产品说明（完整版）【财务会计】YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用友商业创新平台产品说明2版权未经用友集团的书面许可，本产品说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品说明的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司I111产品说明用友商业创新平台3目录版权.................................................................................................................................................................................2第一章总体目标..........................................................................................................................................................7第二章产品架构..........................................................................................................................................................7第三章产品特性..........................................................................................................................................................93.1基础设置及规则..............................................................................................................................................93.2总账..................................................................................................................................................................93.3收付款合同....................................................................................................................................................123.4应收管理........................................................................................................................................................143.5应付管理........................................................................................................................................................173.6收入管理........................................................................................................................................................203.7固定资产........................................................................................................................................................223.8存货核算........................................................................................................................................................243.9财务自助分析................................................................................................................................................253.10费用管理......................................................................................................................................................263.11电子凭证管理.............................................................................................................................................29第四章产品范围........................................................................................................................................................30第五章产品主要功能................................................................................................................................................425.1基础设置及规则............................................................................................................................................425.1.1内部交易对账规则设置、常用摘要、账龄区间............................................................................425.1.2基础档案对照.....................................................................................................................................425.1.3利润中心平衡科目设置.....................................................................................................................425.1.4科目交叉校验规则－集团/组织.......................................................................................................435.1.5财务报表设置.....................................................................................................................................435.1.6财务分摊.............................................................................................................................................435.2总账................................................................................................................................................................445.2.1财务初始.............................................................................................................................................445.2.2日常业务.............................................................................................................................................465.2.3业务分析.............................................................................................................................................515.2.4月末处理.............................................................................................................................................535.2.5多账簿财务折算.................................................................................................................................575.2.6集团业务.............................................................................................................................................585.2.7其他功能.............................................................................................................................................595.2.8总账小部件.........................................................................................................................................605.3收付款合同....................................................................................................................................................615.3.1收款合同.............................................................................................................................................615.3.2付款合同.............................................................................................................................................665.4应收管理........................................................................................................................................................725.4.1初始设置.............................................................................................................................................725.4.2期初余额.............................................................................................................................................725.4.3日常业务.............................................................................................................................................725.4.4并账处理.............................................................................................................................................765.4.5核销处理.............................................................................................................................................77用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用友商业创新平台产品说明45.4.6坏账处理.............................................................................................................................................775.4.7催账.....................................................................................................................................................785.4.8汇兑损益.............................................................................................................................................785.4.9期末处理.............................................................................................................................................795.4.10查询与报表.......................................................................................................................................805.4.11与其他产品核心接口.......................................................................................................................845.4.12应收管理小部件...............................................................................................................................855.4.13其他功能说明...................................................................................................................