YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版产品说明（增量版）【企业绩效管理】用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1产品说明用友商业创新平台版权未经用友集团的书面许可，本产品说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品说明的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2产品说明用友商业创新平台目录版权1第一章总体目标......................................................................................................................................................6第二章产品架构......................................................................................................................................................9第三章产品特性......................................................................................................................................................93.1全面预算................................................................................................................................................93.2企业报表..............................................................................................................................................103.3合并报表..............................................................................................................................................113.4企业绩效分析......................................................................................................................................123.5外系统数据采集..................................................................................................................................123.6Excel客户端.........................................................................................................................................123.7友图友数（企业绩效分析移动APP）..............................................................................................133.8集团报表..............................................................................................................................................133.9集团财务合并......................................................................................................................................13第四章产品范围....................................................................................................................................................13第五章产品主要功能............................................................................................................................................195.1企业绩效管理平台..............................................................................................................................195.1.1企业绩效管理基础档案..............................................................................................................195.1.2维度管理......................................................................................................................................205.1.3接口注册......................................................................................................................................205.1.4股权投资数据维护......................................................................................................................205.1.5汇率维护......................................................................................................................................205.1.6规则成员......................................................................................................................................205.1.7数据源设置..................................................................................................................................205.1.8数据日志......................................................................................................................................215.2全面预算..............................................................................................................................................215.2.1全面预算工作台..........................................................................................................................215.2.2应用模型......................................................................................................................................215.2.3套表管理......................................................................................................................................215.2.4套表设计......................................................................................................................................215.2.5业务规则......................................................................................................................................225.2.6语义模型取数..............................................................................................................................225.2.7控制策略......................................................................................................................................225.2.8控制规则......................................................................................................................................225.2.9零预算规则..................................................................................................................................235.2.10任务管理......................................................................................................................................235.2.11应用发布......................................................................................................................................245.2.12预算编制......................................................................................................................................245.2.13日常执行......................................................................................................................................255.2.14直接调整......................................................................................................................................265.2.15局部调整......................................................................................................................................26用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3产品说明用友商业创新平台5.2.16预算调剂......................................................................................................................................275.2.17调整单管理..................................................................................................................................275.2.18预算审批......................................................................................................................................275.2.19报送管理......................................................................................................................................285.2.20控制方案......................................................................................................................................285.2.21计算监控台..................................................................................................................................285.2.22折算方案......................................................................................................................................285.2.23折算执行......................................................................................................................................285.2.24折算数据中心..............................................................................................................................285.2.25预算查阅......................................................................................................................................285.2.26版本查询......................................................................................................