用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司2版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友软件股份有限公司3目录版权2名词解释.6一概述71.1产品概述..71.2产品价值..9二应用场景.102.1采购目录.102.1.1集采目录..102.1.2区域集采目录..122.1.3分散采购目录..142.2立项.162.2.1需求自主寻源处理..162.2.2需求委托寻源处理..192.2.3直接采购确定供应商..222.2.4快速询报价..242.2.5岗位分权..262.3专家管理.282.3.1专家任职资格评定..282.3.2评审专家抽取..302.3.3招标/谈判/询报价专家抽取.322.4寻源及协同.342.4.1邀请供应商..342.4.2发标和投标报价..372.4.3多轮磋商谈判和报价..422.4.4竞价..462.4.5开标..542.4.6评标..572.4.7汇总评分结果..622.4.8定标..652.4.9采购环节执行..712.5采购协议合同管理.772.5.1统谈统签..772.5.2统谈分签..822.5.3数量协议合同..842.5.4金额协议合同..872.5.5价格协议合同..892.5.6分类协议合同..912.6采购交易协同.932.6.1订单协同确认..932.6.2合同协同确认..962.6.3合同协议价格变更..982.6.4发货\到货计划协同.101用友软件股份有限公司42.6.5订单至付款流程的信息共享..1042.6.6VMI应用协同..1092.6.7采购合同调价.1122.6.8合同价格信息表调整.1152.7供应商注册准入.1172.7.1自助注册..1172.7.2邀请注册..1192.7.3供应商考察..1212.8供应商信息变更.1232.8.1自助变更..1232.9供应商评估.1252.9.1供应商整体评估..1252.9.2供应商可供产品分类评估..1272.9.3供应商资质分类评估..1292.10NC57供应链与NCV6.33电子采购集成应用..1312.10.1档案同步..1312.10.2V57请购单作为需求来源进行寻源，生成V57订单或合同.1352.11其他业务.137三初始准备.1383.1管控模式.1383.2企业建模平台.1393.2.1多组织管理..1393.2.2基础数据维护..1403.2.3流程平台搭建..1423.2.4协同平台设置..1433.2.5系统平台设置..1443.3电子商务.1453.3.1基础设置..1453.3.2目录管理..1463.3.3专家管理..1463.3.4供应商基础设置..146四操作指南.147附录147附录1：单据流转..147附录2：控制点..149附录3：查询报表..150用友软件股份有限公司5导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供客户业务需求如何与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关电子采购的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分介绍了电子采购产品启用前的初始准备设置；第四部分列举出关于电子采购产品的功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录进行了汇总，列示为单据流程、控制点、与查询报表，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《组织管理手册》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《流程管理手册》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《基础数据手册》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司6名词解释采购模式根据货源供应方式等因素建立的采购模式分类方式，包括：集中采购、区域集中采购、分散采购。