资金计划应用方案手册-2021.11用友网络科技股份有限公司2版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司3目录版权..2目录..3变更记录..5名词解释..6第一章概述..111.1总体概述..111.2应用概述..111.3应用价值..131.4应用角色及地图..15第二章应用场景..172.1中心和单位集成应用..172.1.1业务描述.172.1.2业务流程.202.1.3功能清单.212.1.4产品解决方案.212.2公司独立应用..362.2.1业务描述.362.2.2业务流程.392.2.3功能清单.402.2.4产品解决方案.40第三章初始准备..493.1管控模式..493.2动态建模平台..503.2.1组织建模.503.2.2基础数据维护.523.3开发平台..523.3.1计划平台.523.4流程平台..54附录..54附录1：控制点.54用友网络科技股份有限公司4导读此应用方案手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。应用方案手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本应用方案手册包括三大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，应用方案手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本应用方案手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本应用方案手册，查阅如下资料：1.《应用方案手册-组织建模》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《应用方案手册-流程平台》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《应用方案手册-基础数据》-----可对应用方案手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司5变更记录编写人陈洪新版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容1.0陈洪新新建用友网络科技股份有限公司6名词解释1.资金计划对未来一定时期内的资金的结存、流入、流出、盈缺、筹措进行统筹安排，编制计划，形成资金的事前控制。在计划执行过程中，根据事先核准的支出对资金流出进行提示或控制，形成事中控制。计划执行后，将执行情况与计划进行对比分析，找出差异和原因，做到事后分析。2.指标指标是指，在营运管理的过程中，公司为内部成员单位、部门、个人等所设定的一些经营任务。指标分为财务指标及非财务指标。财务指标即“硬指标”，包括：销售额、毛利额、各项营运费用、损耗、利息、净利、税金、库存天数等。非财务指标即“软指标”，包括：人员编制、员工满意度、人员流动率、来客数、客单价、顾客满意度等等。3.维度维度是指，对指标进行多重解释的具体分类，一个指标可以按照多个维度进行解释。如，营运费用指标，可以用主体维度、时间维度、币种等维度进行解释。维度的一个具体取值称为维度成员。如，业务方案维度，具体成员有：预算数、预测数、实际数等。4.维度组合维度组合（维度向量）是预算产品中特有的一种概念，预算样表中有行／列／表头维度交叉成员的组合称为维度向量。1)数据描述方式在NCCloud预算系统里，虽然数据的展示形式也是一种表格，但是每个单元格都会有维度组合的属性。预算中使用维度组合而不是单元格坐标来描述数据，主要是考虑在表格应用时会存在一些缺陷，特别是不能进行数据的多维旋转、钻取等操作，而且基于单元格的应用，如果单元格发生变化往往需要重新定义取数公式，增加了维护工作量。