................................285.2.27分析查询......................................................................................................................................295.2.28目标系统管理..............................................................................................................................295.2.29数据传输......................................................................................................................................295.2.30传输数据管理..............................................................................................................................295.2.31传输数据日志..............................................................................................................................295.2.32数据导入......................................................................................................................................295.2.33导入数据查询..............................................................................................................................295.2.34计算监控台..................................................................................................................................305.3企业报表..............................................................................................................................................305.3.1报表组织体系..............................................................................................................................305.3.2业务属性......................................................................................................................................305.3.3报表格式设计..............................................................................................................................305.3.4报表数据权限..............................................................................................................................315.3.5报表任务......................................................................................................................................315.3.6报表数据处理..............................................................................................................................315.3.7报表的上报和审批......................................................................................................................315.3.8报送管理......................................................................................................................................315.3.9报表数据订阅..............................................................................................................................325.3.10分析看板......................................................................................................................................325.3.11RPA应用.......................................................................................................................................325.4合并报表..............................................................................................................................................325.4.1报表合并体系..............................................................................................................................325.4.2合并方案......................................................................................................................................325.4.3报表调整方案..............................................................................................................................325.4.4抵销方案......................................................................................................................................335.4.5合并报表项目管理......................................................................................................................335.4.6调整及抵销模板..........................................................................................................................335.4.7股权投资关系..............................................................................................................................345.4.8工作底稿模板管理......................................................................................................................345.4.9自动成本法转权益法..................................................................................................................345.4.10自定义调整凭证的自动生成......................................................................................................345.4.11个别报表调整..............................................................................................................................345.4.12合并报表调整..............................................................................................................................34用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4产品说明用友商业创新平台5.4.13对账及对账数据查询..................................................................................................................345.4.14与总账内部交易对账的集成应用..............................................................................................355.4.15自动生成抵销分录......................................................................................................................355.4.16抵销分录制单..............................................................................................................................355.4.17审核..............................................................................................................................................355.4.18凭证查询......................................................................................................................................355.4.19外币折算......................................................................................................................................355.4.20合并报表......................................................................................................................................365.4.21追溯..............................................................................................................................................365.4.22合并综合报送管理......................................................................................................................365.4.23涉及报表管理组织的合并..........................................................................................................365.4.24预置场景......................................................................................................................................365.4.25合并监控台..................................................................................................................................365.4.26内部浮动表支持合并..................................................................................................................365.4.27合并报表数据中心也具有对账、抵销、合并的功能..............................................................375.4.28支持按合并范围查询内部交易表..............................................................................................375.4.29消息发送......................................................................................................................................375.4.30合并报表函数..............................................................................................................................375.4.31多时区..........................................................................................................................................375.4.32客商多版本..................................................................................................................................375.4.33合并报表工作台..........................................................................................