YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版供应链云-采购供应-库存管理用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/48版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/48目录第一章总体概述................................................................51.1领域/模块概述...........................................................51.2产品价值................................................................51.3常见问题................................................................51.3.1如何设置出入库单保存后自动审批？..................................51.3.2如何实现不可删改他人单据？........................................6第二章应用场景................................................................62.1场景一：期初库存........................................................62.1.1应用场景..........................................................62.1.2业务流程..........................................................72.1.3系统配置..........................................................72.1.4系统操作.........................................................102.2场景二：采购入库.......................................................132.2.1应用场景.........................................................132.2.2业务流程.........................................................132.2.3系统配置.........................................................142.2.4系统操作.........................................................152.3场景三：销售出库.......................................................162.3.1应用场景.........................................................162.3.2业务流程.........................................................172.3.3系统配置.........................................................172.3.4系统操作.........................................................182.4场景四：调拨...........................................................202.4.1应用场景.........................................................202.4.2业务流程.........................................................212.4.3系统配置.........................................................212.4.4系统操作.........................................................222.5场景五：形态转换.......................................................24用户手册4/482.5.1应用场景.........................................................242.5.2业务流程.........................................................252.5.3系统配置.........................................................252.5.4系统操作.........................................................282.6场景六：借出借入.......................................................292.6.1应用场景.........................................................292.6.2业务流程.........................................................292.6.3系统配置.........................................................302.6.4系统操作.........................................................302.7场景七：盘点...........................................................342.7.1应用场景.........................................................342.7.2业务流程.........................................................352.7.3系统配置.........................................................352.7.4系统操作.........................................................362.8场景八：库存关账.......................................................382.8.1应用场景.........................................................382.8.2业务流程.........................................................382.8.3系统配置.........................................................382.8.4系统操作.........................................................392.9场景九：可用量控制与计算...............................................412.9.1应用场景.........................................................412.9.2业务流程.........................................................412.9.3系统配置.........................................................432.9.4系统操作.........................................................45用户手册5/48第一章总体概述1.1领域/模块概述库存既是企业用来满足销售分销、采购、生产、服务等需求的缓冲，也是企业持有成本的主要构成部分。如何有效的配置库存结构，以相对合理的库存水平来更好的满足需求，是提升企业竞争力的基础。库存管理包括库存业务、库存控制、库存分析三个方面。实时准确处理收、发、调、盘、调整等完整库存业务，及时跟踪管控业务过程，实时反映并分析库存的异常状态，针对库存的短缺、超储、安全库存建立预警机制，提供全面动态的库存信息，为企业运营管理提供精准有效的决策依据。库存管理主要包含库存收发、调拨、盘点、库存调整、存量查询分析等功能，支持生产制造、采购、销售、营销、资产、财务的融合，提供基于库存组织、仓库、货位、物料、SKU、批次、库存状态等维度的存量与可用量管理机制，实现库存业务的全程管理。1.2产品价值1.3常见问题1.3.1如何设置出入库单保存后自动审批？可在单据的交易类型设置动作后规则：单据保存自动提交/审核。如果当前单据启用审批用户手册6/48流时，自动提交；如果当前单据未启用审批流时，自动审核。⚫第一步，查询【交易类型】节点，找到对应的交易类型；⚫第二步，在交易类型中点击<规则配置>，进入单据动作规则配置列表；⚫第三步，在单据动作规则配置列表的保存动作行中点击<动作后规则>，进入动作规则内容配置列表；⚫第四步，动作规则内容配置列表，点击右上角的<新增>按钮，选择系统规则内容：XXX保存自动提交/审核，点击保存。1.3.2如何实现不可删改他人单据？可在单据的交易类型设置保存、删除的动作前规则：操作者必须与单据创建者一致。第二章应用场景2.1场景一：期初库存2.1.1应用场景库存期初是指在一个库存组织启用前，盘点得到的可供使用或出售的存量（如：货品、物资或原料）。⚫手工录入期初入库单据；用户手册7/48⚫模板导入期初入库单据。