用友UFIDANC管理软件用户手册（HR薪资福利篇）NC应用系列丛书目录目录..I第一部分薪酬管理篇.1第1章基础设置.11.1参数设置..11.2基础档案..21.3公共薪资项目..31.4公共工资总额项目..61.5工资总额项目..91.6薪资期间..121.7薪资标准类别..151.8薪资标准表..181.9薪资标准设置..201.10薪资规则表..221.11币种面额..241.12税率表..261.13代发银行..29第2章发放设置.312.1薪资类别..312.2薪资类别权限..342.3薪资发放项目..362.4薪资项目权限..462.5薪资部门..482.6账号分配..492.7分摊类型..532.8汇总薪资类别..552.9合并计税类别..57第3章定调资管理.593.1业务流配置..593.2定调资申请..623.3定调资审批..70II目录3.4定调资信息维护.75第4章薪资核算..784.1薪资档案.784.2薪资发放.904.3薪资补发.1024.4个人所得税.1104.5薪资分钱.1124.6薪资分摊.1164.7薪资审核.1184.8发放申请.1194.9发放审批.1224.10期末处理.1244.11银行报盘.1304.12多公司银行报盘.1364.13数据接口.138第5章工资总额管理..1485.1工资总额权限.1485.2单位工资总额计划.1495.3部门工资总额计划.153第6章薪资报表..1576.1薪资条管理.1576.2单类别薪资报表.1616.3多类别薪资报表.1636.4常用查询分析.164第二部分福利管理篇..166第1章基础设置..1661.1参数设置.1661.2公共福利项目.1661.3代发银行.1681.4福利类别.1691.5福利类别权限.1741.6福利账户.1761.7福利项目权限.1821.8福利部门.183用友软件eHR5.6人力资源管理系统操作手册III第2章日常业务.1852.1福利档案..1852.2福利缴交..1942.3福利发放..1992.4每月汇缴..2002.5分摊费用..2042.6期末处理..2052.7报送数据..2102.8数据接口..213第一部分薪酬管理篇第1章基础设置1.1参数设置节点功能描述：在一个薪资期间内，定义工资项目是否允许下级增加，薪资、福利是否关联，立即变化起始日等。按部门统计薪资，是否立即反应人员部门和人员类别变化的起始终止的时间点。例如当人员部门发生变化时，变化时间在系统设置的“立即变化起始日”前，则本期间的薪资统计在原部门，否则统计在新部门。操作步骤：登录公司，点击【人力资源】→【薪酬管理】→【基础设置】→【参数设置】，出现下图：其中，适用范围是集团的，不可在公司账套里修改，必须在集团账套里修改。只有适用范围是集团公司的，我们才能在此进行相应的修改设置。2第一章基础设置1.2基础档案节点功能描述：用于定义薪资变动原因和薪资项目分类，供定调资管理、薪资项目管理时使用。操作步骤：依次双击【人力资源】→【薪酬管理】→【基础设置】→【基础档案】，如下图选中要增加档案内容的档案，例如薪资变动原因，点击【档案内容】，弹出下图：第一章基础设置3点击【增加】，录入档案编码、档案名称，点击【确定】，完成对档案内容的增加操作。需要修改时，直接双击所要修改的内容进行编辑，需要删除时，选中想要删除的内容，点击【删除】按钮，在弹出的询问框中选择【是】，完成对档案内容的删除操作。注：如果档案内容被引用，则不允许删除。1.3公共薪资项目节点功能描述：用于定制薪酬管理系统需要使用的公共薪资项目，公共薪资项目分为三类：系统预置项目、集团定义项目和公司定义项目。