【项目管理】—物资及工程转固用友YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版全产品培训交通公用事业部2022年9月目录01课程介绍02整体介绍03产品功能详解CONTENTPART1课程介绍课程介绍课程简介：YonBIP项目管理产品培训-物资及服务、工程转固业务及产品。课程目标：掌握YonBIP高级版项目管理物资线和工程转固线功能支持的业务场景，掌握应用场景在系统中的解决方案。1、课程对象：面向实施序列和售前序列。2、课前学习：为保证学习效果，如需学习本课程，请先学习平台相关课程。掌握YonBIP高级版系列的任一产品；最好有一定的财务、供应链、投资管理产品基础。PART2整体介绍整体产品介绍平台个人中心工作流动态建模预警平台国际化搜索引擎权限管理知识库报表平台数字签名后台任务文档管理基础设置项目信息项目跟进前期决策报批报价前期管理领域协同投资管理采购管理库存管理资产管理应收应付会计平台初始化工具项目状态服务价目表合同基础设置项目岗位设置基础设置文档中心投标立项投标过程跟踪投标文件审批投标保证金投标结果分析投标管理项目立项项目交底项目人员配置立项管理项目启动会项目部组建项目施工策划施工组织设计专项施工方案项目临建方案项目启动控制规则预算编制预算调整预算执行预算分析项目预算物资及服务需求单物资及服务需求调整物资备料表物资及服务框架协议收款计划收款合同签证变更奖励罚款代垫费用计量结算销项发票收款合同框架协议付款计划付款合同签证变更奖励扣款计量结算无合同结算进项发票付款合同项目产出物交付验收竣工验收项目决算单项目结项产出物交付产出物价值调整工程转固决策管理集团级项目监管平台企业级项目监管平台项目级监管平台项目协同协同质量安全图纸文档签到签证共享中心进度管理基础设置模板管理计划编制计划反馈进度监控财资管理PART3产品功能详解产品介绍-物资及服务前期管理前期管理立项管理物资及服务预算管理投标管理工程转固资产管理财务财资管理供应链一图一表材料成本文档管理YonBIP高级版项目管理资金需求凭证应付进度管理项目启动收款合同付款合同物资线-物资及服务工程项目在技术方案确定之后，就会出设计图纸，根据设计图纸可以获得材料清单，结合安装过程可以得到服务清单，物资及服务清单是各种材料明细和安装服务明细的集合，是完成项目所必需的工程量。根据设计图纸出来的工程量是计划数量，在实际施工过程中是根据需要进行调整。物资及服务-产品流程物资及服务-产品功能领域产品模块一级功能二级功能项目管理物资及服务物资计划物资及服务需求单项目管理物资及服务物资计划物资及服务需求调整单项目管理物资及服务物资执行物资备料表物资及服务-需求单一个项目只存在一张物资及服务需求单；物资及服务需求单上的材料和服务清单确定后，有三个主要作用：1.作为物资采购的依据，工程部向采购部提交物资需求申请；2.作为项目预算的依据，项目预算可直接获取物资及服务需求单中的资源数据；3.作为付款合同的依据。物资及服务-需求单物资及服务-调整单物资及服务调整单上，可以增加和减少数量，可以新增物料；物资及服务调整单审批之后，会形成物资及服务需求单的新版本，在新版本中是完整的物资及服务清单。物资及服务-物资备料表用户直接录入的供应链单据，只要这些单据上有“项目”的信息，都会将单据上的“数量”自动回写备料表。单据包含：物资需求申请单--申请量；请购单—请购量；采购订单—采购量；采购入库单—入库量；出库申请单--出库申请量；材料出库单—领料量。付款合同-材料结算无合同的材料结算流程工程人员财务人员材料结算材料扣款推单拉单核销材料结算付款申请出库申请单转料申请单付款单应付单白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理无合同材料结算时多是紧急抢修项目，时间紧，任务急，未来得及签订合同，直接先进行领料。但由于周期短，后续在系统中又未录入或者双方之间未签订发包合同的业务场景。支持依据材料结算生成应付单和付款申请。付款合同-材料结算有合同的材料结算流程合同管理员工程人员财务人员合同签订材料结算材料扣款推单拉单核销材料结算付款申请付款合同出库申请单转料申请单付款单应付单白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理有合同材料结算是指施工单按照正常投标签订了施工合同，按要求领料，完成施工任后，在施工单位进行申请结算前先对材料进行按合同号进行结算的业务场景。支持依据材料结算生成应付单和付款申请。付款合同-材料结算支持基于付款合同的供应商+项目对应该供应商+项目的材料累计净领用量和本期净领用量；单价取存货核算价；本期实际用量，工程人员根据施工图纸或是实际测量计算的材料用量；差异量=本期实际用量-本期净领料量，差异量为施工单位多领的材料；支持乙供材结算。