产品说明（增量版）【智能应用】YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1产品说明用友商业创新平台版权未经用友集团的书面许可，本产品说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品说明的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2产品说明用友商业创新平台目录版权1第一章总体目标...................................................................................................................................................4第二章产品架构...................................................................................................................................................4第三章产品特性...................................................................................................................................................73.1智能审核.......................................................................................................................................................73.2自动化任务平台...........................................................................................................................................73.3智能结账.......................................................................................................................................................83.4智能报告.......................................................................................................................................................8第四章产品范围...................................................................................................................................................9第五章产品主要功能...........................................................................................................................................105.1智能审核...........................................................................................................................................105.1.1参数设置...................................................................................................................................105.1.2智能核查规则...........................................................................................................................115.1.3智能审核面板...........................................................................................................................115.1.4预置规则库...............................................................................................................................115.1.5敏感词管理...............................................................................................................................125.1.6智能审核监控看板...................................................................................................................125.1.7审核要点执行结果统计...........................................................................................................125.1.8审核问题统计...........................................................................................................................125.2自动化任务平台.........................................................................................................................................135.2.1业务分类.........................................................................................................................................135.2.2检查项.............................................................................................................................................135.2.2责任人设置.....................................................................................................................................135.2.3代理人设置.....................................................................................................................................135.2.5任务清单模板.................................................................................................................................135.2.4任务清单-集团................................................................................................................................135.2.5任务清单-业务单元........................................................................................................................145.2.6任务执行清单.................................................................................................................................145.3智能结账....................................................................................................................................................145.3.1结账检查项.....................................................................................................................................145.3.1结账业务分类.................................................................................................................................155.3.2结账流程环节.................................................................................................................................155.3.3结账责任人设置.............................................................................................................................155.3.4结账代理人设置.............................................................................................................................155.3.5结账清单模板.................................................................................................................................155.3.6结账清单-集团................................................................................................................................155.3.7结账清单-业务单元........................................................................................