用友UFIDANC管理软件用户手册（资产管理上）NC应用系列丛书目录第一篇资产信息管理.1第1章系统概述.11.1产品应用目标.11.1.1是企业资产全生命周期管理的基础..11.1.2完善的资产公司、部门管理解决方案..11.1.3完善的资产项目管理解决方案.11.2主要功能.11.3与周边产品的接口..2第2章应用流程.4第3章应用准备.53.1客户化应用准备..53.1.1参数设置及说明.53.1.2基本档案.53.1.3平台组件.83.2期初数据准备..83.2.1设备卡片录入.8第4章操作说明.94.1初始化工具..94.1.1设备卡片导入.94.2基础设置..104.2.1交易规则设置.104.2.2资产生成设置.124.3设备卡片..134.4设备树..164.5资产台账..174.6设备图形台账..194.7卡片关系台账..204.8名词解释..22II目录第二篇资产使用管理..23第1章系统概述..231.1产品应用目标..231.1.1设备资产的全生命周期管理.231.1.2和固定资产实现统一的实物和价值的管理..231.1.3设备资产和库存的统一管理.241.1.4设备资产盘点管理.241.2主要功能..241.3与周边产品的接口.25第2章应用流程..27第3章应用准备..283.1客户化应用准备.283.1.1基本档案.283.1.2平台组件.283.2期初数据准备.293.2.1设备卡片录入.293.2.2交易规则设置.30第4章操作说明..314.1申请管理.314.1.1借用申请.314.1.2领用申请.344.1.3调拨申请.374.2借用管理.394.2.1资产借用.394.2.2借用归还.434.3领用管理.464.3.1资产领用.464.3.2领用归还.494.4安装调试.524.5资产变动.544.5.1管理部门变动.544.5.2使用部门变动.574.5.3责任人变动.594.5.4位置变动.614.5.5状态变动.644.5.6资产封存.66目录III4.5.7资产启封.684.5.8其他变动.714.6资产调拨..734.6.1资产调出.744.6.2资产调入.764.7资产处理..774.7.1资产处置.774.7.2资产报废.814.7.3资产抵押.834.7.4资产捐赠.864.7.5资产保险.894.8资产盘点..924.8.1资产盘点.924.8.2资产盘盈.954.8.3资产盘亏.974.8.4差异调整.994.9资产使用台账..1014.9.1领用及归还台账.1014.9.2借用及归还台账.1044.9.3报废台账.1064.9.4调拨台账.1084.9.5处置台账.1104.9.6安装调试台账.1134.9.7保险台账.1154.9.8抵押台账.1174.9.9捐赠台账.1194.9.10盘盈台账.1214.9.11盘亏台账.1234.9.12设备明细账.125第三篇资产租赁管理.128第1章系统概述.1281.1产品应用目标.1281.1.1外部租赁业务的解决方案.1281.1.2集团内部租赁业务的解决方案.1281.1.3自动租赁计算的解决方案.1281.2主要功能.1281.3与周边产品的接口..129IV目录第2章应用流程..131第3章应用准备..1323.1客户化应用准备.1323.1.2基本档案.1323.1.3平台组件.1323.2期初数据准备.1333.2.1设备卡片录入.1333.2.2交易规则设置.133第4章操作说明..1344.租赁管理.1344.1租赁申请.1344.2外部租赁.1374.2.1对外租出.1374.2.2对外租出归还.1394.2.3外部租入.1424.2.4外部租入归还.1444.3内部租赁.1474.3.1对内租出.1484.3.2对内租出归还.1504.3.3内部租入.1514.3.4内部租入归还.1534.4租金计算.1554.4.1应收租金计算.1554.4.2应付租金计算.1584.4.3租金收款.1604.4.4租金付款.1634.5资产租赁台账.1654.5.1租出及归还台账.1654.5.2租入及归还台账.1674.5.3租赁应收台账.1704.5.4租赁应付台账.172第一篇资产信息管理第1章系统概述1.1产品应用目标资产信息管理主要用于管理设备卡片，查询设备台账，是整个资产管理的基础，为方便可以应用，系统同时提供了资产导入和维护设备资产的初始化工具。1.1.1是企业资产全生命周期管理的基础1.设备卡片；2.设备树；3.设备台账；4.设备图形台账；5.初始化工具；1.1.2完善的资产公司、部门管理解决方案1.为一个资产提供管理公司、使用公司；2.为一个资产提供管理部门、使用部门；1.1.3完善的资产项目管理解决方案1.一个资产可以指定由哪个项目在使用；2.资产可以在不同项目之间变动。3.企业集团资产的集团管理4.资产基本档案的集团管理；5.卡片的集团管理；6.