网上报销使用手册。第1章系统概述.11.1系统功能..11.2产品接口..2第2章应用方案.4第3章操作流程.53.1使用准备..53.2系统操作流程..63.3主要业务流程..7第4章基础设置.84.1选项.84.2业务类型.94.3收支项目.94.4报销标准.104.4.1报销标准..104.4.2部门..114.4.3影响因素..124.4.4因素值设置..134.4.5标准设置..144.5职员档案.154.6出差地区.184.7借款期初.194.8凭证设置.22第5章网上报销业务处理.255.1借款处理.255.2借款审核.285.3报销处理.325.4报销审核.365.5网上支付.425.6制单.44第6章网上报销单据查询.516.1借款单据查询.516.2报销单据查询.546.3凭证查询.58第7章网上报销报表查询.647.1借款到期报警单.647.2借款账龄分析.697.3借款统计表.707.4业务类型汇总表.727.5收支统计表.741第1章网上报销系统是用友ERP-U8的重要组成部分。它具有功能强大、设计周到、操作方便的特点，适用于各类企业、行政、事业与科研单位内部信用控制和费用的管理。本系统作为企业、行政事业单位内部信用控制的工具，主要处理企业内部往来业务，对企业、行政事业单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制，从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率。本系统作为企业、行政事业单位费用控制的工具，主要从两个方面来对企业的费用进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制，做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。本系统采用三层结构、WEB技术、组件开发等先进技术，真正实现基于Internet的分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要。实现客户端安全下载、并实现免维护，有效节约企业投入成本和运行成本。本系统满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求，适用于企业分散式应用、集中式管理的模式，是实现集中式管理和远程监控的最佳途径之一。1.1系统功能网上报销系统适用于各类企业、行政事业单位对内部部门、员工的借款、还款等信用管理；以及各种费用的报销，营业外收入的报销等。可以与预算系统集成，通过预算系统的费用预算来控制本系统的借款和费用报销业务；可以与总账系统集成使用，将借款、报销单据生成凭证传递到总账中；可以与网上银行系统集成使用，将本系统的付款单据传递到网上银行，通过网上银行直接支付。网上报销系统有以下主要功能： 初始设置 可以根据用户的实际需要设置各种单据模板； 可以根据用户的实际需要对本系统的使用者设置不同的功能权限、数据权限和金额权限。 基础信息 可以根据用户的要求来设置本系统处理的业务类型，例如：借款业务、费用报销业务、营业外收入报账业务等。 根据处理的业务类型来设置多级次的收入项目和支出项目。 可以设置不同员工的借款信用额度； 可以设置各种费用项目的报销标准； 可以将各种业务预设好凭证的模板，然后系统能够根据凭证模板将各种单据自动生成总账种的凭证。 日常处理 用户可以远程录入各种借款单和报销单； 用户在进行借款的时候，系统可以根据设置的信用额度自动进行控制； 用户在进行费用报销的时候，系统可以根据设置的不同费用项目的报销标准自动进行控制； 用户可以根据自己的权限远程审核自己有权限的单据； 用户可以在审核流程中设置预算员的审批权限，从而进行预算控制。 单据查询 用户可以根据自己的权限远程查询各种单据； 用户可以根据自己的权限远程查询本系统生成的各种凭证。 报表查询 系统提供了丰富的报表，用户可以根据权限随时查询。21.2产品接口网上报销系统除了自身有业务处理、数据分析的功能外，与其他系统相结合，能够发挥更强大的功能。