会计科目调整的两种方式擅长财务会计、财资管理陈立茜用友产品应用专家上期回顾期初余额结转l年初重算l手工录入/导入期初期初建账l核对数据l试算平衡l期初建账期初余额调整l年初调整l直接修改PART6会计科目调整的两种方式会计科目调整的两种方式u在新的一年，根据我们业务的变化或者会计政策的变更，需要对现有的会计科目进行相应的调整。Ø在现有的科目表中直接调整科目。Ø创建新版本科目表，在新版本科目表中调整会计科目。u目前会计科目调整一般有两种方式：会计科目调整-直接调整u直接调整是一种无痕迹的调整，直接修改会计科目即可，系统将自动将所有历史数据的旧科目替换成新的科目，不会保留修改痕迹。u因此，在直接调整会计科目前，最好将上年的数据进行备份留好底稿，再进行调整，调整后，如果要按照调整前的科目档案查询数据时，可以将之前的数据重新导入新的帐套进行查询。会计科目调整-版本化u科目版本化是指把会计科目生成新的版本，然后在新版本中根据需要对科目进行修改，科目版本化下的修改不会影响到历史数据中的科目。u科目表维护-新版本，选择新版本生效日期确定即可。会计科目调整-版本化-导入上级历史版本u在NCC2105中，新增了导入上级历史版本的功能。会计科目调整-版本化-临时版本u业务场景：Ø科目表使用一段时间后，由于业务变动需要做较大调整时，使用简单的新版本不能解决科目变更需求。Ø由于业务发展需要，不同的组织需要使用不同的控制规则。Ø由于组织结构的变化，科目表的上级管控组织发生变化。0102临时版本的科目表必须是末级科目表需要改变控制规则时才需要使用临时版本，否则用新版本即可。会计科目调整-版本化-临时版本u在科目表中新增一个科目控制规则，按照需要分配科目。u允许直接下级组织创建科目表和组织两个操作互斥，如果勾选允许直接下级组织创建科目表则所有下级组织都能使用当前控制规则，如果是分配给对应组织，那么只有分配的组织可以使用当前控制规则。会计科目调整-版本化-临时版本u对需要修改管控规则的科目表启用新版本，勾选创建临时版本，选择新的管控规则。u临时版本的生效日期带*号会计科目调整-版本化-临时版本u使用科目对照功能对版本化前后的科目进行对照，共享的科目系统自动对照，自行增加的科目需要手工对照，旧版本中有余额的科目都需要对照过来，否则会导致总账数据不平衡。u对照完成后点击生效按钮即可把临时版本生效为正式版本。会计科目调整-版本化-注意事项新版本生效日期u65及以后版本可以向前修改版本日期（保证该日期之后总账没有期初数据和凭证）。u633及以前版本的科目表新版本生效日期默认取服务器的下一个日期并且不可修改，需要提前规划，在新版本日期之前做好新版本。对上下级科目表的影响u上级科目表创建版本时会校验是否存在生效日期大于或等于版本生效日期的下级科目表。上级科目表创建了新版本，所属科目控制规则的下级科目表自动创建新的科目表版本。u可以单独对下级科目表做版本化，不影响上级科目表的版本信息；但是如果下级科目表的最新版本生效日期晚于上级科目表的最新版本生效日期，则不允许上级科目表对下级科目表分配科目，如果需要分配科目，需要对上级科目表做版本化，产生一个最新的版本。删除版本u删除版本将删除当前科目表及其下级科目表的最新版本。u总账凭证中已经有该版本的科目，不允许删除版本。科目增加及属性修改u633及以前版本不允许在历史版本中新增科目，因此在做版本化前必须确认好是否需要新增科目。65版本及以后版本则无该限制，具体如下：1）在历史版本中新增科目，只影响当前版本，其他版本不变；2）如果是非末级科目表，在历史版本上新增科目，只有科目控制规则勾选了“分配全部科目”才能自动分配到下级科目表对应的版本，否则不会分配，也不支持手工分配。u633及以前版本的不允许修改科目属性，65及之后的版本无限制：下期预告-会计科目增加、删除、停用增加l直接新增l科目分配l插入中间级删除停用l科目删除l注意事项l科目停用l注意事项扫码观看视频