付款合同-材料结算付款合同-转料申请单支持材料结算后对同一供应商不同项目做转料申请，推式生成材料出库单。支持材料结算后对材料差异量进行扣款，扣款金额=差异量*差异单价,审批通过后，生成应付单.可拉式生成付款申请，并生成付款单。产品介绍-工程转固前期管理前期管理立项管理物资及服务预算管理投标管理工程转固资产管理财务财资管理供应链一图一表材料成本文档管理YonBIP高级版项目管理资金需求凭证应付进度管理项目启动收款合同付款合同产品功能-工程转固领域产品模块一级功能二级功能项目管理工程转固产出物设置产出物类型项目管理工程转固产出物设置项目产出物项目管理工程转固验收管理交付验收项目管理工程转固验收管理竣工验收项目管理工程转固项目决算决算标志项目管理工程转固项目决算项目决算单项目管理工程转固工程转固产出物交付单项目管理工程转固工程转固产出物价值调整单项目管理工程转固项目结项项目结项项目管理工程转固项目结项项目反结项工程转固-验收管理-业务项目验收管理提供了对项目的各种验收对象和项目产出物的验收过程进行管理的功能。在项目验收活动中，现场的照片或者视频、文档可以通过附件的方式上传到系统存储和管理，方便参考和追溯。根据不同的管理要求和业务场景，可分为如下三种验收方式：验收方式包含产出物备注说明阶段验收-友工程交付验收√竣工验收√项目产出物，项目的交付成果，是项目工程移交、工程转固的直接对象，在项目结束阶段具有重要的作用。产品功能-工程转固-验收管理领域产品模块一级功能二级功能项目管理工程转固产出物设置产出物类型项目管理工程转固产出物设置项目产出物项目管理工程转固验收管理交付验收项目管理工程转固验收管理竣工验收工程转固-验收管理-交付验收交付验收是在产出物完成的时候做检查；交付验收单记录了项目产出物验收的过程信息。验收单审批通过后，将合格的产出物的状态设置为完成态。交付验收流程监理单位建设单位施工单位阶段开始产出物完工组织预验收组织交付验收结束内部自检项目产出物交付验收工程转固-验收管理-产出物定义产出物类型来源关联物料关联固定资产实物改造维修-√实物项目新建√-无形资产项目新建--文档项目新建--服务项目新建--工程转固-验收管理-交付验收交付验收是在产出物完成的时候做检查；交付验收单记录了项目产出物验收的过程信息。验收单审批通过后，将合格的产出物的状态设置为完成态；一个项目可以做多次交付验收。工程转固-验收管理-竣工验收竣工验收是对项目进行验收的单据，竣工验收单据审批通过后，项目的状态一般情况下变为业务完成；在对项目进行竣工验收时，有些情况下，会对最后一批产出物同时进行验收，验收通过后产出物状态变为完成态。竣工验收流程监理单位建设单位施工单位阶段开始工程完工组织预验收组织竣工验收结束内部自检竣工验收工程转固-验收管理-竣工验收竣工验收是项目工程完工的标志；一个项目只能做一次竣工验收。工程转固-项目决算-业务项目完工、合同结算之后，计算项目的总成本。对于投资类的项目，通过项目总成本计算项目产出物的价值，实现项目产出物转固业务处理。项目决算流程财务阶段项目所有收支结算完成开始结束项目决算决算标志项目决算单产品功能-工程转固-项目决算领域产品模块一级功能二级功能项目管理工程转固项目决算决算标志项目管理工程转固项目决算项目决算单工程转固-项目决算开始决算会校验『收款合同』、『付款合同』、『费用报销单』、『无合同结算单』是否完成，完成后才可以进行决算。工程转固-项目决算〖获取成本和收入〗自动根据收款合同、付款合同、费用报销单、材料出库单、无合同结算单计算项目的总成本。根据业务实际情况，将项目总成本分摊到每一个产出物，通过『产出物交付单』实现产出物转固定资产卡片。〖获取成本和收入〗会取当前项目收款合同合同金额的汇总值做为项目总收入；工程转固-工程转固-业务产出物交付单是把已经完成的产出物进行工程移交，一部分产出物移交给实物运营或维护部门进行管理，有些产出物移交给财务部门作为固定资产来管理，有些产出物既作为实物管理又作为固定资产进行管理。当产出物来源为项目新建，产出物属性为实物/无形资产时才能进行交付。根据产出物的交付方式可分为如下几种场景：只移交实物移交实物后转固定资产转固定资产后价值调整决算后转固定资产工程转固-工程转固-业务1、只移交实物交付验收是在产出物完成的时候做检查；交付验收单记录了项目产出物验收的过程信息。验收单审批通过后，将合格的产出物的状态设置为完成态。移交实物处理流程项目管理员设备管理员产出物定义项目验收产出物移交运营维护交付验收设备卡片项目档案项目产出物最终验收产出物交付单移交实物灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理只有当产出物档案的产出物属性为“实物”时，产出物才可以被移交到设备部门进行管理。