应用方案手册-2021.11企业绩效分析用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2目录版权1导读3变更记录..4名词解释..5第一章整体概述..6第二章应用角色..8第三章应用地图..8第四章应用场景..84.1数据集..84.2图表管理..134.3故事板管理..184.4查看故事板..224.5移动端查看故事板（友图友数）..23第五章初始准备..295.1计算成员.295.2权限管理..30附录32用友网络科技股份有限公司3导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括五大部分：第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是产品的应用地图；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCCloud应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《NCCloud应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《NCCloud应用方案手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司4变更记录编写人王丽娟版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司5名词解释1.应用模型应用模型：应用模型是某一个特定应用主题在NCC企业绩效管理平台中所对应的业务对象，它包括了对应的业务数据描述（具体由哪些指标+维度构成），数据的展现格式（表单），数据的来源方式（手工录入，公式计算），数据的校验规则（审核公式），对应的业务流程（状态，流程）等规则设置信息；支持以数据为中心，以表格作为业务数据录入和展现的主要界面方式，通过系统中定义的流程来驱动流转从而进行应用。2.指标指标是指：在营运管理的过程中公司为内部成员单位、部门、个人等所设定的一些经营任务。指标分为财务指标及非财务指标。财务指标即“硬指标”，包括：销售额、毛利额、各项营运费用、损耗、利息、净利、税金、库存天数等。非财务指标即“软指标”，包括：人员编制、员工满意度、人员流动率、来客数、客单价、顾客满意度等等。3.数据集数据的合集，在企业绩效分析里指需要进行分析的数据范围，指定数据集，作为分析图表的数据来源。4.图表包含柱状、条形、饼图、仪表盘、折线、组合图、关键指标、表格等，用图表的形式展现需要分析数据，简单明了，便于查看和理解。5.故事板根据某个故事场景查看相关的分析图表，通常把相关指标的分析图表放在一个故事板便于用户查看，一个故事板展示一个主题故事，用于聚焦分析。比如希望按项目进行分析，就设计一个项目的故事板，包括项目成本分析、项目费用分析、项目收入分析、项目利润分析等。在该项目的故事板里，可以查看到项目相关的分析图表数据。用友网络科技股份有限公司6第一章整体概述企业绩效分析产品能够满足企业集团对分析的应用要求，提供了多种类型的分析图表，直接基于NCC企业绩效管理领域的全面预算，集团报表，集团财务合并产品的数据进行分析。目前企业绩效分析的解决方案分为以下几部分内容：1.初始准备： 创建数据集来圈定需要分析的数据范围。 个别数据的简单加工，设置分析需要用到的计算成员（如毛利率，差异额等）。2.图表设计：选择需要的图表来展示分析数据。 支持以下类型的图表：柱状图、条形图、饼图、折线图、仪表盘、关键指标、透视表、地图、折柱组合图。 支持设置展示TOPN的数据。 支持设置数值显示的格式：小数位、千分位、万元显示等。 支持设置图表的查询区，如：主体，年，月等。用友网络科技股份有限公司73.故事板管理，把相关主题的图表放在一起组成故事板，可在【查看故事板】小应用查看自己有权限的故事板，也支持把故事板发布为一个个小应用进行查看。4.支持PC端+移动端双客户端查看故事板，可分别对PC端和移动端的故事板分配权限，移动端通过友空间-友图友数小应用查看故事板。用友网络科技股份有限公司8第二章应用角色角色包括：分析专员：主要选择合适的图表展现方式和分析方法创建分析图表，并组装成故事板。公司高管：查看各自关注的绩效指标和经营指标故事板。企业绩效系统管理员：主要用于系统管理员完成相关的设置。第三章应用地图产品分类应用企业绩效分析分析基础设置数据集计算成员权限管理故事板设置图表设计故事板设计故事板展示查看故事板企业绩效管理移动端企业绩效分析移动端友图友数第四章应用场景4.1数据集应用场景企业经营决策需要使用一些分析图表，这些图表需从已有报表中获取数据，此时需要圈定来源数据的范围作为一个数据集合。如：年中时需分析今年的预算执行情况、执行趋势等，需要从年初的预算表，日用友网络科技股份有限公司9常业务执行报表中取数进行分析，则圈定年初的预算表和日常执行报表作为数据集用于分析。功能清单应用解决方案1.