现金管理应用方案手册-2021.11用友网络科技股份有限公司2版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司3目录版权..2目录..3变更记录..6名词解释..7第一章概述..81.1总体概述..81.2应用概述..101.3应用价值..12第二章应用角色..142.1单位出纳..152.2单位结算会计..162.3单位结算主管..16第三章应用地图..18第四章应用场景..214.1单位独立应用..214.1.1单位的付款申请业务.214.1.2单位的结算业务.404.1.3空白票据全流程管理.654.1.4期末处理.784.2资金集中管理..934.2.1组织模式.944.2.2资金集中管理模式.954.2.3成员单位发起的相关结算业务.994.2.4资金组织发起的相关结算业务.1364.2.5其他场景.1374.3现金业务共享集中处理..1404.3.1现金业务共享概述.1404.3.2付款结算业务共享集中处理.1414.3.3划账结算业务共享集中处理.1504.3.4付款申请结算业务共享集中处理.1524.3.5到账通知业务共享集中处理.154第五章初始准备..1605.1管控模式..1615.2企业建模平台..1625.2.1多组织建模.1625.2.2基础数据维护.1635.2.3流程平台搭建.1635.2.4系统平台设置.1645.3财资管理..1655.3.1资金基础设置.165用友网络科技股份有限公司45.3.2现金管理.1655.3.3升级特殊情况说明.166附录168附录1：单据流转.168附录2：控制点.173附录3：查询报表.175附录4：本文参见其他手册清单.178用友网络科技股份有限公司5导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括四大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用功能清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司6变更记录编写人隗茜版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容1.0隗茜新建用友网络科技股份有限公司7名词解释结算又称货币结算，是对由于商品交易或劳务而发生的以货币表示的债权、债务的清偿行为或资金调拨等经济活动而引起资金转移行为。专职的资金管理机构或者大型企业集团由于经济业务频繁，结算量巨大，通常需要高效、专业化的资金管理部门负责结算业务的处理。当集团企业地域分布较广时，通常按地域搭建局部集中的结算机构，集中办理某一地域的结算业务，这些局部集中地结算机构之间也经常会因为彼此所管理的单位之间的交易而需要结算。票据指由出票人在票面上签名，约定自已或他人为付款人，按照票据上所记载的条件于见票时或指定的日期，无条件支付给受款人或执票人一定金额的有价证券。它包括约定自已为一定金额的支付者的本票和委托他人无条件支付一定金额的汇票与支票。委托收付款指成员单位委托所属结算中心（资金组织），办理对外代理收付款，办理对内部成员单位转账的业务。承付承付是指购货单位(即付款单位)在承付期限内，向银行承认付款的行为。承付方式有两种，即验单承付和验货承付。验单承付是指付款方接到其开户银行转来的承付通知和相关凭证，并与合同核对相符后，就必须承认付款的结算方式。验单承付的承付期为3天，从付款人开户银行发出承付通知的次日算起，遇假日顺延。对账对账就是核对账目，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。应当定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符，对账工作每年至少进行一次。用友网络科技股份有限公司8第一章概述1.1总体概述随着互联网等新技术的不断发展，企业服务从信息化走向数字化，大型企业数字化转型诉求迫切，企业管理软件需要技术革新，与云融合。NCCloud是用友公司应用最新的物联网、大数据、人工智能等技术开发的新一代云ERP产品，为成长型集团企业和大型企业集团（包括：中国的Top500强）提供混合云解决方案，基于开放、互联、融合、智能的产品理念，服务大型企业数字化转型。