用户手册1/17YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版营销云篇-营销中台-营销结算中心用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/17版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/17目录第一章总体概述.....................................................41.1名词解释....................................................41.2应用概述....................................................41.3应用价值....................................................51.4应用场景....................................................51.4.1业务描述...............................................51.4.2业务流程...............................................51.4.3应用清单...............................................61.4.4初始准备...............................................7第二章操作指南.....................................................72.1客户资金池..................................................72.1.1总体概述...............................................72.1.2总体价值...............................................82.1.3来款记录...............................................82.1.4退款记录..............................................102.1.5B2B线上支付..........................................12用户手册4/17第一章总体概述1.1名词解释来款记录：客户通过银行转账、现金、票据等方式向企业支付的款项。退款记录：企业将客户的付款通过银行转账、现金、票据等方式退回给客户的款项。来款检查规则：对客户进行业务下单时，客户资金余额检查依据和准则，规则确定了需要检查的范围、时机以及控制方式。来款使用规则：与客户资金使用时的控制依据和准则，规则确定了资金账户可使用业务对象、范围、时机。来款类型：对客户资金池管理维度的划分规则，管理维度中明确了生成资金池时的维度属性以及对应资金池的使用规则、检查规则。资金账户：客户的资金账户的流水，记录客户付款流水以及使用账户支付的流水。1.2应用概述营销结算中心为B2B营销领域提供来款来款管理，包括来款类型、资金账户、来款使用规则、来款检查规则、来款转移、来款记录、退款记录、B2B线上支付。用户手册5/17营销结算中心服务应用架构图1.3应用价值1.构建营销云的“客户来款池”，满足灵活的营销业务场景；2.统一BIP营销云业财一体化应用与ERP集成应用的方案；3.架构上“内紧外松”，与财务松耦合。1.4应用场景客户资金专款专用1.4.1业务描述企业根据业务需求按照来款使用的商品范围划分资金账户，客户预付款时确定款项用于购买的商品范围，客户预付款后下单进行余额支付，仅可以使用商品对应来款支付。1.4.2业务流程用户手册6/17流程说明：•核心企业创建“来款类型”定义资金账户规则，其中增加“商品”维度，同时创建资金账户需要进行使用控制的“来款使用规则、来款检查规则”。