网上报销系统与其他系统的接口主要有：与总账的接口、与预算系统的接口、与网上银行的接口。网上报销系统与其他系统接口的总体情况可以通过下图来表示：网上报销系统与总账系统网上报销系统与总账系统集成使用，可以通过凭证模板自动将借款、报销单据生成凭证传递到总账中，并可以在本系统中查询本系统生成的凭证。网上报销系统与总账系统、应收款管理系统、应付款管理系统的关系可以通过下图来表示：网上报销系统与预算系统费用预算是全面预算的一部分，网上报销系统与预算系统集成，通过预算系统的费用预算来控制本系统的借款和费用报销业务，并为预算系统提供分析数据。网上报销系统与预算系统的关系如下图：应收款管理应付款管理网上报销销售业务采购业务内部业务客户档案供应商档案部门、个人档案生成凭证供应商总账部门、个人客户业务数据网上报销系统预算系统费用预算总账预算管理费用预算借款单付款单支出报销单会计凭证收入报账单支票登记簿网上报销网上银行3网上报销系统与网上银行系统网上报销系统通过与网上银行系统的集成使用，可以实现将在外地出差的员工或者外地分支机构需要的借款直接打入员工的借记卡或者分支机构的账户。网上报销系统与网上银行系统的关系如下图：付款单网上报销系统网上银行系统4第2章用友ERP—U8网上报销系统可为企业内部借款、报销业务提供多种解决方案：1.作为单个企业费用预算的控制入口。2.作为单个企业员工借款、报销的平台。3.处理单个企业除主营业务（客户、供应商）外的其他资金收付业务。对企业内部个人、部门、分支机构的收付业务进行管理。4.支持异地借款、报销、审批业务以及借款的及时核销。具体包括： 可以根据企业内部报销制度设置各项费用的报销标准，从而对企业的支出进行控制。 提供内部报销、借款的预算控制功能。在启用预算管理的预算控制后，内部报销、借款业务单据需要录入预算项目和口径，然后将数据传递给预算管理，由预算控制平台来进行预算控制。 提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能。 借款业务的处理。支持借款的录入、审核、预算控制、多种借款方式、信用控制以及超信用借款的多种后续处理方式。 报销业务处理。支持收入报销单、支出报销单；支持报销单核销借款，支持核销同时现金收回和支出；支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单对应多张借款单；支持现金支出、转账支出；支持报销的预算控制、报销标准控制；支持超标准报销的多种后续处理方式。 支持网上支付。如果是通过网上银行转账的单据可以根据业务员的信息自动带出业务员的收款账户。然后传递到网上银行中进行网上支付。 支持根据预先设置的凭证模版自动生成会计凭证；支持借款、报销业务的会计处理以及与U8其它产品的整合；支持辅助核算和冲销业务。5第3章下面提供一个操作本系统的标准流程，用户在使用时最好按照标准流程进行操作，只有这样才能保证您少走弯路，并保证数据的正确性。特别是第一次使用的用户，更应遵守使用顺序。3.1使用准备在您使用网上报销系统前，如果您未使用过用友ERP-U8其他系统，则需按《系统管理》使用手册中的要求准备系统运行环境，并根据启用的模块准备基础信息的档案，如部门、职员等。具体要求见《系统管理》使用手册和相关模块的手册。针对使用本系统来说，用户在准备好基础信息后，还需要准备如下的信息： 单位信息：单位信息是指纳入报账中心管理的单位的基础信息，具体包括：单位的统一编码、单位名称、单位性质、单位电话、单位地址、邮编、负责人、经手人、经手人电话、身份证号、单位的启用日期。 系统运行参数：系统运行参数即为系统的相关参数配置。根据您的业务模式，通过参数配置，可以将报账中心系统配置为满足企业实际业务的系统。 开户银行：即建立报账中心后的开户银行的信息，将根据您的资金管理模式确定。 期初余额：即各单位的银行存款余额和现金余额。 收支项目：即对您的业务中涉及到的收入和支出项目的标准分类，您可以根据您的具体业务的要求进行分类。 凭证设置：凭证设置是单据生成记账凭证的依据和出发点，凭证设置是对应到单据或者业务处理过程的。凭证设置的过程，就是要明确凭证各要素的来源。 总账信息：由于本系统和总账系统实现了无缝连接。