NC65 跨组织报销生凭证闫敏 yanminb@yonyou.com1 引言 企业财务做费用报销单的时候，可能费用承担单位不是当前的财务组织，那就不止需要在当前组织中做账，可能这个报销单要进行分摊，且需要按照一定比例分摊到多个费用承担单位上，这样就需要跨组织生凭证，承担单位和被分摊的单位都需要各自生成凭证，从而满足跨组织生凭证的财务核算要求。2 应用场景及问题描述 企业财务做费用报销单的时候，可能费用承担单位不是当前的财务组织，那就不止需要在当前组织中做账，可能这个报销单要进行分摊，且需要按照一定比例分摊到多个费用承担单位上，这样就需要跨组织生凭证，承担单位和被分摊的单位都需要各自生成凭证，从而满足跨组织生凭证的财务核算要求（下面以中慧项目为例，来一起看下多组织报销生凭证要如何设置）。13 解决方案第一步：【动态建模平台】-【会计平台】-【入账设置规则-集团】，为多组织报销的单据(比如多组织-1)设置入账的目标主组织，分别按照表头的费用承担单位和费用分摊明细下的费用承担单位设置目标主组织，截图如下：（ 1 ） 入 账 规 则 按 照 费 用 承 担 单 位 设 置 的 目 标 主 组 织 公 式 ：getdefaultaccountbook($fydwbm@)，截图如下：2（2）入账规则按照费用分摊明细下的费用承担单位设置目标主组织公式：getdefaultaccountbook($costsharedetail.assume_org@)，截图如下：第二步：【动态建模平台】-【会计平台】-【转换模板设置】，为多组织费用报销销的单据(比如多组织-1)设置转换模板（注意：如果是按照组织3设置，那么每个相关多组织都要同样设置） 其中会计科目 12 和 ERM02 的原币借方发生额=组织本币发生额，设置公式如下：iif(getcurrentbusiunit()==$costsharedetail.assume_org@,$costsharedetail.assume_amount@,0)其中会计科目 ERM03 和 ERM05 的原币借方发生额=组织本币发生额，设置公式如下：iif(getcurrentbusiunit()==$costsharedetail.assume_org@,$costsharedetail.assume_amount@,0) 第二步：【财务会计】-【费用管理】-【多组织-1】，录入报销单（费用分4摊明细的承担单位不同，金额按照比例分摊），截图如下：第四步：【财务会计】-【费用管理】-【多组织-1】，制单（可以看到跨组织生成了四张凭证），生成凭证展示效果如下：567