来款使用规则中通过“规则维度”设置可用的商品范围；•企业创建来款记录时录入“商品”并审核，根据来款类型自动生成对应资金账户的收入；•客户登录B2B商城下单，提交订单后可使用资金账户余额对订单进行支付，并生成资金账户流水；•企业/客户可以根据业务需求以来款记录进行用途、性质调整，同时根据相关资金账户流水；•企业/客户可以根据业务需求以资金账户进行用途、性质调整，并生成相关资金账户流水。1.4.3应用清单用户手册7/17•《来款检查规则：来款使用规则：款项类型：资金账户：来款记录：退款记录：来款记录转移：资金账户来款转移》1.4.4初始准备1.4.4.1账户维护•来款检查规则o设置资金账户使用约束的规则，包括使用对象、使用时机、规则维度。•来款检查规则o设置资金账户使用约束的规则，包括使用对象、使用时机、规则维度。•来款类型o设置资金账户的管控维度，包括销售组织、财务组织、币种、款项类型、部门、业务员、商品等维度。1.4.4.2基础数据账户管理维度档案根据账户管理维度需要，维护相关维度的档案，包括销售组织档案、财务组织档案、币种档案、客户档案、款项类型档案、部门档案、业务员档案、商品档案等。第二章操作指南2.1客户资金池2.1.1总体概述用户手册8/17营销结算中心为B2B营销领域提供来款来款管理，包括来款类型、资金账户、来款使用规则、来款检查规则、来款转移、来款记录、退款记录、B2B线上支付。2.1.2总体价值客户资金精细划分根据企业与客户资金往来政策，灵活设置资金账户分类，精确到款项类型、结算方式、财务组织、销售组织、业务员、部门等资金归属维度。灵活管控资金使用基于业务经营要求，灵活配置资金账户使用规则，精确到业务对象交易类型、商品、产品线、项目等管控维度。减少应收账款基于企业销售流程管控要求，灵活配置资金检查规则，确保在订单履约过程中客户资金余额足够，减少坏账风险资金账户一目了然资金账户流水实时记录业务发生对象、发生实际、发生额度、发生实时余额，让财务对账更加简单，客户实时查看账户流水，改善客户体验。2.1.3来款记录2.1.3.1功能描述来款记录实现业务收款明细信息，一体化模型下记录财务收款、收款事务等多种渠道对客户可用来款的记录。同时，支持与ERP集成应用模型下作为营销来款源头，并进行来款管理。用户手册9/172.1.3.2业务规则支持查看客户来款业务可用余额；支持销售订单进行直接收款生成来款记录，也支持销售订单进行余额支付选择已有的来款记录进行订单收款业务核销操作。销售订单直接收款或者余额支付会记录该来款记录对于该订单的核销记录并更新来款记录的可用余额；支持客户在B2B商城线上进行在线直接支付收款，也支持B2B商城录入收款，也可由现金管理银行对账单认款生成来款记录；收款单支持现金/银行/票据多种结算方式；支持与营销费用对接，直接抵现的客户费用单审核会直接生成现金返利结算方式的来款记录。2.1.3.3栏目说明栏目名称说明会计主体会计主体档案参照，列示出该用户能够访问的所有会计主体会计期间根据立账日期找到当前会计主体对应的主会计账簿的会计期间交易类型显示当前事项类型下的交易类型结算方式根据结算方式的标识来判断是否要录入收付款银行账户、收付款现金账户。当结算方式标识为银行时：收付款银行账户必录；当结算方式标识为现金时：收付款现金账户必录；当结算方式标识为返利、票据时：收付款现金账户和银行账户均为非必输收款银行账户当结算方式为银行时，必须输入，获取当前会计主体的默认企业银行账户收款现金账户当结算方式为现金时，必须输入，获取当前会计主体的默认企业现金账户客户客户档案仅能列示属于选定会计主体的客户用户手册10/17币种币种档案默认该会计主体对应的主账簿的本位币币种汇率类型默认为会计主体对应业务单元的汇率类型。手工修改汇率时，汇率类型自动变为用户类型汇率按照所选择币种+汇率类型，取汇率档案当中报价日期等于单据日期所配置的汇率，如果没有则显示为空，允许编辑业务员人员档案，仅显示启用状态并且勾选业务员属性的员工部门部门档案，仅显示启用状态的部门项目项目档案，仅显示启用状态的项目款项类型档案参照，系统预置以下款项类型：预收款、应收款、保证金、质保金、押金、费用、折扣、利息票据类型参照票据类型档案2.1.3.4操作说明一体化模型时，销售管理中的销售订单，可以进行直接收款或者余额支付，直接收款即会生成财务的收款单同时生成来款记录；ERP集成应用模型时销售管理中的销售订单直接收款即会生成来款记录；一体化模型时，B2B商城通过支付通道在线支付的会生成应收管理的收款单。