新增数据集在数据集左侧树上通过对应的操作按钮支持如下操作：1)新增文件/新增数据集/修改文件夹/修改文件夹。2)修改数据集/删除数据集/复制数据集。新增数据集时需要选择来源的应用模型，从2021.05版本开始，支持基于全面预算和集团报表的应用模型创建数据集。领域产品模块小应用企业绩效管理企业绩效分析数据集用友网络科技股份有限公司101)选择应用模型后，会自动带出基于此模型创建数据集所必须包含的维度，如，选择了全面预算的应用模型，会自动带出：业务方案、版本、币种、主体单元、指标和会计期间等。2)数据集包含的每个维度都需要指定其选值。可用“包含”或“不包含”来指定此维度选值的范围。3)支持参照套表选择数据来源。左侧树上显示当前应用模型下创建的套表，选择套表的某个Sheet页后，在表单界面上圈选区域来实现指定数据范围。用友网络科技股份有限公司114)支持对维度设置属性，同一维度的不同属性支持定义上下排序，在图表上钻取时，支持按此处定义的上下排序在不同属性之间钻取。如：对主体设置省、市、县的属性（这些属性可在维度管理节点添加），则在图表设计时，可按省/市等对主体的业务情况进行分析，并可实现从省—>市—>县的逐级钻取。2.修改数据集用友网络科技股份有限公司121)如果数据集所包含的维度或维度成员的范围发生了调整，则需要修改数据集。2)如果数据集被图表设计引用了，则不能再修改数据集的来源应用模型。3)支持修改数据集的所属分类。3.更新数据集数据集里所包含的数据在预算/报表中进行了修改，则需要通过更新数据集来同步数据。更新数据集可在界面通过按钮手工触发，也支持设置为后台任务部署，定期更新数据集。用友网络科技股份有限公司134.2图表管理应用场景客户查看分析图表时，需要采用不同的图表样式，比如：客户分布分析采用地图来展示；趋势分析通常采用折线图、柱状图等。需要设计不同类型的图表，满足客户客户的分析需求。功能清单应用解决方案1.创建图表分类1)图表管理左侧树上支持新建图表分类。2)支持修改图表分类的名称。3)如果图表分类下未包含图表时，支持删除图表分类。2.创建图表一个图表分类下，包含多个图表，通过右肩的“新增”按钮，开始创建图表。领域产品模块小应用企业绩效管理企业绩效分析图表管理用友网络科技股份有限公司14支持创建以下类型的图表：1)创建图表第一步需先选择“数据集”。第二步，选择需要的图表类型。第三步，设置数值轴/水平轴/图例等（根据选择的图表类型不同，需设置的内容不同），第三步设置为主要设置，后面详细介绍。用友网络科技股份有限公司152)设置数值轴/水平轴/图例。其中：柱状、折线图的设置包括数值轴、水平轴、图例。折柱组合图、饼图、地图：数值轴，水平轴。关键指标、仪表盘：数值。表格：行维度、列维度。 只能设置指标维度为数值轴，选择需要分析的指标，放在Y轴上。数值轴支持设置显示格式：用友网络科技股份有限公司16 选择其他需要放到水平轴上的维度及成员。 可设置水平轴以外的维度档案作为图例。支持设置图例颜色等。 柱状、折线、饼图、仪表盘支持钻取。用友网络科技股份有限公司173)设置图表标题：支持设置名称的格式，是否显示等。4)设置查询区：可设置主体、期间等作为图表的查询区。5)支持按数值轴/图例设置显示排名。设计完成的图表如下：用友网络科技股份有限公司184.3故事板管理应用场景用户通常把相关主题的分析图表放在一起查看。如，领导驾驶舱故事板通常反应企业的几个主要财务指标：净资产收益率、销售净利率、EVA等。资金分析故事板通常关注银行存款构成、结算中心可调度资金余额等。功能清单应用解决方案1.创建故事板分类1)故事板管理左侧树上支持新建故事板分类。2)支持修改故事板分类的名称。3)如果故事板分类下未包含故事板时，支持删除故事板分类。2.创建故事板一个故事板分类下，包含多个故事板，通过右肩的“新增”按钮，开始创建故事板。领域产品模块小应用企业绩效管理企业绩效分析故事板管理用友网络科技股份有限公司191)创建故事板，第一步需要先选择图表的来源分类。支持以下几种图表用于创建故事板： 企业绩效管理-企业绩效分析-图表管理创建的图表 企业绩效管理-全面预算/集团报表中创建的套表 动态建模平台-报表平台-数据分析（全局）下创建的数据分析用友网络科技股份有限公司202)同一故事板支持发布到PC端和移动端，可对PC端和移动端分别设置故事板的布局。且支持PC端/移动端互相复制已设置的图表。3)PC端故事板设置。 从左侧拖拽图表/套表的sheet页到右侧故事板，按拖拽的位置自由布局。 PC端故事板支持多页签。 右侧已选图表的查询区/套表的sheet页的参数维合集作为该故事板的查询区，自动提取，支持设置查询区条件的默认值、显示顺序、是否显示等。用友网络科技股份有限公司21 同一故事板的图表支持联动设置：进行联动设置的图表为主表，查看时点击主表可联动别的图表。根据规则自动提取该图表可联动的维度：该维度是主表上的行/列维度，但在别的图表上是不使用维。透视表可以被联动，不能做联动的主图。4)移动端故事板设置：移动端故事板在一屏显示，可滚动查看图表。