系统预置的项目供集团和公司使用，只能由集团用户进行修改，并且只能修改项目名称和项目分类；集团项目供集团和公司使用，只能由集团用户进行修改；公司项目仅供公司内部使用，由公司用户修改。操作步骤：登录集团或公司，点击【人力资源】→【薪酬管理】→【基础设置】→【公共薪资项目】，出现下图：4第一章基础设置 维护项目分类在公共薪资项目设置界面单击【项目分类】按钮；系统会弹出项目分类维护界面，在该界面可对项目分类档案执行增加、删除、打印等操作；如图：单击【确定】按钮，即可完成项目分类的维护操作。 增加薪资项目在公共薪资项目设置界面单击【增加】按钮；系统会在左边公共薪资项目列表增加一个名称为“新增项目”的薪资项目，用户在右侧可以输入新增薪资项目的各项设置内容；如图：第一章基础设置5单击【保存】按钮，系统保存新增薪资项目。 修改薪资项目在公共薪资项目列表选择要修改的薪资项目，其设置内容会出现在右边编辑区；单击【修改】按钮，其设置内容可以修改；录入修改内容后单击【保存】即可完成修改；系统预置薪资项目，只可修改项目名称和项目分类；自定义薪资项目除数据类型和公司权限外其他属性均可以修改。 删除薪资项目在公共薪资项目列表选择要删除的薪资项目；单击【删除】按钮，系统要求确认是否确实删除，确认后该薪资项目从当前账套删除；已经被薪资类别引用的薪资项目不可以删除。 薪资项目定位在薪资项目列表上方的输入框内，输入需要的薪资项目全称；单击右侧的【定位】按钮，系统会将焦点自动定位在指定的薪资项目上。部分重要名词解释：增减属性：增项、减项、其它项。“增项”属性是指该薪资项目在工资表中计算时，作为要作加法计算的项，如一般的基本工资、岗位工资等；“减项”属性是指该薪资项目在工资表中计算时，作为要作减法计算的项，如住宿费、伙食费等；“其它项”属性是指该薪资项目在工资表中不进行合计计算的项目，比如：事假天数、病假天数等，它只作为一些增项或减项在通过公式计算时需要用到的一个薪资项目。项目数据来源：指我们所增加的薪资项目数据来自何处。这里有：公式计算、按薪资规则表、固定值、手工输入四个选项。其中：“公式计算”我们需要设置相关的6第一章基础设置公式，对薪资项目数据进行计算输入，如岗位工资＝基本工资*0.8；“薪资规则表”设置薪资项目数据来自我们在薪资规则表中设定的规则进行取值，如电话费补助薪资项目可以根据人员的岗位等级来进行取数，一级岗位补助为250，二级岗位补助为200，则根据员工的岗位等级来取补助数目；“固定值”我们可以设置薪资项目所有人员标准为一个固定的数目；“手工输入”需要我们进行人工的输入。纳入工资总额：在薪资发放的预警处理中，以及在生成工资总额台账时，仅对标记为纳入工资总额的各薪资类别下各工资项目（仅是标记为纳入工资总额的项目）进行汇总运算。数值型减项项目也可以纳入工资总额。纳入薪酬体系：如果打上勾则纳入薪酬体系的项目将出现在员工薪酬变动档案中被跟踪变动情况，建议不要任意修改，反之亦然。注意事项： 公共薪资项目节点中项目分类增加自定义档案项，以支持薪资项目按照项目分类分组显示。 系统预置的公共薪资项目包括：本次扣税基数、本次扣税、本次扣零、补发金额、补发扣税、扣款合计、上月扣零、实发合计已扣税、已扣税基数、应发合计。这些项目不可删除、只能修改项目名称和项目分类； 集团登录时，薪资项目“公司权限”为“限定”值时，只有经授权的公司才能调用该薪资项目； 公司也可以自定义本公司及下级公司需要使用的公共工资项目； 当用户以公司身份登录系统，而选中集团级公式项目时，【公式】按钮也被点亮，但此时按下按钮只能够查看公式，不能够修改公式。 