应用方案手册【应收管理】YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1手册用友商业创新平台版权©用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2手册用友商业创新平台目录版权.............................................................................................................................................................................1变更记录.....................................................................................................................................................................5名词解释.....................................................................................................................................................................6第一章整体概述.......................................................................................................................................................71.1总体概述......................................................................................................................................................71.2应用概述....................................................................................................................................................101.3应用价值....................................................................................................................................................13第二章应用角色.....................................................................................................................................................162.1应收会计.....................................................................................................................................................172.2应收业务员.................................................................................................................................................182.3财务主管.....................................................................................................................................................192.4财务系统管理员.........................................................................................................................................20第三章应用地图.....................................................................................................................................................21第四章应用场景.....................................................................................................................................................234.1日常业务.....................................................................................................................................................234.1.1应收立账..........................................................................................................................................234.1.2应收质保金管理..............................................................................................................................364.1.3收款业务..........................................................................................................................................474.1.4应收核销..........................................................................................................................................544.1.5内部往来协同..................................................................................................................................674.1.6债权转移与收款并账......................................................................................................................704.2坏账管理.....................................................................................................................................................724.2.1业务描述.........................................................................................................................................724.2.2业务流程.........................................................................................................................................734.2.3应用点清单.....................................................................................................................................734.2.4应用解决方案.................................................................................................................................734.3应收分摊.....................................................................................................................................................794.3.1业务描述..........................................................................................................................................794.3.1业务流程.........................................................................................................................................804.3.2应用点清单.....................................................................................................................................804.3.3应用解决方案.................................................................................................................................814.3汇兑损益.....................................................................................................................................................997.3.1业务描述.........................................................................................................................................997.3.2业务流程.......................................................................................................................................1007.3.3应用点清单...................................................................................................................................1007.3.4应用解决方案...............................................................................................................................1004.4关账与结账...............................................................................................................................................1044.4.1业务描述.......................................................................................................................................1044.4.2业务流程.......................................................................................................................................1054.4.3应用点清单...................................................................................................................................106用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3手册用友商业创新平台4.4.4应用解决方案...............................................................................................................................106第五章初始准备...................................................................................................................................................1095.1管控模式...................................................................................................................................................1105.2动态建模平台...........................................................................................................................................1115.2.1多组织建模....................................................................................................................................1115.2.2基础数据维护................................................................................................................................1145.2.3流程平台搭建................................................................................