5)发布故事板创建的故事板支持发布为一个独立的小应用，发布故事板调用了平台标准的发布小应用功能，只是需要特别注意，发布应用时，页面跳转路径需要手动输入为：/nccloud/resources/epa/epa/storyBoardBrowse/card/index.html用友网络科技股份有限公司224.4查看故事板应用场景客户在电脑上查看自己关注的有权限的故事板。功能清单应用解决方案故事板创建后，需要到【权限管理】节点分配故事板的权限，才能在【查看故事板】进行相关故事板的查看。领域产品模块小应用企业绩效管理企业绩效分析查看故事板用友网络科技股份有限公司231.支持切换查询区的查询条件：主体/期间等，查看自己有权限的公司的故事板。2.查看故事板时，支持按设置的联动关系，在主图点击时，联动相关图表。3.查看故事板时，柱状、饼图、折线图支持按设置的维度的层级关系进行钻取 对图形进行双击时，进行下钻。 在图形上点右键时，支持上钻、下钻。4.5移动端查看故事板（友图友数）应用场景企业领导等需要随时随地方便的通过手机等移动设备查看经营图表，及时了解关注项目的运营情况。功能清单领域产品模块小应用企业绩效管理移动端企业绩效分析移动端友图友数用友网络科技股份有限公司24应用解决方案登录友空间，在应用台里可看到“友图友数”小应用。（注：需要在友空间diwork给当前用户分配相关权限，可参考友空间相关文档，查看友空间权限的创建和分配）1.查看故事板进入友图有数，默认展示首页故事板。 故事板支持全屏显示，全屏显示时支持横/竖屏切换。 全屏显示时支持点击屏幕按钮轮播展示上/下故事板。用友网络科技股份有限公司25 在支持钻取的图形上长按，会呼出上钻/下钻按钮，可对当前图形进行钻取。 在故事板设计时，如果图表之间设置了联动关系，可点击图形实现图表直接的联动。2.当前故事板点击右上方的支持设为首页和加入收藏。 故事板设为首页后，每次进入友图友数默认在首页展示该故事板。 故事板加入收藏后，切换故事板时，支持从我的收藏文件夹定位选择该故事板。用友网络科技股份有限公司26 可在我的收藏里，快速选择和取消已收藏的故事板。3.切换故事板在当前故事板通过右上角图标，可切换故事板。用友网络科技股份有限公司27切换故事板时，支持按故事板分类过滤故事板。用友网络科技股份有限公司28用友网络科技股份有限公司29第五章初始准备企业绩效分析产品的初始准备包括设置分析使用的数据集、分析权限、分析使用的计算成员等配置。5.1计算成员应用场景在对数据分析过程中，需要对某些数据进行计算加工后进行分析，此时需要设置计算成员，如，毛利率、预算执行完成率等。功能清单应用解决方案支持在指标、业务方案、度量维三个维度上设置计算成员。1.在业务方案上预置以下计算成员，预置的计算成员支持修改名称。领域产品模块小应用企业绩效管理企业绩效分析计算成员用友网络科技股份有限公司301)累计预算数：本年累计到当前期间的预算数；如果当前期间为4月，则显示当前年1-4月预算数之和，当前期间可从参数维或者表上可获取。2)累计实际数：本年累计到当前期间的实际数3)上年累计实际数：上年累计到当前期间的实际数4)实际数累计同比增长额：本年累计实际数-上年累计实际数5)实际数累计同比增长率：（本年累计实际数-上年累计实际数）/上年累计实际数6)差异额：实际数-预算数7)差异率：（实际数-预算数）/预算数8)预算完成率：本年累计实际数/全年预算数9)全年预算数：当年的预算数之和2.计算成员函数支持：SUM,IFF,MAX,MIN,AVG3.常用符号支持：+-*/()等4.支持复制预置的计算成员，点复制按钮后，跳转到新计算成员的编辑态，支持替换表达式中的“业务方案”成员。如：差异额=实际数-预算数，支持复制后，替换为：差异额=预占数-预算数。5.2权限管理应用场景对同一故事板，不同用户需要查看各自所负责公司的图表数据。有时不同用户所能查看故事板的权限用友网络科技股份有限公司31也是不相同的。所以需要对用户进行权限的分配和管理。功能清单应用解决方案支持给不同的用户/角色分配故事板/档案权限：1.选择左侧的用户或角色后，可查看当前用户/角色已分配的相关权限1)在故事板页签下，只显示当前选中的用户/角色分配了权限的故事板，支持对PC端故事板和移动端故事板分别设置权限。2)在维度档案页签下，显示当前用户分配了权限的档案，如：主体等。2.对故事板设置权限1)支持对PC端故事板或移动端故事板分别设置权限；2)支持对故事板的分类文件夹设置权限，勾选文件夹时，默认同步操作其下级。领域产品模块小应用企业绩效管理企业绩效分析权限管理用友网络科技股份有限公司323.对维度设置权限：对维度档案设置权限时，支持切换多个维度，对不同维度分别设置权限。注：针对维度档案的权限指对故事板/图表查询区参照的权限。附录1.图表设计态和预览时，均进行了权限控制，数据进行了脱敏处理。2.故事板的设计态和预览，均进行了权限控制，数据进行了脱敏处理。用友网络科技股份有限公司33大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