因此在预算系统中使用多维的储存方式。如下图中的B3单元格，预算数据存储的时候将存储为：（主体=北京，业务方案=预算数，年=2019，月=3月，币种=人民币，版本=默认版本，指标=应收账款，客商=中冶物料服务有限公司）的值。用友网络科技股份有限公司7图01：预算中的表单2)如何快速知道单元格维度组合那么如何才能快速的知道单元格的维度组合信息？如何根据维度组合快速定位到数据单元格？在预算里一个单元格的维度信息受三方面的维度作用：表头维度、行维度和列维度，多个维度交叉生成一个单元格的维度组合。我们看一个单元格的维度信息时如果知道行列及表头维度信息，通过多个维度成员组合就能知道一个单元格的维度信息，。图02：单元格的维度组合属性用友网络科技股份有限公司8在一个模型中，维度组合是唯一确定的。一个维度组合（维度向量）只能储存一个数据，因此维度向量相同的单元格，他们之间是数据共享的关系。也可以说，单元格和维度组合的关系是多对一的关系。5.应用模型应用模型可以理解为预算系统用来储存数据的一个多维数据空间。应用模型中的预算维度相互交叉组合，最终确定数据在应用模型中的储存位置。如下图示例的应用模型，包含三个预算维度“产品名称”、“地区”、“时间”，通过交叉组合确定了各个预算数据的储存位置。图03：多维立方体在预算系统中的应用模型，可以包含6到20个维度。我们建立的应用模型中必须包含的维度有6个：“业务方案”、“版本”、“币种”、“主体”、“计划期间”、“指标”。一般情况下，模型中的维度数量在10个左右比较合适，完全可以满足客户的需求。应用模型中的维度越多，数据关系就越复杂，系统处理的效率也就越慢。后续章节中我们会讲到如何抽取维度，以提高系统运算效率。应用模型的多维化，对于数据的汇总查询、切片查询等有很大益处。如下图，数据可以在“时间”“地区”维度上进行汇总查询：用友网络科技股份有限公司9图04：多维立方体也可以在“时间”“地区”的层面上进行切片查询：图05：多维立方体鉴于上述应用模型的数据储存、汇总和查询特性，我们要求“凡是具有相互联系的数据，尽量放在同一个模型当中”。用上述的图示举例来说，季度预算表、月度预算表以及年度预算表的数据就需要建立在同一个模型中。6.套表套表，可以理解为一个Excel文件模板。举例来讲，我们建立了一个套表《综合预算》，目前这个套表还不能进行填报，因为他只是一个模板，我们还没有赋予他具体的“主体”、“时间”等维度含义。我们通过任务管理小应用，选择“主体”、“时间”等维度生成任务，把《综合预算》套表赋予了“主体”、“时间”等维度的具体含义后，这个EXCEL文件模板就变成了可以填报的“EXCEL文件”。我们称这个“EXCEL文件”为“预算任务”。如下图，选择了时间、币种、主体等参数维后，启用任务，就可以生成可以编制的EXCEL文件：2019年综合预算（北京）.xlsx、2019年综合预算（朝阳）.xlsx等。用友网络科技股份有限公司10图06：任务管理-全局套表中可以设计多个MDarea（多维数据区域）。MDarea（多维数据区域），是下图所示中双线的区域，绿色单元格是维度成员，黑色字体是用户的原有Excel表，空白的单元格就是上一章节中提到的应用模型中的多维数据。图07：套表一个MDarea（多维数据区域）必须指定一个数据储存的来源，即关联一个应用模型。一般来讲，在一个套表中，所有的MDarea尽量对应同一个模型。这样做，有利于编辑公式、数据汇总、分析查询等后续应用。用友网络科技股份有限公司11第一章概述1.1总体概述财资管理发版的模块有“资金基础设置、账户管理、现金管理、银企直联、资金结算、资金调度、内部存款、银行存款、内部贷款、资金计划、融资筹划、授信管理、担保管理、贷款管理、发债管理、金融投资、财资费用、投融资报表、商业汇票、银行票据池、资金预测、财资分析”等。财资管理吸纳融合多家企业集团的先进管理经验，增加并完善了多个产品模块。