................................155.3.8结账主管工作台.............................................................................................................................155.3.9我的结账工作台.............................................................................................................................155.3.10结账执行清单...............................................................................................................................16用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3产品说明用友商业创新平台5.3.11结账监控台-集团..........................................................................................................................175.3.12结账监控台-共享中心..................................................................................................................175.3.13结账分析-集团..............................................................................................................................175.3.14结账分析-业务单元......................................................................................................................175.3.15结账分析-共享中心......................................................................................................................175.3.16结账分析-个人..............................................................................................................................175.3.17结账进度监控表-汇总..................................................................................................................175.3.18结账进度监控表-责任人..............................................................................................................175.3.19结账绩效明细表...........................................................................................................................175.4智能报告....................................................................................................................................................175.3.1报告设计.........................................................................................................................................175.3.2报告生成.........................................................................................................................................17第六章预置结账应用和检查项...........................................................................................................................186.1预置结账应用.............................................................................................................................................186.2预置结账检查项.........................................................................................................................................20用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4产品说明用友商业创新平台第一章总体目标数字化、智能化是当前及未来市场经济发展的重大确定趋势。国家大力发展数字经济，不断增加对数字基建的投入，各行各业均在积极进行数字化转型建设。智能化作为其中重要一环，各类市场均在积极探索研究，不断推出新的智能化应用。智能应用产品旨在通过应用新一代信息技术，如过程自动化、大数据、人工智能、物联网、机器学习等，进一步实现企业业务过程处理自动化、企业敏捷高效协同、企业运营决策智能化，帮助企业不断提升各类业务处理效率、快速应对内外部变化、激发员工和企业活力、高效运营决策。智能应用产品区别于各领域独立的智能应用，主要提供公共的智能应用能力和跨领域的智能应用场景，并基于实际应用场景不断扩展其他智能应用基础能力和智能应用场景。智能应用产品目前包含智能审核、自动化任务平台、智能结账和智能报告。第二章产品架构智能应用总体应用架构如下如所示：说明：1、智能审核：智能审核提供智能核查规则设置，支持单据内部、跨业务单据、发票、附件、敏感词和用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5产品说明用友商业创新平台重复事件等相关审核规则设置，基于设置规则在制单或审核过程中自动审核，减少人工审核工作量，提升企业各项审核、复核、稽核类工作效率。智能审核包括审核要点和审核问题设置，支持在费用制单、审批中心、共享审核和共享稽核环节使用。支持审核问题设置。支持审核要点设置，审核要点支持配置智能审核规则。支持设置业务单据匹配审核要点的维度。提供预置规则库，可统一查看系统出厂数据，也可在配置审核要点时引用。2、自动化任务平台：自动化任务平台基于业务场景抽象出公共能力模型，可提供业务分类、任务注册、检查项、任务清单、任务工作台、监控台、任务日志管理和问题管理等基础能力。可适用于单组织单人多步骤、单组织多人多步骤、多组织单人多步骤、多组织多人多步骤等不同业务场景下全自动或人机协同处理。在平台提供的基础能力之上，可进行各类相关业务场景应用。自动化任务平台包括任务设置、任务编排、任务执行、任务监控。任务设置：主要对在自动化任务平台上进行执行的功能与检查进行注册，包括业务分类、任务与检查项设置；对任务责任人和代理人的设置。任务编排：通过配置设定在自动化任务平台上执行的工作内容、顺序、参与组织、执行周期、执行方式、计划开始时间与要求完成时间等，实现任务的编排形成任务清单。任务执行：按照设定的任务清单自动、手动或自动手动交叉执行，记录执行状态、结果、日志，并支持问题填报及处理查询；对已经启动的任务清单即任务执行清单进行管理。任务监控：对执行任务状态、进度、日志和问题等方面提供监控看板能力。3、智能结账：智能结账基于自动化任务平台基础能力搭建结账业务场景应用，各业务模块将模块内期末结账事项在智能结账中进行注册和预置，在智能结账中进行结账事项排程处理，统一结账处理平台，记录处理日志和问题信息，并提供监控分析视图，帮助企业及时全面掌握结账情况，并通过结账分析促进企业优化结账流程，提供结账效率。包括财务智能结账平台及各财务系统注册的结账任务与结账检查项。在智能结账平台：包括结账设置、结账处理、结账监控、结账分析和报表查询结账设置：主要完成智能结账执行前的初始化准备工作，通过配置设定结账的工作内容、顺序、参与组织、执行周期、执行方式、计划开始时间与要求完成时间等等。包括业务分类的设置、结账任务与检查项设置、结账责任人和代理人设置、结账清单设置。结账处理：主要按结账设置组织各参与人员分工顺序协作完成每个会计期间的各项结账工作，同时对执行中的问题与结果进行管理，保证结账顺序高效执行。包括工作台、结用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6产品说明用友商业创新平台账日志、结账问题管理、结账执行清单进行管理。结账监控：从集团或共享中心整体层面监控结账状态、进度、问题和风险，掌握集团整体结账情况，推动结账如期顺利完成。包括集团监控台与共享中心监控台。结账分析：主要是分析历史结账工作情况。通过对所有结账参与者都提供不同视角的结账工作数据分析，及时总结发现问题、改善工作、优化流程，最终进一步提升结账工作效率。包括集团结账分析、共享中心结账分析、组织结账分析、个人结账分析。报表查询：提供报表形式结账监控和结账绩效分析，方便客户实现多维度监控查询和个性化数据加工处理。各财务系统注册的结账任务与结账检查项：各财务系统基于智能结账平台的机制，注册结账相关的任务与结账检查项，在结账平台上调用执行。主要财务核算模块包括总账、应收、应付、固定资产、存货核算、标准成本核算等模块。结账任务：注册与结账有关的系统功能，如“存货关账”，这些功能可以在结账工作台上运行。系统出厂预置常用的结账功能。结账检查项：注册与结账有关的检查校验规则，如“存货单据是否已全部生成凭证”，这些检查可以在结账工作台上运行。4、智能报告：智能报告提供报告编制、报告生成能力，根据系统数据和固定文本生成对内、对外的报告文件，颠覆以往手工编写报告的工作方式，释放企业人力资源，保证报告数据质量，为企业提供完整智能报告的解决方案。报告设计：支持上传各企业各类型报告的版式文件生成报告模板，报告模板可以关联语义模型对应的数据源，提供报告设计器绑定动态业务数据，使得报告可以直接从系统中动态获取数据。报告生成：设置报告的生成条件，根据不同的条件生成自动生成报告，支持批量生成报告，报告生成详情可查询，报告生成日志可查询。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7产品说明用友商业创新平台第三章产品特性3.1智能审核本版新增功能特性主要包括：1.优化参数设置，新增附件相关参数，完善敏感词参数。2.持续完善智能核查规则。3.优化智能审核结果，我的审核列表显示智能审核结果。4.扩展制单环节支持智能审核的单据。5.发票查验支持智能审核，并预置发票检查规则。6.预置敏感词库，并增加敏感词白名单。7.新增智能审核监控看板、要点执行情况相关报表。8.扩展审核问题相关报表。3.2自动化任务平台本版新增功能特性主要包括：1.任务清单支持自定义项，支持按自定义项进行匹配责任人。2.任务清单支持批量启用/启动3.任务工作台支持跳过处理，针对当期无需处理或其他异常事项，可以进行跳过处理4.支持检查项重复执行5.支持批量取消执行6.