采购入库业务典型问题分享单到补差和单到回冲的区别以及常见问题采购结算应用场景介绍演讲者：李光华2 0 2 4 年 6 月 5 日目录单到补差与单到回冲应用区别1采购结算应用场景介绍2采购暂估常见业务问题3采购暂估业务场景为了保证企业财务信息的准确性和完整性。当企业购买的商品已经收到但发票尚未收到时，如果不进行暂估入账处理，那么企业的库存商品和应付账款等财务信息将无法准确反映实际情况，进而影响企业的决策和运营。采购业务结算主要是通过建立采购发票与入库单的对应关系，确定货物的最终财务成本。采购结算的结果中，数量是以入库单的数量为准，金额以采购发票金额为准。除了针对物料本身的采购发票外，还有一类是费用发票，需要根据一定的规则分摊到物料上。 暂估是指发票未到时，对入库的货物进行股价的过程，以保证后续财务活动可以正常进行。如果采购相关费用对货物成本影响较大，则可对某一费用项成本进行暂估。基础设置-采购管理参数 采购暂估业务暂估方式有2种方式：参数代码PO12暂估处理方式：单到回冲、单到补差。 参数代码PO27暂估单价来源:订单价、入库单价、计划价、订单最新价、最新结算价。基础设置-采购管理参数 库存采购入库单暂估处理之后需要生成暂估应付单，通过参数PO52是否暂估应付单控制，参数值：是和否。基础设置-交易类型 采购订单交易类型，订单状态勾选入库。基础设置-业务流程配置 通过【动态建模平台-流程管理-流程设计-业务流程定义】节点配置采购业务流程。 采购入库单配置动作驱动，单据动作签字，目的单据采购入库单，动作暂估成本。 暂估处理后需要生成暂估应付单，需要结合采购管理参数PO52是否暂估应付单参数值改成是，再进行暂估处理。业务展示-单到回冲 在首页-供应链-采购管理-采购订单-采购订单维护界面下，新增自制采购订单并提交。 在首页-供应链-采购管理-采购到货-到货单维护界面下，参照采购订单生成到货单。业务展示-单到回冲 首页-供应链-库存管理-入库业务-采购入库界面下，参照到货单生成入库单，签字后自动生成暂估采购入库和暂估应付单。业务展示-单到回冲 发票到票后，可以在首页-供应链-采购管理-采购发票-采购发票维护界面，生成采购发票并传应付。业务展示-单到补差 单到补差暂估方式采购管理参数PO12暂估处理方式参数值改成单到补差，采购入库单重新签字。采购运费业务-基础设置 采购业务涉及运费，也可以通过暂估处理做运费暂估，再做运费发票进行分摊，设置前需要增加服务类物料和采购成本要素定义。采购运费业务展示 通过自制采购订单-到货单-库存采购入库单进行暂估处理。业务展示-普通发票结算 库存采购入库单暂估之后，普通发票结算流程展示。业务展示-运费发票分摊 自制运费发票做运费分摊。目录单到补差与单到回冲应用区别1采购结算应用场景介绍2采购暂估常见业务问题3采购结算业务场景 当企业采购货物后收到对应的采购发票，在产品中根据纸质发票录入系统维护采购发票，通过建立采购发票与入库单的对应关系，确定货物的最终财务成本对外进行付款处理。采购结算过程中数量是以入库单的数量为准，金额以采购发票金额为准。除了针对物料本身的采购发票外，还有一类是费用发票，需要根据一定的规则分摊到物料上。采购结算业务采购结算基础设置 PO46-订单生成发票的自动结算配置：可以设置为不自动结算或审批时自动结算。 PO75-结算时发票合理损耗是否进入成本：可以设置是或者否； PO87-自动结算生成采购结算单是否自动传存货核算：可以设置是或者否。 PO86-自动结算规则默认值自动结算 相关说明： 业务流程为先货后票时，根据入库单/消耗汇总单生成发票审批时自动结算，采购结 算（及后续的其他结算形式）后，根据结算单价回写对应成本域，及成本域所属财务组 织页签的“参考成本”； 业务流程为货票同行，如果采购入库单先签字，后做采购发票根据参数“PO46 订单生成发票的自动结算配置“决定是否自动结算； 根据参数“PO87 自动结算生成采购结算单是否自动传存货核算”决定是否自动传存货 核算； 如果先做...