产品在功能上、灵活性、易用性、集成性、安全性、国际化方面有所提升，并以角色化、自动化、智能化为核心，进行功能模块的业务边界扩展。同时，对已升级模块，如现金管理、银企直联、资金结算、资金调度、授信管理、担保管理、贷款管理、发债管理进行了易用性功能优化。产品以更丰富的业务场景、更便捷的操作应用、更高效的响应处理，继续引领行业发展，为客户赋能。2021.11版财资管理产品新增加客户、供应商多版本、多时区（不敏感时区）、多汇率的功能及特性。全貌如下图所示：图1.1-01财资管理领域产品架构图1.2应用概述资金计划是结合资金存量，对单位、集团未来的资金收入、支出进行平衡，做出符合管理目标的资金用友网络科技股份有限公司12安排。资金计划产品依托于计划平台，支持用户定制符合自己管理需要的资金计划，并对计划编制的全过程“下发、编制、上报、汇总、审核”进行管理。同时，资金计划与NCCloud其他业务模块紧密集成，支持结合资金存量、业务状况来编制计划，以及计划的事中控制和事后分析、追溯。资金计划产品的应用涉及三部分内容：计划平台、资金计划-NCCloud客户端和资金计划-Excel客户端。资金计划-Excel客户端支持用户直接在MicrosoftExcel软件中设计样表、编制计划数据、进行数据分析，符合用户的使用习惯，减少了用户的学习成本。资金计划产品主要功能如下图所示：图1.2-01资金计划产品结构图资金计划产品在整个NCCloud财资管理领域属于企业集团层面的应用需求，例如：1.为了降低资金风险，根据各企业的具体情况，分周期上报具体资金计划，并按照集团审批的资金预算和计划，监督各企业的资金流入流出情况。用友网络科技股份有限公司132.完成资金收支计划管理的数据汇总、为资金收支计划的审批控制提供依据、为驱动资金的自动拨付（自动形成付款指令）提供依据。3.通过资金收支计划执行情况的分析可以有效的监控成员单位在资金使用后的及时入账、如实入账，防止资金的体外循环。1)集团财务部结合各企业的实际需要编制资金计划样表；2)将制定的计划样表下发给成员单位；结算单位完成资金收支计划表的填写、提交、逐级审批；3)集团财务部和各公司总部逐级审批资金收支计划；4)已审批的资金收支计划可形成相关资金下拨单，驱动付款；5)查询资金收支计划的上报情况，分析和形成资金收支计划与实际执行情况的差异报告。1.3应用价值1.满足多类企业、管理模式多样化，资金计划格式多样的要求，实现由用户自由定义。2.与业务财务系统的高度集成：支持控制现金管理、商业汇票、资金结算、资金调度、付款排程、报销管理、信用证管理的收付款单据和总账会计凭证。3.支持资金计划从编制、执行监控、分析、调整的全流程闭环管理。1)支持滚动计划，滚动计划支持两种滚动方式：a)每期向后滚动一期，保持预算期间长度不变；b)预算期间不变，每期编制预算时会将已经结束期间的预算数替换为实际数，并支持将执行差额按一定规则进行分摊。2)支持固定控制、弹性控制、零预算控制：a)固定控制：支持按照固定的预算的确定的比例对实际业务进行控制。b)弹性控制：以收定支的控制模式，即按照当期的实际收入的一定比例来动态确定本期可开支的费用。c)零预算控制：对于需要编制而未上报的预算，支持设置零预算控制规则来对业务系统的实际业务进行控制。3)支持刚性控制、柔性控制、预警性控制：用友网络科技股份有限公司14a)刚性控制：超过计划则不允许业务发生。b)柔性控制：当实际发生数超过计划额度支持由相应人员判断是否执行特殊审批流程，如启动特殊的审批流程，则超计划的业务单据通过特殊审批后仍可以继续发生。c)预警性控制：在业务系统做业务单据或审批单据时，超过计划后系统只给出提示信息，业务仍可继续发生。4)支持调整的整体应用流程：a)支持调整过程中批量调增或调减数据。b)支持对多主体的计划进行集中调整。c)支持调整过程中录入文字说明，后期进行预算调整信息查询时也支持同时查看文字说明。