因此系统将和总账系统共享一些基础数据，此部分数据包括币种、汇率、常用摘要、会计科目、供应商、客户、项目、部门、个人、凭证类别。63.2系统操作流程建立用户分配权限设置单据模版设置审批流程基础信息选项业务类型收支项目报销标准基础设置职员档案出差地区借款期初凭证设置借款审批流费用报销审批流收入报销审批流生成凭证网上支付日常处理单据查询报表查询查询年末结账年末处理图3-173.3主要业务流程预算员工主管出纳会计图3-3编制预算调整预算预算数借款审批流付款记账报账审批流收款预算控制收款预算分析8第4章4.1选项系统选项是一个系统的灵魂，它将影响整个账套的使用效果，所以在选择时要结合本单位实际情况，事先进行慎重选择。网上报销系统选项共十项。参数设置在【基础设置】中的【选项】下进行。如图4-1所示：图4-1借款是否进行预算控制 如果您选择了-是-，则系统将会对借款进行预算控制。此选项要求预算系统必须已将本系统作为了控制对象后才可选择。 如果您选择了-否-，则系统不会对借款进行预算的控制借款到期天数 设置借款到期天数，此选项将用于借款单的填制和报警。借款预警天数 设置借款预警天数。是否自动报警 如果选择“是”，则系统将会对到期借款进行自动报警。当您登陆后，系统将自动弹出您有权限查看的借款人的借款到期报警单。 如果选择“否”，则系统不会进行自动报警。9保存时是否自动提交审批 当选择“是”时，在有关单据的借款操作或报销操作完成保存后，单据将自动提交审批。 当选择“否”时，在有关单据的借款操作或报销操作完成保存后，单据不会自动提交审批。如果有必要，用户可以进行手工提交审批。收支项目编码级次 用户在此对收支项目的级此进行设定。 在收支项目编码级次录入后，如果设置了收支项目，则收支项目编码级次不可修改。出差地区编码级次 用户在此对出差地区的级此进行设定。 在出差地区编码级次录入后，如果设置了出差地区，则出差地区编码级次不可修改。报销时是否允许修改报销标准 当选择“是”时，在填写报销单时，如果设置了报销标准，则可以在单据上修改报销标准。 当选择“否”时，在填写报销单时，已设置的报销标准不允许在单据上修改。默认的辅助核算是否可以修改 当选择“是”时，默认的辅助核算允许修改。 当选择“否”时，默认的辅助核算不允许修改。预算科目是否必须输入 当选择“是”时，借款单、支出报销单的预算项目必须输入，而收入报销单的预算项目仍可不录入。 当选择“否”时，预算项目可以不录入。 只有当预算系统设置了对网上报销系统的控制后，本选项才可以启用；否则，不支持对本选项的操作。注意 用户在修改选项参数设置时，需要点击〖编辑〗按钮，才可进行选项的修改，修改后，可点击〖保存〗按钮保存修改或点击〖放弃〗按钮取消修改。4.2业务类型业务类型实际上是单据类型，也是收支项目的另一种分类。区分业务类型主要是针对不同业务类型进行不同的处理，并且设置不同的单据模板。 业务类型：通过下拉框选择，可选择的内容包括收入、支出、借款，使用后不能修改。 业务名称：输入该业务的具体名称。 显示模板：选择业务类型相对应的显示模板，模板的设置应该通过单据模板设置已预先完成。 打印模板：选择业务类型相对应的打印模板，模板的设置应该通过单据模板设置已预先完成。 制度链接：各种费用类型报销制度详细解释的链接，应该输入各种费用类型报销网址。注意 用户在修改或新增业务类型时，均需要首先点击〖编辑〗按钮。 如果用户希望增加新的业务类型，在点击〖编辑〗按钮后，点击〖增行〗按钮。 如果用户希望删除原有业务类型，在点击〖编辑〗按钮后，点击〖删行〗按钮。 在新增、修改或删除操作完成后，可点击〖保存〗按钮保存相应变动或点击〖放弃〗按钮取消所做编辑操作。4.3收支项目收支项目是对单位的收入和支出按某种属性进行划分归类，收支项目通常是单位的某些预算科目的进一步细化。通过本功能可建立收支项目体系。在收支计划和单据录入以及统计查询中都要用到的收支项目，因此需要首先在这里进行设置。操作步骤选择【基础设置】菜单下的【收支项目】，进入“收支项目设置”窗口。如图4-2。10单击左侧的“收入”或“支出”，分别进入新增收入项目或支出项目。若要对原有收支项目进行编辑，需打开树形结构，对已存在的收支项目进行选择。