NCCloud是大型企业的数字化云平台，服务大型企业业务创新、管理变革，实现数字化转型。平台升级，全面转向云计算混合云架构，更敏捷，更灵活，更高效。财务共享，企业财资，更高效集团管控；管理会计，全面绩效，助力阿米巴精细管理和运营。连接全球资源，事件驱动敏捷业务，打造高效协同供应链。赋能员工，智慧协同，激活组织，支持创新型的人力资源共享新组织。开放互联，全面融合，云端智能服务，打造数字企业新平台，重塑企业新技术、新商业的核心竞争力。NCCloud财资管理打造决策+业务+集成平台整体解决方案，平衡企业现金流，预测风险；并对投资、融资、日常经营活动进行全方面管理。满足集团性企业司库管理模式，提供全球财资管理解决方案。2021.11版财资管理产品新增加客户、供应商多版本、多时区（不敏感时区）、多汇率的功能及特性。全貌如下图所示：图1.1-01NCCould架构图用友网络科技股份有限公司9NCCloud产品具有轻量化、角色化、场景化、社交化、智能化的特点，为客户提供提供全新用户体验。NCCloud模块包含UAP、财务会计：总账、应收、应付、固定资产、存货核算、费用管理、收付款合同、会计平台；共享服务：报账平台、影像平台、作业平台、集成平台、运营平台、工单管理；企业财资：现金管理、账户管理、银企直联、资金结算、资金调度；企业绩效管理：企业绩效管理平台、集团财务合并、集团报表、外系统采集平台；供应链：采购管理、采购价格、销售管理、销售价格、销售信用、库存管理、内部交易；资产：资产信息管理、资产使用管理；HR：组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理、人员合同管理、薪酬管理、时间管理、社保福利、绩效管理；NCCloud产品按角色化、场景化进行全新设计，快速构建角色化的门户，基于角色设计工作桌面和每一个页面。根据企业的实际业务场景，预置了总账会计、应收会计、应付会计、会计主管、出纳、结算会计、合并会计、费用会计、固定资产会计、材料会计、共享作业人员、采购员、销售业务员、库管员、资产管理员等近50个角色的工作桌面，用户可以根据每个企业自己的角色职责范围定制和调整个人工作桌面；NCCloud产品的审批中心，为具有审批职责的用户提供了集中的业务审批平台；业务中心，支持任务推送事找人，实现业务事件驱动；预警中心，支持预警事件处理；通知消息中心，可以及时收取系统的各类通知消息；报表平台，支持基于平台自定义轻量化报表；NCCloud支持云注册，并与用友公有云产品无缝融合，为企业提供混合云解决方案。1、NCCloud产品融合免费版的友空间，云注册后用户可以通过工作桌面上嵌入的友空间IM，及时与其他人员进行沟通与交流，同时NCCloud中的审批、待办、预警和通知消息会实时推送到友空间消息中心，实现Web端和移动端统一消息；2、NCCloud与协同云、人力云无缝融合，打通协同云、人力云主数据，同时NCCloud工作桌面，作为未来大型企业混合云的工作桌面，用户可以将有权限的协同云、人力云应用配置在个人工作桌面中。3、NCCloud与友报账移动应用融合，为客户提供共享服务/费用报账+报账服务的全面解决方案；4、NCCloud与银企联融合，为客户提供云端直联银行支付的解决方案；5、NCCloud与采购云、营销云、税务云电子发票融合，为客户提供产业链级供应链的业务解决方案。6、NCCloud融合用友小友智能机器人，为客户提供智能化应用。其中在VPA智能助理方面，通过小友可以唤醒财务、共享、财资、供应链、资产领域近200个小应用，同时支持了财务月结、发票查验、发票认证、采购三单匹配4个RPA自动化机器人；7、NCCloud与友云音融合，为客户提供系统实时监控和持续优化解决方案。NCCloud支持私有云和公有云两种部署模式，支持私有云买断、公有云订阅和专属云（产品买断、日常运营运维订阅）三种商务模式；用友网络科技股份有限公司10NCCloud多语支持中文简体、中文繁体、英文三个语种。