YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版项目云-项目过程-项目执行用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/61版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/61目录第一章总体概述...................................................51.1产品概述.....................................................5第二章操作指南...................................................52.1项目销售管理.................................................52.1.1总体概述.................................................52.1.2总体价值.................................................52.1.3项目收款预测.............................................52.1.4项目销售期初.............................................82.1.5服务交付................................................112.1.6服务交付确认方式........................................142.1.7销售合同台账............................................162.1.8项目销售台账............................................202.2采购合同执行................................................242.2.1总体概述................................................242.2.2应用价值................................................242.2.3应用场景................................................252.2.4服务确认................................................272.2.5项目采购期初............................................322.2.6项目采购台账............................................352.2.7采购合同台账............................................412.2.8项目付款预测............................................452.3项目履约管理................................................472.3.1总体概述................................................47用户手册4/612.3.2应用价值................................................482.3.3应用场景................................................482.3.4项目活动................................................502.3.5项目工作汇报............................................532.3.6阶段验收................................................60用户手册5/61第一章总体概述1.1产品概述第二章操作指南2.1项目销售管理2.1.1总体概述销售合同签订完成后，基于项目执行合同。业务员可以实时查看或发起合同的结算、开票、收款情况。项目经理从项目的维度实时查看或发起合同结算、开票、收款情况。2.1.2总体价值•合同执行信息实时同步：合同结算、开票、收款信息及时同步更新，确保业务员、项目经理等相关人员信息同步；•业财融合：合同结算、开票、收款信息及时同步至财务。2.1.3项目收款预测2.1.3.1功能描述通过项目收款预测实时预测项目未来收款情况，为项目管理人员提供回款跟踪依据。项目收款预测展示了超期未收款、预计收款情况，包含超期未收款、本月待收款、下月预计收款、下季度预计收款金额，并支持查看超期未收款、本月待收款、下月预计收款、下季度预计收款的具体收款信息。•项目收款预测中支持发起收款。•支持预测合同及订单的收款情况。2.1.3.2业务规则•超期未收款跟踪：快速查找具体有哪些项目未按时回款；•本月待收款：通过收款计划预测出本月待收款金额；•下月预计收款：通过收款计划预测出下月预计收款金额；•下季度预计收款：通过收款计划预测出下季度预计收款金额；用户手册6/61•收款：项目收款。如果启用了财务总账但未启用财务应收管理，则收款生成收款凭证、项目收款记录。如果启用财务应收管理，则收款生成财务收款单、项目收款记录。项目收款记录支持联查财务收款单、收款凭证。2.1.3.3栏目说明栏目名称说明期号指收款期号，收款计划可以分为多期收款账期到期日账期到期日是指从项目交付完成后，直至客户付款的这段时间周期的最后一天，根据“起算日期+账期天数”计算出来超期未收款已过账期到期日，并且未收款的金额汇总本月待收款账期到期日落在当前月，并且未收款的金额汇总下月预计收款账期到期日落在下个月，并且未收款的金额汇总下季度预计收款账期到期日落在下个季度，并且未收款的金额汇总2.1.3.4操作说明2.1.3.4.1超期未收款点击列表上方的查询条件“超期未收款”，展示截至当前超期未收款的收款计划。用户手册7/612.1.3.4.2本月待收款点击列表上方的查询条件“本月待收款”，展示本月未完成收款的收款计划。2.1.3.4.3下月预计收款点击列表上方的查询条件“下月预计收款”，展示下个月未完成收款的收款计划。用户手册8/612.1.3.4.4下季度预计收款点击列表上方的查询条件“下季度预计收款”，展示下个季度未完成收款的收款计划。2.1.4项目销售期初2.1.4.1功能描述项目期初系是统启用时，项目销售与销售业务执行的已完结数据。项目期初不代表需要继续执行的数据，与财务期初不直接相关，仅代表需要对项目已执行数据的统计结果。项目销售期初：项目销售业务视角的已完结数据录入，此部分数据支持按照项目维度、销售组织、开票组织、销售订单等维度录入项目销售的签约金额、开票金额、服务交付金额、收款金额。用户手册9/61在“项目销售期初”节点录入数据后，项目中心、项目销售台账、项目台账、项目分析中费用统计报表等支持汇总项目期初数据2.1.4.2业务规则•项目销售期初与供应链云销售订单执行无关，仅代表已完结数据的统计。•项目销售期初仅支持到订单维度，不支持订单行维度。•项目销售期初列表按项目及开票组织、订单、客户展示。•项目销售期初列表支持按照项目、客户维度过滤数据•项目销售期初数据仅作为初始化应用，不支持审批，与财务期初无直接关系。2.1.4.3栏目说明栏目名称说明项目销售期初销售组织项目销售的执行组织项目编码项目档案中项目编码项目名称项目档案中的名称开票组织项目销售业务发生对应的开票组织，销项票的销售方客户项目销售业务对应的客户币种项目销售业务的交易币种本币开票组织的本币销售订单项目销售发生的订单号，无需体现时可虚拟订单号含税订单总金额项目销售订单的含税签约总金额含税订单总金额（本币）项目销售订单的含税本币签约总金额订单总金额项目销售订单的无税签约总金额订单总金额（本币）项目销售订单的本币无税签约总金额含税已开票总金额项目销售订单的含税开票总金额含税订单总金额（本币）项目销售订单的含税本币开票总金额用户手册10/61含税已收款总金额项目销售订单的含税已收款总金额含税已收款总金额（本币）项目销售订单的含税本币已收款总金额含税服务交付总金额项目销售订单的含税服务交付总金额含税服务交付总金额（本币）项目销售订单的含税本币服务交付总金额备注用户录入的备注信息2.1.4.4按钮说明列表肩部：•<新增>：点击“新增”，系统弹出期初录入详情界面支持维护项目期初数据。