薪资项目增加“中间项”属性，用于标识该薪资项目并非最终的发放项目而是只是用于中间进行计算的项目；标识为中间项的项目系统以蓝色字体进行显示；分配薪资项目权限时，中间项默认不显示在待选项目框中，即中间项不需分配权限；查看单类别薪资报表时根据用户拥有的薪资项目权限进行显示，无权限的薪资项目不显示其具体数据；查看多类别薪资报表时，待选薪资项目为用户所有的不同薪资类别中薪资项目权限的并集，对于具体数据的显示，系统根据用户所拥有的权限分别显示，对同一个薪资项目在拥有薪资项目权限的类别中显示其相应数据，在没有薪资项目权限的类别中显示为空（用以区别有权限但数据为0的情况）。1.4公共工资总额项目节点功能描述：集团级节点，用于设置集团级的工资总额项目。操作步骤：登录集团，点击【人力资源】→【薪酬管理】→【基础设置】→【公共工资总额项目】，出现下图：第一章基础设置7 增加公共工资总额项目点击【增加】按钮，进入工资总额项目的编辑界面，如下图：输入公共工资总额项目的名称，从“工资项目”列表中选择相应的工资项目，允许多选，通过〖>〗、〖>>〗、〖<〗、〖<<〗按钮将指定工资项目选择到“已选工资项目”中，并进行调整，如下图：8第一章基础设置选择完成后，单击〖保存〗按钮，即可保存设置内容，系统会在左边列表中增加一项公共工资总额项目。 修改公共工资总额项目在公共工资总额项目列表选择要修改的工资总额项目，其设置内容会出现在右边编辑区，如下图：第一章基础设置9单击〖修改〗按钮，对设置内容进行修改，修改完成后，单击【保存】。 删除公共工资总额项目在公共工资总额项目列表选择要删除的薪资项目，单击〖删除〗按钮，系统弹出询问对话框，如下图：【确定】后该薪资项目从当前帐套删除，其中已经被引用的薪资项目不可以删除。1.5工资总额项目节点功能描述：公司级节点，用于设置公司所需的工资总额项目及其相应的总额控制方式和核定方式。操作步骤：登录公司，点击【人力资源】→【薪酬管理】→【基础设置】→【工资总额项目】，出现下图： 增加工资总额项目从下拉菜单选择相应的年度后，点击【增加】按钮，进入工资总额项目的编辑界面，如下图：10第一章基础设置工资总额项目：参照集团参数—公共工资总额项目。编制方式：系统支持年总量编制和月总量编制两种方式。是否严格控制：实施严格控制后，如果实际工资总额超出计划工资总额，系统会根据预警设置给出相应的预警信息。预警信息：系统支持三种预警信息，分别为按月预警、按累计值预警、按年预警，预警区间须手工填写0至1的值。公司/部门总量核定方式：系统提供“由公式计算”和“手工输入”两种方式。工资总额项目组成：显示该工作总额的具体组成项目。设置完成后，点击【保存】按钮，在界面的左边列表中增加一项工资总额项目。 修改工资总额项目在工资总额项目列表选择要修改的总额项目，其设置内容会出现在右边编辑区，如下图：第一章基础设置11单击〖修改〗按钮，对设置内容进行修改，修改完成后，单击【保存】。 删除工资总额项目在工资总额项目列表选择要删除的薪资项目，单击〖删除〗按钮，系统弹出询问对话框，如下图：【确定】后该工资总额项目从当前帐套删除，其中已经被引用的工资总额项目不可以删除。 查看计算顺序点击〖计算顺序〗按钮，可查看工资总额项目的计算顺序，如下图：12第一章基础设置注：由于该功能是由系统根据用户的设置自动判断计算顺序，用户只能查看计算顺序的具体内容，不可以进行调整。1.6薪资期间节点功能描述：用于设定薪资期间方案。