【企业绩效管理】—全面预算YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版全产品培训2022年8月31日目录产品架构1功能概述2产品解决方案32PART1产品架构YonBIP高级版企业绩效管理产品架构EPM平台EPM档案维度管理汇率维护股权投资数据YonBIP高级版ERP财务供应链资产……其他系统NC65EAS浪潮…..预算控制外系统取数插件函数/语义模型函数/语义模型分析设计数据展现移动端数据集企业绩效分析报表建模/设置折算/分摊调整报表数据中心集团报表合并建模/设置调整/抵销/合并报表数据中心关联交易对账集团财务合并预算建模/设置预算编制/调整/执行预算查阅/版本管理预算控制控制策略控制规则控制方案执行情况全面预算报表展现对账/合并数据汇总合并报表报送管理报表数据中心系统监控企业报表YonBIP旗舰版友费控电子档案税务云协同云智能中台组织管理权限管理流程管理基础档案自定义档案YonBIP高级版UAP主数据管理4全面预算业务流程全场景目标确定与分解战略制定KPI选取目标分解目标确定全局->战略性全业->经营性全员->精细性全程->完整性全面预算编制横向协调预算审核和调整预算上报汇总业务申请预算占用可用额度查询业务审批偏差分析编制滚动预测预算考核评价方案预算考核评价内容落实奖惩方案改进计算考核评分结果预算扣减分析指标选取分析方式选取责任落实问题发现问题追踪预算编制与审核预算执行与监控预算分析预算滚动与调整全面预算预算考核与评价指标测算预算调整审批调整计划预算调整申请5全面预算整体应用架构功能模型应用模型数据中心业财系统YonBIP高级版ERPNCCERP数据文件（.csv）……数据集成手工录入录入多维数据中心非多维数据应用建模预算组织体系维度管理表单管理业务规则应用流程管理预算编制汇总预算调整预算执行监控预算查询版本管理数据应用格式化预算表版本查询预算执行情况图表分析6PART2功能概述7YonBIP高级版全面预算产品形态全面预算功能概述全面预算能够满足企业集团管控的应用要求，提供了比较完整的集团企业预算管理解决方案：从预算目标下达、各级预算主体的预算填报、预算审批、预算调整、执行控制，到预算数据多版本管理和预算多维分析。预算管理体系搭建平台：通过该平台搭建用户的多维预算体系。预算体系支持集团管控，既可以满足集中管理型集团的应用要求，又可以实现各下属企业个性化预算体系的要求。预算编报和预算调整全流程支持：支持从集团预算目标下达、各级预算主体预算填报、预算汇总、预算审批、预算调整等全过程管理；并支持预算几上几下的填报过程；支持调整单调整、调剂单调整、直接调整等多种调整方式。预算的分析和执行监控平台：提供了执行监控功能，能够从YonBIP高级版财务业务数据获取执行数，进行预算执行情况分析；同时也支持对YonBIP高级版财务业务系统进行预算控制和预警。企业绩效管理Excel客户端应用：支持通过Excel客户端进行表单设计、预算数据填制、上报、分析。支持多端应用预算管理环节Excel客户端Web端移动端基础设置档案维护√套表设计√√规则设置√编报汇审编制√√上报√√审批√√查看√√√汇总√√预算分析分析任务√√即席分析√预算调整单据调整√直接调整√√PART3产品解决方案基础设置预算组织体系、维度、模型、套表、规则、任务等基础设置。预算编报汇审外币折算预算的编制、审批、汇总分解、审批、调整等日常执行与预算控制预算的外币折算及多币种的汇总执行监控全面预算整体解决方案预算组织体系020103多样化的预算组织体系矩阵式汇总组织体系版本化多样化的预算组织体系•可直接引入业务单元、部门、成本中心、利润中心等作为预算组织•可新增虚组织体系汇总层级；也可新增差额单位，存储差额数据•支持构建不同的预算组织体系：法人体系和管理体系应用场景：根据客户的管理需要，创建不同的预算组织体系集团A集团A本部公司1公司2公司1本部公司X公司Y公司2本部公司Z集团A管理本部传统领域新兴领域集团A本部公司X公司Z公司1本部公司Y公司2本部矩阵式汇总统计成员的应用，解决企业管理的矩阵式汇总需求。预算组织体系的层级关系体现了数据汇总层级，可新增统计成员，再次引入各编制主体，形成不同的组织结构，也就是不同的数据汇总结构。