YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版项目云篇-项目分析-数据看板用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/33版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/33目录第一章总体概述...................................................51.1产品概述.....................................................51.2产品价值.....................................................5第二章操作指南...................................................52.1成本专题.....................................................52.1.1总体概述.................................................52.1.2总体价值.................................................52.1.3项目费用报表.............................................62.1.4项目毛利率统计...........................................72.1.5项目付款跟踪表..........................................102.1.6项目回款跟踪表..........................................142.1.7采购合同报表............................................172.1.8项目收入统计表..........................................192.1.9项目采购统计表..........................................202.1.10项目工时分析..........................................212.1.11员工工时统计..........................................222.2进度专题....................................................232.2.1总体概述................................................232.2.2总体价值................................................232.2.3项目整体情况分析........................................232.2.4资源投入情况............................................252.2.5交付率统计报表..........................................262.2.6项目阶段分析............................................282.2.7项目交付模式分析........................................292.3风险专题....................................................302.3.1总体概述................................................302.3.2总体价值................................................302.3.3风险原因分析............................................31用户手册4/332.3.4项目问题统计表..........................................32用户手册5/33第一章总体概述1.1产品概述在项目各个阶段，项目管理人员（PMO/项目经理）需要统揽项目全局，也需要掌握各个项目过程具体情况，提供项目各个环节明细数据，可以为管理人员提供项目运营微观视角，方便快速发现问题、问题归因、解决问题。数据看板提供成本专题数据和进度专题数据，数据粒度更细，支撑项目精细化运营。