任务清单相关单据支持打印输出7.任务清单相关单据支持业务活动用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8产品说明用友商业创新平台3.3智能结账本版新增功能特性主要包括：1.智能结账检查项的检查策略，在“警告”、“错误”基础上，增加“人工判断”，对于检查不通过的项目，支持在结账主管工作台、我的工作台中进行“有条件通过”操作。2.结账主管工作台、我的工作台中，“前置事项”和“应用参数”默认不显示，通过点击超链接弹出窗口显示。3.结账主管工作台、我的工作台中，支持多选清单明细条目，批量进行“取消执行”操作。4.结账主管工作台、我的工作台中，清单明细条目中的结账事项名称列支持“问题总数据”、“问题已处理数量”显示，红色代表未处理、蓝色代表部分处理、绿色代表全部处理。5.结账主管工作台、我的工作台中，清单明细条目支持分页显示。6.结账主管工作台在“结账监控”页面，通过点击“业务分类执行情况-业务分类”，切换到“清单详情”页面，过滤出符合条件的结账清单和结账事项，并且在过滤条件区显示出具体的选择的业务分类。7.结账执行清单支持强制执行功能，即对异常的清单明细条目，强制修改为“可执行”状态继续执行，或者强制修改“执行成功”、“有条件通过”。3.4智能报告智能报告提供报告编制、报告生成能力，根据系统数据和固定文本生成对内、对外的报告文件，颠覆以往手工编写报告的工作方式，释放企业人力资源，保证报告数据质量，为企业提供完整智能报告的解决方案。1、支持上传报告模板，支持word、ppt和excel文件；2、报告设计器支持文本类型、统计图类型、表格类型、图片类型，支持按条件生成报告内容，支持内嵌其他报告；3、支持按报告生成条件单个或批量生成报告；4、支持查看报告生成详情和日志记录。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9产品说明用友商业创新平台第四章产品范围产品领域产品模块应用分组应用功能智能应用智能审核基础配置审核问题分类审核问题-集团审核问题-共享中心要点匹配维度关联审核要点分类审核要点-集团审核要点-共享中心预置规则库预置规则库敏感词管理敏感词库敏感词白名单智能审核监控看板智能审核监控看板-集团智能审核监控看板-共享中心审核结果查询业务审核要点执行汇总表共享审核要点执行汇总表审核要点执行明细审核问题查询业务审核问题汇总表业务审核问题单位汇总表业务审核问题多维度统计表共享审核问题汇总表共享审核问题单位汇总表共享审核问题多维度统计表审核问题明细表自动化任务平台任务设置业务分类任务注册检查项-集团检查项-组织责任人设置代理人设置任务编排任务清单模板任务清单-集团任务清单-业务单元任务执行任务工作台任务日志问题管理任务执行清单任务监控任务监控台智能结账结账设置结账业务分类结账流程环节结账应用注册用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10产品说明用友商业创新平台结账检查项-集团结账检查项-组织结账清单模板结账清单-集团结账清单-组织结账责任人设置结账代理人设置结账处理结账主管工作台我的结账工作台结账日志结账问题管理结账执行清单结账监控结账监控台-集团结账监控台-共享中心结账分析结账分析-集团结账分析-共享中心结账分析-业务单元结账分析-个人报表查询结账进度监控表-汇总结账进度监控表-责任人结账绩效明细表智能报告报告定义报告设计报告生成报告生成第五章产品主要功能5.1智能审核智能审核提供审核问题、审核要点档案设置，系统内嵌智能审核规则配置模型，预置关于发票、单据、附件、敏感词、重复事件类的配置模型，并预留自定义规则接口，增强系统灵活性。提供智能审核侧边栏，可按控制类型展示智能审核结果，通过红绿灯模型实现风险预警、辅助决策，从而提高审核效率，提升审核工作质量。5.1.1参数设置1)发票信息、单据信息中增均加配置规则“核对结果忽略大小写、中英文符号”，默认未启用。2)支持配置附件信息规则相关的参数，可配置“附件数量计算规则”，选择附件数量计算依据为“按用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11产品说明用友商业创新平台文件数量计算”或“按发票数量计算”。可配置“核对结果忽略大小写、中英文符号”。3)敏感词规则相关的参数，增加“敏感词放行人数设置”。5.1.2智能核查规则优化智能核查规则。1)所有类型元数据操作符均增加“为空”、“不为空”，支持非空、为空的设置。2)发票规则的发票种类扩增海关缴款书，并且票据字段按发票种类过滤。3)附件类规则包含影像及发票文件，附件类规则核查规则执行时，需要对影像文件和发票文件进行检查。4)附件类规则增加“发票数量”，检查单据是否上传发票。5)单据类规则，选择自定义项字段，以用户属性定义中的数据类型为准，展示相应的操作符。6)优化组合规则，需要根据执行结果判断具体表体行，属于组合规则中的哪一个组合，并给出执行结果；其中一行组合规则判断结果不通过的，则整个审核要点结果为不通过。7)发票规则和单据规则增加“通过条件”，当表体存在多行时，通过该参数配置智能审核结果通过的条件。全部满足，即所有表体行均通过智能审核，则审核结果为通过。部分包含，即所有表体行有任一行通过智能审核，则审核结果为通过。5.1.3智能审核面板1)我的审核列表显示智能审核结果。2)在企业票夹采集发票时支持票据采集环节进行票据核查，并提供展示审核结果的侧边栏。3)扩增应收单、应付单、收款单、付款单、请购单、采购订单、到货单、采购发票、销售报价单、销售订单、发货单、销售发票在制单环节支持智能审核。5.1.4预置规则库1)发票中心预置与发票相关的核查规则。2)销售订单预置与发票相关的核查规则。3)总账、采购订单、销售订单预置与业务相关的核查规则。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司12产品说明用友商业创新平台5.1.5敏感词管理1)预置敏感词库。2)增加敏感词白名单，敏感词有放行记录后即放入白名单。敏感词的累计放行人数达到设定值后，智能核查结果视为通过。严格控制审核要点通过【放行】按钮进行放行，风险控制审核要点通过【人工确认】按钮进行放行。5.1.6智能审核监控看板1)智能审核监控看板-集团，图表化展示制单、业务审批、票据检查中存在审核要点的单据的智能审核执行情况和审核结果。