除以上公共特性外，NCCloud为客户提供以下领域解决方案，将在领域篇中做详细说明：独立、集成、智能的全业务共享开放智能、数据驱动的新财务核算企业财资服务全球司库共享开放、集成、多维的企业绩效管理事件驱动的智慧供应链基于物联网（Iot）的智能资产管理赋能员工、激活组织、智慧共享服务平台1.2应用概述现金管理为单位提供了一个资金流入流出的平台，它集中处理单位各种形态的资金，强化对单个单位的资金管理，帮助其实现对日常业务引起的收付款项以及内部往来款项划拨的控制与管理，以达到规范单位的资金操作，降低费用成本、把好内部资金关口的目的。从产品应用的层面来说，现金管理是财资管理中资金流入流出的控制平台。企业应收款、应付款、费用报销、资金调度的结算、资金组织代理结算、票据业务引起的结算，统一反映在现金管理平台上。现金管理的应用场景除了用于单位的独立结算外，同时也是集团企业财资管理的重要组成部分，与NCCloud财资管理的其他产品共同构建了集团企业资金流入、流出、及内部划转的平台，从不同的角度提供了对集团企业资金的核算和管理功能。除了上述结算功能外，现金管理还包括企业的外币兑换、银行到账通知、银行对账、空白票据、期末关结账、账户汇兑损益结转、业务。用友网络科技股份有限公司11图1.2-01财资管理业务架构图图1.2-02财资管理-现金管理架构图本版本现金管理解决方案基于轻量化前台、后台应用，上述所有功能均已支持轻量化。用友网络科技股份有限公司12图1.2-03NCCloud财资管理-现金管理桌面小应用1.3应用价值1.支持付款申请由应付单根据付款协议分解形成，或由采购合同和采购订单推出。2.支持与项目管理集成，由项目管理推出付款申请。用友网络科技股份有限公司133.支持付款申请由手工录入。4.付款申请支持以下业务流程：1)付款申请->付款计划排程->计划执行->付款（结算）单。2)付款申请->付款（结算）单。5.支持成员单位委托资金组织的进行收付款协同处理。6.支持成员单位间收付款协同确认。7.现金管理支持在业务单据直接录入散户供应商，完成对外付款，包括通过银企直联完成对外付款业务。8.支持成员单位委托资金组织完成收付款结算。9.现金管理支持支付信息变更。当支付失败时，可以变更结算方式及支付账号。10.支持与银企直联集成，完成直联支付，并自动下载到账通知。11.支持根据银行的到账通知，直接生成或认领后生成现金管理、应收应付管理、资金结算、资金调度的单据。12.到账通知在两级或多级结算中心下，支持银行到账通知的发布和认领。认领后，支持由上级中心逐级向下级发起记账。13.支持单位现金支取、现金缴存业务。14.支持单位外币兑换业务，包括：买入外汇、卖出外汇、货币兑换业务15.支持单位使用外部银行账户登记换汇业务。16.支持单位使用划账结算单，完成同组织内的划转业务。17.支持银行对账单与总账凭证、银行存款日记账的对账。18.支持银行对账单与总账会凭证，根据对账标识码、银行交易号、票据号进行自动对账、快速对账。19.在多个组织使用同一银行账户进行收付款时，支持多单位账务合并对账。20.支持通过银企直联完成代发工资。包括成员单位直接委托银行支付和成员单位委托结算中心支付。21.支持空白票据的购置、领用、报销、作废，并与总账、现金管理、商业汇票集成，支持自动领用、自动报销。22.支持强制记录银企直联操作业务日志。23.支持付款申请、付款结算单、划账结算单、结算提交共享中心处理。24.支持共享到账通知发布，认领，生单到共享中心25.支持非共享到账通知在单位内发布及下级发布，单位业务人员多次认领、生单。用友网络科技股份有限公司14第二章应用角色系统按照单位出纳、单位结算会计、单位结算主管三种角色预置职责、预置对应工作台。单位出纳主要负责单位现金、银行存款和票据的日常收支以及相关账务查询核对处理；单位结算会计主要进行单位资金核算相关工作，进行账务核对并和出纳人员进行对接；单位结算主管主要对日常业务进行监督和审核。以下预置的相关角色工作桌面，可以根据用户日常工作通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。