标底价是招标人的预期价格，是衡量、评审投标人投标报价是否合理的尺度和依据。标书分类根据标书内容的不同，而建立的划分标书类别的一种方式，如根据标书内容的不同可分为“商务标”、“技术标”等。开标方式投标内容通常分为商务标、技术标，当开标时投标书的内容既包括商务标又包括技术标，则可以将这种开标方式理解为“一步开标”；当开标时投标书的内容仅包含部分内容，如技术标，则可以将这种开标方式理解为“分步开标”。组内汇总在招投标过程中，当供应商进行了一次报价或提交投标书后，多个评标专家需要对供应商的此次报价或投标书分别进行评比打分，而每个供应商的得分，则需要把多个专家的打分进行汇总平均。组内汇总主要为了实现汇总多个专家对每个供应商的得分。组间汇总指招投标过程中，已分别从多个角度（如技术标准、商务标准等）对供应商进行了评比打分，但整体评价一个供应商时，需要把供应商多个标准的得分再汇总，得到供应商的总得分。组间汇总主要为了实现汇总多个评分标准的得分。密封式竞价由企业设定竞价轮次、开始时间、结束时间等规则，支持多轮次报价，但每轮次供应商只能在规定的时间报价一次。英式竞价企业设置竞价开始时间、结束时间、延时时间、限时名次等规则，只支持一轮报价，但在这轮中允许供应商在竞价时间范围内无限次报价。暗标不公开投标人实际名称，评标专家在评标时，只能看到投标人的别名。评估分类根据对供应商评估的内容不同，而所划分的评估类型，包括：整体评估、产品分类评估、资质分类评估。供应商等级状态与供应商等级相对应的供应商的状态，包括：合格、不合格、潜在。用友软件股份有限公司7一概述1.1产品概述电子采购产品是一个专业采购人员和供应商在线协作、完成招投标、询价、谈判、竞价流程的采购系统。产品的两大重要组成部分“电子采购后台”、“供应商门户”，分别面向专业采购人员、供应商使用。通过全面的交易类型和灵活的业务流程配置，支持大型集团企业多组织、多元化经营下，招标、询价、谈判、竞价采购业务模型的搭建和业务流程的处理。通过电子采购后台，集团企业可以实现从需求采集、立项编制方案、方案执行、到交易的一个完整采购流程的处理；同时可以对供应商进行准入管理、评估管理等。通过供应商门户，供应商可以登录访问企业发布的采购相关信息，包括招标信息、需求信息、订单处理信息、供应商管理等基础信息；供应商也可以在平台上进行业务处理，参与投标应答、采购订单的处理等业务操作。此外，电子采购产品支持与集团企业内部供应链系统深度整合，实现与到货计划、到货、入库、开票、付款业务的整合，使供应商在门户中可以针对如上业务数据进行共享。用友软件股份有限公司8资质分类/评标模板/标书分类专业分类/专家档案供应商注册/企业信息变更采购目录/合同协议报价/产品价格库供应商基础设置08供应商门户业务查询招标/询价/谈判/在线竞价协同我的招标/询价/谈判02立项03方案执行控制台01基础设置供货情况汇总/到货/入库/发票/付款供应商自助07综合查询请购单审批06采购执行采购结果审批供应商评估结果发布订单/合同招标谈判在线竞价订单确认合同协议报价采购过程监督供应商价格查询供应商产品关系查询采购方案订单确认/订单状态/合同协议报价/合同/发货通知我的订单/合同采购目录查询供应商准入采购申请分配采购计划采购计划分配询价相关信息维护到货计划采购订单/合同04供应商管理物料分类/物料/供应商采购计划受理采购申请受理采购预案匹配合同协议报价公告公告信息/预警/待办事项05公告下载中心公告发布供应商考察图1.1-01产品功能架构图NC电子商务是为集团企业提供以供需交易为中心的B2B电子商务解决方案和服务，分为电子采购和电子销售。电子采购主要针对企业与供应商之间的业务协作和管理；电子销售主要针对企业与分销商之间的业务协作和管理。企业基于互联网进行采购、销售的交易，可以突破传统交易的信息壁垒的限制。目前，NC电子商务V60只提供电子采购解决方案。用友软件股份有限公司9招标、谈判、询价业务信息采购交易支撑信息投标、报价业务信息交易协同支撑信息供应商核心企业互联网上的电子采购交易互联网上的电子销售交易客户订单中心对账订单中心促销折扣销售价格支撑信息图1.2-01电子商务产品架构图1.2产品价值1.