2)智能审核监控看板-共享中心，图表化展示共享审核中存在审核要点的单据的智能审核执行情况和审核结果。5.1.7审核要点执行结果统计在审核要点和审核问题的基础上，提供了：1)业务审核要点执行汇总表，查询制单、票据检查、业务审批环节审核要点的执行情况。2)共享审核要点执行汇总表，查询共享审核各环节审核要点的执行情况。3)审核要点执行明细，查询所有智能审核环节的审核要点执行明细。5.1.8审核问题统计在审核要点和审核问题的基础上，提供了：1)三个共享审核问题统计表：共享审核问题汇总统计表、共享审核问题单位汇总统计表、共享审核问题多维度统计表。2)三个业务审核问题统计表：业务审核问题汇总统计表、业务审核问题单位汇总统计表、业务审核问题多维度统计表。3)一个审核问题明细表。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司13产品说明用友商业创新平台5.2自动化任务平台5.2.1业务分类5.2.2检查项5.2.2责任人设置企业系统应用过程中，存在一人负责多家单位所有业务或部分业务的场景，产品提供统一设置责任人的能力。1.本版增加匹配维度设置功能，支持把业务分类、结账流程环节、用户定义属性等设置为匹配维度。5.2.3代理人设置5.2.5任务清单模板任务清单模板为集团级，集团可以设置任务清单模板作为统一的任务编排标准，任务清单编排是依据任务清单模板设置任务清单。1.本版支持自定义项。2.本版支持属性账簿类型，并支持按业务单元+账簿类型分配生成任务清单。5.2.4任务清单-集团任务清单是任务编排完成后形成的一整套有顺序的包含应用参数的任务组合，任务清单可以按照计划或者手动启动。1.任务清单支持批量启用/启动。2.支持按账簿类型设置。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司14产品说明用友商业创新平台3.支持自定义项。5.2.5任务清单-业务单元业务单元级任务清单相对于集团级任务清单，业务单元级任务请单增加了组织权限控制，可以按照用户的权限限制业务单元级任务清单可处理数据的组织范围。1.任务清单支持批量启用/启动。2.支持按账簿类型设置。3.支持自定义项。5.2.6任务执行清单企业在使用自动化任务平台过程中，设置任务清单后在执行过程中发现一些任务事项设置有误，需要修改，在之前的版本需要将任务执行清单恢复到未执行状态，才能删除，然后按新的清单生新生成正确的清单，第一操作复杂，而且一些任务事项反操作很难操作。造成当月执行清单没有办法继续执行，所以增加任务执行清单提供任务执行清单的查询、暂停、修改、删除等功能。1.本版支持自定义项。5.3智能结账5.3.1结账检查项本版新增如下功能：1、智能结账检查项的检查策略，在“警告”、“错误”基础上增加“人工判断”，对于检查不通过的项目支持在结账主管工作台、我的工作台中进行“有条件通过”操作。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司15产品说明用友商业创新平台5.3.1结账业务分类5.3.2结账流程环节5.3.3结账责任人设置5.3.4结账代理人设置5.3.5结账清单模板5.3.6结账清单-集团5.3.7结账清单-业务单元5.3.8结账主管工作台本版新增如下功能：1、结账主管工作台中，“前置事项”和“应用参数”默认不显示，通过点击超链接弹出窗口显示。2、结账主管工作台中，支持多选清单明细条目，批量进行“取消执行”操作。3、结账主管工作台中，清单明细条目中的结账事项名称列支持“问题总数据”、“问题已处理数量”显示，红色代表未处理、蓝色代表部分处理、绿色代表全部处理。4、结账主管工作台中，清单明细条目支持分页显示。5、结账主管工作台在“结账监控”页面，通过点击“业务分类执行情况-业务分类”，切换到“清单详情”页面，过滤出符合条件的结账清单和结账事项，并且在过滤条件区显示出具体的选择的业务分类。5.3.9我的结账工作台本版新增如下功能：1、我的结账工作台中，“前置事项”和“应用参数”默认不显示，通过点击超链接弹出窗口显示。2、我的结账工作台中，支持多选清单明细条目，批量进行“取消执行”操作。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司16产品说明用友商业创新平台3、我的结账工作台中，清单明细条目中的结账事项名称列支持“问题总数据”、“问题已处理数量”显示，红色代表未处理、蓝色代表部分处理、绿色代表全部处理。4、我的结账工作台中，清单明细条目支持分页显示。5.3.10结账执行清单本版新增如下功能：1、结账执行清单支持强制执行功能。即对异常的清单明细条目，强制修改为“可执行”状态继续执行，或者强制修改“执行成功”、“有条件通过”。(1)当结账事项的状态为：“执行中”状态时，可操作【执行成功】【可执行】【有条件通过】。(2)当结账事项的状态为：“执行失败”状态时，可操作【执行成功】【有条件通过】。(3)当结账事项的状态为：“可执行”、“不可执行”、“执行成功”、“有条件通过”时，不可执行上述操作。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司17产品说明用友商业创新平台5.3.11结账监控台-集团5.3.12结账监控台-共享中心5.3.13结账分析-集团5.3.14结账分析-业务单元5.3.15结账分析-共享中心5.3.16结账分析-个人5.3.17结账进度监控表-汇总5.3.18结账进度监控表-责任人5.3.19结账绩效明细表5.4智能报告5.3.1报告设计1.支持导入满足规范格式的docx格式、ppt、xlsx等格式的文本文件，作为报告模板。2.支持报告模板中各类动态数据的占位符分类设置。3.支持分类设计、定义报告模板。4.支持报告模板的设计、启用/停用、改名、删除、复制；更改数据集；预览、更新、下载等类应用。5.支持报告模板中各类动态数据与数据集中字段的匹配。5.3.2报告生成1.支持业务人员调用报告模板单个或批量地自动生成报告。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司18产品说明用友商业创新平台2.支持在线预览报告，支持按pdf、docx格式下载报告。