薪资期间方案分为集团级和公司级，集团级用户可修改、删除集团创建的薪资期间方案及对应的薪资期间设置，公司级用户只能修改、删除公司创建的薪资期间方案及对应的薪资期间设置；集团级薪资期间设置中只查看集团创建的薪资期间方案及对应的薪资期间设置；公司级薪资期间设置中可查看集团创建及当前公司创建的薪资期间方案及对应的薪资期间设置；在集团级/公司级薪资类别节点增加对薪资期间方案的参照，集团级薪资类别只参照集团级薪资期间方案，公司级薪资类别可参照集团级薪资期间方案及当前公司创建的薪资期间方案；支持公司级复制集团级以及公司级已有的薪资期间设置，修改后保存为新的薪资期间。名词解释薪资期间：即薪资核算期间，相同期间指与当前薪资类别的当前期间相同的薪资期间。注意：“相同期间”，要求两个薪资类别的薪资期间以及所对应的会计期间完全一致，而且两个期间的业务处理应该同步，即相应期间已经有数据，否则取数将不能保证正确性。操作步骤：登录集团或公司，点击【人力资源】→【薪酬管理】→【基础设置】→【薪资期间】，出现下图：第一章基础设置13 增加薪资期间方案方法一：薪资期间设置窗口首先选中需要增加期间方案的集团或公司，单击界面左上角的【增加】按钮，出现下图：14第一章基础设置输入薪资方案名称、方案描述后，再单击【行操作】中的【增行】按钮，录入薪资年度、薪资期间、起始日期、结束日期、对应会计年度、对应会计期间、归属年度、归属期间、福利年度、福利期间；重复增加行，完成薪资期间设置，如图：单击【保存】按钮保存期间方案。方法二：在薪资期间设置窗口首先选中需要增加期间方案的集团或公司，单击界面左上角的【增加】按钮，输入薪资方案名称、方案描述后单击【保存】按钮，鼠标单击【自动生成】，出现下图：输入薪资年度和薪资期间，选择生成方式，系统会按照默认的规则自动生成期间方案，单击【保存】按钮保存期间方案。 修改薪资期间方案第一章基础设置15在薪资期间设置窗口首先选定期间方案，单击界面左上角的【修改】按钮；根据需要单击【行操作】中的【增行】、【删行】或【插入行】按钮，完成对薪资期间的修改工作；最后单击【保存】按钮，修改完毕。 删除薪资期间方案首先选定要删除的期间方案，单击界面左上角的【删除】按钮，系统提示：“是否确定删除该薪资期间方案”；选择“是”系统将判断该薪资期间方案是否被薪资类别所引用，如果已经被引用，则提示“该薪资期间方案已经被引用，不允许删除”，如果没有被引用则允许删除；选择“否”则不删除。注意事项 每个薪资期间方案可以单独编辑起止日期，允许一个薪资期间方案时间段对应多个会计期间合并的时间段，以支持按季度、年度发工资/奖金情况；原来的期间作为发放期间，增加所对应的会计期间字段，以支持工资期间与会计期间不一致情况，只能一对一顺序对应，以便处理与会计平台关系； 归属期间字段指工资期间非会计期间，一个发放期间只能对应一个归属期间。1.7薪资标准类别节点功能描述：定义薪资标准类别，薪资标准类别体现企业薪资等级体系结构，是定调资的依据。薪资标准类别分为：集团级薪资标准类别和公司级薪资标准类别，集团级薪资标准类别有集团级用户定制、修改，供集团及公司使用；公司级薪资标准类别由公司级用户定制、修改，仅供公司内部使用，公司级用户不可对集团级薪资标准类别进行修改。名词解释薪资标准类别：薪资标准即薪资等级标准，在企业中的每一个薪资等级标准序列可定义为一个薪资标准类别，薪资标准类别是企业进行薪酬体系管理的基础，系统支持在薪资标准类别下建立级别与档别，由此实现单等工资和多等工资的设置；同时，用户也可将薪资标准类别与人员属性相关联，使薪资体系中员工定调资申请时可按薪资标准类别对应的属性，自动匹配员工的人事属性值而给出应调整的薪资级等及金额。操作步骤：登录集团或公司，点击【人力资源】→【薪酬管理】→【基础设置】→【薪资标准类别】，出现下图：16第一章基础设置 增加薪资标准类别在“薪资标准类别”窗口左侧点定级类别树，右侧窗口即列示已设置的各个薪资标准类别，点击主界面中的【增加】功能钮，则右侧出现类别设置窗口，如图：分别录入或选择类别名称、币种名称、对应薪资项目、档别设定、相关的人员属性、说明各项。