•<导入>：点击“导入”下拉按钮，支持下载导入模板和执行导入。行按钮：•<编辑>：点击“编辑”，进入期初录入详情界面，允许修改数据。•<删除>：点击“删除”，删除本行期初记录。卡片界面：•<取消>：取消本次操作•<保存并新增>：点击时，保存当前数据并允许录入新的期初数据。•<保存>：点击后，数据保存，返回台账列表。2.1.4.5操作说明进入“项目销售期初”功能节点，系统默认获取当前操作用户有权限的所有项目数据，按列表展示项目销售期初数据。在列表页双击即可进入卡片界面，卡片中可以浏览期初详情或进入编辑。期初列表：用户手册11/61期初卡片：2.1.5服务交付2.1.5.1功能描述销售服务确认（原收入结算）用于确认收入，并支持传财务的暂估应收。支持基于已确认的收入进行开票，并传财务的确认应收同时回冲暂估。收入确认适用于：根据合同约定的收入确认方式进行收入确认，生成财务暂估应收进行记账。基于已确认收入进行开票，并传财务冲销暂估。目前支持三种收入确认方式：按交付物确认（手动确认）、按收款时点确认（自动确认）、按项目进度确认（自动确认且支持手动补录）。支持新增拉单销售订单支持拉取已审核且未关闭的销售订单。用户手册12/61支持下推销售发票支持基于已审核的服务交付下推销售发票适配业务流支持“销售订单-服务交付-销售发票”业务流程。绑定销售订单的交易类型“服务交付订单”•自动确认收入。结算金额计算方式有两种：•比例优先：根据收款计划应收比例与合同金额计算；•金额优先：根据收款计划金额直接计算。结算金额计算举例：比例优先，合同金额100万，计划分三期收款；结算金额=合同金额*(截止当前期应收比例之和)-累计结算总金额；期号应收比例应收金额结算金额130%3030%*100=30260%60(30%+60%)*100-30=60310%10(30%+60%+10%)*100-30-60=10金额优先，合同金额100万，计划分三期收款；结算金额=应收金额累计总金额-累计结算总金额；期号应收比例应收金额结算金额130%3030=30260%60(30+60)-30=60310%10(30+60+10)-30-60=102.1.5.2业务规则•按交付物确认（原按清单结算）•手动编制销售服务确认单，填写实际完成的工作量、单价，通过工作量乘以单价计算出结算金额•按收款时点确认（原按里程碑确认）•适用于收款同时做收入确认，触发条件：收款计划关联里程碑，当里程碑完成后且收款后自动触发收入确认，收入确认的金额为收款计划对应的应收金额。用户手册13/61•自动触发•按项目进度确认•适用于跨年项目等交付周期长的项目，根据项目的实际进度，分阶段确认收入。触发条件：在合同参数配置节点，设置可以触发自动收入确认的里程碑，并指定里程碑对应的收入确认比例。待里程碑完成时自动确认•支持基于合同进行销售服务确认，生成暂估应收，与开票申请生成的暂估应收回冲进行冲销•支持基于订单进行销售服务确认，生成暂估应收，与销售发票生成的暂估应收回冲进行冲销•支持基于已审核的销售服务确认下推销售发票，适配单据转换规则，支持多次下推。物料的开票数量不超过销售服务确认的数量。2.1.5.3栏目说明栏目名称说明币种合同签约币种含税结算额阶段结算：结算金额=合同金额*(截止当前期收款比例之和)-累计结算总金额清单结算：明细含税结算额汇总值税率(%)合同约定的产品税率含税单价合同约定的产品含税单价结算数量本次结算数量含税结算额根据含税单价与结算数量计算出来2.1.5.4操作说明2.1.5.4.1提交收入结算单编制完成后，提交审批。用户手册14/612.1.5.4.2审核审核收入结算单，审核后累计记录项目收入台账中的结算金额。2.1.5.4.3弃审收入结算单审批通过后支持弃审，弃审后反减项目收入台账中的结算金额。2.1.5.4.4打印打印收入结算单。2.1.5.4.5下推销售发票支持基于已审核的销售服务确认整单下推销售发票2.1.6服务交付确认方式2.1.6.1功能描述项目收入确认方式是用于配置销售侧订单维度的参数的功能节点。支持按照订单的交易类型设置收入确认方式（原收入结算）。支持按照订单指定收入确认方式。目前支持的收入确认方式包括：按交付物确认（原按清单结算）；按收款时点确认（原按里程碑结算）；按项目进度确认。