YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-财资服务-资金专项预算用友网络科技股份有限公司2024年9月版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。目录第一章总体概述..........................................................................................................................................31.1应用价值..........................................................................................................................................3第二章应用场景..........................................................................................................................................32.1场景一：资金专项预算填报.....................................................................................................32.1.1应用清单............................................................................................................................32.2场景二：资金专项预算控制.....................................................................................................32.2.1应用清单............................................................................................................................4第一章总体概述本模块用于管理资金各类预算的编制填报、资金各项重点活动的预算管控，整体继承企业绩效中的计划预算、预算执行控制应用能力。1.1应用价值实现资金业务中的各类预算填报，以及在融资、投资、衍生品等资金各项重点活动中做到预算的管控。第二章应用场景2.1场景一：资金专项预算填报•指预算模型设置、流程管理、预算填报、调整、汇总等一系列管理流程。系统中内置了资金伙伴、客户、供应商、金融产品、银行类别等30个固定维度，以及三个自定义维度，内置了融资预算、授信预算、担保预算、衍生品预算、投资预算、现金流量预算、账户预算七类预算模型，企业也可以在此基础上自建预算模型。2.1.1应用清单•详细介绍见企业绩效-计划预算2.2场景二：资金专项预算控制•支持在司库的融资业务、投资业务、授信业务、担保业务、衍生品业务等业务活动中进行预算的控制。2.2.1应用清单•详细介绍见企业绩效-预算执行控制
