企业报表根据辅助属性取数公式配置王珑悦wanglyue@yonyou.com1引言在总账中有科目属性辅助余额表用于可以取辅助核算某一类属性的余额。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目等。那么在我们的报表中，是否也可以把辅助核算某一类属性的科目余额取出来呢？2应用场景和问题描述报表的总账函数中，余额公式以及发生额公式均支持按辅助核算属性进行取数，取某一类辅助核算属性的科目数值。比如有的项目想通过配置报表公式取应收账款外部客商属性的科目余额，公式如何设置本文档将详细进行介绍。3解决方案3.1按属性取数的公式形式使用公式CLOSEBAL公式按属性取数。形式为：[辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码]。例如：取物料分类为01的所有物料的期初余额，应编写为[物料#物料分类=01]。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。公式说明：GLCloseBal(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y),二级核算单位,)3.2外部客商的属性编码查数据库表外部单位编码为03.3配置公式在单元格中设置公式：GLCloseBal('112203','2023','08','[客商#客商属性=0]','借','本币','N','NCC','账簿本币','0001','','','','','')3.4计算报表验证公式4注意事项除了余额公式支持按辅助属性取数，发生额公式、累计发生额公式、净发生公式、日期区间发生额公式、日期期末公式等均支持按辅助属性设置公式。