d)支持对预算调整过程和调整结果的各种查询：通过调整单查询调整情况；支持查询单个或多个主体某些计划表的调整次数、调整人、调整时间、调整原因等信息；支持查看单个/多个主体的调整明细。5)支持根据不同的管理要求选择各种调整方式，可根据不同的调整方式走不同的流程：a)直接调整：调整审批的对象是整个计划表。b)调整单调整：调整审批的对象是调整单，支持根据不同的调整内容设置不同的审批流程，如只调整数据、追加项目，并支持用户自定义调整类型。c)调剂单调整：调整审批的对象是调剂单，调增和调减的合计数为0，并致词后用户自定义调剂类型。6)预算分析：a)支持两种分析的应用：基于预算任务的分析：通过在集团统一定义分析套表、创建分析任务来进行预算分析，格式相对比较固定即时分析：通过预算分析节点的分析功能，可以让用户自由选择要分析的指标进行数据分析，灵活性较高b)分析模板和即时查询均支持建立从单一应用模型和多个应用模型的取数。c)支持选择多个主体进行相同主题的预算分析。4.NCCloud资金计划用“计划平台”实现，和IUAP高度集成：用友网络科技股份有限公司151)资金计划主体是业务职能为“预算”的业务单元（含部门）。资金计划体系在预算组织体系中建立。（可以建立虚拟预算组织）2)直接映射IUAP基础档案、自定义档案、组织作为计划预算的维度。3)数据权限适配IUAP数据权限模型。4)支持构建单一集团和跨集团的预算（资金计划）组织体系。5.支持计划预算-EXCEL客户端应用，降低用户的学习成本，提高易用性：1)支持在EXCEL客户端计划样表设计；2)支持在EXCEL客户端编制计划、提交数据、提交审批；3)支持在EXCEL客户端作相应的预算分析；4)支持在EXCEL客户端选择维度成员或者根据维度层级、维度属性自由查询预算数据；5)支持在EXCEL客户端执行后台业务规则。6.在支持计划预算-EXCEL客户端应用的同时，计划预算-NCCloud端也可以实现资金计划编制流程(不含表单设计)。1.4应用角色及地图序号模块应用分组小应用参考角色1资金计划模型设置应用模型集团资金计划人员2业务规则集团资金计划人员3控制规则集团资金计划人员4套表管理集团资金计划人员5零预算规则集团资金计划人员6计划任务任务管理集团资金计划人员7计划编制资金计划编制单位资金计划人员8计划审阅计划审阅集团资金计划人员9计划拨款集团资金计划人员10计划审批集团资金计划人员11计划预审批集团资金计划人员12报送管理集团资金计划人员13计划调整直接调整单位资金计划人员14局部调整单位资金计划人员15预算调剂单位资金计划人员16调整单管理集团资金计划人员17版本查询单位资金计划人员用友网络科技股份有限公司1618计划监控控制方案集团资金计划人员19日常执行单位资金计划人员20查询分析单位资金计划人员用友网络科技股份有限公司17第二章应用场景2.1中心和单位集成应用2.1.1业务描述结算中心和成员单位集成应用，完成成员单位和资金组织两级之间资金收支计划的编制、控制、分析。1)资金调度计划的编制由成员单位编制自己的资金收支计划，上报给结算中心。2)资金调度计划驱动下拨资金计划中提供“下拨”功能，以支持基于已批复的资金计划执行资金下拨。3)资金调度计划的控制结算中心因为严格管理，需要对其所有的付款都纳入计划控制，包括已在成员单位进行了控制的付款。结算中心业务的控制包括中心的结算、票据、资金调度、自身资金的收付款等所有涉及资金进出的业务。