支持多种采购流程，可根据业务需要进行灵活配置支持跨组织委托采购业务，如分公司的需求由总公司招标办进行采购；支持10种基本环节，通过10种环节的灵活组配，可以满足公开招标、邀请招标、谈判、询价、在线竞价的业务；支持不同的环节由不同的组织执行，如公告、发标由分公司执行，而定标由总公司执行；支持对集团企业编制的招标方案进行评审，提出合理意见；支持交易类型，通过交易类型的配置，可对采购流程进行灵活控制，满足严格管控或松散管控；支持评标专家进行在线评标，评标时支持暗标；用友软件股份有限公司10在线竞价支持密封式竞价、英式竞价；同时支持拍卖的竞价方式；支持快速询报价业务，需求公司提需求后支持直接生成采购方案。2.支持供应商准入、评估管理支持邀请供应商注册，和供应商公开注册两种准入方式；支持对供应商的注册信息进行审核，审核通过的供应商会进入供应商档案；支持对供应商进行整体评估、对其可供的产品分类进行评估、对其资质进行评估；评估结果会影响供应商以后是否能参与后续采购业务；3.支持企业与供应商的交易协同支持企业与供应商针对采购订单进行多轮磋商；支持企业与供应商针对采购合同进行确认；支持企业或供应商针对协议价格提出调整申请，一方提出申请后，需另一方确认，双方都确认的价格才可作为有效的采购价格；支持企业与供应商针对订单的执行情况进行协同和信息共享；4.支持NCV6.33电子采购产品与NC57供应链集成使用支持电子采购NCV6.33产品与NC-SCMV57产品的集成应用：支持NCV57基础档案新增部分同步到NCV6.33，作为电子采购产品运行的数据基础；并支持与NC-SCMV57产品的一体化应用，将NC-SCMV57的请购单作为电子采购产品的需求来源，经过寻源后，与供应商所签订的订单或合同在NC-SCMV57中进行管理与执行。二应用场景2.1采购目录2.1.1集采目录2.1.1.1业务描述企业按照年度或一段时间制定新的采购政策，明确各级采购组织的采购权限，以及每类产品的采购模式；支持企业全集团的集采目录，明确全集团范围内某类产品由哪个采购组织统一采购；支持以采购方、需求方的角度查看采购目录。用友软件股份有限公司112.1.1.2业务流程采购目录电子采购后台采购目录采购目录查询产品分类白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理图2.1-01集采采购目录的业务流程2.1.1.3功能清单2.1.1.4产品解决方案集采目录的维护采购目录支持集采目录、区域集采目录、分散采购目录，通过表体的“采购模式”来表达该类产品是集中采购、还是区域集中采购、还是分散采购。当设置产品类的“采购模式”为“集中采购”时，即意味着在全集团范围内该类产品由该组织采购；采购目录可以维护有“效起始日期、有效截止日期”，只有在这个期间该采购目录才有效；领域产品模块功能节点电子商务电子采购目录管理-采购目录统计查询-采购目录查询用友软件股份有限公司12图2.1-02集采采购目录的定义集采目录的查询通过功能点【统计查询-采购目录查询-采购组织代理产品】，录入相应的查询条件后，即可列示该采购组织有权采购的产品分类；通过功能点【统计查询-采购目录查询-需求组织委托产品】，录入相应的查询条件后，即可列示需求组织所需求的产品分类有哪些采购组织有权采购；2.1.2区域集采目录2.1.2.1业务描述企业按照年度或一段时间制定新的采购政策，明确各级采购组织的采购权限，以及每类产品的采购模式；支持企业区域集采目录，明确区域范围内，某类产品由哪个采购组织统一采购；支持采购目录查询。用友软件股份有限公司132.1.2.2业务流程采购目录电子采购后台采购目录采购目录查询产品分类白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理图2.1-03区域采购目录的业务流程2.1.2.3功能清单2.1.2.4产品解决方案1.区域集采目录的维护采购目录支持集采目录、区域集采目录、分散采购目录，通过表体的“采购模式”来表达该类产品是集中采购、还是区域集中采购、还是分散采购。当设置产品类的“采购模式”为“区域集中采购”时，即意味着在某区域范围内该类产品由该组织采购；其他规则同“集采目录”应用场景；领域产品模块功能节点电子商务电子采购目录管理-采购目录统计查询-采购目录查询用友软件股份有限公司14图2.1-04区域采购目录的定义2.