2.1.2业务流程2.1.3系统配置⚫在“数字化建模-业务单元”上设置库存期初；⚫“业务单元”路径：数字化建模>组织管理>组织机构>业务单元；用户手册8/48⚫在已有组织条目右侧，点击“期初设置”；⚫选择库存期间的编辑框，选择对应的月来作为期初期间；用户手册9/48⚫如果选择了“2021-03”，意味着库存期初期间为设定的2021年3月的会计期间（设置路径：数字化建模>基础数据>公共档案>会计期间）。如上图设置，2021-03的会计期间为2021-03-01到2021-03-31。用户手册10/482.1.4系统操作2.1.4.1手工录入期初入库单据⚫组织“永丰采购中心”的库存期初设定为2021-05，通过“其他入库”单，对KN95小王子联名版（SKU952）做数量为100的期初入库；⚫然后可在“库存台账”中查询到该笔“期初入库”；用户手册11/48⚫如果需要补5月21号的其他入库单据，可以先通过“修改业务日期”，把业务日期更改为“2021-05-21”，再做期初入库单据；⚫需要注意的是，因为“修改业务日期”是全局修改，且不会自动重置。不再需要业务日期非当日的时候，需要手动把业务日期改为“今天”。2.1.4.2模板导入期初入库单据⚫通过“其他入库”批量导入期初入库单。下载导入模板，具体位置如下图；⚫按照指导填写模板，所有子页的必填项都要填写。其中手工码是用于连接母表和子表的行信息的，不能重复；用户手册12/48⚫需要注意的是，子表的库存单位字段输入的是库存单位编码，而不是库存单位本身；⚫在模板中填好数据之后导入，可以在右下角收到成功或失败的提示弹窗。如果失败，可以通过点击提示弹窗查看报错信息；⚫物料启用自由项特征时，需要重新设置导入自定义模板，模板中勾选自由项特征组后可进入特征组模板选取所需字段，再导出模板进行导入；用户手册13/482.2场景二：采购入库2.2.1应用场景企业外购原材料、备品备件、资产、费用时，需要进行采购入库。采购入库的处理，既可以针对实物，进行实物的保管、领用、成本、应付的管理；也可以针对虚拟物料，依据采购入库单只进行传应付等财务处理。2.2.2业务流程⚫企业下发采购订单，采购的物料到达仓库后，直接入库；⚫企业下发采购订单，采购的物料到货后，先生成到货单，再根据到货单做物料的入库；⚫企业现场采购，直接入库，没有采购订单，直接做物料入库；⚫企业退货给供应商，先下发一个红字采购订单，再根据采购订单做红字采购入库（采购退货出库）；用户手册14/48⚫企业退货给供应商，根据蓝字采购入库单，生成退货订单，再根据退货订单生成退货单（可选）、生成红字采购入；⚫企业直接退货给供应商，直接生成红字采购入库单。2.2.3系统配置⚫系统预置了“普通订货(有到货)”、“普通订货(无到货)”流程，可根据需要略做修改即可直接使用。可对以下内容进行修改：➢规则信息：推单、拉单动作设置；➢单据信息：新建或动作规则配置。用户手册15/482.2.4系统操作路径：供应链云>采购供应>库存管理>库存收发>采购入库。⚫点击<新增>下的按钮可选择新增空白单据（蓝字/红字），其他的按钮可用于参照有来源的采购订单、采购到货等单据做采购入库；⚫点击<新增>按钮可选择订单入库/到货入库，参照采购订单/到货单（蓝字）做采购入库（蓝用户手册16/48字）；⚫点击<新增>按钮可选择采购订单退库，参照采购订单（蓝字）做采购入库（红字）；⚫点击<新增>按钮可选择退货订单退库，参照采购订单（红字）做采购入库（红字）；⚫点击<新增>按钮可选择退货单退库，参照退货到货单做采购入库（红字）；⚫允许记录实物和服务折扣类物料；⚫允许一单上同时有正负数记录，采购入库和退换可在一单完成；⚫入库单保存、删除直接更新存量和存货成本；⚫记录交易币种和本币的采购价格、金额、税额，可依据采购价格参数取采购价。2.3场景三：销售出库2.3.1应用场景⚫企业接收销售订单，根据销售订单做出库；⚫企业先根据销售订单做发货单，然后根据发货单做出库；⚫企业接收退货单，根据退货单做红字出库；⚫企业接收退货需求，依据出库单做退货单，再根据退货单做红字出库。用户手册17/482.3.2业务流程2.3.3系统配置⚫系统预置了“普通销售(有发货)”、“普通销售(无发货)”流程，可根据需要略做修改即可直接使用。用户手册18/482.3.4系统操作⚫参照销售订单、销售发货、销售退货创建销售出库；用户手册19/48⚫销售出库的价额税汇率；⚫销售出库的应收立账；⚫销售出库的动作前规则，支持配置签收确认单暂估应收；用户手册20/48以出库单立确认应收为例：立账开票依据为销售出库单并且出库立账方式为出库确认应收，才会生成对应的应收事务。2.4场景四：调拨2.4.1应用场景⚫实现库存的仓间调拨，采用分步式流程，先从调出仓做调拨出库，然后在调入仓做调拨入库；⚫企业内部需求方发起调拨申请，审批后生成调拨订单，调出方根据调拨订单做出库，调入方根据出库单做入库；⚫生产制造，需要从总仓调拨原材料到线边仓；委外订单，需要从企业调拨原材料到加工商现场仓；这些业务以相关的业务单据发起调拨；⚫企业内部调入方或调出方直接发起调拨，录入调拨订单，调出方根据调拨订单做出库，调入方根据出库单做入库；⚫企业调出以后，针对已调出的物料做签收、拒收、途损的场景可通过调拨签收确认支持。用户手册21/482.4.2业务流程2.4.3系统配置⚫设置物料的适用范围；物料的适用范围需要同时分配给调出组织和调入组织。