附：现金流量预算表结算中心成员单位1、2、3……计划数审核数执行数……计划数审核数执行数……一、货币资金期初结存数1、现金2、银行存款3、集团银行归集户存款4、其他货币资金5、应收票据期初货币资金余额中不可用小计其中：银行保证金存款银行定期存款用友网络科技股份有限公司18期初可用货币资金余额二、本期货币资金流入预算1、销售商品、提供劳务收到的现金2、利息收入3、收到与经营活动有关的其他现金收入三、期末货币资金余额预算1、银行保证金存款预算2、银行定期存款预算四、本期可供支配的货币资金预算五、本期货币资金支出预算1、购买商品、接受劳务支付的现金2、管理费用支出（不含薪酬、税收）3、购建固定、无形和其他长期资产支付的现金其中：固定资产购置支出在建工程支出4、偿还债务支付的现金其中：归还银行借款归还委托借款、转贷款偿还到期应付票据偿还其他到期债务六、筹措货币资金流入预算1、申请委托借款预算用友网络科技股份有限公司192、申请集团转贷款预算3、申请集团统一授信、分别贷款或申请承兑汇票4、自主向银行借款或申请承兑汇票七、资金盈缺八、期末货币资金余额用友网络科技股份有限公司202.1.2业务流程用友网络科技股份有限公司21图2.1-01业务流程：中心和单位集成应用2.1.3功能清单2.1.4产品解决方案1.组织建模1)建立预算组织资金计划的主组织为预算组织，围绕资金计划展开的一系列业务活动均是基于预算组织的。预算组织用于描述企业集团的预算管理组织及执行组织，可以对应多种实体类型的组织，在NCCloud系统中可以对应业务单元、部门或成本中心。使用集团管理员身份登录系统，在【动态建模平台】→【组织管理】→【组织结构定义】→【业务单元】节点，维护集团的业务单元结构。其中应用资金计划的业务单元需要勾选“预算”属性。领域产品模块功能节点动态建模平台组织管理预算组织体系-全局动态建模平台基础数据资金计划项目动态建模平台计划平台维度管理财资管理资金计划应用模型计划预算Excel客户端-表单设计财资管理资金计划任务管理-全局财资管理资金计划套表管理-全局财资管理资金计划业务方案财资管理资金计划控制方案计划预算Excel客户端-预算编制财资管理资金计划资金计划编制财资管理资金计划计划审批财资管理资金计划计划拨款财资管理资金调度资金下拨用友网络科技股份有限公司22图2.1-02业务单元如果资金计划的编制和执行主体是按部门展开的，那么在维护部门档案时需要勾选“预算”属性，如图2.1-02所示。图2.1-03部门档案2)建立资金计划体系在【动态建模平台】→【组织管理】→【组织结构定义】→【预算组织体系-全局】节点构建资金计划体系。用友网络科技股份有限公司23图2.1-04资金组织体系通过构建资金计划体系树形结构，体现计划组织间的上下级关系。资金计划体系是资金计划下发上报的组织体系，是资金计划样表处理的范围。预算组织体系可以建立全局级和集团级的，全局级的预算组织体系用于多集团资金计划体系的构建，集团级的预算组织体系用于集团内部资金计划体系的构建。3)资金计划项目建立资金计划项目档案，系统支持建立全局共用的计划项目、集团共用的计划项目、组织私有的计划项目。如果资金计划驱动拨款，资金计划项目则需要勾选“下拨项目”。图2.1-05资金计划项目2.控制策略1)路径：【动态建模平台】→【企业绩效管理】→【平台企业绩效管理】→【基础数据】→【接口注册】2)注意：在【接口注册】节点设置收款单位、收款银行账户、付款银行账户、付款单位的关联维度。用友网络科技股份有限公司24图2.1-06接口注册（控制策略）3.模型设置1)维度管理路径：【动态建模平台】→【企业绩效管理平台】→【企业绩效管理基础数据维度管理】→【维度管理】资金计划项目档案关联的是“指标”维度。只需要在【资金计划项目】节点维护好资金计划项目档案即可。图2.1-07维度管理在资金计划驱动资金下拨的业务场景中，要根据需要选择“下拨收款单位”和“下拨付款单位”维度，如果管理的更加细致，还可以选择“下拨收款单位账户”和“下拨付款单位账户”维度。用友网络科技股份有限公司25图2.1-08维度管理2)创建应用模型创建应用模型时，需要考虑资金计划表单上需要使用哪些维度。需要注意的是，“下拨收款单位”必须选择。图2.1-09应用模型3)表单设计设计资金计划的样表，包括指定计划表的编码、名称、表头、行、列。登录计划预算Excel客户端，通过〖设计向导〗功能创建表单；例如：行维度：资金计划项目列维度：下拨收款单位、业务方案参数维：版本、币种、业务方案、主体、年、月通过〖设计向导〗功能创建出来的表单，通常还需要手工填充维度成员、调整样式。