1.2产品价值可以为管理人员提供项目运营微观视角，方便快速发现问题、问题归因、解决问题；数据粒度更细，支撑项目精细化运营。第二章操作指南2.1成本专题2.1.1总体概述成本专题数据看板，可以为管理人员提供项目运营成本相关环节微观视角，方便快速发现问题、问题归因、解决问题，数据粒度更细，支撑项目精细化运营。包含“项目费用报表、项目毛利率统计、项目付款跟踪表、项目回款跟踪表、采购合同报表、项目工时分析、员工工时统计”等统计报表。2.1.2总体价值提供项目毛利、费用、付款、回款、采购、工时等多维度明细数据；可以为管理人员提供项目运营微观视角，方便快速发现问题、问题归因、解决问题；数据粒度更细，支撑项目精细化运营。用户手册6/332.1.3项目费用报表2.1.3.1功能描述项目费用报表能够实时监测项目的费用使用情况，支持按照项目维度查看项目总费用，以及按照费用性质分别使用的情况。项目费用报表可查看“项目名称、项目编码、项目状态、总支出、采购合同金额、采购实付金额、人工费用、报销费用、材料费用、其他费用”字段。项目费用报表支持自定义查询方案、导出Excel或PDF文档、以及打印功能。2.1.3.2业务规则默认查询方案支持按照项目编码、项目名称查询。排序规则默认按照项目编码升序排序。2.1.3.3栏目说明栏目名称说明项目名称项目名称项目编码项目编码项目状态项目状态总支出总支出=采购实付金额+人工费用+报销费用+材料费用+其他费用采购合同金额指项目签订的采购合同总金额采购实付金额指项目采购合同已付款的总金额人工费用指项目上投入的人工费用，根据投入工时和人员工时费率计算出来报销费用指人员发生在项目上的报销费用，通过费控服务报销在项目上的费用材料费用指非项目专采使用的材料费用，通过采购管理中材料出库到项目上，材料出库完成后通过项目材料费用将材料费用归集到项目上用户手册7/33其他费用指项目上发生的其他费用，通过项目其他费用归集到项目上2.1.3.4操作说明2.1.3.4.1查询支持按照项目编码、项目名称进行查询。2.1.3.4.2导出点击<导出>按钮，可以选择导出Excel或者PDF。2.1.4项目毛利率统计2.1.4.1功能描述通过项目毛利率实时监测项目的收支信息，为项目管理人员掌握项目盈收情况提供依据。包含项目名称、项目编码、销售合同信息、收入、支出、立项申报外采、销售标的等信息。支持查询结果的导出以及打印。2.1.4.2业务规则数据最小维度：支持按照销售合同为最小维度统计毛利率情况；排序规则：通过收款计划预测出本月待收款金额。统计表详情默认按照项目编码升序规则进行排序；查询条件：项目状态（默认显示财务关闭）、立项日期（日期范围，默认本年度）。用户手册8/332.1.4.3栏目说明栏目名称说明销售合同甲方销售合同中的客户名称销售合同最终用户如有显示。目前合同上没有，后续通过自定义项实现的话，需要修改报表合同金额项目收款合同签约金额收入项目实际回款总金额-实收总金额支出外采支出+人员费用+费用报销+材料费用毛利率(收入-支出)/收入，（收入为0时，毛利率为0）外采支出项目采购合同实付总金额外采合同金额项目下所有采购合同总金额立项申报外采(花钱项）金额项目中的“预计支出”税率多个时候根据逗号分隔，税率与产品的位置保持一致销售标的项目交付清单中取，销售的产品或服务名称；多个时候根据逗号分隔人员费用人工工时费用总金额费用报销项目报销费用总金额材料费用材料费用总金额，项目材料费用记录中查找项目所属销售人销售合同中的销售业务员销售合同签订日期销售合同中的合同日期2.1.4.4操作说明2.1.4.4.1项目毛利率查询点击进入项目毛利率统计界面，默认查询当前年度所有状态项目毛利率情况。用户手册9/332.1.4.4.2按项目状态查询点击“项目状态”下方下拉菜单选择项目状态，可以同时选择多个项目状态查询。2.1.4.4.3查询结果导出点击列表右上角的[导出]按钮，可将查询结果导出为文档，文档类型可定义为Excel或PDF。用户手册10/332.1.5项目付款跟踪表2.1.5.1功能描述项目付款跟踪表能够实时监测项目对应的采购合同的付款状况。项目付款跟踪支持按照项目名称、供应商以及合同生效日期三个维度查看目关联的采购合同的付款信息。付款跟踪表主表支持展示“项目名称项目编码合同编码供应商名称合同金额签约年月日结算金额实际收票已付未收票金额结算未付款金额付款期号计划付款金额计划付款日期账期天数账期到期日是否预付款是否质保金”等字段。项目付款跟踪表支持自定义查询方案、导出Excel或PDF文档、以及打印功能。2.1.5.2业务规则默认查询方案供应商名称、项目、签约年月日（日期范围，默认当前年度）。排序规则默认按照项目编码升序排序供应名称按照供应商筛选当前定义签约时间段内所有的与该供应商签订的采购合同付款跟踪信息。合同生效日期按照合同生效日期筛选查看定义时间段内所有与项目关联的采购合同付款跟踪信息。