应用场景：根据内部管理的不同要求，预算数据需要按照不同的组织结构进行汇总和分析。组织体系版本化•预算组织体系支持版本化，以适应预算组织架构的变化•支持设置版本的生效日期，在预算编制等节点，根据任务期间参数维，自动匹配预算组织体系的版本应用场景：因业务调整，客户组织架构变动，不同期间使用不同的预算组织体系维度管理020103维度预置与新增维度成员维度属性与规则成员维度预置及新增•支持一体化部署，关联基础档案，预置了主体、期间、业务方案、版本、币种、项目、供应商等常用维度，满足大多数的业务场景。•可根据业务需要，增加维度，关联与自定义档案。应用场景：基于不同的数据存储需求，需要使用不同的维度建立应用模型。维度成员•档案维护后，通过维度刷新，更新维度成员。•对于项目、客户、供应商、客商维度，可在表单设计、规则设置、预算编制参照使用后，自动更新维度成员。•支持设置维度成员的的属性：数据类型：支持货币、数量、枚举、文本、日期等数据类型。单价比率：设置为“是”的指标，在汇总时不参与汇总。应用场景：满足对维度成员的维护，支持货币、文本等类型的多维数据。场景一：在预算报表中，显示表头维度的属性信息。比如，选择项目，带出项目负责人、项目起止日期等。维度属性应用场景场景二：在预算报表中，根据任务参数维期间或主体，在报表上方显示主体名称或编码、编制日期等。场景三：根据维度的属性对维度成员进行筛选，设置规则成员。比如，设置物料维度的规则成员“产成品”，过滤条件为物料属性“物料分类”=“01产成品”。场景一：设置浮动行可变维的浮动范围。比如，销售预算中物料维度只可选择“产成品”；或者，项目预算中项目维度只可选择“当前部门负责的项目”。规则成员应用场景场景二：在上级主体的数据汇总表中，根据任务主体自动展开规则成员“下级主体”。场景三：在业务规则计算时，左侧FIND选择规则成员，限定计算的数据维度范围；右侧FIND选择规则成员，确定参与求和的数据维度范围。例如，计算“末级主体”业务单元的费用时，对“当前主体所属部门”的数据求和。维度属性与规则成员维度属性及规则成员•基于维度属性的应用场景，可根据需要，关联档案属性，新增维度属性。维度属性及规则成员•支持根据维度的属性设置规则成员。设置条件时，既支持指定具体值；也可以选择“宏函数”或“联系上下文”。•支持根据“层级关系”设置规则成员。•针对期间维度，可使用日期函数设置规则成员。模型套表规则任务•应用模型是用来储存数据的。•套表是用来展现数据的。•业务规则描述业务间的逻辑关系，用于定义数据的取数、折算或是审核校验，供预算任务调用。。•任务是套表+任务参数维的实例化，是编制、分析、调整流程的载体。任务创建应用模型•新增应用模型时，有6个固定维度，主体、计划期间、版本、币种、业务方案，可以根据业务的需要增加维度。•创建应用模型时，主体默认的汇总结构为“企业绩效组织（所有）”，在创建任务时，再指定预算组织体系。支持多组织体系的任务共用同一模型。•基于性能的考虑，要求应用模型的数量不能超过20。应用场景：满足业务数据存储、分析，以及取数和控制的需要，选择维度创建应用模型。套表设计•支持通过企业绩效管理Excel端或Web端【套表设计】节点进行表样设计；•可在客户原有套表和公式的基础上进行多维表样设计。•支持固定表和各类浮动表的设计，支持各类业务区设置、函数和公式设置。应用场景：满足Exce端画表或国产化的需求，设计客户所需表样。套表管理•可以将套表中的表单进行分组，对用户或角色设置表单分组的权限。•Web端和Excel端设计的套表，在【套表设计】和【套表管理】节点分别进行管理。•套表发布后，才可创建任务。应用场景：多人同时编制一个套表任务，不同的用户角色可见表单不同。业务规则•可针对多维数据设置业务规则。•业务规则支持三级管控。应用场景：根据业务定义计算规则、审核规则、折算规则。任务创建操作流程选择套表和预算主体创建任务模板计算规则或执行取数规则绑定审批流定义与绑定设置主体的表单范围审核规则绑定任务启动010203040506任务模板创建•选择套表和预算组织体系，确定编制主体和各主体的表单范围，创建任务模板，支持组织权限管控。•支持编制任务和分析任务两种任务模板。•支持设置二阶段审批：预审批阶段、审批阶段。计算规则或执行取数规则绑定•[计算规则]用于对预算数任务进行取数或计算•[执行取数规则]用于对实际数任务进行取数或计算。