................855.5应付管理........................................................................................................................................................855.5.1初始设置.............................................................................................................................................855.5.2期初余额.............................................................................................................................................865.5.3日常业务.............................................................................................................................................865.5.4并账处理.............................................................................................................................................905.5.5核销处理.............................................................................................................................................905.5.6汇兑损益.............................................................................................................................................915.5.7期末处理.............................................................................................................................................915.5.8查询与报表.........................................................................................................................................935.5.9与其他产品核心接口.........................................................................................................................965.5.10应付管理小部件...............................................................................................................................975.5.11其他功能说明...................................................................................................................................975.6收入管理........................................................................................................................................................975.6.1基础设置.............................................................................................................................................975.6.2收入合同.............................................................................................................................................985.6.3收入确认...........................................................................................................................................1005.6.4期末处理...........................................................................................................................................1025.6.5报表查询...........................................................................................................................................1025.7固定资产......................................................................................................................................................1035.7.1固定资产核算规则基础设置...........................................................................................................1035.7.2交易类型管理...................................................................................................................................1035.7.3资产采购转固的场景.......................................................................................................................1045.7.4工程项目转固...................................................................................................................................1055.7.5资产租赁转使用权资产...................................................................................................................1055.7.6固定资产卡片...................................................................................................................................1065.7.7固定资产卡片条型码、二维码打印...............................................................................................1075.7.8资产变动...........................................................................................................................................1085.7.9价值调整单.......................................................................................................................................1085.7.10追溯调整.........................................................................................................................................1085.7.11资产评估.........................................................................................................................................1095.7.12资产减值.........................................................................................................................................1095.7.13资产合并.........................................................................................................................................1115.7.14资产拆分.........................................................................................................................................1115.7.15资产调拨.........................................................................................................................................1115.7.16资产减少.........................................................................................................................................1115.7.17资产盘点.........................................................................................................................................112用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司I111产品说明用友商业创新平台55.7.18多账簿核算.....................................................................................................................................1125.7.19无形资产.........................................................................................................................................1145.7.20使用权资产.....................................................................................................................................1145.7.21模拟折旧.........................................................................................................................................1185.7.22折旧与摊销.....................................................................................................................................1185.7.23集中折旧与摊销.............................................................................................................................1195.7.24计提利息.........................................................................................................................................1195.7.25集中计提利息.................................................................................................................................1205.7.26计提短期租赁负债.........................................................................................................................1205.7.27集中计提短期租赁负债.................................................................................................................1205.7.28固定资产与总账对账.....................................................................................................................1215.7.29月末结账.........................................................................................................................................1215.7.30集中结账.........................................................................................................................................1225.7.31固定资产智能设置.........................................................................................................................1225.7.32账表查询.........................................................................................................................................1225.7.33与资产管理产品整合.....................................................................................................................1235.7.34固定资产期初数据导入.................................................................................................................1245.7.35提供固定资产语义模型.................