用户手册11/332.1.5.3栏目说明栏目名称说明项目编码采购合同关联的项目编码项目名称采购合同关联的项目名称合同编码来源合同合同名称来源合同合同生效日期合同正式生效的日期供应商采购合同对应的供应商合同金额来源合同结算金额基于该采购合同发起的供应商结算金额实际付款金额（合同）基于该采购合同完成的付款金额实际收票金额该合同登记的采购发票金额已付未收票金额实际付款金额-实际收票金额结算未付款金额结算金额-实际付款金额期号来源合同计划付款金额付款计划中维护的每期付款金额实际付款金额（按期）实际每个付款计划期号下完成的实际付款金额计划付款日期来源项目账期天数来源合同账期到期日根据起算日期与账期天数计算得出。是否预付款来源合同是否质保金来源合同2.1.5.4操作说明2.1.5.4.1按项目查询在“项目”下方下拉菜单中选择项目名称，按照项目筛选关联项目的采购合同付款跟踪情况。用户手册12/332.1.5.4.2按供应商查询在“供应商”下方下拉菜单中选择供应商名称，按照供应商筛选关联项目的采购合同付款跟踪情况。2.1.5.4.3按合同生效时间查询在“合同生效时间”下方下拉菜单中选择具体时间，按照合同生效时间筛选关联项目的采购合同付款跟踪情况。用户手册13/332.1.5.4.4付款跟踪单导出点击项目回款跟踪单标题右侧“导出”按钮。选择“指定表导出”；选择导出类型PDF或Excel；如选择“所见即所得”导出选项，则只导出当前显示数据。用户手册14/332.1.6项目回款跟踪表2.1.6.1功能描述项目回款跟踪表能够实时监测项目对应的销售合同回款状况。项目回款跟踪支持按照客户以及时间两个维度查看目关联的销售合同的回款信息。回款跟踪表主表支持展示“项目名称项目编码合同编码客户名称产品名称合同金额签约年月日销项发票金额开票日期已开票未回款金额收款期号应收金额应收日合同约定超期应收回款金额回款日期签单人”字段。项目回款跟踪表支持自定义查询方案、导出Excel或PDF文档、以及打印功能。2.1.6.2业务规则默认查询方案客户名称、签约年月日（日期范围，默认当前年度）。排序规则默认按照项目编码升序排序客户名称按照客户筛选当前定义签约时间段内所有的与该客户签订的立项销售合同回款跟踪信息。签约年月日按照签约时间筛选查看定义时间段内所有与项目关联的销售合同回款跟踪信息。2.1.6.3栏目说明栏目名称说明产品名称项目交付清单中的产品，多个时候按照逗号分隔合同总额收款计划对应的合同签约年月日销售合同中的合同日期销项发票金额该项目合同下的所有已开票金额（单位为项目本位币）开票日期取当前合同的最后一次开票日期已开票未回款金额该项目合同的所有“已开票金额-实收金额”，如果小于0则显示0收款期号收款计划行中的期号用户手册15/33应收金额收款计划行中的应收金额应收日合同约定收款计划中的计划收款日期超期应收收款计划行超期未收款金额：已超期的”应收金额-实收金额”,如果小于0，则显示0回款金额收款计划行中的实收金额回款日期取每期收款记录中的最后一次收款日期签单人销售合同中的销售业务员2.1.6.4操作说明2.1.6.4.1按客户查询在“客户名称”下方下拉菜单中选择客户名称，按照客户筛选关联项目的销售合同回款跟踪情况。2.1.6.4.2按签约时间查询点击“签约年月日”下方的下拉菜单，选择期望查询销售合同的签约起止日期进行查询。用户手册16/332.1.6.4.3回款跟踪单导出点击项目回款跟踪单标题右侧<导出>按钮。选择“指定表导出”；选择导出类型PDF或Excel;如选择“所见即所得”导出选项，则仅导出当前显示数据。用户手册17/332.1.7采购合同报表2.1.7.1功能描述项目立项完成后，基于已立项的项目签到的采购合同，将合同的数据汇总到采购合同报表。为项目管理人员掌握项目采购执行情况提供依据。包含合同基本信息、合同结算、开票、结算等信息。支持查询结果的导出以及打印。2.1.7.2业务规则数据最小维度：支持按照项目最小维度统计采购执行情况；排序规则：通过收款计划预测出本月待收款金额。统计表详情默认按照项目编码升序规则进行排序；默认查询条件：项目名称、阶段结算日期。2.1.7.3栏目说明栏目名称说明合同总价项目采购合同签约金额采购员项目采购业务负责人合同生效日期合同的计划生效日期原币指合同币种实付明细合同每个付款阶段对应的付款明细用户手册18/33外采合同金额项目下所有采购合同总金额2.1.7.4操作说明2.1.7.4.1采购合同报表查询点击进入采购合同报表界面，默认查询当前用户权限内所有项目以及采购合同信息。2.1.7.4.2按条件查询点击“项目名称”下方下拉菜单或“阶段结算日期”下方下拉菜单，可按照条件查询对应的项目采购合同信息。2.1.7.4.3查询结果导出点击列表右上角的<导出>按钮，可将查询结果导出为文档，文档类型可定义为Excel或PDF。