支付成功后生成审核态收款单同时生成来款记录，ERP集成应用模型时即会生成来款记录；ERP集成应用模型时，现金银行认领中心认领生成来款记录；营销费用模块的直接抵现的客户费用单审核生成现金返利结算方式的来款记录；ERP集成应用模型时，客户资金池中可以手工输入客户的收款以及退款；支持应收款、预收款、手续费、保证金、质保金、押金、其他费用、折扣、杂项等款项类型的收款；2.1.4退款记录用户手册11/172.1.4.1功能描述客户退款模块主要实现发生销售业务收款之后，客户进行退货退款的操作。2.1.4.2业务规则一体化模型下支持财务客户退款生成退款记录；ERP集成应用模型下，支持客户资金池新增退款记录；ERP集成应用模型下，支持根据来款记录发起退款生成退款记录，并生成核销记录、减少来款记录可用余额；ERP集成应用模型下，支持销售退款直接生成退款记录。2.1.4.3栏目说明栏目名称说明会计主体会计主体档案参照，列示出该用户能够访问的所有会计主体会计期间根据立账日期找到当前会计主体对应的主会计账簿的会计期间交易类型显示当前事项类型下的交易类型结算方式根据结算方式的标识来判断是否要录入收付款银行账户、收付款现金账户。当结算方式标识为银行时：收付款银行账户必录；当结算方式标识为现金时：收付款现金账户必录；当结算方式标识为返利、票据时：收付款现金账户和银行账户均为非必输收款银行账户当结算方式为银行时，必须输入，获取当前会计主体的默认企业银行账户收款现金账户当结算方式为现金时，必须输入，获取当前会计主体的默认企业现金账户客户客户档案仅能列示属于选定会计主体的客户币种币种档案默认该会计主体对应的主账簿的本位币币种用户手册12/17汇率类型默认为会计主体对应业务单元的汇率类型。手工修改汇率时，汇率类型自动变为用户类型汇率按照所选择币种+汇率类型，取汇率档案当中报价日期等于单据日期所配置的汇率，如果没有则显示为空，允许编辑业务员人员档案，仅显示启用状态并且勾选业务员属性的员工部门部门档案，仅显示启用状态的部门项目项目档案，仅显示启用状态的项目款项类型档案参照，系统预置以下款项类型：预收款、应收款、保证金、质保金、押金、费用、折扣、利息票据类型参照票据类型档案2.1.4.4操作说明一体化模型下支持财务客户退款生成退款记录；ERP集成应用模型下，支持客户资金池新增退款记录，支持退款记录新增、编辑、审核、删除；ERP集成应用模型下，支持根据来款记录发起退款生成退款记录，并生成核销记录、减少来款记录可用余额；ERP集成应用模型下，支持销售退款直接生成退款记录；2.1.5B2B线上支付2.1.5.1功能描述企业端启用线上支付并配置相关支付通道参数，门户客户登录后对订单支付或者发起预付款支付时，可选择线上支付，支付完成后直接生成“审核态”收款单，版本仅支持微信、支付宝、收款通三种方式。2.1.5.2关键应用支持多种支付方式，包括微信、支付宝、收款通；支持收款通道启用、停用；用户手册13/17支持设置使用收款通道的另外客户。2.1.5.3业务规则企业账户级启用对应支付通道后，可按照财务组织设置对应的收款账户信息；产品仅集成收款通道，相关账户申请、通道使用时可能产生的费用需要企业与对应的通道公司申请沟通；通道配置中相关字段来源也从对应通道提供的账户管理信息中获取；收款通道必须维护对应的“结算方式”，支付完成后会自动生成会计管理-应收管理-收款单中“已审核”状态的收款单。2.1.5.4按钮说明支付启用：打开：当选项勾选“打开”时，门户端付款单支付方式可选择“在线支付”；关闭：当选项勾选“关闭”时，门户端付款单支付方式不显示“在线支付”；例外客户：可选择多个客户作为上述“打开/关闭”控制的例外客户，即当选择为“打开”但设置了例外客户，该例外客户在门户端付款单支付方式不能选择“在线支付”。手续费承担：打开：当选项勾选“打开”时，门户客户付款单支付时会在输入的支付金额基础上增加对应通道设置的“手续费”；关闭：当选项勾选“关闭”时，门户客户付款单支付不产生额外手续费；用户手册14/17例外客户：可选择多个客户作为上述“打开/关闭”控制的例外客户，即当选择为“关闭”但设置了例外客户，该例外客户付款单支付时会在输入的支付金额基础上增加对应通道设置的“手续费”。