录完后点击主界面中的【确定】功能钮，此时界面左侧的定级类别树中出现新增的工资类别。第一章基础设置17操作技巧：在确定“相关的人员属性”时，可通过按住shift键连选多个属性；因“相关的人员属性”只提供基本信息子集和辅助信息子集中的项目，实施中可将其他子集（包含自定义信息子集）的信息项映射到辅助信息子集某项目中。 为薪资标准类别设置级和档在定级类别树中选择标准类别下的级别或档别，点击主界面中的【增加】功能钮；单击行操作下【增行】【删行】【插入行】等按钮来进行级别、档别的设置；如图：在级别名称或档别名称栏中录入不同级别、档别的名称；单击【保存】按钮，保存级别或档别的设置。 将设定的薪资级别或档别排序在定级类别树中选定具体类别下的级别或档别后，再点击主界面中的【排序】功能钮；“设置显示顺序”窗口弹出，在此窗口内可以调整级别或档别的顺序。如图：18第一章基础设置 修改薪资标准类别在左侧类别列示窗的标准类别树中选择要改的类别，点击【修改】，可在右侧编辑窗口对选定的薪资标准类别进行编辑修改。详细操作可见“增加薪资标准类别”。 删除薪资标准类别在薪资标准类别设置界面左侧薪资标准分类列表选择要删除的人员分类，单击【删除】并确认系统提示后，可以对该薪资级别类别执行删除操作；已经使用的薪资标准类别不可以删除。1.8薪资标准表节点功能描述：定义薪资标准类别中各个薪资级别、档别对应的金额或系数。操作步骤：登录集团或公司，点击【人力资源】→【薪酬管理】→【基础设置】→【薪资标准表】，出现下图：第一章基础设置19 如何修改薪资等级标准金额在窗口左侧列表树中以鼠标左键点选要设置的薪资等级类别，窗口右侧的编辑窗口将自动刷新，提供已设定的各个级、档录入单元；点选主界面的【修改】功能钮，即可对各级别、档别单元录入修改；如图：20第一章基础设置输入完毕后单击【修改】按钮保存。1.9薪资标准设置节点功能描述：如果在薪资标准类别设定时将薪资标准类别与人员属性进行了关联，则可在本功能节点中定义这些薪资标准类别中每个档别、级别与相关人员属性之间的关联关系，即为各不同人员属性确定其应归属的等级。名词解释薪资标准类别：薪资标准即薪资等级标准，在企业中的每一个薪资等级标准序列可定义为一个薪资标准类别，薪资标准类别是企业进行薪酬体系管理的基础，系统支持在薪资标准类别下建立级别与档别，由此实现单等工资和多等工资的设置；同时，用户也可将薪资标准类别与人员属性相关联，使薪资体系中员工定调资申请时可按薪资标准类别对应的属性，自动匹配员工的人事属性值而给出应调整的薪资等级及金额。操作步骤：登录集团或公司，点击【人力资源】→【薪酬管理】→【基础设置】→【薪资标准设置】，出现下图：第一章基础设置21 维护薪资标准对应的人员属性在窗口左侧列表树中以鼠标左键点选要设置的薪资标准类别，窗口右侧的编辑窗口自动刷新，提供所选薪资标准类别已设定的对应属性及级别、档别、金额栏目；点击主界面的【修改】按钮，再点击【增行】功能钮，即可增加该类别下的人员属性对应级别、档别；如图：增行编辑中将光标移到相应行次、属性栏目的单元格中，录入或点选参照钮即可确定相应的人事属性，再点选其应对应的级别、档别，金额会自动带出；如图：如此增加所有行次后点击【保存】，薪资标准的对应属性即设置完毕；已设置的标准属性可作删行处理，或在编辑状态下选中某行后直接修改。注意事项：22第一章基础设置薪资标准类别定义时允许不对应人事属性，当选中未设置对应属性的薪资标准类别时，功能按钮置灰不允操作。相应地，人员定调资申请单中选中这类薪资标准类别时，系统将不会自动带出其申请的级、档及金额。