用户手册22/48⚫库存业务参数：允许超调拨订单出库；通过允许超调拨订单出库和物料的出库超量上限两个参数，控制出库超过订单的上限。⚫系统预置了“普通调拨”、“领料调拨”流程，可根据需要略做修改即可直接使用。2.4.4系统操作⚫创建调拨申请；用户手册23/48⚫创建调拨订单，调拨退货在订单头上单独标识；⚫创建调出单；⚫创建调入单；用户手册24/48⚫可选流程单据：创建调拨签收确认。调拨订单和调出单的字段需要签收为是时，进入签收确认流程：2.5场景五：形态转换2.5.1应用场景⚫物料间的转换；⚫批次号之间变换，组合，拆分；⚫散件组装成套件，套件拆卸成散件；⚫为特定服务对象（以客户、订单、项目为跟踪线索）锁定、释放、转移库存。用户手册25/482.5.2业务流程2.5.3系统配置⚫组装拆卸业务，可以在物料清单维护模块中预先创建BOM表示稳定的散件和套件的关系，方便转换时自动带入；形态转换流程图库存存货核算形态转换结束开始存货成本其他出库其他入库用户手册26/48⚫拆卸业务，在BOM中设置子件的成本比例，转换时带入作为默认成本分摊比例（可改），用于拆卸时计算散件成本之用；⚫拆卸业务，还可以在物料档案里设置物料参考成本价，转换时按散件参考成本金额之间的比例作为散件成本分摊比例（可改），用于拆卸时计算散件成本之用；用户手册27/48⚫物料档案可预留、项目库存、MTO策略须启用其一，方可按跟踪线索管理该物料库存。然后才能使用跟踪线索转换，实现按跟踪线索锁定、释放、转换库存的业务；⚫配置单据转换规则：转换生成入出库单的单据日期，取转换单审核日期还是转换单的单据日期。存货核算会按入出库单据日期确定入账的会计期间。用户手册28/482.5.4系统操作2.5.4.1组装/拆卸⚫创建形态转换单，交易类型选择组装或者拆卸；⚫点增组按钮，为表体增加一组转换记录行，录入套件行物料自动展开生成散件行，录入套件数量自动计算散件行数量。即使散件行数量已被手工修改，仍可通过录入套件行数量的方法批量自动重算散件行数量；⚫保存并审核转换单，系统自动生成转换前的其他出库单和转换后的其他入库单，且其他入库成本=其他出库成本，拆卸涉及多个散件入库行，按出库成本和分摊比例计算每个散件的入库成本。2.5.4.2跟踪线索转换⚫创建形态转换单，交易类型选择跟踪线索转换；⚫点增组按钮，为表体增加一组转换记录行，录入转换的物料批次数量以及跟踪线索等信息，支持跟踪线索：空转有（锁定），有转空（释放），A转B（转移）三种转换方式；⚫保存并审核转换单，系统自动生成转换前的其他出库单和转换后的其他入库单，且其他入库成本=其他出库成本。用户手册29/482.6场景六：借出借入2.6.1应用场景⚫企业将物料借出，记录借用责任对象为客户；⚫企业将物料借出，记录借用责任对象为部门；⚫企业从供应商借用物料，记录外部借用对象为供应商；⚫企业根据借用未还单统计借用及归还情况，以备借用物料的催还续借等处理。2.6.2业务流程用户手册30/482.6.3系统配置⚫借出时，需保证现存量中有存量可借出，可通过期初库存完成期初入库。2.6.4系统操作2.6.4.1借出⚫创建借出申请；⚫创建借出出库；用户手册31/48⚫借出归还入库；用户手册32/48⚫支持借出转销售订单、借出转其他出库、借出转借出申请、借出归还入库(差异归还)。2.6.4.2借入⚫创建借入入库；⚫创建借入归还出库；用户手册33/48⚫支持借入转采购订单。用户手册34/482.7场景七：盘点2.7.1应用场景⚫期末盘点，企业会在一个营业期间结束的时点（年、季、月或用户自行确定的周期）统一安排全面盘点，根据盘点计划的安排进行实盘，账面与实盘经过盘点复核确认盘点差异，根据盈亏自动生成其他入出库单。期末盘点一般会由财务发起，或者业财联合发起；⚫日常盘点，仓库主导，日常即可发起一次盘点，可以针对整仓盘，可以针对部分品类盘，也可仅针对一定期间内有收发的物料盘，还可指定个别重点关注物料单独盘；⚫盘点分为静态盘点和动态盘点两种，前者在盘点期间不对被盘对象做收发；后者在盘点期间仍允许对被盘对象做收发。绝大多数期末盘点和日常盘点均为静态盘点，动态盘点对盘点和收发数据采集的实时性准确性均要求很高，一般企业很难做到；⚫盘点数据录入的方式有两种，盘点完成当天实时录入；盘点事后补录。前者更适用于日清日结实时性要求高的企业使用。用户手册35/482.7.2业务流程⚫最简流程，线下完成整个盘点过程，只将最终盘盈亏的记录直接录入为盘点差异单，审核后生成其他入出库单；⚫日常盘点，直接创建实盘单录入实盘数，盘点复核生成盘点差异单，审核差异单生成其他入出库单；⚫期末盘点，先创建盘点计划确定盘点范围和对象，再用实盘单记录实盘结果（可按品类、区域或者其他规则多组分头实盘），盘点复核时针对盘点计划的账面数和实盘单汇总的实盘数比对生成盘点差异单，审核差异单生成其他入出库单。2.7.3系统配置⚫库存业务参数下设置组织级的盘点参数：➢设置盘点计划快照取数和排序的规则；➢设置实盘单创建和取数的规则，如果需要盲盘请关闭相应的自动取值参数；盘点流程盘点差异出入库盘点计划实盘存货核算实盘差异审核其他入库结束盈开始盘点计划复盘盘点差异盈亏其他出库亏存货成本用户手册36/48➢设置盘点复核、取价及生成盈亏的规则。⚫确定盘点录入的时机：盘点当天实时录入还是事后补录。