支持按订单交易类型维设置收入确认方式仅对新建的订单生效。指定订单修改收入确认方式则对本单有效。2.1.6.2业务规则•支持按订单交易类型切换收入确认方式•指定订单切换收入确认方式需保证没有销售服务确认单，若已生成销售服务确认单需删除后切换。•按交付物确认为手动确认方式，在项目销售台账和销售合同台账中手动触发。•按收款时点确认方式为自动确认方式，需通过在收款计划行上关联阶段，并触发阶段完成后，收款时，同时生成销售服务确认单。•按订单交易类型设置收入确认方式，支持获取新发布的订单交易类型设置收入确认方式。默认为按交付物确认。用户手册15/612.1.6.3栏目说明栏目名称说明合同名称支持按照合同维度设置收入确认方式收入确认方式目前支持按交付物确认和按收款时点确认2.1.6.4操作说明2.1.6.4.1调整收入确认方式点击编辑进行调整。支持增行和删行，增行可获取自定义的销售订单类型。点击查看详情，跳转至新页面，支持调整指定订单的收入确认方式。入口：按钮-预制收入确认方式用户手册16/612.1.7销售合同台账2.1.7.1功能描述展示组织权限下项目所关联的全部销售合同。用于给销售人员直观展示每个合同的编码、名称、状态、供应商、合同金额等关键信息，直观展示每个合同的结算金额、开票金额、实收金额等支出情况。基于合同快速发起收入结算、销售开票申请、收款及收款计划调整。2.1.7.2业务规则销售服务确认•针对收入确认方式为按交付物确认的的，手动确认收入，支持基于合同或订单直接发起收入结算确认。开票申请•基于合同或订单发起销售开票申请业务。收款•基于合同或订单发起销售合同收款业务。收款计划•查看或调整销售合同收款计划。查看收入确认金额•通过结算金额，查看收入销售服务确认明细。查看开票明细•通过开票金额，查项目开票明细，包含开票申请或销售发票。查看实收明细•通过实收金额查看收款明细记录，包含合同收款或订单收款。支持接触合同或订单与项目的关联关系•在合同或订单未产生执行时，允许解绑。执行单据包括：销售服务确认、开票申请、销售发票、收款2.1.7.3栏目说明栏目名称说明合同名称销售合同名称用户手册17/61合同编码销售合同编码起止日期销售合同开始日期、截止日期客户客户名称项目名称销售合同关联项目的名称合同金额合同的签约金额结算金额与客户已结算的总金额开票金额为客户已开票的总金额实收金额已收款总金额币种签约的合同币种2.1.7.4操作说明进入我的合同，进入单据列表页面：用户手册18/612.1.7.4.1收入结算点击<销售服务确认>按钮，跳转到销售服务却惹单据新增界面。2.1.7.4.2开票申请点击<开票申请>按钮，跳转到项目销售发票新增界面。2.1.7.4.3收款点击<收款>按钮，弹出收款界面。用户手册19/612.1.7.4.4收款计划点击<收款计划>按钮，弹出收款计划调整界面。解除项目关联点击<解除项目关联按钮>进行项目与合同（订单）的解绑用户手册20/612.1.8项目销售台账2.1.8.1功能描述展示组织权限下项目所关联的全部销售合同。用于给销售人员直观展示每个合同的编码、名称、状态、供应商、合同金额等关键信息，直观展示每个合同的结算金额、开票金额、实收金额等支出情况。基于合同快速发起收入结算、销售开票申请、收款及收款计划调整。2.1.8.2业务规则销售服务确认•针对收入确认方式为按交付物确认的的，手动确认收入，支持基于合同或订单直接发起收入结算确认。开票申请•基于合同或订单发起销售开票申请业务。收款•基于合同或订单发起销售合同收款业务。收款计划•查看或调整销售合同收款计划。查看收入确认金额•通过结算金额，查看收入销售服务确认明细。查看开票明细•通过开票金额，查项目开票明细，包含开票申请或销售发票。查看实收明细•通过实收金额查看收款明细记录，包含合同收款或订单收款。支持接触合同或订单与项目的关联关系•在合同或订单未产生执行时，允许解绑。执行单据包括：销售服务确认、开票申请、销售发票、收款2.1.8.3栏目说明栏目名称说明合同名称销售合同名称用户手册21/61合同编码销售合同编码起止日期销售合同开始日期、截止日期客户客户名称项目名称销售合同关联项目的名称合同金额合同的签约金额结算金额与客户已结算的总金额开票金额为客户已开票的总金额实收金额已收款总金额币种签约的合同币种2.1.8.4操作说明进入我的合同，进入单据列表页面：用户手册22/612.1.8.4.1收入结算点击<销售服务确认>按钮，跳转到销售服务却惹单据新增界面。