1.10薪资规则表节点功能描述：设置薪资项目的数据源所引用的规则表。薪资规则表可将人员某种属性或多种属性与对应的薪资金额进行关联，是薪资发放项目的一项数据来源，如果某个薪资发放项目数据来源于一个薪资规则表，系统将自动按照人员属性确定各个人员的薪资发放项目金额。名词解释薪资规则：是指按人员的相同属性项所对应的不同取值而制定的薪资取值标准。系统用户可按照人员的一种或多种人员属性，自定义多个薪资规则表。薪资规则表的条件可参照员工基本情况、员工辅助情况、（已设定的）薪资项目、薪资标准级别、薪资标准档别等信息。操作步骤：登录集团或公司，点击【人力资源】→【薪酬管理】→【基础设置】→【薪资规则表】，出现下图： 如何增加规则表点击【增加表】，填写规则表名称、规则表备注。第一章基础设置23点击【增行】，点击新增行中的条件，出现下图：进行薪资表中人员条件的设置。条件的增加主要是从“项目”中选择，然后从“内容”中选择“项目名称”，点击就可以增加到空白中作为条件使用。点击【确定】。出现下图：24第一章基础设置点击“条件”对应的“值”，输入具体值。点击【保存】或【取消】。 复制规则表选中已有规则表，点击【复制表】，再对规则表进行修改。与增加规则表操作相同。 修改规则表选中已有规则表，点击【修改】，对规则表进行修改，与增加规则表操作相同。 删除规则表选中已有规则表，点击【删除表】，进行删除。注意事项1、如果一个人员的属性在某个薪资规则表里同时符合该薪资规则表的几项设置条件，即一个人员在该薪资规则表中可以找到几个与其对应的薪资标准，系统会以薪资表列表中第一个符合条件的薪资表作为该人员的薪资标准；2、薪资规则表一旦被薪资项目引用后则不可以删除；3、当修改、删除薪资规则表中的规则条件后，重新计算薪资项目会按照新的设置确定每个人员的薪资发放项目金额；4、只有安装人员信息模块后，才可取人员个人信息与人员工作信息作为条件定义。1.11币种面额节点功能描述：即币种票面额设定，是企业管理人员在发放薪资等货币时，为能便捷发放，事先设置好货币面额，而避免结算找零的麻烦。操作步骤：登录集团，点击【人力资源】→【薪酬管理】→【基础设置】→【币种面额】，出现下图：第一章基础设置25 增加币种票面额先在币种票面额设定窗口选择币种，再单击【增加】按钮，可在币种票面额参数框里输入内容，信息输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增币种面额保存。如图： 修改币种票面额在币种票面额设定窗口左侧币种票面额列表选择要修改的币种票面额后，单击【修改】，可以对该币种票面额进行修改操作。 删除币种票面额26第一章基础设置在币种票面额设定窗口左侧币种票面额列表选择要修改的币种票面额，单击【删除】并确认系统提示后，可以对该币种票面额执行删除操作；已经使用的币种票面额不可以删除。1.12税率表节点功能描述：税率表是用来计算员工个人所得税的税率表。用户可以自定义多个税率表，既可以是固定税率，也可以是累进税率。税率表分为集团级和公司级，集团级税率表可供集团级和公司级薪资类别所引用；公司可直接查看到集团级税率表，并可自定义公司级私有的税率表，但公司里不能修改、删除集团级税率表；允许复制已建立好的税率表，并支持在复制过来的信息的基础上做修改，修改完成后保存为新的税率表。操作步骤：登录公司，点击【人力资源】→【薪酬管理】→【基础设置】→【税率表】，出现下图： 增加税率表在税率表设置窗口单击【增加表】按钮，新增一个税率表空表，可以输入内容。如图：第一章基础设置27系统支持两种扣税设置：依税率表扣税和固定税率扣税，分别.