2.7.4系统操作2.7.4.1期末盘点⚫可新增空白单据创建盘点计划，指定盘点范围，选中仓库后点击快照按参数确定的顺序批量生成盘点计划行；或批量新增确定组织后指定盘点范围；⚫创建实盘单，根据参数设置自动生成或者手工创建，实盘单全部完成盘点后即可自动进入复核界面；用户手册37/48⚫保存盘点复核的结果生成盘点差异单；⚫审核盘点差异单生成其他入出库单。2.7.4.2日常盘点⚫直接手工创建实盘单，或者通过变动盘点功能选取一段时间有入出库的结存记录来盘点；⚫手工创建的实盘单针对整仓盘点、指定品类也可点快照自动获取账存作为实盘记录，指定物料需要通过增行选取盘点范围，增强实盘系统操作的便利性；⚫完成盘点进入盘点复核界面，保存盘点复核的结果生成盘点差异单；用户手册38/48⚫审核盘点差异单生成其他入出库单。2.8场景八：库存关账2.8.1应用场景企业对仓库业务数据管理上有日清日结的要求，不同类型的仓库可以有不同的管理要求，如：门店仓严格日清，总仓可以两日清。仓库在已结账日及其之前不允许再发生新的业务，已有的业务数据也不可再删改。2.8.2业务流程⚫关账设置：（可选）通过“关账设置”预先设定库存关账时需要做的检查；⚫确定关账日期：指定库存组织+仓库的本次关账的具体日期（本次关账至）；⚫关账检查：（可选）选择需要关账的库存组织+仓库记录，执行“关账检查”，系统会按“关账设置”做相应的检查提示信息；⚫关账：选择需要关账的库存组织+仓库记录，直接执行“关账”操作，系统也会按“关账设置”做关账检查；⚫取消关账：对于需要反关账的仓库，可选择记录执行“取消关账”操作。2.8.3系统配置⚫关账设置：默认勾选，用户可根据需要调整，关账检查和关账时均会按设置做相应的检查和提示；⚫注意：系统只能针对分配给具体库存组织的仓库（库存组织+仓库）做关账，未分配任何库存组织的仓库（全局共享的仓库，仓库档案的库存组织为空）不支持关账；用户手册39/482.8.4系统操作⚫先指定关账日期若各仓库按统一日期关账则可以使用批改统一填写关账日期（本次关账至）。若各仓关账日不同则需分别指定关账日期。⚫用户执行关账检查或者直接关账，系统会按照关账设置的检查规则提示，用户必须处理完所有的检查异常，才能完成关账；用户手册40/48⚫关账对业务单据的控制；库存组织+仓库已关账日的入出库单不可增删改。⚫取消关账选择需要取消关账的库存组织+仓库记录，点击取消关账，系统会弹出界面提示输入取消关账至的具体日期（必须早于已关账日期）。确定则系统会按指定的关账日期（本次关账至）重新关账：如原已关账至6.2，取消关账至5.26，这样可补录删改5.27—6.2期间的业务数据，调整完毕后可以再重新关账。用户手册41/482.9场景九：可用量控制与计算2.9.1应用场景可用量：基于库存中可以使用的量，即现存量中剔除待检、冻结、不合格、废品等不可用量（可在库存状态档案中设置），再加上未来一定时段的预计入、预计出，来度量对客户订单、发货、出库等需求的满足程度。可用量计算需要算法支撑，并对业务时点配置严控、提示等方式进行控制。2.9.2业务流程⚫需求单据进行操作时所遵循的可用量控制方式，包括检查规则、检查时机；前者细分为：超量严控、不检查、提示；后者有保存、提交、审核等，见下图：用户手册42/48⚫可用量计算规则，也称“可用量公式”；可用量公式可以在系统中灵活定义，如下图，即是对一个计算公式的定义：⚫供应：➢供应类型包括库存、订单预计入、收货预计入；➢订单预计入：委外订单、采购订单；➢收货预计入：完工报告、采购到货、委外到货。⚫需求：➢订单预计出：销售订单、调拨订单、采购退货、电商订单、零售订单（未在上图中列出，但含在订单预计出中）；用户手册43/48➢发货预计出：销售发货单、领料申请、出库申请、电商发货单、资产建卡未领量（未在上图中列出，但含在发货预计出中）。⚫特别说明：➢资产影响可用量。该项未在规则分配中列出，但其计算规则固定为：建卡未领量占可用量，设备还回后恢复占用。这个量含在发货预计出库量里。因资产卡片未注册，因此可用量中的建卡未领量无法查看明细。具体为：采购入库建卡/调拨入库建卡，其中的建卡数量进入发货预计出；资产领用时为资产卡片推其他出库，发货预计出转出库；资产还回时为资产卡片推其他入库，仍旧进入发货预计出。2.9.3系统配置⚫确定组织的可用量控制方式。遵循以下的方式确定：用户手册44/48⚫需求、供应单据的仓库为空时，不影响可用量，仓库有值才进行可用量计算；⚫仓库设置优先➢仓库档案中的可用量控制方式，如果为“允许超可用库存出库”，相当于检查规则为“不控制”，则不对可用量进行任何控制；➢如果为“不允许超可用库存出库”，相当于检查规则为“超量严控”，可用量计算规则取单据对应的库存组织的计算规则；➢如果为“按业务参数”，则寻找单据上对应库存组织配置的可用量规则。用户手册45/48⚫组织为销售组织、或库存组织时，应配置可用量规则；应对销售组织配置可用量检查规则、对库存组织配置可用量计算规则。⚫通过以上配置，“库存组织+仓库+单据类型”作为参数寻找检查规则、计算规则，可用量规则即可发挥作用。2.9.4系统操作以销售订单为例。⚫销售订单的发货仓库，可用量控制方式为“按业务参数”；用户手册46/48⚫销售订单的交易类型，为影响可用量的交易类型；⚫配置可用量计算规则有存量时才可以销售，即已有的销售订单也要影响可用量，避免超售。因此可用量计算规用户手册47/48则中需要勾选：库存、销售订单。⚫销售订单审核销售订单审核时，因可用量不足，系统进行了控制。⚫出库检查出库时，系统也进行相应的控制。用户手册48/48