2.1.8.4.2开票申请点击<开票申请>按钮，跳转到项目销售发票新增界面。2.1.8.4.3收款点击<收款>按钮，弹出收款界面。用户手册23/612.1.8.4.4收款计划点击<收款计划>按钮，弹出收款计划调整界面。解除项目关联点击<解除项目关联按钮>进行项目与合同（订单）的解绑用户手册24/612.2采购合同执行2.2.1总体概述项目收入管理包含销售合同、项目收款预测、开票申请、收入结算、收入台账管理，依据销售合同约定进行项目结算、项目开票、项目收款、项目收款预测，实现项目收入全过程管理。项目收入管理打通“销售合同项目发票收款”的业财一体化管理流程。对接财务应收管理直接对接财务总账2.2.2应用价值⚫实时掌握项目收入情况，包括项目当前结算金额、开票金额、收款金额。依据收入情况结合项目进度为项目管理人员提供决策依据；⚫实时预测项目未来收款情况，为项目管理人员提供回款跟踪依据；⚫收款自动预警保障项目收款及时性，降低项目回款风险；用户手册25/61⚫基于项目收款、开票，打通项目、财务管理流程一体化。2.2.3应用场景2.2.3.1场景一：阶段结算2.2.3.1.1业务描述项目执行过程中，达到某个阶段时，发起收入结算。收入结算完成后进行开票并记应收。开票完成后发起收款并生成收款单。2.2.3.1.2业务流程2.2.3.1.3应用清单收入结算开票申请2.2.3.2场景二：清单结算2.2.3.2.1业务描述项目执行过程中，依据合同中约定的结算频率，发起收入结算。收入结算确认后进行开票并记应收。开票完成后发起收款并生成收款单。用户手册26/612.2.3.2.2业务流程2.2.3.2.3应用清单收入结算开票申请2.2.3.3场景三：收款预测2.2.3.3.1业务描述销售合同签订时约定收款协议，合同生效后形成项目收款计划，基于项目收款计划实时预测项目未来收款情况。用户手册27/612.2.3.3.2业务流程2.2.3.3.3应用清单收款预测2.2.4服务确认2.2.4.1功能描述采购服务确认是指在采购过程中，供应商向采购方提供的一种文件或声明，以确认其已经理解并同意遵守相关的法律、规定和要求，包括但不限于合同条款、交货时间、价格等。通常，在双方签订正式合同之后，采购方需要提交采购服务确认，确保所提供的产品或服务已接收并符合采购方的需求和要求。2.2.4.2关键应用⚫按付款协议确认：在签订采购合同的时结算依据选择里程碑阶段，服务确认方式默认为按照付款协议确认，或者采购合同的结算依据为清单结算时，服务确认方式选择按照付款协议，即可按照合同约定的协议进行做服务确认。⚫按清单确认：制定采购合同时结算依据为清单结算时，服务确认方式选择按照物料明细确认，即可基于合同下的物料进行服务的确认；用户手册28/61服务确认可通过参数控制下推供应商协同-采购发票-费用报销。2.2.4.3业务规则⚫采购合同或者订单均可做服务确认；⚫采购合同结算依据为订单结算时可下推采购订单，采购订单可基于物料明细做服务的确认；⚫采购服务确认在参数的控制下可推供应商协同-采购发票-费用报销2.2.4.4栏目说明栏目名称说明币种合同签约币种含税结算额项目阶段结算：结算金额=合同金额*(截止当前期付款比例之和)-累计结算总金额；清单结算：由明细含税结算额汇总结算明细结算的明细税率(%)合同约定的产品税率含税单价合同约定的产品含税单价已结算数量截止目前已经结算数量本次结算数量当前要结算数量结算总数量已结算数量+本次结算数量含税结算额根据含税单价与结算数量计算出来2.2.4.5操作说明进入项目采购台账界面，点击合同或者订单卡片上的按【采购服务确认】，进入采购服务确认的页面。用户手册29/61通过参数选择控制：采购服务确认单可下推对账事项-采购发票-通用报销单，也可以采购服务确认单直接下推通用报销单。参数控制可在项目立项下的基础参数设置中选择，如不选择默认参数0，可改成参数1，在参数为1的情况下会有两种情况，是直接下推报销单还是经过对账事项下推采购发票再推费控的报销反可在页面中的是否供应商协同进行选择。参数为0的情况下，服务确认单不会下推采购发票也不会下推费控的报销打。