总账现金流量分析熊睽xiongkuic@yonyou.com1.业务场景企业在日常经营活动中，涉及到企业账户上的现金流入、流出，为了更好的帮助投资者、债权人评估公司未来的现金流量，帮助投资者、债权人评估公司偿还债务、支付股利以及对外筹资能力。这个时候需要用到现金流量分析，分析现金具体流入流出方向，规划后期企业的发展方向，现金流量分析在企业经营过程中起着很重要的作用。2.基础设置现金流量分析分两种情况，一种是手动分析、一种是自动分析，要实现现金流量项目除了会计科目、账簿等基本设置以外，还需要维护现金流量类型，现金流量项目的基础资料，如需实现自动分析，还需要做科目映射关系，具体如何实现详见一下操作步骤。2.1.现金流量类型现金流量类型可以选择直接新增或者引用，引用或者新增现金流量类型，在现金流量类型节点无法体现，主要体现在现金流量分析节点，如果是新增的现金流量类型，在现金流量项目选择该类型时，不会出现项目，现金流量项目都需要手动新增，而引用的类型，会自带系统预制的项目，如系统预制的项目不全，可以手动新增项目，如企业没有特殊的业务，建议使用引用现金流量类型，操作更简便。2.2.现金流量项目现金流量项目选择手动新增的现金流量类型，没有任何的项目，需要手动新增现金流量项目；现金流量项目选择引用的现金流量类型，有系统预制的项目，可以按需新增其他的现金流量项目；2.3.总账参数总账参数，凭证现金流量主表分析的检查环节，可设置凭证保存，总账结账，或者不检查。3.现金流量分析3.1.手动分析新增凭证，保存之后，点击更多-现金流量分析，手动选择现金流量项目，详见截图。3.2.自动分析3.2.1.科目映射关系科目映射关系，是现金流量分析必须要设置的，设置现金流量项目对应的科目，如果凭证上有对应的科目，可以实现自动分析，将现金流量项目直接写入到凭证中，具体设置如下，选中一个末级项目，点击编辑，选择会计科目，保存即可。3.2.2.新增凭证-现金流量自动分析设置好科目映射关系之后，新增凭证，可直接保存，且凭证上现金流量项目会自动赋值；3.2.3.现金流量分析-自动分析如果凭证进行了现金流量分析之后，如果修改了科目映射关系，需要重新分析，这个时候可以在“现金流量分析”节点选中凭证，进行自动分析，科目上的现金流量科目会修改成修改后的现金流量项目，详见截图。调整科目映射关系，将“1112”科目映射到其他现金流量项，修改完之后查看凭证，凭证上的现金流量项目还是原项目；在现金流量分析选择凭证，点击自动分析，更新凭证上的现金流量项目，自动分析完之后，更新凭证上的现金流量项目；如果凭证已经分析了，但是选择的现金流量项目异常，如何删除现金流量项目，重新分析呢？在现金流量分析节点，将鼠标移到需要重新进行分析的凭证上，点击删除，分析状态就会变成未分析，可重新分析，选择正确的现金流量项目。