................................................1165.2.4系统平台设置................................................................................................................................1175.3财务会计...................................................................................................................................................1195.3.1基础设置........................................................................................................................................1193.3.2应收管理........................................................................................................................................120附录.........................................................................................................................................................................120附录1：单据流转..........................................................................................................................................120附录2：控制点..............................................................................................................................................123附录3：账表查询..........................................................................................................................................124附录4：小部件..............................................................................................................................................126用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4手册用友商业创新平台导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点分布情况的地图清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-组织管理》---深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-流程管理》---提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册--基础数据》---可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5手册用友商业创新平台变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6手册用友商业创新平台名词解释债权(务)转移、收(付)款并账指应收、收款、应付、付款业务在客户(供应商)之间、客户(供应商)与部门之间、客户(供应商)与业务员之间进行合并或调整的工作，解决应收、收款、应付、付款业务在不同对象间入错户或合并户问题。协同集团内部公司之间进行往来结算时，通过协同规则自动生成对方相应业务。核销是建立应收、应付、收款、付款单间的对应联系，结合核销信息能够准确的反映各账龄的债权债务。通常“核”指的是“审核、核实”，“销”指的是“注销、销账”。坏账是指企业确实无法收回，或者收回可能性很小的应收账款。坏账准备是企业对预计可能无法收回的应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、长期应收款等应收预付款项所提取的坏账准备金。坏账损失是指企业由于发生坏账而产生的损失。坏账收回是指应收款原已确定为坏账，后又被收回的业务。对象分摊指在财务业务处理过程中，将费用或收入等，根据财务核算要求，按费用或收入的承担对象进行分摊。期间分摊指在财务业务处理过程中，将费用或收入等，根据财务核算要求，按费用或收入的归属期间进行分摊。质保金“质量保证金”的简称，是付款方为了保证购买产品或服务质量而要求收款方提供的现金保证，是对购买方权益的一种保证，被广泛应用于工程、设备和委托加工等合同条款中。手续费银行办理转账、汇款、补卡、评估、代办等业务收取的服务费用，统一叫做银行手续费。如跨行转账手用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7手册用友商业创新平台续费、签发银行承兑汇票手续费、押汇业务手续费等等。汇兑损益是指企业货币性项目（包括外币存款、外币债权债务、外币有价证券等）因汇率变动形成的收益或损失。已实现的汇兑损益是指产生汇兑损益的外币业务在本期内已经全部完成所产生的汇兑损益。是通过外币业务的开展，正式得以实现的汇兑损益。这种损益一般不会再随汇率的变化而变化，是已定的收益或损失。未实现的汇兑损益未实现汇兑损益是指由于汇率变动在账户中已经产生，但一直没有实现的汇兑损益。如果汇率发生新的变化，这部分汇兑损益还会随之变化，与此有关的损益尚未最终确定。散户虚拟的客商，对应许多零星或不经常发生业务交易的客商。第一章整体概述1.1总体概述YonBIP高级版财务会计遵从会计准则与财务基础工作规范，帮助企业财务人员完成各项会计核算工作，为形成内外部财务报告提供核算基础。YonBIP高级版财务产品提供了全面的审计线索、记录业务操作日志，符合内控要求。同时，作为企业管理系统的核心系统，YonBIP高级版财务会计系统与YonBIP高级版供应链系统共用实现财务业务一体化，与YonBIP高级版预算系统共用实现预算管控，与YonBIP高级版报表系统共用实现账表一体化，与YonBIP高级版共享服务系统共用实现财务共享一体化，与YonBIP高级版财资系统共用实现集团资金管理，与YonBIP高级版全员业务平台共用实现全员大报账管理。YonBIP高级版财务会计系统应用了人工智能技术，包括RPA流程自动化机器人与VPA智能助理机器人。YonBIP高级版财务会计系统包括基础档案及规则、总账、收入管理、应收管理、应付管理、费用管理、固定资产、存货核算、收付款合同、会计平台、归档平台、电子凭证管理、财务自助分析模块。财务会计产品架构如下图所示。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8手册用友商业创新平台财务会计产品作为YonBIP高级版的关键基础领域，在本领域内部发展同时，不断与其他产品领域相互集成融合，为企业提供各类一体化集成化应用解决方案。1、财务会计产品以总账为核心，通过会计平台，提供灵活生成凭证的会计引擎，将固定资产、存货、收入、应收、应付等细化核算模块的业务单据生成凭证汇集到总账系统中。2、财务会计产品与供应链、报表平台、财资管理、税务管理等产品领域紧密关联，实现业财一体化、账表一体化、财资一体化、财税一体化（1）存货核算、固定资产、收入管理、应收管理、应付管理、费用管理分别核算明细账业务，分别与供应链、资产管理、财资管理、项目管理等业务系统对接，实现财务业务一体化。