用户手册30/61项目采购台账兼容了采购合同及采购订单，如下图：用户手册31/61预提的业务只适用于参数为1的业务流程，旧的业务流程不会显示此按钮，预提时需要先输入合同的执行进度，系统会根据合同执行进度自动计算可预提的金额，比如合同金额100W，执行进度是50%，那么此合同最多目前只能预提50W，一个合同可进行多次预提，采购订单不支持预提，预提的页面（费控的预提页面）如下：用户手册32/61采购合同中的结算依据选择了里程碑阶段并且付款计划关联了里程碑的活动，还是可以自动下推采购服务确认单，不论基础参数设置中“采购服务确认-费控报销单做付款”参数是0还是1，这个都是生效的；如果参数是1的情况下，付款及采购发票均需要由报销单下推，不支持单独发起付款或者单独做收票登记；参数的切换只能新的数据起作用，就的合同或者订单均不起作用；采购合同中选择了结算依据是合同，该合同不会推送到项目采购台账，但是该合同下推的订单并且订单子表中关联了项目的情况下，订单会同步至项目采购台账中。2.2.5项目采购期初2.2.5.1功能描述项目期初系是统启用时，项目销售与采购业务执行的已完结数据。项目期初不代表需要继续执行的数据，与财务期初不直接相关，仅代表需要对项目已执行数据的统计结果。项目采购期初：项目采购业务视角的已完结数据录入，此部分数据支持按照项目维度、采购组织、收票组织、采购订单等维度录入项目采购的签约金额、收票金额、服务确认金额、付款金额。在“项目采购期初”节点录入数据后，项目中心、项目采购台账、项目台账、项目分析中费用统计报表等支持汇总项目期初数据用户手册33/612.2.5.2业务规则⚫项目采购期初与供应链云采购订单执行无关，仅代表已完结数据的统计。⚫项目采购期初仅支持到订单维度，不支持订单行维度。项目采购期初列表按项目及收票组织、订单、供应商展示。⚫项目采购期初列表支持按照项目、供应商维度过滤数据⚫项目采购期初数据仅作为初始化应用，不支持审批，与财务期初无直接关系。2.2.5.3栏目说明栏目名称说明项目采购期初采购组织项目采购的执行组织项目编码项目档案中项目编码项目名称项目档案中的名称收票组织项目采购业务发生对应的收票组织，进项票的购买方供应商项目采购业务对应的供应商币种项目采购业务的交易币种本币收票组织的本币采购订单项目采购发生的订单号，无需体现时可虚拟订单号含税订单总金额项目采购订单的含税签约总金额含税订单总金额（本币）项目采购订单的含税本币签约总金额订单总金额项目采购订单的无税签约总金额订单总金额（本币）项目采购订单的本币无税签约总金额含税已收票总金额项目采购订单的含税收票总金额含税订单总金额（本币）项目采购订单的含税本币收票总金额含税已付款总金额项目采购订单的含税已付款总金额含税已付款总金额（本币）项目采购订单的含税本币已付款总金额用户手册34/61含税服务确认总金额项目采购订单的含税服务确认总金额含税服务确认总金额（本币）项目采购订单的含税本币服务确认总金额备注用户录入的备注信息2.2.5.4按钮说明列表肩部：<新增>：点击“新增”，系统弹出期初录入详情界面支持维护项目期初数据。<导入>：点击“导入”下拉按钮，支持下载导入模板和执行导入。行按钮：<编辑>：点击“编辑”，进入期初录入详情界面，允许修改数据。<删除>：点击“删除”，删除本行期初记录。卡片界面：<取消>：取消本次操作<保存并新增>：点击时，保存当前数据并允许录入新的期初数据。<保存>：点击后，数据保存，返回台账列表。2.2.5.5操作说明进入“项目采购期初”功能节点，系统默认获取当前操作用户有权限的所有项目数据，按列表展示项目采购期初数据。在列表页双击即可进入卡片界面，卡片中可以浏览期初详情或进入编辑。期初列表：用户手册35/61期初卡片：2.2.6项目采购台账2.2.6.1功能描述通过项目采购台账实时掌握项目采购支出情况，为项目管理人员提供决策依据。项目采购台账中展示了当前项目的总体采购支出信息：包含结算金额、结算金额在合同金额中的占比、付款金额、付款金额在合同金额中的占比，以及单个采购合同及支出信息：包含供应商、采购合同编号、采购合同名称、结算金额、付款金额、付款计划，实时掌握项目采购情况。项目采购台账中支持发起供应商服务确认、收票登记、付款。用户手册36/612.2.6.2关键应用⚫项目采购台账支持同时集成采购合同或者订单做执行；⚫采购合同可做服务确认、收票登记、项目付款；⚫采购订单在基础参数为1的情况下可做服务确认，由采购发票下推采购发票，然后在推费用报销单做付款。