1/10用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《付款单根据结算方式不同取不同辅助核算的方法》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-03712/10文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01王宏产品支持部V1.0版本领域模块备注3/10目录付款单根据结算方式不同，取不同辅助核算的方法.........................................4一、需求描述：...................................................................................................4二、解决方案：...................................................................................................44/10付款单根据结算方式不同取不同辅助核算的方法一、需求描述：问题：1.收应收票据时客商是输最后一家背给我们的单位名称的。2.到期托收入帐的应收票据也是输最后一家背给我们的单位名称的。3.做采购付款单背书出去的时候，应收票据是输对应的客商名称的。这样导致应收票据辅助余额表里，各单位的余额与实际不符合，数额也越来越大。二、解决方案：经测试，我提出了如下方案:内容较多，但其实不是很复杂，录出来供大家参考。5/10这是用非票据支付的时侯，生成凭证时取本公司这是用票据支付时，生成凭证取票上记载的公司6/10首先在这里，填加一个付票科目在这个凭证模版上填加一行，科目取付票科目原币和分录辅助见下:7/10付款科目行原币iif(#结算方式0#=getBDPk("结算方式","银行承兑汇票","0001A110000000002NV2")||#结算方式0#=getBDPk("结算方式","商业承兑汇票","0001A110000000002NV3"),0,#借方原币金额1#)----------------------------------------------本币iif(#结算方式0#=getBDPk("结算方式","银行承兑汇票","0001A110000000002NV2")||#结算方式0#=getBDPk("结算方式","商业承兑汇票","0001A110000000002NV3"),0,#借方本币金额1#)---------------------------分录辅助核算客商getcolvalue(bd_cubasdoc,pk_cubasdoc,pk_corp1,@公司0@)付票科目行原币8/10iif(#结算方式0#=getBDPk("结算方式","银行承兑汇票","0001A110000000002NV2")||#结算方式0#=getBDPk("结算方式","商业承兑汇票","0001A110000000002NV3"),#借方原币金额1#,0)本币iif(#结算方式0#=getBDPk("结算方式","银行承兑汇票","0001A110000000002NV2")||#结算方式0#=getBDPk("结算方式","商业承兑汇票","0001A110000000002NV3"),#借方本币金额1#,0)分录辅助核算getcolvalue2(fbm_register,paybillunit,pk_baseinfo,getColValue(fbm_baseinfo,pk_baseinfo,fbmbillno,#票据号0#),pk_corp,@公司0@)这是主辅助核算中，客商辅助核算的取数公式getcolvalue(bd_cubasdoc,pk_cubasdoc,pk_corp1,@公司0@)9/10----------------------------------------------------------------------------------------------以下为结果。10/10