区域集采目录的查询同“集采目录”应用场景的描述；2.1.3分散采购目录2.1.3.1业务描述企业按照年度或一段时间制定新的采购政策，明确各级采购组织的采购权限，以及每类产品的采购模式；支持企业自采目录，明确哪些类产品本采购组织有权采购；支持采购目录查询。用友软件股份有限公司152.1.3.2业务流程采购目录电子采购后台采购目录采购目录查询产品分类白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理图2.1-05分散采购目录的业务流程2.1.3.3功能清单2.1.3.4产品解决方案1.分散采购目录的维护采购目录支持集采目录、区域集采目录、分散采购目录，通过表体的“采购模式”来表达该类产品是集中采购、还是区域集中采购、还是分散采购。当设置产品类的“采购模式”为“分散采购”时，即意味着在该类产品可以由该组织自行采购；其他规则参见“集采目录”应用场景；领域产品模块功能节点电子商务电子采购目录管理-采购目录统计查询-采购目录查询用友软件股份有限公司16图2.1-06分散采购目录的定义2.分散采购目录的查询同“集采目录”应用场景；2.2立项2.2.1需求自主寻源处理2.2.1.1业务描述实现工程项目、设备、运维物资、办公耗材从需求受理到采购方案的业务处理；支持本组织的需求由自己采购的自主寻源流程；采购方案支持专家评审，可以设置只有通过专家评审的方案才能继续执行；在采购方案中可以配置采购流程的具体细节，如：采购需求、采购流程、评标方法、评标标准等；2.2.1.2业务流程用友软件股份有限公司17需求自主寻源处理提需求受理需求、编制方案寻源总公司分公司采购计划请购单采购申请受理采购预案采购方案采购计划受理采购计划请购单采购方案采购计划受理采购预案采购申请受理采购方案执行采购方案执行白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理图2.2-01需求自主寻源的业务流程2.2.1.3功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理请购单-请购单维护采购计划计划编制-计划发布电子商务电子采购立项-请购单分配用友软件股份有限公司18立项-采购申请受理立项-采购计划分配立项-采购计划受理立项-采购预案立项-采购方案2.2.1.4产品解决方案1.受理需求阶段采购需求可以来源于NC供应链领域的『请购单』、『采购计划』；当『请购单』、『采购计划』发布到电子采购后，首先要明确由哪个组织来受理该需求，支持手工和自动两种方式指定“受理采购组织”。手工指定时，可通过【请购单分配】、【采购计划分配】功能点来完成；通过参数配置系统可自动根据采购目录匹配到受理采购组织。当提需求的组织与受理需求的“受理采购组织”是同一个组织时，就实现了需求自主寻源处理的场景；当『请购单』、『采购计划』明确了受理采购组织后，生成该组织的采购申请受理、采购计划受理；图2.2-02为请购单分配受理采购组织2.编制方案阶段确定了需求，就可以编制采购方案。支持根据『采购申请受理』、『采购计划受理』、『采购预案』拉式生成采购方案。『采购方案』也可以自制；编制采购方案时，可以明确：采购需求、寻源流程、方案评审专家、评标专家、评标方法及用友软件股份有限公司19评标标准；采购需求：支持具体产品、模糊产品的采购。如果采购方案来源于『采购申请受理』、『采购计划受理』、『采购预案』，则自动将需求信息从上游单据带出，可以修改；如果自制采购方案，则手工录入；寻源流程：支持企业预置常用的流程模板，在编制方案时可以选择预置的流程，自动将预置流程中环节带到采购方案；采购方案支持评审，只有评审专家才能对采购方案的合理性进行评审。支持评审专家在线评审方案，填写评审意见，通过评审审批流实现；评审专家支持从专家库中抽取，详见“专家管理”应用场景；评标专家：如果该采购方案需要评标，则需维护好评标专家的名单；评标专家支持从专家库中抽取，详见“专家管理”应用场景；评标方法及标准：支持综合评分法、投票法、最低价中选法、其他法。