2.2.6.3业务规则⚫项目采购台账可同时集成采购合同及采购订单，采购合同的阶段依据为订单结算的时候不会推送合同数据至项目采购台账，结算依据为里程碑或者清单时才会推送合同至项目采购台账中。⚫采购执行只能在合同或者订单中选择其中一个做执行，不能既按照合同又按照订单执行。⚫采购合同结算依据为订单结算的时候，此类型的合同需要下推订单，基于订单做采购执行，采购订单创建单据时需要在表体维护项目，当表体项目相同时，认为是项目专采，这类订单可以在项目收入台账继续做项目采购发票、收款、采购服务确认。⚫表体选择多项目时，将采购订单物料行分摊到项目上。这类订单只能在采购订单侧做采购发票、收款。不支持做采购服务确认。⚫采购订单不支持调整付款计划，采购合同支持在项目采购台账调整付款计划。⚫采购订单侧收票需要读取业务流。需要手动新建交易类型及业务流，业务流需要为订单直接收票。⚫基于订单直接付款的付款金额可以归集到项目采购台账。⚫注意：集成订单需要注意购买财务的应收应付管理。⚫合同支持调整付款计划。支持在付款计划上关联项目计划的里程碑，触发生成里程碑结算。详细规则参考采购服务确认。⚫采购合同支持对接财务应收应付、直接对接总账、不对接财务。启用应收应付，付款使用财务付款单。采购服务确认支持推暂估应付。项目采购发票推确认应付冲销暂估。启用总账，使用项目付款，直接生成财务凭证。用户手册37/61⚫项目采购风险项提示：通过结算金额、付款金额、合同金额之间的对比，提示对应风险，风险项包含“付款金额>结算金额、付款金额>合同金额、超期未付款”；⚫付款对接资金结算：如果项目付款集成资金结算，付款后会将付款信息给到财务进行资金结算，结算完成后实付金为结算成功的金额。2.2.6.4栏目说明栏目名称说明基本信息计划对比基线版本和生效版本之间的差异项目名称支持切换项目合同编号支持超链接查看合同信息结算金额支持超链接查看当前项目的结算单信息结算金额>合同金额当“结算金额>合同金额”提示“结算金额>合同金额已超XXXX”，如：“结算金额>合同金额已超8000.00”付款金额>结算金额当“付款金额>结算金额”提示“付款金额>结算金额已超XXXX”，如：“结算金额>合同金额已超8000.00”超期未付款当存在收起未付款的付款计划，提示“超期未付款”工期项目实施的周期天数，项目实施的时间范围工期差异率两个版本之间工期做差值计算后，在对比基线计划的工期得出工期差异率2.2.6.5操作说明适用于采购合同结算依据为按交付物确认，点击<采购服务确认>按钮，跳转到采购服务确认单新增界面，自动填充项目编码、项目名称、合同编码、合同名称、客户、币种等信息。用户手册38/61点击<采购服务确认>按钮，进入新增界面：用户手册39/61付款计划行中点击<编辑>按钮，弹出付款计划编辑界面。设置项目阶段、计划付款日期、起算日期、付款比例、付款金额。如果项目结算依据为项目阶段结算，则不允许调整付款比例、付款金额。点击<项目支出>按钮，跳转到项目采购台账界面：用户手册40/61付款计划行中点击<编辑>按钮，弹出付款计划编辑界面：付款金额按期分摊选项：（1）如果选择是，则无论从哪一期付款，实付金额会按照从第一期开始向后期分摊，如果实付金额与应付金额相同的则不再进行分摊，所有期应付金额都与实付金额相同时，多付款的金额全部分摊到最后一期上；（2）如果选择否，则每期实付金额不进行分摊。付款计划行中点击<付款>按钮，弹出付款金额填写界面，填写完成后跳转到付款单新增界面，并自动填充项目编码、项目名称、合同编码、合同名称、客户、币种等信息。付款单生成后传送到财务，财务审批通过后，回传实付金额给项目；付款起点是“合同签订日期、合同生效日期”时，只能在采购合同中发起预付款，项目付款预测中不能发起预付款；付款起点不是“合同签订日期、合同生效日期”时，不能在采购合同中发起预付款，只能在项目付款预测中发起预付款。点击<付款>按钮弹出付款金额填写界面：用户手册41/61点击<确认>按钮，跳转到付款单界面：点击“实付金额”金额超链接，弹出项目付款界面：2.2.7采购合同台账2.2.7.1功能描述展示我的权限下所有项目关联的采购合同或采购订单。直观展示每个合同（订单）的编码、名称、状态、供应商、合同金额等关键信息，直观展示每个合同（订单）的结算金额、收票金额、实付金额等支出情况。基于合同快速发起供应商结算、采购发票登记、付款及付款计划调整。