YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版财务云篇-事项会计中台-财务项目台账用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册1/22版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册2/22目录第一章总体概述................................................................................................................................................41.1产品概述................................................................................................................................................41.2应用价值................................................................................................................................................4第二章应用场景................................................................................................................................................52.1场景一：依据项目进度确认收入..................................................................................................52.1.1业务描述............................................................................................................52.1.2业务流程............................................................................................................52.1.3应用清单............................................................................................................62.2场景二：依据项目签订的收入合同，汇总合同履行过程中各项与项目相关的收入应收开票等事项.............................................................................................................................................62.2.1业务描述............................................................................................................62.2.2业务流程............................................................................................................62.2.3应用清单............................................................................................................72.3场景三：集成专项成本，汇总项目过程中各项成本..............................................................82.3.1业务描述............................................................................................................82.3.2业务流程............................................................................................................82.3.3应用清单............................................................................................................92.4场景四：依据项目进度或项目预算确认成本...........................................................................92.4.1业务描述............................................................................................................92.4.2业务流程............................................................................................................9用户手册3/222.4.3应用清单.........................................................................................................102.5场景五：依据项目状态进行成本结转.......................................................................................102.5.1业务描述.........................................................................................................102.5.2业务流程.........................................................................................................112.5.3应用清单.........................................................................................................11第三章操作指南.............................................................................................................................................123.1查询统计.............................................................................................................................................123.1.1总体概述.........................................................................................................123.1.2总体价值.........................................................................................................123.1.3相关内容.........................................................................................................123.1.4项目台账查询................................................................................................12第四章初始准备.............................................................................................................................................204.1创建项目.............................................................................................................................................204.2集成项目信息....................................................................................................................................21用户手册4/22第一章总体概述1.1产品概述财务项目台账查询提供了以项目为核心，从多种角度及时反映项目经营过程中项目预算、项目进度、收入合同与收入确认、项目发生的各类成本及成本结转的实时汇总统计查询。同时财务项目台账查询通过与外部异构系统的集成，为业财一体化的应用提供数据支撑，包括：依据项目进度进行确认收入的业务；依据项目进度以及项目预算进行确认成本的业务；为成本结转业务提供项目状态、项目预算等相关信息。1.2应用价值有效集成，外部对接异构系统的项目管理，承接项目过程管理的相关信息；对内与收入合同、收入管理、专项成本无缝集成，实现收入成本的一体化应用；实现企业项目涉及到的收入合同签订、收入确认、合同履约时的应收、开票收款等相关联管理；全面有效地集成以项目为核心的成本预算，并实时跟踪和汇总实际的收入和成本；助力企业考核项目利润、制定快速、有效地商业决策提供数据支撑。用户手册5/22第二章应用场景2.1场景一：依据项目进度确认收入2.1.1业务描述业务人员在项目管理系统中完成项目进度确认工作，财务人员审核后完成相关的收入确认工作。