现金流量表主表与附表的编制现金流量科目指定•在基础档案中的会计科目档案中将现金、银行存款、其他货币资金中的明细科目指定为现金流量科目在添制凭证时录入现金流量根据报表模版新建现金流量表主表如果一级会计科目编码是4位，如现金是1001，则选择“新企业会计制度”，即与新建账套时的设置保持一致。按照报表模版新建的现金流量表主表选择相应单元格，点击fx，弹出定义公式界面，选择“函数向导”。在弹出的函数向导中选择“用友账务函数”-“现金流量项目金额XJLL”。（此处以按月设置为例，设置累计现金流量可以选择“累计现金流量项目金额LJXJLL”）选择“下一步”后弹出业务函数，选择“参照”选择相应项目编码及方向（支出选贷方）参照现金流量项目档案，选择相应项目第一个取数公式设置完毕，该表其他公式请参照设置该表公式设置完毕保存后，需要切换到数据状态下，在数据菜单下录入关键字，并进行表页重算，保存后，该表编制完毕。下面编制现金流量附表，请关注利润表本月净利润单元格C20，以及利润表存储路径“C:\报表练习\”附表中净利润从利润表取本月净利润数（如果是累计现金流量表需要取本年累计净利润数。选中“净利润”单元格，然后选择fx，弹出定义公式界面，选择“关联条件”。在关联条件中选择“当前关键值”、“关联表名”（此处指利润表）、“关联关键值”。确定后返回定义公式界面，选中“E:\报表练习\income.rep”->，点鼠标右键“复制”，然后将光标移到最前面位置进行复制，并在粘贴的->后手工录入C20（利润表中本月净利润）。如图所示请看完整的他表取数公式此处以本月固定资产累计折旧如何取数为例，说明其他公式的设置情况。先设置累计折旧期末余额，选择期末余额函数QM下一步，选择“参照”选择1502累计折旧及按月取数，方向可以默认也可以按照会计科目档案中的设置指定设置完QM取数函数，在其后手工录入减号“-”，因为要接着录入期初取数函数QC（设置过程同QM）•附表中其他取数公式的设置与累计折旧的取数公式基本一致，只是所包含的会计科目不同而已。•将各个公式设置完毕后，录入附表的关键字，重新计算就可以了。•附表取数后，注意检查与主表的勾稽关系：如经营活动产生的现金两表应该相等；附表本期现金及现金等价物净增加额与主表相等。