图4-2 上级编码、编码级次：由系统带入，不可修改。 本级收支项目名称、编码：由用户手工录入。 业务类型编码、名称：根据用户对收入或支出业务的选择，系统自动对相应的业务类型加以过滤。收入项目只能选择收入业务类型、名称；支出项目只能选择支出类型、名称。注意 用户在修改收支项目时，需要首先点击〖编辑〗按钮。 如果用户希望增加新的收支项目，需要首先点击〖新增〗按钮。 如果用户希望删除原有收支项目，在点击〖编辑〗按钮后，用鼠标选定要删除的收支项目，最后点击〖删除〗按钮。 在新增、修改或删除操作完成后，可点击〖保存〗按钮保存相应变动或点击〖放弃〗按钮取消所做编辑操作。4.4报销标准报销标准是一个单位对报销金额的一个量化的规定，通常包括定额标准和比率标准。报销标准是一个单位报销制度的一部分，另外它也可以作为行政事业单位或者企业分支机构收入报销留存比例来应用。一个完整的报销标准在本产品中需要五项设置，分别是报销标准、部门、影响因素、因素值设置和标准设置。现分别逐一说明：4.4.1报销标准操作说明选择【基础设置】菜单下的【报销标准】，进入“报销标准”设置页签。如图4-3。报销标准页签对具体的报销标准进行设定，包括：11图4-3 标准名称：报销标准的名称。 收支项目名称：报销标准所属的收支项目。 控制方式：报销的控制方式，包括严格控制和提示。注意 用户在修改或新增报销标准时，均需要首先点击〖编辑〗按钮。 如果用户希望增加新的报销标准，在点击〖编辑〗按钮，点击〖增行〗按钮。 如果用户希望删除原有报销标准，在点击〖编辑〗按钮后，用鼠标选定要删除的报销标准，最后点击〖删除〗按钮。 在新增、修改或删除操作完成后，可点击〖保存〗按钮保存相应变动或点击〖放弃〗按钮取消所做编辑操作。4.4.2部门操作说明选择【基础设置】菜单下的【报销标准】，进入“部门”设置页签。如图4-4。部门页签对报销标准的适用部门进行设定：12图4-41.从左侧的“待选部门”中用鼠标单击希望选择的部门，然后单击[>]键，将其选择至右侧的“已选部门”。2.如果希望将“待选部门”全部选择，则单击[>>]键，将其全部选择至右侧的“已选部门”。3.如果希望从“已选部门”中删除某个部门，首先用鼠标单击“已选部门”中希望删除的部门，然后单击[<]键。4.如果希望删除全部的“已选部门”，则单击[<<]键。4.4.3影响因素操作说明选择【基础设置】菜单下的【报销标准】，进入“影响因素”设置页签。如图4-5。报销影响因素的选择范围共四项，分别为[人员级别]、[地区级别]、[金额级别]、[交通工具]：13图4-51.从左侧的所列的四项影响因素中，用鼠标单击希望选择的影响因素，然后单击[>]键，将其选择至右侧的“已选因素”。2.如果希望将影响因素全部选择，则单击[>>]键，将其全部选择至右侧的“已选因素”。3.如果希望从“已选因素”中删除某个因素，首先用鼠标单击“已选因素”中希望删除的因素，然后单击[<]键。4.如果希望删除全部的“已选因素”，则单击[<<]键。4.4.4因素值设置操作说明选择【基础设置】菜单下的【报销标准】，进入“因素值设置”页签。如图4-6。在此，可以按照在左侧显示的、选定的影响因素，进行相关因素标准的录入：14图4-6注意 如果录入的因素值为[金额级别]，则输入的是金额上限，且必须按照顺序输入，后面的金额必须大于前面的金额。4.4.5标准设置操作说明选择【基础设置】菜单下的【报销标准】，进入“标准设置”页签。如图4-7。根据用户之前所进行的报销标准设置，系统将自动组合一张报销标准设置列表。如果事先没有选择因素或者没有因素值，列表则为空；否则，用户可以对定额和超定额比率进行设定：15图4-7 定额：对于该级别用户所允许的最大报销金额。 超定额比率：报销时超过定额仍可以报销的比率。4.5职员档案职员档案对在本系统中所需要的职员信息，在基础档案职员信息的基础上进一步进行界定，包括基本信息、帐户信息和内部信用三个方面。操作步骤选择【基础设置】菜单下的【职员档案】，进入“职员档案”界面。如图4-8：16图4-81.用鼠标单击左侧的部门分类，可以对目前各个部门的职员信息进行浏览。2.