支付宝支付：商家使用支付宝收款时，应向支付宝申请企业收款账户，申请账户时需要要求提供的网址需要使用企业自有已备案的地址，注册完成后可在支付宝开放平台中获取相关的参数，进行本页面的参数配置。手机端设置：移动端支付时可使用；电脑端设置：电脑端支付时可使用；支付宝商户号：支付宝登录账号；支付宝商家秘钥：商家RSA秘钥；支付宝合作身份ID：APPID；商家RSA秘钥：商家RSA秘钥；支付宝RSA公钥：支付宝公钥；结算方式：配置对应支付通道支付时生成的收款单“结算方式”；手续费：当需要付款方承担手续费时，录入手续费比例、上限、下限，注意生成的收款单金额不计算手续费。微信支付：商家使用微信收款时，应向微信申请企业收款账户，注册完成后可在微信公众号平台中获取相关的参数，进行本页面的参数配置。手机端设置：移动端支付时可使用；电脑端设置：电脑端支付时可使用；公众号APPID：登录微信公众号平台（https://pay.weixin.qq.com/index.php/）在基本配置中得到；用户手册15/17微信支付商家秘钥：登录微信支付平台（https://mp.weixin.qq.com/）-账户中心-APP安全得到微信支付商家秘钥；微信支付商户号：登录微信支付平台（https://mp.weixin.qq.com/）-账户中心-个人信息得到微信支付商户号；AppSecret（应用秘钥）：登录微信公众号平台（https://pay.weixin.qq.com/index.php/）在基本配置中得到；结算方式：配置对应支付通道支付时生成的收款单“结算方式”；手续费：当需要付款方承担手续费时，录入手续费比例、上限、下限，注意生成的收款单金额不计算手续费。畅捷支付：商家使用畅捷支付收款时，应向畅捷支付申请企业收款账户，注册完成后可在畅捷支付开通邮件中获取相关参数生成器。手机端设置：分为公众号、新网关、快捷支付，需要根据商户开通畅捷账户时签订的支付方式选择；电脑端设置：分为微信扫码、支付宝扫码、新网关、快捷支付，需要根据商户开通畅捷账户时签订的支付方式选择；畅捷支付账号：畅捷支付商户号；畅捷支付商家秘钥：通过秘钥生成器生成商家秘钥；畅捷支付商家公钥：通过公钥生成器生成商家公钥；结算方式：配置对应支付通道支付时生成的收款单“结算方式”；手续费：当需要付款方承担手续费时，录入手续费比例、上限、下限，注意生成的收款单金额不计算手续费，畅捷支付聚合了多种支付通道，可根据具体的支付类型设置不同的手续费额度。用户手册16/172.1.5.5操作说明启用线上支付启用商家/组织级支付。左侧会计组织列表选择“企业级组织”，右侧点击“支付启用”页签，点击“开启”；选择相关的支付通道，点击“微信支付”进入编辑页面，勾选“商家/组织”对应的支付端“手机端”、“电脑端”，勾选后立即生效。设置组织级收款信息企业级组织启用对应支付通道后，按照会计组织设置组织的收款商户信息。o选中左侧会计组织列表，右侧显示当前会计组织可使用的通道列表o点击“微信支付”，维护微信支付商户信息o点击右侧【编辑】按钮后进入短信验证环节，在弹窗选择有权限的人员手机号，输入验证码后点击【获取校验码】，将获取到的校验码填入“校验码”字段，并点击【确认】，验证通过后进入通道编辑状态；o选择微信支付的端，手机端设置、电脑端设置；o公众号APPID：登录微信公众号平台（https://pay.weixin.qq.com/index.php/）在基本配置中得到；微信支付商家秘钥：登录微信支付平台（https://mp.weixin.qq.com/）-账户中心-APP安全得到微信支付商家秘钥；微信支付商户号：登录微信支付平台（https://mp.weixin.qq.com/）-账户中心-个人信息得到微信支付商户号；用户手册17/17AppSecret（应用秘钥）：登录微信公众号平台（https://pay.weixin.qq.com/index.php/）在基本配置中得到；结算方式：选择支付通道支付时生成的收款单“结算方式”；是否作为微信公众号API交互默认配置：当提供订货门户在微信公众号中访问入口是，勾选该参数。