用户手册19/332.1.8项目收入统计表2.1.8.1功能描述项目收入统计表提供项目核心财务数据信息，提供项目名称、签约合同名称、签约合同金额、收入金额、开票金额、应收金额合计、开票金额等信息。支持查询结果的导出以及打印。2.1.8.2业务规则查询规则查询界面支持查询最新生效版本的项目收入信息。无生效版本项目无法查询。2.1.8.3栏目说明栏目名称说明部门名称项目责任部门名称项目名称项目名称客户名称客户名称计划开始日期项目计划开始日期计划结束日期项目计划结束日期完工比(%)项目当前完工比合同名称合同名称签约合同金额签约合同金额收入金额实收金额用户手册20/33开票金额开票金额应收金额合计签约合同金额-收入金额结算金额合同结算金额2.1.8.4操作说明2.1.8.4.1项目收入查询选择项目名称等条件后查询2.1.9项目采购统计表2.1.9.1功能描述项目采购统计表提供采购数据信息，提供采购合同名称、供应商名称、物料名称、合同金额、结算金额、已付金额、结欠金额、已入账发票、已入账欠发票等信息。支持查询结果的导出以及打印。2.1.9.2业务规则查询规则预算查询界面支持查询最新生效版本的采购统计信息。无生效版本采购合同无法查询。2.1.9.3栏目说明栏目名称说明采购合同名称采购合同名称供应商名称供应商名称物料名称物料名称合同金额合同金额用户手册21/33结算金额结算金额已付金额付款金额结欠金额已结算金额-付款金额已入账发票收票金额已付款欠发票付款金额-收票金额2.1.9.4操作说明2.1.9.4.1采购合同查询输入采购合同名称等查询条件查询。2.1.10项目工时分析2.1.10.1功能描述以项目的维度查看项目上各个员工的工时填报数据，工时数据包含了员工填报的小时数据及折算后的人天数据，主要为项目经理和PMO两种角色提供了项目成员的工时统计数据分析。2.1.10.2业务规则项目工时分析；小时：员工在项目上实际填报的工时数据的累计；人天数：员工实际填报的工时数据经过折算后的人天数。2.1.10.3栏目说明栏目名称说明项目名称所管辖的项目或者负责的项目的项目名称员工已填添加在项目团队里的项目成员工时员工实际填报的工时数用户手册22/33人天工时数据经过与标准工时对比折算出来的数据2.1.10.4操作说明点击资源管理在工时管理下面点击项目工时分析，进入页面查看。2.1.11员工工时统计2.1.11.1功能描述以时间的维度查看项目上各个员工的工时填报数据，可以查看出某年某月的所有项目及项目上所有成员的工时填报情况，工时数据包含了员工填报的小时数据及折算后的人天数据，然后横向、纵向汇总工时数据，此节点主要为项目经理和pmo两种角色提供了企业员工的工时统计数据分析，本报表可以根据用户的实际需求修改和重新配置。2.1.11.2业务规则项目工时分析；小时：员工在项目上实际填报的工时数据的累计；人天数：员工实际填报的工时数据经过折算后的人天数。2.1.11.3栏目说明栏目名称说明项目名称所管辖的项目或者负责的项目的项目名称员工已填添加在项目团队里的项目成员工时员工实际填报的工时数用户手册23/33人天工时数据经过与标准工时对比折算出来的数据2.1.11.4操作说明点击资源管理在工时管理下面点击员工工时分析，进入页面查看。2.2进度专题2.2.1总体概述进度专题数据看板，可以为管理人员提供项目运营进度相关环节微观视角，方便快速发现问题、问题归因、解决问题，数据粒度更细，支撑项目精细化运营。包含“项目整体情况分析、资源投入情况、交付率统计报表、项目交付分析、项目交付模式分析”等统计报表。2.2.2总体价值提供项目资源投入情况、交付率、交付模式等多维度明细数据；可以为管理人员提供项目运营微观视角，方便快速发现问题、问题归因、解决问题；数据粒度更细，支撑项目精细化运营。2.2.3项目整体情况分析2.2.3.1功能描述项目整体情况统计分析用于动态展示当前全部项目整体情况统计分析报表。2.2.3.2业务规则项目整体情况统计分析用户手册24/33进入“项目整体情况统计分析”功能，展示当前全部项目整体情况统计分析报表。2.2.3.3栏目说明栏目名称说明总项目数展示当前在建项目总数正常上线项目数展示当前已上线项目中正常上线项目数量延期上线项目数展示当前已上线项目中延期上线项目数量本期延期率展示本期已上线项目延期率未启动项目展示当前未启动项目数量关闭项目展示当前已关闭项目数量正常上线项目平均上线时长展示当前正常上线项目的平均上线时长2.2.3.4操作说明进入项目整体情况统计分析节点：2.2.3.4.1查询点击查询，可查询某一时间区间下的项目情况。用户手册25/332.2.4资源投入情况2.2.4.1功能描述资源投入情况报表用于展示不同时间区间下部门资源在项目的投入情况。2.2.4.2业务规则资源投入情况进入“资源投入情况”功能，展示当前不同时间区间下部门资源在项目的投入情况。