如果您希望对某一职员的档案信息进行补充或修改，用鼠标在界面右侧定位该职员，然后点击工作栏上的〖查询〗按钮，职员详细档案信息界面将会打开。3.在【职员详细档案】中点击〖修改〗按钮，您可录入或修改职员详细信息，包括基本信息、帐户信息和内部信用三个方面。4.录入或修改完职员详细档案信息后，您可以通过点击〖保存〗按钮，对信息进行保存；您也可以点击〖退出〗按钮，对信息不加以保存，直接退出。注意 〖增行〗按钮只有在-账户信息-页签时才可使用，用于增加新的开户银行信息。 〖删行〗按钮只有在-账户信息-页签时才可使用，用于删除光标所在行的开户银行信息。 在-基本信息-页签，进行编辑可直接进行，无需首先点击〖修改〗按钮操作说明在职员详细档案信息界面，您首先看到的是“基本信息”页签，如图4-9所示：17图4-9 人员级别：可以选择录入用户事先设定的人员级别。 除了人员级别外，其它信息从基础档案获得，不可编辑。“账户信息”页签如图4-10所示：图4-1018图4-11 用户允许为网上报销设置多个银行账户。 用户允许设定一家银行账户为默认账户。“内部信用”页签如图4-11所示： 用户可控制的内容包括未报销借款的最大天数、最大笔数和最大金额。 用户可以分别在信用额度中分别制定其上限。 控制方式分为严格控制和提示两种，当设置为严格控制时，在实际应用中如果信用控制条件超过额度，则系统限制其后的操作的继续进行；当设置为提示时，在实际应用中如果信用控制条件超过额度，系统将弹出提示信息，用户可以选择是否继续进行其后操作。4.6出差地区出差地区是对单位员工进行出差的地区进行等级划分，从而为员工在不同地区的报销标准奠定基础。出差地区作为在报销时一个重要的参考标准，首先需要这里进行设置。操作步骤选择【基础设置】菜单下的【出差地区】，进入“出差地区”界面。如图4-12：19图4-12 上级编码和编码级次由系统根据用户在选项中的设定自动带出。 出差地区编码、名称由用户手工输入。 级别编码和名称根据用户在报销标准—地区级别中因素至的设定，由用户参照录入。 在报销时，如果所录入的收支项目设置了报销标准，且报销标准的影响因素有地区级别，则要求录入地区级别信息。注意 用户在修改出差地区时，需要首先点击〖编辑〗按钮。 如果用户希望增加新的出差地区时，需要首先点击〖新增〗按钮。 如果用户希望删除原有出差地区，在点击〖编辑〗按钮后，用鼠标选定要删除的出差地区，最后点击〖删除〗按钮。 在新增、修改或删除操作完成后，可点击〖保存〗按钮保存相应变动或点击〖放弃〗按钮取消所做编辑操作。4.7借款期初借款期初用于录入系统启用时已经存在并入账的借款。进行借款期初设置的目的在于以后进行信用控制和统计查询。注意：这些借款已经入账，不用再生成凭证。当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。借款期初是指还未核销的借款单，在系统中以单据的形式列示，已核销部分金额不显示。操作步骤选择【基础设置】菜单下的【借款期初】，进入借款期初主界面。如果存在期初借款单的话，系统将显示最新的一张期初借款单，否则显示空白，如图4-13所示：20图4-13增加期初借款单1、点击【增加】按钮，系统将显示空白单据，用户可进行表头、表体项的录入。2、您可以输入有关栏目。按〖取消〗按钮，系统会取消刚才的操作。3、输入各种类型单据的期初余额后，按〖保存〗按钮，即可保持您所进行的操作。4、继续增加，重复以上1-3步操作。删除期初借款单1、点击【删除】按钮，删除当前借款单。2、如果该期初借款单已核销，则不允许删除。修改期初借款单1、点击【修改】按钮，系统将会进入借款单的编辑状态。2、修改完成后，点击〖保存〗按钮，保存当前修改；点击〖放弃〗按钮取消此次修改。3、如果该期初借款单已核销，则不允许修改。期初借款单的查询1、点击【查询】按钮，系统将会进入借款单的查询界面，如图4-14所示：21图4-142、录入查询条件，点击〖查询〗按钮，进入查询结果列表界面；点击〖重填〗按钮，清空已经录入的内容；点击〖退出〗按钮，退出借款期初的操作。3、继续查询，重复以上1-2步操作。期初借款单的核销情况查询1、点击【核销查看】按钮，系统将会进入当前期初借款单的核销查看界面，如图4-15所示：图4-152、点击〖退出〗按钮，退出核销查看的界面。