用友网络科技股份有限公司26图2.1-10表单设计设计完成的表单需要通过〖提交套表〗功能提交到NCCloud系统中。4)套表管理进入【套表管理】节点，通过〖发布〗按钮将Excel客户端提交上来的套表进行发布，发布后的表单才能创建为计划任务。5)业务规则设置业务规则的设置详细说明请参见《NCCloud产品应用方案手册-全面预算》，此处介绍仅为举例。当成员单位编制完成后，结算中心需要将成员单位的数据直接显示在自己的汇总表中。在【业务规则】节点新增公式FIND=FIND，等号前后的FIND函数，参数值设置参见下图。用友网络科技股份有限公司27图2.1-11业务规则设置图2.1-12业务规则设置当成员单位的资金计划数据审核通过之后，也可以直接显示在结算中心的汇总表中。在【业务规则】节点新增公式FIND=FIND，等号前后的FIND函数，参数值设置参见下图。用友网络科技股份有限公司28图2.1-13业务规则设置图2.1-14业务规则设置4.任务管理1)进入【任务管理-全局】节点，建立编制任务，关联已发布的套表，并指定任务的编制主体和责任主体。用友网络科技股份有限公司29图2.1-15新增任务2)任务建立完成之后，需要在任务列表中〖启动〗任务；启动任务的时候需要注意任务的参数维组成。3)编制任务的流程状态如下图所示：用友网络科技股份有限公司30图2.1-16编制任务流程&状态5.成员单位填报计划数据1)EXCEL端填报进入计划预算Excel客户端，通过〖下载任务〗功能下载各自的编制任务，在Excel中直接填制计划数据；用友网络科技股份有限公司31图2.1-17预算编制Excel自身所带的公式设计、格式设计等功能均可以照常使用；用户可以查看哪些组织的任务，遵从用户自身拥有的组织权限；如果数据需要保存并待下次继续编制的话，通过〖提交数据〗功能将数据提交到NCCloud系统中；或者直接保存本地Excel文件；完成计划数据编制之后，点击〖提交审批〗按钮提交审批。2)NCCloud端填报进入【资金计划编制】节点，选择需要填报的任务，录入计划数据，保存后上报审批。用友网络科技股份有限公司32图2.1-18资金计划编制6.审批计划1)进入【计划审批】节点，审批已经提交的编制任务，审批通过的计划数据才是生效数据；2)可以将计划退回上报，审批通过后的任务无法退回。图2.1-19计划审批7.计划预审批在任务管理节点，选中相关任务，勾选“二阶段审批”。二阶段审批需要结合“计划预审批”“计划审批”。通过节点权限来实现二阶段审批，既把“计划预审批”分配给第一轮审批的用户，把“计划审批”节用友网络科技股份有限公司33点分配给第二轮审批的用户。图2.1-20计划预审批8.计划拨款1)进入【计划拨款】节点，选择数据单元格，点击〖生成下拨单〗按钮，系统提示“发布单据成功”，说明生成资金下拨单成功。2)注意：一定要选中表单中的数据单元格，系统会根据单元格的维度信息匹配推式生成资金下拨单。图2.1-21计划拨款9.资金下拨单1)路径：【财资管理】→【资金调度】→【资金下拨】2)进入【资金下拨】节点，可以查询到生成的资金下拨单并进行后续处理。3)已经生成的『资金下拨单』可以退回。图2.1-22资金下拨单10.业务控制1)控制规则用友网络科技股份有限公司34路径：【财资管理】→【资金计划】→【控制规则-全局】结算中心因为严格管理，需要对其所有的付款都纳入计划控制，包括已在成员单位进行了控制的付款。结算中心业务的控制包括中心的结算、票据、资金调度、自身资金的收付款等所有涉及资金进出的业务。控制规则的设置详细说明请参见《产品应用方案手册-全面预算》，此处仅以“控制资金下拨单”为例进行介绍。“控制规则-全局”可以设置控制类型，预警百分比等，如下图所示：图2.1-23控制规则2)启动控制规则进入【控制方案】节点，按任务启动控制规则，或者按单元格逐个启用控制规则均可。