财务业务一体化有效消除企业内部的信息孤岛、简化业务处理流程、实现业务财务数据的共享、在业务过程中控制财务风险。在供应链业务流程中提供财务处理功能（收入\成本\应收\应付确认），流程实现“事找人”关键业务环节嵌入财务控制财务期末处理不影响业务（2）所有财务核算模块的数据可以被集团报表通过取数函数进行取数，自动生成各类财务报告，实现账表一体化。（3）对接财资领域，实现现金、票据、信用证等资金收付管理与财务管理一体化。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9手册用友商业创新平台（4）对接税务云：在应付单、付款单处理过程中，可以扫描纸质发票、上传电子发票到税务云，进行发票验伪并形成发票台账数据，降低财税风险。应收单可以对接税务云进行直连开票，内部交易业务下，应收单开具的销项发票可以协同生成进项发票。总账月结可以将科目余额表上传税务云，自动生成纳税申报表，实现财税一体化。3、财务会计所有核算模块与企业绩效管理产品领域集成，实现全面预算、事中控制、事后分析。4、财务会计与财务共享领域共同构建大全员业务平台：固定资产、收入、应收、应付、总账、费用模块的单据可以在“全员业务平台”由全员发起各类业务流程，在财务核算模块终审制单，实现财务风险点前移、财务风险控制边界扩大的管理目标。5财务会计与财务共享领域实现财务共享服务一体化：固定资产、收入、应收、应付、总账、费用管理的单据可以在“全员业务平台”由全员发起各类业务流程，在共享服务作业平台完成核算相关的作业任务处理，实现财务共享服务一体化。6、财务会计中实现基于合同的财务收付款：应收、应付、费用管理和现金管理等涉及收付款的模块与收付款合同模块集成，实现以合同为中心的财务风险管理。7、财务会计中实现以合同为基础的收入管理：按合同信息识别收入确认政策，提前管控收入核算合规风险和其他财税风险；支持销售出库、客户签收、销售开票、期末处理等不同业务环节自动进行收入确认，提升收入核算灵活、易用和准确性。8、财务会计对接电子会计档案：总账凭证及主要上游业务单据、总账账表、报表按电子会计档案要求的格式，将数据传输到电子会计档案系统进行归档，全面实现无纸化。9、通过电子凭证管理，支持将财政部要求上报文件统一进行管理，帮助企业自动生成和整理上报文件，准确高效完成上报工作；10、财务会计提供智能财务服务，通过小友嵌入实现对话式交互，采用人工智能技术，替代人工操作处理，提升处理效率。通过数据分析和智能财务改变财务管理工作模式，帮助企业搭建实时、精细、多维、可视、智能的新财务体系；建立财务结账统一管控驾驶舱，帮助企业有效管理结账过程，快速全面掌握结账状态、进度、问题，高效推动结账进程，优化结账流程。结账全程支持多角度、多主体、可视化展示，全面帮助企业一览结账状况。11、财务会计支持业务助手，应付单、付款单、应收单、收款单支持查看往来客商概况、往来核销情况、往来款项到期情况，来源采购合同/销售合同、采购订单/销售订单、资产租入合同/经营性租出合同、付款合同/收款合同的单据可以显示相应的来源基本信息。应付分摊处理、应收分摊处理支持按分摊状态展示分摊笔数、展示分摊已确认或未确认金额及各期间的分摊情况等。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10手册用友商业创新平台12、财务会计预置应收会计、应付会计、总账会计、财务主管角色工作台，实现角色任务便捷处理，全场景沉浸式办公体验。13、财务会计中通过财务自助分析，提供更加灵活便捷的查询功能。1.2应用概述应收管理帮助企业处理所有债权业务及相关管理工作，包括：企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、收款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（转移并账、坏账、核销、收入分摊等）及相关查询、统计功能。通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售业务的紧密连接，加强企业对资金流入流出的核算与管理。YonBIP高级版应收管理提供集团企业应收、收款业务的解决方案。应收账款管理，其根本任务就在于制定企业自身适度的信用政策，努力降低成本，力争获取最大效益。通过应收单据管理、内部协同、核销、分摊、损益等功能，帮助企业管控应收账款的安全性，最大限度地降低应收账款的风险。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11手册用友商业创新平台业务单元交易类型管理参数设置工作流定义审批流定义业务流定义单据协同设置对象分摊规则期间分摊规则基础设置单据处理流程应收期初应收单录入应收单管理债权转移收款期初收款单录入收款单管理收款并账应收单协同确认收款单协同确认核销方案设置自动核销手工核销单据核销对账设置分摊处理期末处理汇兑损益关账对账执行结账客户总账表账表查询客户余额表客户明细账客户应收账龄分析客户应收欠款分析坏账计提方案坏账处理计提比率设置坏账计提坏账损失坏账收回坏账查询应收质保金结转应收质保金扣除应收质保金管理应收质保金图：应收管理架构图应收管理解决方案基于轻量化前台应用，应收管理支持的小应用如下图，同时支持2个小部件。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司12手册用友商业创新平台图：YonBIP高级版应用管理桌面小应用用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司13手册用友商业创新平台图：高级版应用管理桌面小部件1.3应用价值1.支持场景化、角色化、轻量化多组织应收业务应用2.支持全员业务平台应收单、收款单支持全员业务平台；全员业务平台具有独立的面向业务员的小应用进行操作；3.支持共享服务应用支持审批流、工作流两种流程。支持影像扫描、影像查看，支持未启用共享委托关系时的专岗扫描。支持多组织集中关账、结账等业务操作。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司14手册用友商业创新平台4.应收单、收款单、未确认应收单支持电子会计档案归档5.灵活的收款协议管理支持分多期收款、固定结算日、账期延期天数管理；预收款可灵活配置是否按收款协议的预收标志核销；6.应收账款确认环节可灵活配置出库确认应收账；出库暂估应收——开发票回冲暂估应收并确认应收；开发票确认应收；7.支持跨组织应收管理出库组织与开票组织不同时，产品可同时记录双方信息，并自动生成双方会计凭证。8.多种收款管理基于订单预收部分款项，开发票后自动核销；到账通知生成的收款单关联销售订单后自动核销；到账通知生成的收款单关联收款合同后自动核销；支持本组织收款流程；委托集团资金结算中心收款流程；支持票据收款；支持新一代票据，支持设置子票区间。9.支持红字应收款、蓝字收款单的退款业务流程，通过客户应付单、客户付款单实现对客户的退款业务。同时支持现金管理的到账通知退款功能，付款到账通知，执行【退款】操作，生成客户红字收款单。10.内部托收承付支持委托集团资金结算中心对集团内单位收款流程，自动完成收款方——中心——付款方三方业务协同。11.多种内部交易处理方式：通过单据协同，自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关系自动传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理；供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据，并将内部交易业务关联关系传递到应收应付，应收应付单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交易业务关系传递到总账，并进行内部交易对账处理。12.支持应收质保金：用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司15手册用友商业创新平台质保金冻结控制支持不冻结、直接解冻、结转解冻三种方式；质保金结转应用对“结转解冻”方式的质保金执行解冻。生成结转单支持工作流、审批流，并传会计平台生成凭证；质保金扣除应用对有可处理金额的质保金执行扣除操作。生成扣除单支持工作流、审批流，并传会计平台生成凭证；质保金管理应用对质保金统一进行查询和处理。