当交付方式为“建设备卡片”或“通过设备卡片建固定资产卡片”时，要规定产出物移交的目的组织，即资产组织不能为空。当交付方式为“建设备卡片”或“通过设备卡片建固定资产卡片”时，如果产出物交付单中的某一产出物的数量大于1，则按照数量生成多张设备卡片，按数量拆分交付价值的金额，尾差记在最后一张设备卡片上。工程转固-工程转固-业务2、移交实物后转固定资产实物移交后转固定资产就是将验收通过的产出物交付给实物运营或维护部门进行管理，同时也可以把产出物转为固定资产，进行财务的资产折旧处理。只有当产出物档案的产出物属性为“实物”或“无形资产”时，产出物才可以被转为固定资产。当交付方式为“建设备卡片”或“通过设备卡片建固定资产卡片”时，要规定产出物移交的目的组织，即资产组织不能为空。移交实物后转固定资产处理流程项目管理员设备管理员财务人员产出物定义项目验收产出物移交运营维护交付验收项目档案项目产出物最终验收产出物交付单灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理固定资产卡片设备卡片移交实物产出物价值调整工程转固-工程转固-业务3、转固定资产后价值调整对产出物估值后先转为固定资产，项目决算完成后重新计算产出物价值，并对固定资产做价值调整。只有当产出物档案的产出物属性为“实物”或“无形资产”时，产出物才可以被转为固定资产。当交付方式为“建固定资产卡片”时，要规定产出物移交的目的财务组织，即财务组织不能为空。移交实物后转固定资产处理流程项目管理员财务人员产出物定义项目验收、决算产出物移交运营维护交付验收项目档案项目产出物最终验收产出物交付单（产出物估值）固定资产卡片工程转固单移交固定资产产出物价值调整项目决算产出物价值计算灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理工程转固-工程转固-业务4、决算后转固项目验收、决算完成后，计算产出物价值后，将产出物转为固定资产，进行财务的资产折旧处理。只有当产出物档案的产出物属性为“实物”或“无形资产”时，产出物才可以被转为固定资产。当交付方式为“建固定资产卡片”时，要规定产出物移交的目的财务组织，即财务组织不能为空。决算后转固定资产处理流程项目管理员财务人员产出物定义项目验收、决算产出物移交运营维护项目档案项目产出物最终验收产出物交付单固定资产卡片工程转固单移交固定资产项目决算灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理产出物价值计算工程转固-工程转固交付方式为【建设备卡片】、【建固定资产卡片】和【通过设备卡片建资产卡片】；审批通过后，点击交付，或取消交付；支持联查设备卡片和资产卡片；一个项目可以做多次产出物交付单。工程转固-工程转固-价值调整产出物价值调整单目的是要调整产出物的价值。如果产出物存在对应的固定资产卡片，既可能是通过产出物交付单转固的方式形成固定资产卡片，也可以是改造维修的产出物，这两种情况都可以通过价值调整单做资产的价值调整。有两种对应的场景：1、对于基建工程项目，预转固后因为审计调整、摊入管理费用会调整产出物的价值。2、对于已有资产进行改造、大修，项目完工后对资产的价值进行价值调整。工程转固-工程转固-价值调整1、预转固价值调整对于基建工程项目，预转固后因为审计调整、摊入管理费用会调整产出物的价值。项目新建产出物价值调整处理流程项目管理资产管理员财务人员产出物定义移交/转固价值调整项目档案产出物（项目新建）工程移交工程转固灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理资产卡片设备卡片设备转固资产价值调整资产追溯调整产出物价值调整单发消息工程转固-工程转固-价值调整2、改造维修价值调整对于已有资产进行改造、大修，项目完工后对资产的价值进行价值调整。改造维修产出物价值调整处理流程项目管理财务人员产出物定义关联资产卡片价值调整项目档案产出物（改造维修）关联到资产卡片灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理产出物价值调整单资产卡片资产价值调整资产追溯调整资产卡片发消息工程转固-工程转固-价值调整价值调整只针对固定资产卡片做价值调整；调整完成后触发消息提示进行固定资产价值修改。工程转固-工程转固-价值调整价值调整只针对固定资产卡片做价值调整；调整完成后触发消息提示进行固定资产价值调整。