表管理体系；各子集团根据经营特点和管理要求，设计各自个性化的报表管理体系。4.4.2应用解决方案1.UFO公式编辑支持全局和组织级两级管控：a)全局UFO公式编辑节点维护全集团统一使用的UFO公式，组织级UFO公式编辑节点维护子集团使的UFO公式。b)全局UFO公式编辑节点能参照到全局的套表；组织级UFO公式编辑节点可参照到全局+本组织的套表。c)组织打开全局套表，在全局套表上定义自己个性化的UFO函数，并且在计算该组织数据的时候，个性化公式优先。2.应用模型支持全局和组织级两级管控。全局应用模型节点维护全集团统一使用的应用模型，组织级应用模型节点维护子集团使用的应用模型。3.表单设计和套表管理支持全局和组织级两级管控：a)全局表单设计节点维护全集团统一使用的套表，组织级表单设计节点维护子集团使用的套表。b)全局表单设计节点能参照到全局的应用模型、维度成员；组织级表单设计节点可参照到全局+本组织的应用模型，分配给本组织的维度成员。4.业务规则、调整分摊规则支持全局和组织级两级管控：a)全局规则节点维护全集团使用的规则，组织级规则维护子集团使用的规则。b)全局规则节点能参照到全局的应用模型、套表、维度成员；组织级业务规则节点可参照到全局+本组织的应用模型、报表和分配给本组织的维度成员。用友网络科技股份有限公司165.报表任务管理支持全局和组织级两级管控：a)全局级节点维护全集团的报表任务，组织级节点维护组织级的报表任务。b)全局任务管理节点能参照到全局的套表、规则等；组织级任务管理节点可参照到全局+本组织的套表、规则等。6.批量计算支持全局和组织级两级管控：a)全局级节点维护全集团的批量计算，组织级节点维护组织级的批量计算。b)全局批量计算节点能参照到全局的任务模板；组织级批量计算节点可参照到全局+本组织的任务模板。图4.4-01应用模型支持两级管控4.5报表数据中心4.5.1应用场景启动相应期间和主体的任务后，可以开始进入每个期间的常规报表数据填报流程。可在报表数据中心填报初始个别报表，展现反映重分类和分摊业务过程的调整底稿，展现调整后的个别报表数据。4.5.2应用解决方案1.在任务中启动了“是否调整/合并”后，即使在【任务管理】小应用“任务列表”页签不启动任务，用户在【报表数据中心】选择查询条件后，若所选主体所选期间任务未启动，系统会弹出提示信息“任务没有启用，是否启用任务”，点击“确认”后，任务启用，用户可进行报表编制2.目前产品提供两个方案编辑任务数据：使用Excel客户端下载任务并编辑数据（具体见Excel客户端的章节）也可以在【报表数据中心】中编辑数据用友网络科技股份有限公司173.进行报表审核：审核结果中增加差值列可直观查看差额4.查看审批流5.执行报表催报、上报、申请退回、退回6.汇总报表数据：同一套单体报表数据支持按多口径汇总，例如按股权汇总，按地域汇总等。且提供反映汇总明细的“穿透查询”功能。7.进行差额汇总8.公式追踪：UFO公式追踪，显示公式详情find公式追踪，find行公式信息增加“汇总值”字样，因子数据行公式信息增加“查看维度向量”字样EXCEL公式追踪，增加坐标显示9.导出报表10.打印：按打印方案导出到EXCEL打印报表，打印当前时按照保存的最近一次的设置进行打印。11.UFO公式编辑节点设置公式的单元格能在数据计算中心显示颜色。12.按照EXCEL格式设计的字体加粗、边框加粗、文字缩进、报表项目折行，展现到报表数据中心。13.报表数据中心能够通过鼠标拖动调整行高、列宽。14.报表数据中心增加全屏按钮。15.附件：支持上传附件16.因计算规则Find函数支持参照到预算应用模型，所以支持从预算系统取数做预实对比分析17.根据业务参数设置（全局）-动态企业建模-企业绩效管理平台-TBB033报表界面右下角上一页下一页是否显示的设置确定是否分页。固定表用友网络科技股份有限公司18图4.5-01固定表的展示浮动表图4.5-02浮动表的展示在不同页签，能看到不同数据：个别报表数：审计线索是“个别报表数”的任务数据。如果在任务的“个别报表数”审计线索中启动了“允许编辑”，则可以编辑；否则不支持编辑。个别调整底稿：以底稿形式展示多维数据从“初始个别报表数”到“个别报表数”变化过程初始个别报表数：审计线索是“初始个别报表数”的任务数据用友网络科技股份有限公司19左侧选项如下：首先需指定“报表任务”，能参照到哪些报表任务模板，具体见“任务管理”中说明明确“报表任务”，才能确定使用的期间类型指定了具体期间，才能在下面看到“报表任务”对应“报表组织体系”在指定期间的最终主体树注：如果设置了个性化，则打开节点后默认取个性化中设置的报表任务、期间、币种等；用户需手工选主体后再加载数据。启动任务时参数维部门、自定义档案可以为空。在报表数据中心为空时是将当前主体下的部门、自定义档案的末级成员进行汇总。计算：计算当前表单“保存时计算”的计算规则和Excel公式，但不保存数据。对于同一个单元格，如果既有Excel公式，又有计算规则，则以Excel公式为准。同步个表：将初始个别报表数页签的数据同步到个别报表数页签。编辑完一个页签的数据，数据不会自动保存，需要点以下按钮，再切换到其他页签继续编辑数据：保存：仅做当前表单excel公式计算和保存。保存计算：全任务的保存计算，包括所有表单，包括所有“保存时计算”的计算规则和Excel公式。