图2.1-01现金管理预置职责用友网络科技股份有限公司152.1单位出纳图2.1-02单位出纳工作桌面用友网络科技股份有限公司162.2单位结算会计图2.2-01单位结算人员工作桌面2.3单位结算主管用友网络科技股份有限公司17图2.3-01单位结算主管工作桌面用友网络科技股份有限公司18第三章应用地图模块应用分组小应用现金管理初始设置单据协同设置银行账户控制规则现金账户控制规则账户期初余额空白票据设置购置领用管理收款业务收款结算收款结算协同确认付款业务付款申请付款结算付款结算协同确认划账业务划账结算现金业务现金缴存现金支取外币兑换业务外币兑换结算处理结算用友网络科技股份有限公司19网上付款单位支付信息变更到账通知业务到账通知自动生单规则设置到账通知发布共享中心到账通知发布到账通知认领共享到账通知认领银行对账银行对账设置期初未达账银行对账单银行对账余额调节表勾兑情况表银行对账差异分析期末处理账户汇兑损益计算账户汇兑损益单资金关账资金结账资金集中关账资金集中结账现金管理查询账户余额表用友网络科技股份有限公司20账户余额查询资金余额汇总资金余额序时汇总现金日查询银行存款日查询现金日记账银行存款日记账结算明细查询汇总表资金形态日报表资金流查询(资金形态)财务组织-业务回单委托付款回单委托收款回单内部转账回单现金缴存回单现金支取回单外币兑换回单特转付款回单特转收款回单用友网络科技股份有限公司21第四章应用场景4.1单位独立应用4.1.1单位的付款申请业务外部系统生成的付款申请（或手工录入的付款申请），通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。根据付款申请的来源途径不同，细分为应付付款、采购合同付款、采购订单付款、总价发包合同付款、手工录入付款申请五个场景。4.1.1.1应付付款流程4.1.1.1.1业务描述基于应付款项的付款，根据应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。付款申请可以不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。或经过付款排程后再进行付款。用友网络科技股份有限公司224.1.1.1.2业务流程图4.1-01应付付款流程4.1.1.1.3应用点清单路径应用点\功能节点动态建模平台流程管理流程定义交易类型管理流程设计业务流定义财务会计应付管理应付日常业务应付单录入应付单管理付款日常业务付款单管理财资管理现金管理付款业务付款申请付款结算用友网络科技股份有限公司234.1.1.1.4产品解决方案1.业务流配置路径：【动态建模平台】→【流程管理】→【业务流定义】产品预置业务流AP05付款排程，流程状态为“停用”。启用时系统提示：不能存在四要素相同的业务流，无法启动！业务流的四要素为：组织单元、参与者、交易类型、单据类型。这种情况下，需要修改业务流的四要素后启动该流程，下文以修改交易类型为例说明。进入【交易类型管理】节点，新增应付单的交易类型，并对应修改业务流上的“单据交易类型”，如图所示。图4.1-01交易类型管理图4.1-02业务流配置-应付付款流程（1）用友网络科技股份有限公司24图4.1-04业务流配置-应付付款流程（2）2.应付单生成付款申请上述业务流『应付单』支持自制，可以在【应付单录入】或者【应付单管理】小应用手工录入『应付单』，录入时注意选择交易类型，如图4.1.1-05所示。图4.1-05新增应付单『应付单』审批通过后，根据业务流的配置系统自动推式生成『付款申请』。如果『应付单』上录入了付款协议，系统根据付款协议自动拆分生成付款申请，可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。业务说明：应付单会根据付款协议的账期，拆分为对应期间的付款申请。付款申请的计划周期根据付款协议的“信用到期日”匹配。3.付款申请处理计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容；『付款申请』补录后，提交审批流程，付款申请支持审批流；用友网络科技股份有限公司25图4.1-06付款申请处理4.生成付款单据『付款申请』审批通过后，根据业务流的配置，点击〖生成〗按钮可以生成付款单据，例如『付款单』。可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。图4.1-07单据联查用友网络科技股份有限公司26注意：付款申请与应付集成应用时，生成的付款申请，由来源单据取消生成。付款申请生成付款类单据后，会返回来源单据“付款金额”。