2.2.7.2业务规则采购服务确认用户手册42/61⚫支持基于合同进行采购服务确认（目前订单暂不支持），针对采购结算依据为清单结算的，提供供应商结算确认操作，基于合同直接发起供应商结算确认。收票登记⚫基于合同发起采购发票登记业务。跳转至项目采购发票节点。⚫支持基于订单采购发票登记业务。跳转至采购发票节点。付款⚫支持基于合同发起采购合同付款业务。跳转至项目付款节点。⚫支持基于订单发起采购订单付款业务。跳转至付款节点。付款计划⚫查看或调整采购合同付款计划。⚫查看采购服务确认金额⚫支持穿透，通过结算金额，查看结算单明细。查看收票明细⚫支持穿透，通过收票金额，查项目采购发票明细。查看实付明细⚫支持穿透，通过实付金额查看付款明细记录。2.2.7.3栏目说明栏目名称说明合同名称采购合同名称合同编码采购合同编码起止日期采购合同开始日期、截止日期供应商供应商名称项目名称采购合同关联项目的名称合同金额合同含税金额结算金额与供应商已结算的总金额收票金额供应商已开票的总金额实付金额已付款总金额币种签约币种用户手册43/612.2.7.4操作说明进入我的合同，进入单据列表页面：2.2.7.4.1采购服务确认点击<采购服务确认>按钮，跳转到供应商结算确认单据新增界面。用户手册44/612.2.7.4.2收票登记点击<收票登记>按钮，跳转到项目采购发票新增界面。2.2.7.4.3付款点击<付款>按钮，弹出付款界面。2.2.7.4.4付款计划点击<付款计划>按钮，弹出付款计划调整界面。用户手册45/612.2.8项目付款预测2.2.8.1功能描述项目付款预测实时预测项目未来付款情况，为项目管理人员提供付款跟踪依据。项目付款预测展示了超期未付款情况、预计付款情况，包含超期未付款、本月待付款、下月预计付款、下季度预计付款金额，以及超期未付款、本月待付款、下月预计付款、下季度预计付款的具体付款计划。支持预测合同和订单的付款情况。2.2.8.2业务规则1.超期未付款跟踪：快速查找具体有哪些项目的采购未按时付款；⚫本月待付款：通过项目付款计划预测出本月待付款金额；⚫下月预计付款：通过项目付款计划预测出下月预计付款金额；⚫下季度预计付款：通过项目付款计划预测出下季度预计付款金额。2.2.8.3栏目说明栏目名称说明期号付款计划可以分为多期付款，每期付款会有一个期号账期到期日账期到期日是指从供应商交付完成后，直至给供应商付款的这段时间周期的最后一天，根据“起算日期+账期天数”计算出来超期未付款已过账期到期日，并且未付款的金额汇总本月待付款账期到期日落在当前月，并且未付款的金额汇总下月预计付款账期到期日落在下个月，并且未付款的金额汇总用户手册46/61下季度预计付款账期到期日落在下个季度，并且未付款的金额汇总2.2.8.4操作说明2.2.8.4.1超期未付款点击列表上方的查询条件“超期未付款”，展示截至当前已超期未付款的付款计划。2.2.8.4.2本月待付款点击列表上方的查询条件“本月待付款”，展示本月未付款的付款计划。2.2.8.4.3下月预计付款点击列表上方的查询条件“下月预计付款”，展示下个月的付款计划。用户手册47/612.2.8.4.4下季度预计付款点击列表上方的查询条件“下季度预计付款”，展示下个季度的付款计划。2.3项目履约管理2.3.1总体概述在进行项目管理时，如果需要对项目进度进行管理可在此模块进行设置。根据不同的项目场景类型，本模块提供了里程碑类场景、WBS场景、清单任务类场景。在项目立项时可以通过项目模板选择确认进度计划场景，不同的场景展示不同的进度计划编制规则。在项目进行期间，项目相关人员可通过“计划查看”查看监控整体的项目进度。用户手册48/61项目进度管理整体流程2.3.2应用价值•沿用最佳项目工作分解实践，能对项目工作快速拆分成具体工作任务；•合理分解任务及进行进度编制，使资源得到充分利用；•实时动态获取项目进度，及时跟进项目进度，把控项目交付情况；•任务填报灵活清晰，甘特图直观展示项目进展。2.3.3应用场景2.3.3.1场景一：WBS场景2.3.3.1.1业务描述在项目进度管理过程中，如果需要对项目进度进行精细化管控，可以使用WBS场景，在此场景中，支持对项目进行多层级分解，直至分解为可执行的任务，用户手册49/61在任务中支持成果物管理，项目的进度值按计划工期权重自下而上进行汇总计算。2.3.3.1.2业务流程2.3.3.1.3应用点清单•计划编制2.3.3....