•通过上移、下移，调整规则的计算顺序审核规则绑定审批流定义和绑定•每建立一个任务模板后，【审批流定义】节点便按照任务模板名称形成一个新的交易类型，针对选定的交易类型可定义一到多个审批流程，供预算任务有复杂审批需求时使用。•可针对不同的参数维组合、不同的编制阶段设置不同的审批流。任务启动•支持批量启动•支持将任务的管理权限下放。即，全局任务可在组织级节点启动，可绑定组织级计算规则、审核规则和审批流预算编报汇审Excel端编制计算和公式追踪汇总分解和穿透查询报送管理审批调整版本管理支持Excel端预算编制•满足用户的办公习惯，支持Excel端下载任务进行预算编制和查看。•编制完成后，可提交数据或点击上报。预算编制-计算•可在录入数据后，点击〖单表计算〗对当前表样数据进行测算，不保存计算结果。•点击〖全表保存计算〗，对在【任务管理】中勾选了“保存时计算”的计算规则及Excel公式进行计算，并保存。•对于一次性的取数规则，可〖规则计算〗中选择规则单独执行。公式追踪•选择Excel公式或匹配计算规则的单元格，可查看计算数据来源。•支持Excel公式和同任务内FIND公式的追踪预算编制-汇总•支持按主体和期间汇总•支持差额汇总预算编制-分解•支持按主体和期间分解•支持按权重分解数据穿透查询•支持按主体和期间联查明细数据。•支持把当前选择的主体/期间保存为查询模板，下次直接使用。报送管理•可在此总览下级单位的预算填报状态，例如：编制中、已上报等。•支持查看预算表内容和审批详情。•可退回已上报的预算表。•支持批量上报。预算审批方式一：没有设置UAP审批流程，在【预算审批】小应用完成审批，支持二阶段审批。预算审批方式二：设置了UAP审批流程，预算编制完成后上报，则触发审批流程，在【审批中心】进行审批，可查看审批详情。预算调整-直接调整•预算生效后，由于某些原因需要修改预算数据，需直接在原预算表上修改预算数据，需启动直接调整。•直接调整的编制人通常情况下与预算编制人相同；预算调整的审批流程通常与预算编制的审批流程相同。预算调整-单据调整•局部调整：由于经营情况发生特殊变化，个别预算组织需要对部分预算项目进行调整，这种调整在预算执行期间可能会随时发生。•预算调剂：在不同预算指标或不同的预算主体之间进行相互调剂，保证预算总额不变。如将管理费用中的交通费调增20万，而将招待费调减20万，保持总的费用额度不变。版本管理•编制或调整审批通过时，备份版本•支持个别关键数据版本对比和整表的版本对比，支持多版本查询•预算编制时，支持保存版本、载入版本•支持批量选择主体进行版本复制执行监控020103日常执行预算控制执行分析日常执行取数。•支持通过FIND=FIND公式，从本应用模型、全面预算其他应用模型、其他模块应用模型取多维数据。•支持通过FIND=PFIND&UFIND公式，从各财务、业务模块取预占数或执行数。支持云融合，从YonBIP旗舰版费控服务模块取单据执行数或预占数。•支持通过FIND=CELL_IUFO公式，从企业报表或合并报表取数。预算控制-单项指标预算控制预算项目和实际控制的业务项目是一一对应的。多项指标组合控制•多个支出项目一起控制，单个项目可以超预算，但是组合控制内的项目总数不能超预算，采用这种控制方式，不同项目间预算互相调剂，增加预算的弹性。累计控制•从月初累计•从季初累计•从年初累计•全部累计柔性控制•柔性控制结合审批流使用，超预算可走特殊审批流程。零预算控制•为了防止在预算生效前发生费用支出等，启用零预算规则。即，没有生效预算前按照０来控制。按自定义档案控制•如单据上使用了一个自定义档案，需要按此自定义档案进行预算控制，则在【接口注册】根据客户需求添加此自定义档案，然后可在设置控制规则时参照到此条件。与友费控的融合•在【接口注册】注册了YonBIP旗舰版费控服务模块，支持FIND=UFIND/PFIND取数，实现将费控执行数取到全面预算中。•通过维度组合、任务+表单两种方式圈定数据范围，推送数据至YonBIP旗舰版控制中台，用以控制费控服务模块的业务单据。应用场景：在全面预算中编制费用预算，控制YonBIP旗舰版友费控，并从友费控中获取执行数。预算的外币折算•折算方案包括的内容为汇率方案、关联任务、单位范围，折算规则。