账表的集团管理；1.2主要功能基础信息： 设置卡片的设备类别、设备状态、资产来源、位置、设备关健程序、封存原因等基础数据；设备卡片： 录入企业的设备资产信息；2第一章系统概述设备树： 设备树是反应设备和其子设备层次结构的树形结构图。 通过设备树，可以清晰明了的反应出设备的上下层次结构以及设备构成。同时可以通过设备类别树，位置树来方便的快速定位设备。；设备台账： 资产台账是对企业当前所有资产的一种统计账页，在资产台账中，系统提供了多种口径可以对企业中的资产进行统计。设备图形台账初始化工具： 初始化工具是一个工具类的节点，主要完成大批量设备资产数据的导入以及维护设备资产是否为固定资产，如果是固定资产则可以在固定资产模块生成固定资产卡片。固定资产生成 固定资产生成节点用于设定设备资产是否是固定资产，如果是固定资产，则可以在固定资产模块中生成固定资产卡片，默认情况下，设备卡片同时也是固定资产卡片。资产导入 资产导入主要用于完成大批量设备资产数据的导入，系统提供资产导入的工具可以方便的将excel文件的设备资产数据导入到系统中。1.3与周边产品的接口图1.3-1第一章系统概述3主要接口说明： 接口1：与采购系统接口1.存货档案属性中打“资产”属性勾的档案可以通过采购到货单生成设备卡片，而且“资产”属性的存货必须序列号管理；2.在采购到货单中录入存货的序列号，可以按表体行，点“辅助功能—生成资产卡片”按钮，生成设备卡片； 接口2：与库存系统接口1.存货档案属性中打“资产”属性勾的档案可以通过采购入库单生成设备卡片，而且“资产”属性的存货必须序列号管理；2.在采购入库单中录入存货的序列号，可以按表体行，点“辅助功能—生成资产卡片”按钮，生成设备卡片； 接口3：与固定资产接口1.设备卡片建立后，可在“固定资产—资产增加”节点拉式生成固定资产卡片；2.若有些设备并不是固定资产，可以在资产生成设置中将“是否固定资产”列中的“勾”去掉；该设备将不再生成固定资产；休息一会儿…第2章应用流程图2-1休息一会儿…第3章应用准备应用准备3.1客户化应用准备3.1客户化应用准备应用资产信息管理模块之前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装资产管理产品、启用资产信息管理模块、分配权限外，还包括如下重要设置：参数、基本档案、平台组件设置。应用资产信息管理模块之前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装资产管理产品、启用资产信息管理模块、分配权限外，还包括如下重要设置：参数、基本档案、平台组件设置。3.1.1参数设置及说明3.1.1参数设置及说明资产信息管理系统参数为集团参数，集团参数在集团中设置是资产集团管理的体现，使用集团参数可以控制所有下级公司资产管理和核算政策；资产信息管理系统参数为集团参数，集团参数在集团中设置是资产集团管理的体现，使用集团参数可以控制所有下级公司资产管理和核算政策；设备类别的编码级次（集团级参数）设备类别的编码级次（集团级参数）含义：含义：用来定义集团所属各公司的设备类别的编码级次和每一级的编码长度，系统提供最大取值范围8级20位，默认为3级6位即2/2/2。用来定义集团所属各公司的设备类别的编码级次和每一级的编码长度，系统提供最大取值范围8级20位，默认为3级6位即2/2/2。3.1.2基本档案3.1.2基本档案固定资产应用涉及的基本档案及重要程度如下表：固定资产应用涉及的基本档案及重要程度如下表：档案名称档案名称对资产信息管理的重要程度对资产信息管理的重要程度备注备注是否有系统内置档案是否有系统内置档案公司档案必要有部门档案必要有设备类别必要无设备状态必要有资金来源必要无位置必要无关健程度重要有封存原因重要进行资产封存时使用无表3.1.2-1资产类别：在资产管理中，根据不同的管理需要以及不同的分类标准，可以对设备资产进行不同的分类，设备类别是资产管理的重点。在以后的建立资产台帐和统计分析时都不可缺少。由于企业的经营性质不同，经营规模各异，对设备资产的分类不可能完全一致，也没必要强求统一，企业可以根据各自的具体情况和经营管理需要进行必要6第三章应用准备的分类。本系统设备类别提供技术参数，设置类别后有哪些技术参数后，增加卡片时，就可以输入该设备资产相应的技术参数；注意 增加设备类别时编码的级次受参数“设备类别编码级次”控制，默认的级次是2/2/2。如需修改，请以集团登录，在【客户化】－【参数设置】－【客户化】－【基本档案】中修改参数BD105，该参数最大支持8级20位。设备状态：设备状态是指设备的使用状态。在以后的业务处理中，设备状态是一项非常重要的系统参数，可影响到每个节点设备的参照，并可作为统计查询的口径。 设备状态节点主要完成设备状态的录入，修改、删除和封存功能。 设备状态是集团级别的，只可集团定义，公司不可以定义设备状态。 设备状态不支持多级结构。 