2.1.2业务流程依据进度确认收入异构项目管理系统项目台账收入合同收入管理事项会计中台总账财务人员业务人员填报项目进度项目进度单生成项目进度数据签订合同收入合同满足收入确认条件收入确认生成会计凭证生成分录数据项目进度收入确认单收入确认事务事项分录凭证流程说明：业务人员在异构项目管理系统中填写项目进度单，填报项目进度。项目进度单生效后，通过OpenAPI集成至项目台账记录项目本次的累计进度情况。项目台账保存项目进度后，依据收入合同的履约义务等信息形成按项目进度为基础的分期收入计划。财务人员执行收入确认的工作（系统自动处理）：o收入确认规则业务插件为按履约进度确认收入，收入确认规则进度类型和项目进度交易类型一致时，项目进度审核通过生成收入确认单，进而生成收入确认事务；用户手册6/22o收入确认规则业务插件为终验确认收入，项目进度进度比例=100%且验收状态为是时，项目进度审核通过生成收入确认单，进而生成收入确认事务。系统形成收入确认事务后，同步在收入合同和项目台账中记录相关联的收入信息。系统依据收入确认的结果，通过事项中台自动生成收入确认会计事务并生成对应的总账凭证，由财务人员完成凭证审核确认的工作。2.1.3应用清单《财务云：事项会计中台：收入合同：收入合同：收入合同》《财务云：事项会计中台：财务项目台账：查询统计：项目台账查询》《财务云：财务会计：收入管理：日常业务：收入确认单》《财务云：财务会计：收入管理：会计事务：收入确认》《财务云：事项会计中台：会计中心：子分类账：事项分录》《财务云：财务会计：总账：凭证：凭证》2.2场景二：依据项目签订的收入合同，汇总合同履行过程中各项与项目相关的收入应收开票等事项2.2.1业务描述依据项目签订的合同，合同履约时所发生各项收入、应收、开票等事项，集中在项目台账中反映。2.2.2业务流程用户手册7/22集成与项目相关的收入应收开票等事项异构系统项目台账收入合同收入管理事项会计中台基础数据创建项目项目主档项目基本信息项目管理系统信息开立合同收入确认开票信息业务合同收入会计事务应收会计事务开票申请流程说明：异构系统通过OpenAPI方式同步项目主档，形成项目。通过OpenAPI方式同步形成项目台账中项目的基本信息内容。基于项目开立合同，或者由异构系统通过OpenAPI方式同步业务合同至收入合同。异构系统填写开票申请，通过OpenAPI方式将具有收入合同内容的开票申请信息同步至收入合同的开票信息。基于开票，完成收入确认以及确认应收的事项，以并此生成相应的会计事务。在形成开票信息、收入会计事务和应收会计事务的同时，同步在收入合同与项目台账中反映。注意事项：在项目台账中，只有有效的项目基本信息内容时，其对应的收入合同、开票、收入和应收事项才能在项目台账中体现。2.2.3应用清单《财务云：事项会计中台：收入合同台账：收入合同：收入合同》《财务云：事项会计中台：项目台账：查询统计：项目台账查询》用户手册8/22《财务云：财务会计：收入管理：日常业务：收入确认单》《财务云：财务会计：收入管理：会计事务：收入确认》《财务云：事项会计中台：收入合同台账：合同业务：开票信息》2.3场景三：集成专项成本，汇总项目过程中各项成本2.3.1业务描述集成与项目相关的各项成本费用，实时在项目台账中加以反映。2.3.2业务流程集成与项目相关的成本成本中心其他模块项目台账专项成本费控服务应付管理固定资产总账其他成本会计事务管理专项成本项目台账流程说明：相关模块经事项会计中台生成成本中心的成本会计事务。用户手册9/22成本中心将与项目相关的事项同步至专项成本与项目台账中反映。注意事项：在项目台账中，只有有效的项目基本信息内容时，专项订单发生的各项成本才能在项目台账中体现。2.3.3应用清单《财务云：管理会计：专项成本：基础设置：专项订单档案》《财务云：管理会计：成本中心：期末处理：成本会计事务管理》《财务云：事项会计中台：财务项目台账：查询统计：项目台账查询》2.4场景四：依据项目进度或项目预算确认成本2.4.1业务描述业务人员在项目管理系统中完成项目进度确认工作，财务人员审核后在确认收入的同时，依据项目进度、项目预算成本完成确认成本的工作。2.4.2业务流程用户手册10/22依据进度确认成本异构项目管理系统项目台账专项成本财务人员业务人员填报项目进度集成项目信息专项成本方法订单结算进度与项目预算专项订单档案项目进度单流程说明：业务人员在异构项目管理系统中填写项目进度单，填报项目进度。项目进度单生效后，通过OpenAPI集成至项目台账记录项目本次的累计进度情况。财务人员基于专项订单档案，预先设定专项成本方法。基于业务人员填报的进度，结合项目预算，执行订单结算并确认成本，并同步在项目台账中反映。2.4.3应用清单《财务云：管理会计：专项成本：基础设置：专项订单档案》《财务云：管理会计：专项成本：基础设置：专项成本方法》《财务云：事项会计中台：财务项目台账：查询统计：项目台账查询》2.5场景五：依据项目状态进行成本结转2.5.1业务描述用户手册11/22项目完工或结束时，项目发生的成本按业务的需要结转至不同的核算对象，例如转固定资产或费用化等。2.5.2业务流程依据项目状态进行成本结转异构项目管理系统项目台账专项成本财务人员业务人员项目验收流程集成项目信息专项成本方法订单结算验收日期或项目业务状态项目状态专项订单档案项目决算流程决算日期或项目业务状态流程说明：业务人员执行项目验收或项目决算流程，通过OpenAPI方式集成至项目台账，记录项目业务状态、验收日期或决算日期等信息。财务人员基于专项订单档案，预先设定专项成本方法。基于业务人员填报的验收、决算情况，执行订单结算完成成本的结转工作，并同步在项目台账中反映。