................................................................................................1255.7.36支持审计接口导出.........................................................................................................................1275.7.37支持电子归档案.............................................................................................................................1275.8存货核算......................................................................................................................................................1285.8.1公共基础...........................................................................................................................................1285.8.2业务数据初始化...............................................................................................................................1325.8.3入库业务...........................................................................................................................................1345.8.4出库业务...........................................................................................................................................1355.8.5调整业务...........................................................................................................................................1355.8.6账务处理...........................................................................................................................................1365.8.7月末处理...........................................................................................................................................1405.8.8存货查询报表...................................................................................................................................1445.8.9对外领域处理...................................................................................................................................1455.8.10利润中心存货不支持业务.............................................................................................................1475.8.11存货函数.........................................................................................................................................1475.9财务自助分析..............................................................................................................................................1475.9.1分析报表设计...................................................................................................................................1485.10费用管理....................................................................................................................................................1485.10.1基础设置........................................................................................................................................1495.10.2日常业务........................................................................................................................................1515.10.3单据管理........................................................................................................................................1565.10.4财务处理........................................................................................................................................1575.10.5查询报表........................................................................................................................................1585.10.6移动端配置....................................................................................................................................1585.10.7移动审批大财务领域单据............................................................................................................1595.10.8费用管理个人工作台....................................................................................................................1595.11电子凭证管理............................................................................................................................................159用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用友商业创新平台产品说明65.11.1电子凭证接收................................................................................................................................1595.11.2电子凭证验签解析........................................................................................................................1615.11.3电子凭证入账................................................................................................................................1615.11.4电子凭证上报文件生成................................................................................................................1615.11.5电子凭证上报................................................................................................................................1625.11.6电子凭证归档................................................................................................................................162第六章特别注意事项..............................................................................................................................................1636.1总账.............................................................................................................................................................1636.2收付款合同.................................................................................................................................................1646.3应收应付管理.............................................................................................................................................1646.4存货核算.....................................................................................................................................................165用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司I111产品说明用友商业创新平台7第一章总体目标YonBIP高级版财务会计产品遵从会计准则与财务基础工作规范，帮助企业财务人员完成各项会计核算工作，为形成内外部财务报告提供核算基础。财务产品提供了全面的审计线索、记录业务操作日志，符合内控要求。同时，作为企业管理系统的核心系统，财务会计系统与供应链系统共同实现财务业务一体化，与预算系统共同实现预算管控，与报表系统共同实现账表一体化，与共享服务系统共同实现财务共享一体化，与财资系统共同实现集团资金管理，与全员业务平台共同实现全员业务管理。财务会计系统应用了人工智能技术，包括RPA流程自动化机器人与VPA智能助理机器人，并结合数据分析产品，帮助企业搭建精细、可视、智能的新财务体系。财务会计系统包括基础档案及规则、总账、收入管理、应收管理、应付管理、费用管理、固定资产、存货核算、收付款合同、财务自助分析、电子凭证管理等模块。第二章产品架构YonBIP高级版财务会计产品总体架构如下：说明：1、财务会计产品以总账为核心：通过会计平台，将固定资产、存货、收入、应收、应付等细化核算模块的业务单据生成凭证汇集到总账系统中；2、财务业务一体化：存货核算、固定资产、收入管理、应收管理、应付管理、费用管理分别核算明用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用友商业创新平台产品说明8细账业务，分别与供应链、资产管理、财资管理、项目管理等业务系统对接，实现财务业务一体化；3、实现全面预算：财务核算模块支持与“全面预算”集成，实现事中控制、事后分析；4、实现账表一体化：财务核算模块的数据支持被集团报表通过取数函数进行取数，自动生成各类财务报告；5、全员业务平台：固定资产、收入、应收、应付、总账、费用模块的单据可以在“全员业务平台”由全员发起各类业务流程，在财务核算模块终审制单，实现财务风险点前移、财务风险控制边界扩大的管理目标；6、财务共享服务一体化：固定资产、收入、应收、应付、总账、费用的单据可以在“全员业务平台”由全员发起各类业务流程，在共享服务作业平台完成核算相关的作业任务处理，实现财务共享服务一体化；7、基于合同的财务收付款管理：收入、应收、应付、费用、现金管理等涉及收付款的模块与收付款合同模块集成，实现以合同为中心的财务风险管理。8、对接电子会计档案：总账凭证及主要上游业务单据、总账账表按电子会计档案要求的格式，导出数据到电子会计档案系统，全面实现无纸化。9、对接税务云：在应付单、付款单处理过程中，可以扫描纸质发票、上传电子发票到税务云，进行发票验伪并形成发票台账数据，降低财税风险。应收单可以对接税务云进行直连开票。总账月结可以将科目余额表上传税务云，自动生成纳税申报表。10、对接友费控：支撑友费控单据与总账核算融合使用。11、对接采购云和营销云：支撑更加灵活互联的业务模式，如智能采购寻源、门店/电商销售等业务模式。12、电子凭证管理：支持将财政部要求上报文件统一进行管理，帮助企业自动生成和整理上报文件，准确高效完成上报工作。13、对接数据分析产品：支持财务指标分析、主题看板和大屏展示，帮助用户更直观高效地分析数据，获得对企业经营情况更加精确和深入的洞察。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司I111产品说明用友商业创新平台9第三章产品特性3.1基础设置及规则设置财务模块公共的基本档案与业务规则，包括账龄区间、常用摘要、内部交易对账规则、科目交叉校验规则、财务报表体系、财务报表项目、财务分摊的基础规则设置等。3.2总账总账是财务核算系统的核心系统，处理从会计凭证编制到财务账簿查询的全部会计处理过程。总账作为财务会计系统的核心，除了满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外，同时提供有现金流量分析及查询、账簿间财务折算、各财务组织间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。总账系统使用时以财务核算账簿为主组织，因此可按不同账簿分别灵活设置其业务流程。总账产品在组织建模和基础数据基本搭建完毕的基础上，可直接填制凭证，也可由财务核算的其他系统（存货核算、资产核算、收入管理、应收/付管理、费用管理等）或供应链、资金、人力资源等相关领域，经会计平台向总账传递凭证。无论是会计平台传递，还是总账直接形成的凭证均可提供给企业报表及合并报表调用。同时总账凭证也可受全面预算的管控。总账模块的功能特性表现在：1.支持按不同报告要求建立多个核算账簿，不同核算账簿会计科目、本位币、会计期间可以不相同，满足境外上市、境外设立分支机构集团企业核算要求。1)完整账簿模式：各会计准则账簿中都是完整的业务数据。2)差异账簿模式：主账簿中是完整的业务数据，其他报告账簿为准则差异数据，与主账簿合并构成各报告账簿的完整数据。2.支持两种二级核算单位核算模式：法人公司下承担独立经营活动的业务单元，可以直接在法人公司核算账簿中核算（以业务单元区隔数据），也可以分别建立各自非法人核算账簿进行独立核算。3.完成日常凭证处理流程，支持多种处理流程：制单——审核——记账。制单——记账。制单——出纳签字——记账。制单——出纳...