付款类单据结算后，会返回来源单据“付款结算金额”。应付挂起时，通知付款申请进行相应处理，同时通知付款类单据进行相应处理。4.1.1.2采购合同付款流程4.1.1.2.1业务描述启用采购管理模块时，基于采购合同的付款，可根据采购合同中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。付款申请可以不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。或经过付款排程后再进行付款。用友网络科技股份有限公司274.1.1.2.2业务流程图4.1-08采购合同付款流程4.1.1.2.3应用点清单路径应用点\功能节点动态建模平台流程管理流程定义交易类型管理流程设计业务流定义供应链合同管理采购合同采购合同维护财务会计应付管理付款日常业务付款单管理财资管理现金管理付款业务付款申请付款结算用友网络科技股份有限公司284.1.1.2.3产品解决方案1.重要参数设置路径：【动态建模平台】→【基础数据】→【业务参数设置-组织】参数PO88：采购订单和合同付款是否需做付款申请，将此参数设置为“是”。2.采购合同生成付款申请路径：【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单付款计划】『采购合同』审批通过之后，生成『采购合同付款计划』。进入【采购合同付款计划】节点，可以查询出同一采购组织的『采购合同付款计划』进行批量处理；选择表体行（支持多选），点击〖生成付款申请〗按钮推式生成『付款申请』，同时回写表体行“累计付款申请金额”。如果『采购合同』选择了付款协议，系统会根据付款协议的配置自动生成『采购合同付款计划』的“账期到期日”。没有“账期到期日”的表体行无法生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入『采购合同付款计划』上“账期到期日”；点击〖修改〗按钮可以手工指定“起算日期、账期天数和账期到期日”。参数“采购订单和合同付款是否需做付款申请”值为否，不能生成『付款申请』。图4.1-09采购合同、采购订单生成付款申请参数设置3.付款申请处理付款申请处理是通过业务流来实现的，如果『付款申请』上有上个环节带过来的业务流，也需要修改为付款排程模块的相关通流程。例如系统预置的2个业务流：cmp801简单付款流程、cmp802用友网络科技股份有限公司29简单付款结算流程。详细描述请参见“5.1.3流程平台搭建”章节。计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容。『付款申请』补录后，提交审批流程，付款申请支持UAP的审批流。图4.1-10付款申请处理4.生成付款单据『付款申请』审批通过后，根据业务流的配置，点击〖生成〗按钮可以生成付款单据，例如『付款单』。可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。注意：付款申请与供应链的采购集成应用时，支持采购订单、采购合同推式生成付款申请,申请修改金额后会返回来源单据。生成的付款申请，在付款申请里删除。付款申请生成付款类单据后，会返回来源单据“付款金额”，付款类单据结算后，会返回来源单据“付款结算金额”。采购合同冻结时，通知付款申请进行相应处理，同时通知付款类单据进行相应处理。用友网络科技股份有限公司304.1.1.3采购订单付款流程4.1.1.3.1业务描述启用采购管理模块时，基于采购订单的付款，可根据采购订单中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。付款申请可以不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。或经过付款排程后再进行付款。4.1.1.3.2业务流程图4.1-11采购订单付款流程4.1.1.3.3应用点清单路径应用点\功能节点动态建模平台流程管理流程定义交易类型管理用友网络科技股份有限公司31流程设计业务流定义供应链采购管理采购订单采购订单维护财务会计应付管理付款日常业务付款单管理财资管理现金管理付款业务付款申请付款结算4.1.1.3.4产品解决方案1.