综合评分法时，必须维护评标指标，指标支持层级；2.2.2需求委托寻源处理2.2.2.1业务描述实现工程项目、设备、运维物资、办公耗材从需求受理到采购方案的业务处理；支持跨组织采购，本组织的需求由其他组织进行采购的委托寻源流程；采购方案支持专家评审，可以设置只有通过专家评审的方案才能继续执行；在采购方案中可以配置采购流程的具体细节，如：采购需求、采购流程、评标方法、评标标准等；注意：在编制方案时，可以确定方案执行的规则，满足企业严格管控或松散管控的目标，通过方案类型来实现，方案类型支持设置：方案是否需要专家评审、在执行过程中能否随意增加环节、供应商在报价时是否只能对其有资质的产品进行报价；方案类型通过“企业建模平台-流程管理-交易类型管理”来设置，详见“流程管理产品手册”；用友软件股份有限公司202.2.2.2业务流程需求委托寻源处理提需求受理需求、编制方案寻源总公司分公司采购计划请购单采购方案采购申请受理采购预案采购计划受理采购方案执行白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理图2.2-03需求委托寻源的业务流程2.2.2.3功能清单领域产品模块功能节点用友软件股份有限公司21供应链采购管理请购单-请购单维护采购计划计划编制-计划发布电子商务电子采购立项-请购单分配立项-采购申请受理立项-采购计划分配立项-采购计划受理立项-采购预案立项-采购方案2.2.2.4产品解决方案1.受理需求阶段采购需求可以来源于NC供应链领域的『请购单』、『采购计划』；当『请购单』、『采购计划』发布到电子采购后，首先要明确由哪个组织来受理该需求，支持手工和自动两种方式指定“受理采购组织”。手工指定时，可通过【请购单分配】、【采购计划分配】功能点来完成；通过参数配置系统可自动根据采购目录匹配到受理采购组织。当提需求的组织与受理需求的“受理采购组织”不是同一个组织时，就实现了需求委托寻源处理的场景；当『请购单』、『采购计划』明确了受理采购组织后，生成该组织的采购申请受理、采购计划受理；图2.2-04为请购单分配受理采购组织用友软件股份有限公司222.编制方案阶段同“需求自主寻源处理”场景。2.2.3直接采购确定供应商2.2.3.1业务描述对于已经签有长期采购协议合同的物资，当收到此类需求时，不需要再重新寻源，只需根据已有合同下单，或者指定某供应商下单；用友软件股份有限公司232.2.3.2业务流程直接采购确定供应商提需求受理需求请购单采购申请受理请购单分配匹配合同协议报价指定供应商合同协议报价采购订单白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理图2.2-05直接采购确认供应商的业务流程2.2.3.3功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理请购单-请购单维护电子商务电子采购立项-请购单分配立项-采购申请受理用友软件股份有限公司242.2.3.4产品解决方案1.匹配合同协议报价生成订单当电子采购产品独立应用时，该场景可通过【采购申请受理】的〖业务处理-匹配合同协议报价〗实现；可以选择对哪些产品行进行匹配、以及匹配规则，点击〖匹配〗后就可显示出每个产品对应的合同协议报价，确定了合同协议报价后，会生成该供应商的采购订单；当电子采购产品与供应链产品集成应用时，该场景通过NC供应链产品实现；2.直接指定供应商生成订单当电子采购产品独立应用时，该场景可通过【采购申请受理】的〖业务处理-指定供应商〗实现；指定了供应商后，生成该供应商的采购订单；2.2.4快速询报价2.2.4.1业务描述需求组织提交需求后，可以省略需求受理阶段，而直接进入方案编制阶段或方案执行阶段，让供应商直接进行报价。用友软件股份有限公司252.2.4.2业务流程快速询报价提需求受理需求请购单采购方案请购单分配采购方案执行白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理图2.2-06快速询报价的业务流程2.2.4.3功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理请购单-请购单维护电子商务电子采购立项-请购单分配立项-采购方案用友软件股份有限公司262.2.4.4产品解决方案1.采购需求发布当『请购单』发布到电子采购后，可通过参数控制该需求单（请购单）是否能直接生成采购方案或方案执行。当支持直接生成采购方案，并且满足生成采购方案的条件后，会直接生成采购方案或采购方案执行，而省略中间的需求受理流程，简化流程。2.直接生成采购方案或方案执行当『请购单』发布到电子采购，需要将采购方案中的相关信.