2.2.4.3栏目说明栏目名称说明部门成员展示部门成员姓名项目参与总数展示该部门成员项目参与总数实际投入总工时展示该部门成员在项目中的投入总工时日平均时长展示该部门成员的日平均投入时长实际投入项目平均时长展示该部门成员在项目中的实际投入项目平均时长2.2.4.4操作说明进入资源投入情况节点：用户手册26/332.2.4.4.1查询点击查询，可查询某一时间区间下的资源投入情况报表。2.2.5交付率统计报表2.2.5.1功能描述交付率统计报表用于统计各部门不同时间区间下的项目交付情况。2.2.5.2业务规则交付率统计报表进入“交付率统计报表”功能，展示当前各部门不同时间区间下的项目交付情况。用户手册27/332.2.5.3栏目说明栏目名称说明项目总数展示部门项目总数上线项目数量展示部门全部上线项目数量本期交付率展示本期项目交付率上期交付率展示上期项目交付率交付率环比展示项目交付率环比对比情况2.2.5.4操作说明进入交付率统计报表节点：2.2.5.4.1查询点击查询，可查询某一时间区间下的交付率统计情况报表。用户手册28/332.2.6项目阶段分析2.2.6.1功能描述项目交付分析用于统计当前不同交付方式的项目整体情况。2.2.6.2业务规则项目交付分析进入“项目交付分析”功能，展示当前项目交付分析报表。2.2.6.3栏目说明栏目名称说明总数展示当前项目总数成功规划展示当前成功规划阶段项目数量构建上线展示当前构建上线阶段项目数量项目暂停展示当前暂停项目数量在建项目展示当前在建项目数量ARR金额展示当前项目ARR金额本周新增数量展示本周新增项目数量2.2.6.4操作说明进入项目交付分析节点：2.2.6.4.1查询点击查询，可查询某一交付方式下的项目情况。用户手册29/332.2.7项目交付模式分析2.2.7.1功能描述项目交付模式分析用于统计全部项目的交付模式统计分析。2.2.7.2业务规则项目交付模式分析进入“项目交付模式分析”功能，展示当前项目交付模式分析报表。2.2.7.3字段说明栏目名称说明项目总数展示部门项目总数远程展示远程交付项目数现场展示现场交付项目数现场+远程展示现场+远程交付项目数量本期远程占比展示本期远程交付项目数量占比上期远程占比展示上期远程交付项目数量占卜远程占比环比展示远程交付项目数量占比环比情况2.2.7.4操作说明进入项目交付模式分析节点：用户手册30/332.2.7.4.1查询点击查询，可查询某一时间区间下的项目交付情况。2.3风险专题2.3.1总体概述项目风险数据看板，可以为管理人员提供项目运营风险、问题管理相关环节微观视角，方便快速发现风险和问题、归因、解决，数据粒度更细，支撑项目精细化运营。当前包含统计报表“风险原因分析”。2.3.2总体价值可以为管理人员提供项目风险管理微观视角，方便快速发现风险、归因、解决；用户手册31/33数据粒度更细，支撑项目精细化运营。2.3.3风险原因分析2.3.3.1功能描述风险原因分析报表用于进行全部项目的风险原因统计分析。2.3.3.2业务规则风险原因分析进入“风险原因分析”功能，展示风险原因统计分析。2.3.3.3栏目说明栏目名称说明类型名称展示风险类型名称原因名称展示风险原因名称数量展示对应风险类型或原因的事件数量占比展示对应风险类型或原因的事件数量总数占比2.3.3.4操作说明2.3.3.4.1查询点击查询，可查询项目状态、交付模式、风险状态、上线上报时间等条件下的项目风险原因分析报表。用户手册32/332.3.4项目问题统计表2.3.4.1功能描述项目问题统计表提供项目问题数据信息，提供问题标题、项目名称、问题类型、问题状态、责任部门、任务、客户、是否关键、问题等级、问题提出人、问题责任人、问题是否解决、计划处理时长、实际处理时长、之后天数等信息。2.3.4.2关键应用查询规则项目问题统计表查询界面支持按照问题标题、提出日期、项目名称、客户、责任部门等条件查询项目问题信息。2.3.4.3字段说明字段名称说明问题标题问题标题问题编码问题编码项目名称项目名称项目编码项目编码问题类型问题类型问题状态问题状态责任部门责任部门一级责任部门一级责任部门任务任务名称客户客户名称是否关键是否关键问题等级问题等级问题提出人问题提出人问题责任人问题责任人期望解决日期期望解决日期实际解决日期实际解决日期是否延期解决实际解决日期是否大于期望解决日期用户手册33/33实际处理时长期望解决日期-问题提出日期滞后天数实际解决日期-期望解决日期滞后比例滞后天数/计划处理时长项目问题平均解决时长项目所有已解决问题平均时长，已解决问题处理时长之和/已解决问题数是否超过平均解决时长已解决问题解决时长是否大于平均解决时长项目问题平均滞后比例项目已解决问题平均滞后比例是否超过平均滞后比例已解决问题滞后比例是否超过平均滞后比例2.3.4.4操作说明操作入口：项目分析>风险专题>项目问题统计表2.3.4.4.1查询输入问题标题等查询条件查询。