工程转固-工程转固-价值调整消息接收人进行固定资产价值调整产品功能-工程转固-项目结项领域产品模块一级功能二级功能项目管理工程转固项目结项项目结项项目管理工程转固项目结项项目反结项决算与转固-结项与反结项项目结项处理流程项目管理项目定义项目结项状态改变项目档案项目结项改变项目状态灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理当项目的所有工作已经完成，包括项目制定的计划任务、项目验收、收付款、财务结算、资料归档移交时，或者项目中止时，用户提出项目结项申请，审批通过后，系统将根据状态交易规则的设置将项目状态改变为关闭，项目不再发生任何业务。决算与转固-结项与反结项项目反结项处理流程项目管理项目定义项目反结项状态改变项目档案项目反结项改变项目状态灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理项目结项后，在某些特定场景下，需要通过采用单据审批的方式重新激活项目。项目反结项单的功能就是针对这种特定场景设计出来的单据。决算与转固-项目结项业务过程中需要中止或作废项目的，可采用项目结项中止项目，【项目结项】单支持审批；当项目的所有工作已经完成，包括项目收付款、财务结算、验收、资料归档移交时，或者项目中止时，用户提出项目结项申请，审批通过后，系统将根据状态交易规则的设置将项目状态改变为关闭，项目不再发生任何业务。决算与转固-项目反结项项目结项后需要重新启用项目时，通过【项目反结项】进行功能重新启用项目；【项目反结项】支持审批流程，反结项后可根据设置的状态规则由“关闭”转为“立项、发布”等产品介绍-文档管理前期管理前期管理立项管理物资及服务预算管理投标管理工程转固资产管理财务财资管理供应链一图一表材料成本文档管理YonBIP高级版项目管理资金需求凭证应付进度管理项目启动收款合同付款合同产品功能-文档管理领域产品模块一级功能二级功能项目管理文档管理基础设置归档设置-集团项目管理文档中心基础设置归档单据设置项目管理文档中心文档中心文档中心项目管理文档中心文档中心项目文档中心产品功能-文档管理-业务工程项目管理过程中文件资料无处不在，项目管理中的文件起到规范行为、沟通信息、记录活动、传达意图等作用。项目竣工完成后，需要将项目文档归集到系统中进行统一管理，便于项目实施过程中，项目团队成员以及相关人员查找和分享使用。企业项目竣工或关闭后会对项目生命周期过程中产生的单据进行归档。归档的内容主要包含，项目管理过程中单据，单据附件及线下补充的附件。产品功能-文档管理-文档中心目前文档中心有四个主要节点：归档设置-集团、归档单据设置、项目文档中心、文档中心。需先进行归档设置，然后按照归档规则，对项目文档进行半自动归档，归档内容包含项目管理模块下的所有单据及附件，自行上传附件等。项目文档中心目前支持按照项目维度及归档设置指明的单据类型，对发生在该项目上的业务单据数据进行归集。对于归集后形成的文档，可以进行附件的查看、文档的补充、以及封档等操作；文档中心支持对于该组织下所有归集过的文档的查看，并可以在文档中心自定义上传文档。目前预制的效果是支持了项目管理单据的归集、友工程单据的归集，支持其余领域的单据类型、交易类型。产品功能-文档管理-归档设置建立文档分类和过程单据类型的对应关系，过程单据在上传附件时可根据此关系自动将附件归档进入相应的文档目录中；产品功能-文档管理-归档设置支持按照项目基本分类进行归档规则的设置；支持自定义交易类型的；产品功能-文档管理-归档单据设置在文档归档过程中，需要增补要归档的单据类型，之前配置是在数据库，2021.05版本改为前台界面。设置方式如下：1）新增归档单据条目2）选择要归档的单据类型，并设置归档字段。产品功能-文档管理-项目文档中心点击“归档”按钮，选择相应的组织、项目和归档规则；产品功能-文档管理-项目文档中心自动完成对发生在该项目上的业务单据数据进行归集；支持重新归档和封档；以所选择归档设置的目录结构自动归档项目文档。产品功能-文档管理-文档中心文档中心支持对于该组织下所有归集过的文档的查看，并可以在文档中心自定义上传文档。产品介绍-项目看板前期管理前期管理立项管理物资及服务预算管理投标管理工程转固资产管理财务财资管理供应链一图一表材料成本文档管理YonBIP高级版项目管理资金需求凭证应付进度管理项目启动收款合同付款合同项目看板产品功能-项目看板工程监管平台-项目是以项目为中心查看项目的各种重要信息。支持管理驾驶舱分析：预算情况、收付款合同明细、项目等信息。产品功能-项目看板工程监管平台-企业是以企业为中心查看项目的各种重要信息。支持管理驾驶舱分析：项目状态、预算情况、收付款合同明细、项目等信息。产品功能-项目看板工程监管平台-集团是以集团为中心查看项目的各种重要信息。支持管理驾驶舱分析：项目状态、预算情况、收付款合同明细、项目等信息。