包括查询、质保金结转、质保金扣除、质保金冻结与解冻。13.应收核销：支持系统核销、自动核销、手动核销；支持同币种、异币种自动核销；支持录入业务单据过程中预核销、即时核销；支持应收冲应付核销；支持手动核销的取消核销并红冲，支持预占用核销的取消核销并红冲。14.支持债权转移与收款并账15.多种坏账计提方法支持按应收余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法、个别计提法进行计提坏账准备；支持不同客户、客户分类等多维度按不同计提方法计提坏账准备；支持周期计提、按单个别计提；支持坏账损失管理、坏账收回管理及进行坏账台账查询；16.支持应收款到期自动预警17.支持应收对象分摊与期间分摊应收单、收款单支持根据对象分摊规则进行分摊；应收单、收款单支持根据期间分摊规则进行分摊；支持分摊金额尾差自动处理；期间分摊支持按期进行分摊确认、预算占用及生成凭证；支持按分摊状态查询分摊数据；支持历史追溯法、未来适用法进行期间分摊调整；18.多种汇兑损益计算方法月末计算汇兑损益；外币余额结清时计算汇兑损益；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司16手册用友商业创新平台计算已实现汇兑损益、未实现汇兑损益。汇兑损益计算维度既可按单据，又可按客户执行。19.支持应收单与税务云系统集成应收单支持通过开票申请开发票。支持业务员直联开票、业务员申请专员开票两种模式。支持开专用发票、普通发票、电子发票、数电专票、数电普票。并且支持成品油发票、机动车发票。支持开蓝字发票、红字发票。支持联查发票，支持发票的红冲与作废。支持设置税务发票开票时机，应收单可以审批完成前必须开票，也可以应收单审批后开票或不开票。应收单审批完成前必须开票时机，当实物发票金额与应收单开票金额不一致时，支持按实物发票金额回写应收单金额。20.支持收款单与财务云集成，到账通知生成的收款单支持生成财务云的收款单21.支持与营销云集成支持收款单审批通过后同步B2B营销云；支持收款并账、坏账收回、核销等结果及余额同步B2B营销云。22.支持营销云B2B的收款单及退款单、B2C的电商收款日报、零售的零售收款日报及退订收款日报审批通过后传递到YonBIP高级版收款单或红字收款单，取消审批时删除单据。23.支持智能结账。24.支持丰富的API接口25.支持应收核销RPA机器人26.预置应收会计、会计主管角色工作台，支持进行个性化设置；27.应收单管理、收款单管理支持业务助手、关键信息、空指引查询；应收分摊处理支持展示关键信息。第二章应用角色系统预置了应收业务相关角色工作台包括：应收会计、财务主管；预置的相关角色工作桌面，可以根据用户日常工作通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司17手册用友商业创新平台图：应收会计角色工作桌面设置2.1应收会计应收会计主要处理应收的日常业务，其工作桌面包含应收管理的全部功能，方便应收会计人员快速处理待办事项，一览应收业务管理情况。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司18手册用友商业创新平台图：应收会计工作桌面2.2应收业务员应收业务员主要处理个人的应收账款往来核算，其工作桌面在报账人桌面。通过“我的单据”小部件，可以按照交易类型将应收单、收款单添加到菜单上。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司19手册用友商业创新平台图：应收业务员工作桌面2.3财务主管财务主管主要处理财务各领域数据的审核，统计分析工作。包含总账的审核、总账结账进度情况，总览应收应付业务管理情况。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司20手册用友商业创新平台图：会计主管工作桌面2.4财务系统管理员财务系统管理员主要进行财务领域基础数据、基础业务规则的设置，包含会计平台规则、总账基础设置、应收基础设置、应付基础设置等相关的小应用。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司21手册用友商业创新平台图：财务系统管理员工作桌面第三章应用地图分类应用应收初始设置应收单据协同设置应收查询对象注册应收报表初始化期初余额应收期初收款期初应收日常业务应收单管理应收单协同确认债权转移执行债权转移查询未确认应收单管理应收质保金结转应收质保金扣除应收质保金管理收款日常业务收款单管理收款单协同确认收款并账执行收款并账查询核销处理应收核销方案设置应收核销取消核销并红冲应收核销结果查询坏账管理坏账计提规则-集团用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司22手册用友商业创新平台坏账计提规则-组织坏账计提比率设置-集团坏账计提比率设置-组织坏账计提-周期坏账计提-个别计提坏账损失坏账收回坏账管理台账催款催款语气催款单期末处理应收分摊处理应收汇兑损益计算应收汇兑损益查询应收关账应收批量关账应收结账应收集中结账应收对账执行查询客户总账表客户余额表客户明细账客户余额表_应收客户明细账_应收应收收款情况查询应收对账单客户应收账龄分析_汇总客户应收账龄分析_明细客户应收欠款分析_汇总客户应收欠款分析_明细客户收款分析_汇总客户收款分析_明细客户收款预测_汇总客户收款预测_明细应收报警单营销云接口收款方式对照用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司23手册用友商业创新平台第四章应用场景4.1日常业务4.1.1应收立账4.1.1.1业务描述1.单组织应用：1)应收模块直接立账时，可根据收款单直接生成应收单，完成收款结算；或直接填录应收单后供收款单用于选择收款；2)由收付款合同的收款合同生成应收单；3)销售模块的销售出库单或者销售发票进行应收结算，确认后生成应收模块的应收单；4)销售费用单直接形成红字应收单；5)销售管理模块的代垫运费发票形成应收单；6)由库存管理的签收途损单按照责任归属生成应收单；7)由运输管理的代垫运费发票、应收运费发票生成应收单；8)由资产周转材租出管理的周转材租赁结算单生成应收单；9)由资产维修管理的工单生成应收单；10)由资产使用管理的保险索赔单、资产处置单生成应收单；11)由经营性资产租出的经营性租出合同、经营性租出费用单、租赁收款申请、租出结算单生成应收单；12)由项目管理的对甲签证确认、对甲计量、最终结算、支付证书-收款、开票登记、代垫费用、收款合同奖励、收款合同罚款推式生成应收单；13)启用收入管理时，上游为收款合同时，应收单自动生成收入确认单；14)由收入管理的分期收入确认单生成应收单；15)应收单根据对象分摊规则进行对象分摊；16)应收单根据期间分摊规则进行期间分摊；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司24手册用友商业创新平台17)应收单支持业务助手，以图表形式展示客户概况、往来情况、应收账款逾期情况，来源销售合同、销售订单、经营性租出合同、收款合同的单据可以显示相应的卡片信息。2.跨组织应用：1)跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成报销单位对费用承担单位的应收单；2)跨组织销售时，与客户结算时根据销售发票形成对外结算组织的应收单，内部交易结算时根据内部结算清单形成内部交易双方的应收单和应付单；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司25手册用友商业创新平台4.1.1.2业务流程图：应收立账业务流程应收立账应收立账跨组织销售资产维修维护1发票结算2出库结算3代垫运费跨组织报销营销费用冲抵应收出库确认销售收入补差(补差）/回冲、确认(回冲)全传（回冲)暂估销售出库单应收单总账销售发票业务销售费用单应收单（红）账扣法总账审批审批总账应收单（报销组织）应付单(费用承担组织)费用类报销单确认应收单总账销售发票销售出库单确认应付单(承运商)代垫运费发票销售发票应收单结转销售应收/跨组织销售成本结转单内部结算清单应付单结转内部往来收款单集中收款核销选择收款收款结算应收单总账收款单未确认应收单确认(补差）/暂估（回冲）设备维修工单应收单业务组织财务组织应收租金计算单对内/对...