2.5.3应用清单《财务云：管理会计：专项成本：基础设置：专项订单档案》《财务云：管理会计：专项成本：基础设置：专项成本方法》用户手册12/22《财务云：事项会计中台：财务项目台账：查询统计：项目台账查询》第三章操作指南3.1查询统计3.1.1总体概述项目台账查询提供了以项目为核心多种角度的实时汇总统计查询，及时反映项目经营过程中项目预算、项目进度、收入合同与收入确认、项目发生的成本及成本结转的整体情况。3.1.2总体价值以项目为核心的全过程跟踪管理项目台账涵盖了从项目立项、建设到完工阶段的全生命周期管理，帮助企业建立项目信息资源库，为决策提供分析的基础。与异构的项目管理系统实现无缝连接通过OpenAPI方式接入异构的项目管理系统的信息，包括项目基本信息、项目进度、项目预算、分包合同的相关内容。高效的业财一体化应用以收入新准则为基础的收入合同与收入确认的核算，实现与专项成本的一体化。3.1.3相关内容事项会计中台>项目台账>查询统计>项目台账查询3.1.4项目台账查询用户手册13/223.1.4.1功能描述项目台账查询提供了以项目为核心，从多种角度及时反映项目经营过程中项目预算、项目进度、收入合同与收入确认、项目发生的各类成本及成本结转的实时汇总统计查询。同时项目台账查询通过与外部异构系统的集成，为业财一体化的应用提供数据支撑，包括：依据项目进度进行确认收入的业务；依据项目进度以及项目预算进行确认成本的业务；为成本结转业务提供项目状态、项目预算等相关信息。3.1.4.2关键应用通过与收入管理、专项成本的应用，有效支撑基于项目进度、合同完成收入和成本的确认；支持记录不同版本的项目预算，为项目日常成本核算以及完工后的成本结算提供项目预算数据的基础；支持记录分包合同的相关信息；支持收入新准则为基础的收入合同与收入确认的核算，支持联查与项目相关的收入合同；支持以项目、合同为主线的收入事务、应收事务的记录与统计，支持联查与项目相关联的收入、应收等事项；支持按项目汇总统计整个项目过程发生的各项成本，支持联查与项目相关的成本事务；实现与专项成本的一体化，支持汇总并按结转对象反馈各项成本结转的结果；支持特征的扩展应用。3.1.4.3业务规则只有经由OpenAPI方式将异构项目管理系统的项目信息形成有效的“项目基本信息”页签的内容后，才允许进行后续收入确认、应收确认、成本归集、成本结转的数据收集处理；异构系统的项目管理系统传递项目预算、项目进度或分包合同时，应按照版本正序传递；3.1.4.4栏目说明栏目名称说明用户手册14/22项目基本信息项目编码必填项，参照“项目”档案的编码，由异构系统传入项目名称必填项，参照“项目”档案的名称，由异构系统传入项目类型参照项目类型，即交易类型中数字化建模－基础数据－项目中的交易类型，由异构系统传入版本号记录异构项目管理系统中项目的版本信息，每次同步项目时生成新版本的编号会计主体必填项，参照有权限的会计主体，由异构系统传入币种参照使用会计主体的币种，由异构系统传入是否期初项目记录项目的期初标识，由异构系统传入项目进度【项目进度】页签中累计进度项目总金额【合同】页签中本币含税金额之和项目成本预算【预算】页签中项目最新版本的预算总额项目总收入（含税）【收入】页签中本币已确认收入（含税）项目总应收（含税）【应收】本币已确认应收（含税）项目总收款（含税）【合同】页签中本币已收款金额（含税）项目开票总金额（含税）【合同】页签中本币已开票金额（含税）项目分包合同金额（含税）【分包合同】页签中合同含税金额（本币）项目总投入成本【成本】页签中最后一个期间的累计已投入成本项目总结转成本【成本】页签中最后一个期间的累计已结转成本项目转资产金额【成本结转】页签中对象类型等于资产的金额之和验收日期记录异构项目管理系统中项目的验收时间，由异构系统传入决算日期记录异构项目管理系统中项目的决算时间，由异构系统传入项目关闭日期记录异构项目管理系统中项目的关闭时间，由异构系统传入预算毛利率【预算】页签中最新版本的预算毛利率项目基本信息明细客户编码参照客户档案的编码，由异构系统传入用户手册15/22客户名称参照客户档案的名称，由异构系统传入项目进度顺序号根据异构项目管理系统的项目进度，按记录的先后顺序自动生成顺序号项目编码必填项，参照“项目”档案的编码，由异构系统传入项目名称必填项，参照“项目”档案的名称，由异构系统传入制单日期填写项目进度单据的单据日期，由异构系统传入进度比例项目进度值，不可为空，由异构系统传入进度金额（含税）进度比例对应的含税金额，可为空，由异构系统传入收入合同单据号进度的收入合同线索基本信息行号进度的收入合同行线索经办日期项目进度单据的业务日期，由异构系统传入来源系统文本，代表异构系统的名称，由异构系统传入项目预算项目编码必填项，参照“项目”档案的编码，由异构系统传入项目名称必填项，参照“项目”档案的名称，由异构系统传入预算单编码项目预算的单据编码，由异构系统传入预算版本项目预算的版本，由异构系统传入预算科目表项目预算使用的科目表，参照“预算科目表”，由异构系统传入变更日期项目预算发生变更时的日期，由异构系统传入预算毛利率项目预算的毛利率，由异构系统传入预算总额项目预算的总额，由异构系统传入项目预算明细预算科目项目预算科目表中的科目，由异构系统传入是否分包费标识该项预算是否是分包费，由异构系统传入预算含税成本项目预算含税成本，由异构系统传入税率项目预算的税率，由异构系统传入预算税额项目预算的税额，由异构系统传入预算无税成本项目预算无税成本，由异构系统传入用户手册16/22预算修正率项目预算修正率，由异构系统传入预算金额预算金额代表按照预算修正率对预算无税金额修正后的结果，由异构系统传入分包合同项目编码