................................375.4.34多集团合并报表优化..................................................................................................................385.4.35分析看板......................................................................................................................................385.4.36其他优化......................................................................................................................................385.5企业绩效分析......................................................................................................................................385.5.1数据集..........................................................................................................................................385.5.2计算成员......................................................................................................................................385.5.3权限管理......................................................................................................................................395.5.4图表管理......................................................................................................................................395.5.5故事板管理..................................................................................................................................395.5.6查看故事板..................................................................................................................................395.5.7友图友数......................................................................................................................................395.6外系统数据采集..................................................................................................................................395.7企业绩效Excel客户端........................................................................................................................395.7.1表样设置......................................................................................................................................405.7.2编制..............................................................................................................................................405.7.3分析..............................................................................................................................................405.8集团报表..............................................................................................................................................405.9集团财务合并......................................................................................................................................40第六章特别注意事项............................................................................................................................................406.1全面预算..............................................................................................................................................406.2企业报表..............................................................................................................................................416.3外系统数据采集..................................................................................................................................416.4企业绩效Excel客户端........................................................................................................................42用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5产品说明用友商业创新平台6.5集团报表..............................................................................................................................................436.6集团财务合并......................................................................................................................................43用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6产品说明用友商业创新平台第一章总体目标企业绩效管理是企业战略落地的必备工具，通过其可构建完善的业财融合的数据管理体系，打破数据孤岛，实现业财数据联动，通过实时分析、调整和预测帮助企业管理层有效洞察和理解运营数据，为集团的决策提供强有力的数据支撑，赋能管理。YonBIP高级版企业绩效管理以全面预算、报表、企业绩效分析为核心为大型企业数字化转型提供服务，助力企业打造业财一体化的企业绩效管理平台。企业绩效管理平台企业绩效管理平台用于完成企业绩效管理各产品所需要的基础设置工作。企业绩效管理平台支持的基础设置主要包括：绩效指标、汇率指标、业务方案、版本、度量维等基础档案的维护；维度管理等基础数据的维护；实际汇率、预算汇率、股权投资数据等公共数据的维护。表单设计可通过Excel端完成，支持新建表单或基于客户已有报表创建表单，支持固定表和浮动表设计。全面预算全面预算能够满足企业集团管控的应用要求，提供了比较完整的集团企业预算管理解决方案：从预算目标下达、各级预算主体的预算填报、预算审批、预算调整、执行控制、预算数据多版本管理和预算多维分析。目前预算产品的解决方案分为四大块内容：1.预算管理体系搭建平台：通过该平台搭建用户的多维预算体系。预算体系支持集团管控，既可以满足集中管理型集团的应用要求，又可以实现各下属企业个性化预算体系的要求。2.预算编报和预算调整全流程支持：支持从集团预算目标下达、各级预算主体预算填报、预算汇总、预算审批、预算调整等全过程管理；并支持预算几上几下的填报过程；支持调整单调整、调剂单调整、直接调整等多种调整方式。3.预算的分析和执行监控平台：提供了执行监控功能，能够从YonBIP高级版财务业务数据获取执行数，进行预算执行情况分析；同时也支持对YonBIP高级版财务业务系统进行预算控制和预警。4.企业绩效管理Excel客户端应用：支持通过Excel客户端进行报表、预算数据填制、上报、分析。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7产品说明用友商业创新平台集团报表集团报表是一款基于多维数据模型的报表产品。产品支持从单体报表数据采集、调整分摊、编报流程管理、按报表组织体系汇总的整体应用流程。1.支持独立部署和一体化部署。2.支持通过Web端/Excel客户端手工录入报表数据。3.支持催报、申请退回、退回等业务环节配置消息模板，在完成这些任务后发送消息给相关用户。集团财务合并集团财务合并是一款基于多维数据模型的合并报表产品。产品总体应用目标：1.支持出具符合上市财务报告披露要求的合并报表。1)支持主表合并；2)支持报表附注和明细表合并。2.支持通过Web端/Excel客户端录入、查看合并体的数据。3.提供了对账平台，支持内部交易、内部往来和权益投资对账，支持按多个维度对账。4.支持按指标+多维度的抵销合并处理。5.支持按审计线索查看合并工作底稿。6.支持集团财务合并数据集成到共享的报账平台，查询合并报表的场景。企业绩效分析企业绩效分析从高管视角出发提供丰富的图表展示，可直接对全面预算、集团报表和集团财务合并的业务数据进行图表分析。支持常见的饼图、柱状、折线等展示方式。与YonBIP高级版ERP一体化部署时，支持将YonBIP高级版报表平台数据分析创建的故事板嵌入到企业绩效分析故事板中。外系统采集平台及取数插件1.外系统数据采集平台是企业绩效管理从外系统抽取数据的平台，包括外系统信息注册、外系统档案信息注册、业务对象注册、外系统档案同步、外部档案与维度匹配、辅助核算导入规则设置、导入任务设置、外系统导入等。2.本版支持的取数插件包括：CSV文件、NC65、NC633、NC57、NCCloud、YonBIP高级版。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8产品说明用友商业创新平台企业报表企业报表主要为各企业、事业单位提供各类对外报表、内部管理报表（如财务报表、财务监管报表、财务内部管理报表、人力资源统计表、业务管理信息表等）的服务，用于集团企业的各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。1.企业报表组织建模、基础数据、权限管理与YonBIP高级版财务业务系统一体化部署。2.支持按需定制报表和任务，提供多种从财务业务系统取数的途径（单元公式、语义模型等）。3.支持报表数据手工录入和取数设置自动计算。4.提供为满足上报要求的各种报表进行审核、汇总（含倒挤差额）的服务。5.提供报表数据的报送管理服务，提供计划任务对报表数据进行自动批量计算，并支持通过报表数据订阅推送到消息、邮件、移动设备等满足报表的最终使用。6.提供了多级管控和中间级组织管理和数据批量处理功能。合并报表合并报表产品主要可支持四大主表的合并。是以母公司和子公司组成的企业集团为同一会计主体，依赖企业报表数据采集的能力进行数据采集，以母公司和子公司单独编制的单体报表为基础，抵销企业集团内部交易对单体报表的影响，编制真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。1.提供多口径合并架构管理，支持合并范围多版本。2.可定义多种汇率类型并自动完成货币换算。3.支持成本法与权益法的调整转换。4.可通过系统实现集团内公司间往来交易的对账及自动抵销。5.分子公司的个别报表数据可以手工输入，也可以从YonBIP高级版财务系统自动获取。6.YonBIP高级版财务中的对账结果可以自动生成合并报表模块的抵销凭证。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9产品说明用友商业创新平台第二章产品架构企业绩效管理产品架构如下：说明：1.集团报表、集团财务合并、全面预算、企业绩效分析基于多维平台构建；2.企业报表、合并报表基于二维平台构建；3.企业绩效管理平台支持通过业务函数、语义模型实现与YonBIP高级版ERP实时取数，同时可通过外系统数据采集平台与异构系统进行无缝集成。第三章产品特性3.1全面预算YonBIP高级版全面预算产品能够满足企业集团管控的应用要求，提供了完善的企业预算管理解决方案，包括：预算目标下达、各级预算主体的预算数据录入、上报和审批、预算调整、执行监控、数据多版本管理和预算分析等。本版较上一版本新增或改进如下特性：用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10产品说明用友商业创新平台1.支持除计划期间、主体、业务方案、币种、版本外的维度动态汇总和下钻明细查询。2.支持指标、自定义维度（自定义档案）在同体系下建立不同结构间的共享成员，实现同一体系不同结构下的末级数据共享。3.支持记录数据日志，满足IT审计要求以及历史修改记录的查询。4.预置全面预算工作台，提供消息提醒、常用应用、日历管理、预算任务监控和和流程导航，便于实时查看下级单位预算报送状态，提升预算管理体验。5.支持预算编制时任务自动启动。6.支持设置规则并行计算以及根据业务场景执行特定的表单计算。7.浮动行支持通过Getdata公式取语义模型，实现浮动表头的灵活加载及表头未加载的情形下从业务单据取数的需求。8.支持应用模型数据导入，可通过设置映射关系将内外部系统数据导入全面预算模型，满足取第三方系统数据的集成需求。9.支持应用模型数据导出，可将全面预算模型数据提供给其他模块或外部系统，满足给第三方系统供数的集成需求。10.Web端套表设计中支持Excel公式的导出和导入。11.规则成员支持N-1周、N-1日等设置，支持在计算规则中配置取上周上日数据。12.后台定时任务-预算定时取数优化，支持根据服务器时间偏移匹配期间参数维。比如日常执行任务，定时每月取上月执行数。13.支持通过指标审批过程中修改多维及非多维数据。14.支持项目预算编制场景下以项目口径设置和执行预算审批。15.预算审批小应用支持审批流审批。16.支持无审批流退回时录入退回意见。17.直接调整审批流审批，支持可指派。18.支持按控制规则设置提示信息，满足个性化提醒需求。3.2企业报表企业报表主要为大型集团企业、事业单位提供各类管理报表（如财务报表、人力资源统计表、业务管理信息表等）的服务，用于集团企业的各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11产品说明用友商业创新平台作，可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。支持按客户需求定制报表和任务，提供各类从业务系统取数的途径（单元公式、语义模型等），支持报表数据手工录入和自动计算，提供为满足企业内部管理和外部监管上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务，提供报表数据的报送管理服务，提供计划任务...