重要参数设置路径：【动态建模平台】→【基础数据】→【业务参数设置-组织】。参数PO88：采购订单和合同付款是否需做付款申请，将此参数设置为“是”，见图4.1-09。2.采购订单付款计划生成付款申请路径：【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单付款计划】。『采购订单』审批通过之后，生成『采购订单付款计划』。进入【采购订单付款计划】节点，可以查询出同一采购组织的『采购订单付款计划』进行批量处理；选择表体行（支持多选），点击〖生成付款申请〗按钮推式生成『付款申请』，同时回写表体行“累计付款申请金额”。如果『采购订单』选择了付款协议，系统会根据付款协议的配置自动生成『采购订单付款计划』的“账期到期日”。没有“账期到期日”的表体行无法生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入『采购订单付款计划』上“账期到期日”；点击〖修改〗按钮可以手工指定“起算日期、账期天数和账期到期日”。参数“采购订单和合同付款是否需做付款申请”值为否，不能生成『付款申请』。用友网络科技股份有限公司32图4.1-12采购订单-付款计划-付款申请3.付款申请处理付款申请处理是通过业务流来实现的，如果『付款申请』上有上个环节带过来的业务流，也需要修改为付款排程模块的相关流程。例如系统预置的2个业务流：cmp801简单付款流程、cmp802简单付款结算流程。详细描述请参见“5.1.3流程平台搭建”章节。计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容。『付款申请』补录后，提交审批流程，付款申请支持UAP的审批流；4.生成付款单据『付款申请』审批通过后，根据业务流的配置，点击〖生成〗按钮可以生成付款单据，例如『付款单』。可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。图4.1-13联查上下游单据用友网络科技股份有限公司33注意：付款申请与供应链的采购集成应用时，支持采购订单、采购合同推式生成付款申请,申请修改金额后会返回来源单据。生成的付款申请，在付款申请里删除。付款申请生成付款类单据后，会返回来源单据“付款金额”，付款类单据结算后，会返回来源单据“付款结算金额”。采购合同冻结时，通知付款申请进行相应处理，同时通知付款类单据进行相应处理。4.1.1.4项目管理合同及费用付款流程4.1.1.4.1业务描述用项目合同管理模块时，基于总价发包合同或清单发包合同的付款，付款申请可拉式材料结算、预付款单、进度款单、结算单、付款计划、费用结算单、扣款单，生成付款申请。付款申请可以不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。或经过付款排程后再进行付款。用友网络科技股份有限公司344.1.1.4.2业务流程图4.1-14项目管理合同及费用付款流程4.1.1.4.3应用点清单路径应用点\功能节点动态建模平台流程管理流程定义交易类型管理流程设计业务流定义项目管理合同及费用付款合同预付款单进度款单结算单材料结算材料结算费用结算费用结算单无合同结算单无合同结算单合同扣款扣款单财务会计应付管理付款日常业务付款单管理用友网络科技股份有限公司35财资管理现金管理付款业务付款申请付款结算4.1.1.4.4产品解决方案1.项目管理合同及费用拉式生成付款申请参见《产品手册-项目管理》。2.付款申请拉式生单【现金管理】→【付款申请】执行〖参照上游生成〗按钮，参照项目管理合同及费用相关单据拉式生成付款申请。图4.1-15项目管理合同及费用-付款申请如果『总价发包合同』选择了付款协议，系统会根据付款协议的配置自动生成『付款计划』的“账期到期日”。没有“账期到期日”的表体行无法生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入『付款计划』上“账期到期日”；点击〖修改〗按钮可以手工指定『付款计划』上的“起算日期、账期天数和账期到期日”。通过〖联查-单据追溯〗按钮可以联查生成的『付款申请』。3.付款申请处理付款申请处理是通过业务流来实现的，如果『付款申请』上有上个环节带过.