必填项，参照“项目”档案的编码，由异构系统传入项目名称必填项，参照“项目”档案的名称，由异构系统传入分包合同编号分包合同的编号，由异构系统传入分包合同名称分包合同的名称，由异构系统传入分包合同类型参照采购合同的交易类型，由异构系统传入版本号分包合同的版本号，由异构系统传入分包结算日期分包合同结算的日期供应商编码参照供应商编码，由异构系统传入供应商名称参照供应商名称，由异构系统传入合同原币币种币种，由异构系统传入合同含税金额（原币）合同的含税金额，由异构系统传入合同无税金额（原币）合同的无税金额，由异构系统传入项目分包合同明细物料参照物料，由异构系统传入数量分包合同每项物料的数量，由异构系统传入含税单价含税单价，由异构系统传入含税金额（原币）含税金额（原币），由异构系统传入无税金额（原币）无税金额（原币），由异构系统传入含税金额（本币）含税金额（本币），由异构系统传入无税金额（本币）无税金额（本币），由异构系统传入税率税率，由异构系统传入税额税额，由异构系统传入合同用户手册17/22合同单据号收入合同的单据号，来源于【收入合同台账】的收入合同合同名称收入合同的名称，来源于【收入合同台账】的收入合同合同签订日期收入合同的签订日期，来源于【收入合同台账】的收入合同版本号版本号，来源于【收入合同台账】的收入合同客户参照客户档案，来源于【收入合同台账】的收入合同合同状态收入合同的状态，来源于【收入合同台账】的收入合同合同终止日期合同终止日期，来源于【收入合同台账】的收入合同无税金额收入合同无税金额税额收入合同税额含税金额收入合同含税金额本币含税金额收入合同本币含税金额本币无税金额收入合同本币无税金额本币已确认收入（无税）基于收入合同，已确认的本币无税收入本币已确认收入（含税）基于收入合同，已确认的本币含税收入收入项目编码必填项，参照“项目”档案的编码项目名称必填项，参照“项目”档案的名称会计主体参照有权限的会计主体期间参照会计期间是否期初期初标识币种原币币种本期收入（无税）根据【收入合同】完成的【收入确认】事务形成的本期收入（无税）本期收入（含税）根据【收入合同】完成的【收入确认】事务形成的本期收入（含税）本期收入税额根据【收入合同】完成的【收入确认】事务形成的本期收入税额用户手册18/22累计收入（无税）根据【收入合同】完成的【收入确认】事务形成的累计收入（无税）累计收入（含税）根据【收入合同】完成的【收入确认】事务形成的累计收入（含税）累计收入税额根据【收入合同】完成的【收入确认】事务形成的累计收入税额应收项目编码必填项，参照“项目”档案的编码项目名称必填项，参照“项目”档案的名称会计主体参照有权限的会计主体期间参照会计期间是否期初期初标识币种原币币种本期应收（无税）根据【收入合同】完成的【应收事务】形成的本期应收（无税）本期应收（含税）根据【收入合同】完成的【应收事务】形成的本期应收（含税）本期应收税额根据【收入合同】完成的【应收事务】形成的本期应收税额累计应收（无税）根据【收入合同】完成的【应收事务】形成的累计应收（无税）累计应收（含税）根据【收入合同】完成的【应收事务】形成的累计应收（含税）累计应收税额根据【收入合同】完成的【应收事务】形成的累计应收税额成本项目编码必填项，参照“项目”档案的编码项目名称必填项，参照“项目”档案的名称账簿参照专项成本使用的账簿期间账簿使用的会计期间币种币种专项订单专项成本的订单编码专项订单描述专项成本订单的描述是否期初期初标识本期已投入成本由【专项成本】形成的本期已投入成本已暂估成本由【专项成本】形成的已暂估成本用户手册19/22本期已结转成本由【专项成本】形成的本期已结转成本累计已投入成本由【专项成本】形成的累计已投入成本累计已结转成本由【专项成本】形成的累计已结转成本成本结转项目编码必填项，参照“项目”档案的编码项目名称必填项，参照“项目”档案的名称账簿参照专项成本使用的账簿币种币种专项订单专项成本的订单编码日期结算的日期对象类型专项成本中成本结转时使用的对象类型，如总账科目、固定资产接受方对象名称结转对象的名称接收方科目当对象类型为“总账科目”时，显示专项成本结算接收方对象对应的科目资产号当对象类型为“固定资产”时，显示专项成本结算接收方对象对应的资产号金额结转的金额3.1.4.5按钮说明<收款计划>o在“合同”页签，点击“收款计划”按钮后，打开项目关联的收入合同，并定位在收入合同的“收款计划”页签；<执行情况>o在“合同”页签，点击“执行情况”按钮后，打开项目关联的收入合同，并定位在收入合同的“执行情况”页签，可以联查项目的合同各项执行情况的详细结果；<成本明细>o在“成本”页签，点击“成本明细”按钮后，打开“成本会计事务”，联查项目发生各项投入成本的详细结果。用户手册20/223.1.4.6操作说明打开“项目台账查询”，输入会计主体条件查询后，在列表显示各个项目的总体情况，包括：项目状态，例如：项目进度、项目验收日期、项目决算日期、项目关闭日期等；项目收入成本的执行情况，例如：项目总金额、项目成本预算、项目总收入、项目总应收款、项目开票总金额、项目分包合同金额、项目总投入成本、项目结转资产金额等信息。在列表某个项目双击，可以进入详情页面，按不同页签查看该项目基本信息、项目进度、项目预算、分包合同、合同、收入、应收、成本、成本结转的各项明细数据。第四章初始准备4.1创建项目用户手册21/22在【数据化建模】－【基础数据】－【项目】中创建项目并在“适用范围”中分配给相应的组织使用，或者通过OpenAPI方式同步接入异构系统的项目主档。4.2集成项目信息通过OpenAPI方式同步异构系统中项目的相关信息，包括：项目进度信息；项目预算；项目的分包合同；项目验收、项目决算、项目关闭等状态信息。