对于同一个单元格，如果既有Excel公式，又有计算规则，则以Excel公式为准。对于动态表，请选择右键菜单进行编辑用友网络科技股份有限公司20图4.5-03浮动表的编制浮动行中的可变维，显示参照图标，点击图标，弹出档案参照界面。用以替代原有的右键-修改可变维功能，提升易用性。审核公式执行表内审核：仅执行当前页签的审核函数和审核规则，并给出执行结果提示任务审核：执行当前任务的所有审核函数和审核规则，并给出执行结果提示审核函数模板的表内审核执行当前页签的审核公式，不通过的提示信息显示在数据区下方信息区域，且提供因子数据的报表定位。审核函数模板的任务审核执行当前任务的所有审核公式，不通过的提示信息显示在数据区下方信息区域，且提供因子数据的报表定位。导出审核信息。用友网络科技股份有限公司21图4.5-04导出审核信息上报a)催报：只可以催报未上报的单位。b)上报：1)在任务中启动了“是否调整/合并”后，报表数据中心同时有“初始个别报表数”和“个别报表数”页签时，仅在“个别报表数”页签，且在当前任务的状态是已启动或编制中可编辑态，才可上报。2)在任务中没有启动“是否调整/合并”时，报表数据中心只有“初始个别报表数”页签，在“初始个别报表数”页签，且在当前任务的状态是已启动或编制中可编辑态，可上报。会自动执行任务上的强制型审核函数和审核规则，必须审核通过才可以上报一旦上报，当前数据不可编辑若未挂审批流，则上报后任务状态变为“已上报”，无后续流程；若有审批流，则任务状态变为“审批中”，需再完成后续审批流程。手选策略不允许挂审批流“个别报表数”任务上报后，同步把“初始个别报表数”任务也更新状态（“初始个别报表数”和“个别报表数”的任务状态始终保持一致）3)任务的“上报模式”：包括直报、层层上报两种模式，模式选定后可修改。直报可以直接上报给用友网络科技股份有限公司22所有上级单位；层层上报是指下级没有上报，其直接上级就不能上报，退回也是层层退回。层层上报包括层层上报、层层退回。上报的时候直接下级必须全部上报，否则不给予上报。退回的时候被退回主体的直接上级必须已经退回，否则不给予退回。下级是否上报是按任务中关联的体系的所有直接下级。上下级表单范围不一致的时候，如果下级没有这张表单的权限而上级有，则上级上报时默认该表单下级为上报。4)任务的“报表数据报送策略”：包括全部、手选两种模式，选全部时按整个套表上报，选手选时可按需要选择单表或多表上报。5)手选策略说明如下：不允许挂审批流上报为单表或多表手选上报时，按任务管理中组织设置的表单范围中表单的上报状态确定任务的上报状态；不按在套表管理按角色和用户设置表单范围，因为对于同一组织不同用户如果设置不同表单范围后，组织的上报状态难以控制上下级表单范围不一致的时候，如果下级没有这张表单的权限而上级有，则上级上报时默认该表单下级为上报如果一个组织的所有表单已经上报，即任务已经处于上报状态，则不可以在任务管理中修改该组织的表单范围，如需修改，需要退回报表为未上报状态已经上报的报表页签变为红色c)申请退回：只可以申请退回已上报的单位。任务的“报表数据报送策略”：包括全部、手选两种模式，选全部时按整个套表，选手选时可按需要选择单表或多表d)退回：任务状态是“已上报”时才可选能否退回成功，需要判断当前用户是否有被退回主体的直接上级的组织权限，如果有可以成功退回（如果当前主体已是顶级组织，则不需做这个检查，退回成功）；否则提示：退回失败，您无权操作。任务的“报表数据报送策略”：包括全部、手选两种模式，选全部时按整个套表，选手选时可按需要选择单表或多表e)查看审批历史：查看当前任务已完成的审批流程规则计算用友网络科技股份有限公司23这里列示的是在“任务管理”小应用当前任务模板中，计算规则页签下关联的规则，可根据需要选择计算。汇总a)汇总：支持选择汇总方式和表单。汇总方式包括：直接下级、所有末级、逐级汇总、自定义汇总、只汇总已上报。图4.5-05汇总仅在当前主体不是组织体系的末级时可操作在“初始个别报表数”页签，汇总后的数据支持修改；在“个别报表数”页签，汇总后的数据默认不允许修改同一套单体报表数据支持按多口径汇总，例如按股权汇总，按地域汇总等。这需要首先在报表组织体系“增加统计成员”中进行设置。提供反映汇总明细的“穿透查询”功能。参数维部门、自定义档案为空时的穿透查询。b)差额汇总：仅在当前主体是差额组织时可以操作，否则提示“当前主体不是差额单位，不支持差额汇总”把当前主体直接上级的数据减去与当前主体平级的所有主体的金额，将其差额存入当前主体打印打印方案：按选择的打印方案导出到Excel打印打印当前：直接在轻量端打印用友网络科技股份有限公司24导入导出导出可根据业务参数设置（全局）-动态企业建模-企业绩效管理平台-TBB034导出是否包含背景色的设置确定导出效果。导出当前：把当前页签导出为Excel文件。导出指定：让用户指定想导出的页签（支持多选），并导出为一个Excel文件导出全部：把当前任务的所有页签导出为Excel文件批量导出：按选择的主体范围、表单范围等导出为Excel文件外部数据导入：触发外部导入接口，执行当前主体对应的所有导入任务上传税务云联查联查调整分摊凭证：联查调整分摊过程数据对应的调整分摊凭证（仅在底稿页签才可用）版本客户在报表编报过程中，希望把当前编制的数据保.