用友网络科技股份有限公司35图2.1-24控制方案3)控制效果展现系统在『凭证维护』保存时，一旦超出资金计划的范围，会弹出控制提示。如预警性控制则可以忽略提示信息继续审核。图2.1-25控制效果11.资金计划调整本场景中为了简化流程，没有加入资金计划的调整业务，资金计划的调整业务可参见2.2公司独立应用。用友网络科技股份有限公司3612.报送管理客户在预算编报过程中，需要实时查看下级单位的预算上报情况，查询整体的上报情况统计。2.2公司独立应用2.2.1业务描述公司独立应用，完成普通公司自身资金收支计划的编制、控制、分析。由单位编制自己的资金收支计划，在单位发起付款业务时进行控制。由中心发起的扣款，在中心录入业务时不控制，中心生成回单给单位后，在单位制证时控制。业务的控制在现金管理和应付管理实现。附：现金流量预算表计划数审核数执行数差额比例%一、货币资金期初结存数1、现金2、银行存款3、集团银行归集户存款4、其他货币资金5、应收票据期初货币资金余额中不可用小计其中：银行保证金存款银行定期存款期初可用货币资金余额二、本期货币资金流入预算1、销售商品、提供劳务收到的现金2、利息收入3、收到与经营活动有关的用友网络科技股份有限公司37其他现金收入三、期末货币资金余额预算1、银行保证金存款预算2、银行定期存款预算四、本期可供支配的货币资金预算五、本期货币资金支出预算1、购买商品、接受劳务支付的现金2、管理费用支出（不含薪酬、税收）3、购建固定、无形和其他长期资产支付的现金其中：固定资产购置支出在建工程支出4、偿还债务支付的现金其中：归还银行借款归还委托借款、转贷款偿还到期应付票据偿还其他到期债务六、筹措货币资金流入预算1、申请委托借款预算2、申请集团转贷款预算3、申请集团统一授信、分别贷款或申请承兑汇票4、自主向银行借款或申请承兑汇票七、资金盈缺用友网络科技股份有限公司38八、期末货币资金余额用友网络科技股份有限公司392.2.2业务流程用友网络科技股份有限公司40图2.2-01业务流程：公司独立应用2.2.3功能清单2.2.4产品解决方案1.组织建模参见2.1中心和单位集成应用场景。2.模型设置1)维度管理参见2.1中心和单位集成应用场景。2)创建应用模型创建应用模型时，需要考虑资金计划表单上需要使用哪些维度。领域产品模块功能节点动态建模平台组织管理预算组织体系-全局动态建模平台基础数据资金计划项目-全局动态建模平台计划平台维度管理财资管理资金计划应用模型计划预算Excel客户端-表单设计财资管理资金计划任务管理-全局财资管理资金计划套表管理-全局财资管理资金计划业务方案财资管理资金计划控制方案计划预算Excel客户端-预算编制财资管理资金计划资金计划编制财资管理资金计划计划审批财资管理资金计划直接调整财资管理资金计划局部调整财资管理资金计划计划调剂（预算调剂）财资管理资金计划调整单管理用友网络科技股份有限公司41图2.2-02应用模型3)表单设计设计资金计划的样表，包括指定计划表的编码、名称、表头、行、列。登录计划预算Excel客户端，通过〖设计向导〗功能创建表单；例如：行维度：资金计划项目列维度：业务方案参数维：版本、币种、业务方案、主体、年、月通过〖设计向导〗功能创建出来的表单，通常还需要手工填充维度成员、调整样式。用友网络科技股份有限公司42图2.2-03表单设计4)套表管理进入【套表管理-全局】节点，通过〖发布〗按钮将Excel客户端提交上来的套表进行发布，发布后的表单才能创建为计划任务。3.任务管理参见2.1中心和单位集成应用场景。4.成员单位填报计划数据参见2.1中心和单位集成应用场景。图2.2-04计划编制5.审批计划参见2.1中心和单位集成应用场景。6.业务控制1)设置控制规则进入【控制规则-全局】节点，新增一条单项控制规则，如下图所示：用友网络科技股份有限公司43图2.2-05控制规则2)启动控制规则进入【控制方案】节点，按任务启动控制.