3.支持报告生成时形成日志，可查看报告生成的详细信息，包括报告名称、描述、创建者、创建时间、状态等。4.支持删除报告记录。第六章预置结账应用和检查项6.1预置结账应用产品领域产品模块结账应用供应链库存管理库存关账核对存货明细账财务会计总账周期凭证执行按转账规则自定义转账按转账方案自定义转账汇兑损益结转凭证记账现金流量分析往来核销内部交易对账总账提前关账总账关账总账结账应收管理应收汇兑损益计算应收关账应收结账坏账计提-个别计提坏账计提-周期计提应付管理应付汇兑损益计算应付关账应付结账收入管理成本采集分期收入确认收入结账费用管理执行当期待摊费用摊销执行当期费用关账执行当期费用结账用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司19产品说明用友商业创新平台固定资产固定资产计提折旧与摊销使用权资产计提利息使用权资产计提短期租赁负债固定资产结账存货核算依赖检查存货核算月末关账成本计算计算全月平均单价计算差异率个别计价月末差异回摊存货自动生成凭证存货核算月末结账跌价提取跌提提取（利润中心）成本域异常结存调整仓库异常结存调整依赖检查（利润中心）财资管理现金管理资金关账汇兑损益计算资金结账管理会计标准成本核算标准成本关账成本阶层推算驱动底层物料计算作业成本重估实际成本计算凭证生成标准成本结账产品成本会计平台取数外系统取数非仓储物料转移单上期在产成本调整单成本资料关账分配事务执行成本低阶码计算全成本计算凭证生成成本中心会计成本中心会计关账按规则方案执行按规则编码执行实际作业分割实际作业价格计算成本中心会计结账用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司20产品说明用友商业创新平台责任会计分摊成本费用计提费用结转损益执行规则方案期末结账企业绩效企业报表报表出具和查看报表报送处理和状态查询集团报表报表出具和查看报表报送处理和状态查询6.2预置结账检查项产品领域产品模块检查项描述检查策略供应链库存管理检查库存单据是否全部签字错误动态建模平台会计平台检查上游业务系统相关单据是否全部生成正式凭证或单据错误检查是否全部生成下游业务系统正式凭证或单据错误检查是否有上游业务系统相关单据生成正式凭证或单据金额为0的情况警告检查是否有生成下游业务系统正式凭证或单据金额为0的情况警告财务会计总账检查发起的协同凭证对方是否确认完成错误检查是否存在待确认协同凭证错误检查是否存在未协同凭证错误检查当期所有临时凭证是否已生成正式凭证错误检查当期所有现金凭证是否已签字错误检查当期所有凭证是否已审核错误检查当期所有凭证是否已记账错误检查当期是否存在空号凭证错误检查制造费用余额是否结转为0错误检查损益类科目余额是否结转为0错误科目余额方向与会计科目方向一致性检查错误检查错误分析凭证错误检查内部交易对账是否完成错误检查业务系统结账错误检查总账结账警告应收管理错误中心未处理完成单据错误协同单据确认检查错误检查应收管理涉及单据是否全部生效错误用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司21产品说明用友商业创新平台截止到本月收款单全部核销警告检查应收相关单据是否全部生成正式凭证错误应付管理错误中心未处理完成单据错误协同单据确认检查错误检查应付管理涉及单据是否全部生效错误截止到本月付款单全部核销警告检查应付相关单据是否全部生成正式凭证错误检查审批通过的采购发票是否生成应付单警告收入管理检查当期收入计划均进行收入确认错误检查收入管理单据（收入确认单、分期收入确认单）是否全部审批通过错误检查收入管理单据（收入确认单、分期收入确认单）均生成凭证错误费用管理检查当前会计期间的费用单据是否全部审批完成错误检查当前会计期间的费用单据是否摊销完成错误检查当前会计期间的月末凭证是否生成完毕警告检查当前会计期间的费用单据是否全部生成了正式凭证错误检查当前会计期间是否关账完成错误固定资产固定资产所有单据全部审批通过错误固定资产业务已经生成凭证错误存货核算存货关账检查警告检查存货单据是否全部生成凭证警告财资管理现金管理检查未计算汇兑损益的账户警告结算管理检查未关联的独立结算信息警告检查未生单的到账通知警告检查未生效的单据警告检查未结算及跨会计期间结算的单据警告检查未生成正式凭证的单据警告管理会计标准成本核算检查存货核算存在未成本计算单据错误检查生产制造存在未提交的作业量申报错误检查库存管理生产报废入库业务全部已签字错误检查上期在产成本调整单是否存在未审核单据错误标准成本关账检查期初是否记账警告标准成本关账检查期初是否记账错误单据生成凭证(消耗单)警告单据生成凭证(完工单)警告单据生成凭证(上期在产成本调整单)警告用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司22产品说明用友商业创新平台产品成本外系统取数检查错误成本资料关账检查错误成本中心会计成本凭证单已全部审批通过错误实际统计指标全部审批通过错误成本中心有费用无作业量警告成本中心有费用无作业量警告成本凭证单生成目标凭证警告外系统单据已全部生成成本凭证单警告责任会计检查余额是否结平警告检查辅助余额是否结平警告检查科目余额方向警告检查辅助余额方向警告检查科目发生额不能为负数警告检查辅助发生额不能为负数警告检查科目发生额方向警告检查辅助发生额方向警告检查未审核责任凭证单错误检查暂存的责任凭证单警告检查未生成正式责任凭证单的临时单据或平台日志警告备注：在建立结账清单时，可以直接参照系统中已经预置好的结账清单模板，也可以通过选择以上已经预置好的结账应用和结账检查项重新建立新的结账清单模板，再各个单位参照使用。不在预置范围内的结账事项，根据不同结账事项具体情况可以选择在结账清单中直接建立线下结账事项手工执行，或者选择先在结账应用或结账检查项中进行注册或配置，然后在结账清单中选用手工或自动执行。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司23产品说明用友商业创新平台用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司24产品说明用友商业创新平台用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