设备状态编码支持字母和数字的组合，系统不预置设备状态编码规则。 用户可以根据企业实际情况增加设备状态，也可以删除多余的不需要的设备状态（不可删除预置的设备状态）。 设备状态支持封存，封存后设备状态将不可参照使用。但系统预置的状态不可封存。 系统预置以下几种设备状态。状态编号状态名称状态分类01在用在用02封存封存03闲置闲置04报废报废05处置处置表3.1.2-2注意 状态分类：为了有效管理用户增加的设备状态，增加了设备状态字段，可以对设备状态进行类别汇总，系统中总共有5种设备状态分类，在用，闲置，封存，报废和处置。资产来源：资金来源是指购买资产所需的经费来自那里。资金来源是为了方便资产统计查询时可以了解到资金的分布情况： 资金来源节点主要完成资金来源的录入，修改、删除和封存功能。 资金来源是集团级别，只有集团才可以定义资金来源，公司只可查看和参照使用资金来源。第三章应用准备7 资金来源编码支持字母和数字的组合，系统不预置资金来源的编码规则，用户可以根据需要自行编码。 系统不预置资金来源。 资金来源支持封存，封存后的资金来源将不可再参照使用。位置：位置也是资产管理的一项重要内容，通过位置应用程序，可以跟踪设备的移动历史。 位置节点主要完成位置的录入，修改和封存功能。 位置支持支持两种类型的位置，运行位置和仓库位置。运行位置是指设备安装使用的位置，仓库位置是指位置是仓库。 位置属于集团档案，只有集团登录才可以编辑位置档案，以公司登录只可以查看不能编辑。注意 位置类型：指位置的分类，本版本有两种位置类型，运行位置和仓库位置，注意仓库位置没有和供应链的仓库接口。 位置优先级：主要是考虑以后和维修的接口，很多公司常常会将位置的优先级和设备的优先级综合考虑决定维修的优先级。系统默认优先级为0。关健程度：设备关键程度是指设备在企业中的重要程度，在有些信息系统中也叫做“优先级”。设备关键程度是设备维修中一个重要的参数，它决定了维修活动的优先级，对于关键程度较高的设备往往会获得较高的优先级，从而优先维修维护这些高优先级的设备。； 设备关键程度节点主要完成设备关键程度的录入，修改、删除和封存功能。 设备关键是集团级别，只有集团才可以定义设备的关键程度，公司只可查看和参照使用设备关键程度。 设备关键程度编码支持字母和数字的组合。系统不预置编码规则，用户可以根据需要自行编码。 设备关键程度支持封存，当封存一个设备关键程度以后，设备档案将不可再参照使用。 用户可以根据企业的实际情况增加设备关键程度，也可以删除多余的不需要的设备关键程度，系统预置的关键程度不可删除只可封存。 系统预置以下几种设备关键程度。1.关键设备；2.重点设备；3.一般设备； 系统预置的设备关键程度只可以封存和修改备注，不可以修改编码和名称。8第三章应用准备封存原因：“封存原因”用于封存单中，来说明设备为什么要封存，为了使用户录入一次以后可以多次使用，我们将封存原因归纳为基本档案。 封存原因档案在客户化—处理原因节点下；3.1.3平台组件资产信息管理应用涉及客户化平台的组件如下：模版管理模版使用情况单据模版设备卡片列表模版设备卡片查询模版设备卡片、资产台账账表模版资产台账打印模版设备卡片、资产台账表3.1.3-1预警平台设备卡片支持两种预警功能，a）当设备状态的变更日期超过设定的天数，预警平台可以触发预警；b）某些设备状态的占总设备状态比例达到设定的比例时，预警平台可以触发预警。3.2期初数据准备3.2.1设备卡片录入设计原理及目的：设备卡片是资产管理最基本的信息来源。为了保证资产管理全局性、连贯性，提供设备卡片录入功能将企业内所有现存的设备资产资料录入所建公司账内。必要的设置准备录入卡片之前，需要设置好系统参数及除封存原因外的基本档案。如果不设置，无法成功录入原始卡片： 定义好客户化中系统参数； 设置好基本档案；增加原始卡片途径及操作说明： 手工录入：将设备卡片可以通过手工录入到系统中； 工具导入：对于启用UFIDANC5X资产管理系统以前使用过其它系统的用户可以先将原来系统的卡片转换为系统提供的EXCEL格式，通过资产信息管理—初始工具—设备卡片导入节点来将数据导入到资产管理系统中。第4章操作说明操作说明4.1初始化工具4.1初始化工具4.1.1设备卡片导入4.1.1设备卡片导入设备卡片导入主要用于完成大批量设备资产数据的导入，系统提供资产导入的工具可以方便的将excel文件的设备资产数据导入到数据库中。设备卡片导入主要用于完成大批量设备资产数据的导入，系统提供资产导入的工具可以方便的将excel文件的设备资产数据导入到数据库中。操作界面操作界面单击【资产管理】－【资产信息管理】－【初始工具】－【设备卡片导入】，进入单击【资产管理】－【资产信息管理】－【初始工具】－【设备卡片导入】，进入设备卡片导入界面。设备卡片导入界面。图4.1-1操作说明（1）如何生成导入excel文件的模板：进入到【设备卡片导入】节点，点击〖excel导出〗按钮，系统将弹出excel导出窗口，在窗.