期初借款单的信用查询1、点击【信用查看】按钮，系统将会进入当前期初借款单的信用查看窗口，如图4-16所示：22图4-162、点击〖关闭〗按钮，退出信用查看的窗口。4.8凭证设置凭证模版是单据生成凭证的依据和出发点，凭证模版与单据或者业务处理过程相关联。定义凭证模版的过程，就是明确凭证各要素来源的过程。凭证要素是指构成每条分录的元素，如科目、摘要、金额、辅助核算项目等。各原始单据及业务处理的凭证模版设置在本功能中实现。操作步骤选择【基础设置】菜单下的【凭证设置】，进入凭证设置主界面。显示当前存在的凭证设置列表，如图4-17所示：图4-17增加收支科目1、如果目前未处于[收支科目]页签，请点击[收支科目]页签。2、点击【修改】按钮，收支科目将进入编辑状态。3、点击【增行】按钮，用户可以对新的收支科目的具体栏目进行录入。4、输入完成后，按〖放弃〗按钮，系统会取消刚才的操作。235、输入完成后，按〖保存〗按钮，即可保存新的收支科目。6、继续增加，重复以上2-5步操作。删除收支科目1、如果目前未处于[收支科目]页签，请点击[收支科目]页签。2、点击【修改】按钮，收支科目将进入编辑状态。3、用鼠标选定您待删除的收支科目，点击【删行】按钮。4、按〖放弃〗按钮，系统会取消刚才的操作。5、按〖保存〗按钮，即可保存您所做的删除操作。6、继续删除，重复以上2-5步操作。修改收支科目1、如果目前未处于[收支科目]页签，请点击[收支科目]页签。2、点击【修改】按钮，收支科目将进入编辑状态。3、进行收支科目项目的修改。4、修改完成后，按〖放弃〗按钮，系统会取消刚才的操作。5、修改完成后，按〖保存〗按钮，即可保存您所做的修改操作。6、继续修改，重复以上2-5步操作。增加对方科目1、如果目前未处于[对方科目]页签，请点击[对方科目]页签。2、点击【修改】按钮，对方科目将进入编辑状态。3、点击【增行】按钮，用户可以对新的对方科目的具体栏目进行录入。4、输入完成后，按〖放弃〗按钮，系统会取消刚才的操作。5、输入完成后，按〖保存〗按钮，即可保存新的对方科目。6、继续增加，重复以上2-5步操作。删除对方科目1、如果目前未处于[对方科目]页签，请点击[对方科目]页签。2、点击【修改】按钮，对方科目将进入编辑状态。3、用鼠标选定您待删除的对方科目，点击【删行】按钮。4、按〖放弃〗按钮，系统会取消刚才的操作。5、按〖保存〗按钮，即可保存您所做的删除操作。6、继续删除，重复以上2-5步操作。修改对方科目1、如果目前未处于[对方科目]页签，请点击[对方科目]页签。2、点击【修改】按钮，对方科目将进入编辑状态。3、进行对方科目项目的修改。4、修改完成后，按〖放弃〗按钮，系统会取消刚才的操作。5、修改完成后，按〖保存〗按钮，即可保存您所做的修改操作。6、继续修改，重复以上2-5步操作。合并制单条件的设定1、点击【合并】按钮，进入合并制单条件设定界面，如图4-18所示：24图4-182、分别指定收支科目、对方科目的合并制单条件。注意：如果在合并制单时凭证分录的此类项目相同，系统将对其凭证进行合并。3、设定完成后，按〖取消〗按钮，系统会取消刚才的操作，退出合并制单条件设定界面。4、设定完成后，按〖保存〗按钮，系统将对选定的条件进行保存。25第5章网上报销主要完成企业日常的内部借款、借款审核、报销、报销审核、网上支付及制单的处理，及时记录借款、报销业务的发生，为查询和分析网上报销提供完整、正确的资料，加强对企业内部借款、报销的监督管理，提高工作效率。 借款处理：企业内部借款录入、借款管理。解决增删改借款单据和查询、提交借款单据的工作。 借款审核：调用审批流，进行借款单据审核，可以进行批量审核。 报销处理：企业内部报销录入、报销管理。解决增删改报销单据和查询、提交报销单据的工作。 报销审核：调用审批流，进行报销单据审核，可以进行批量审核。 网上支付功能：通过网上银行系统，实现资金的网上划拨。 制单处理功能：对网上报销业务处理提供制单的功能，并传递给总账。5.1借款处理操作说明点击【借款】，进入借款处理主界面。如果已经存在借款单的话，系统将显示最新生成的一张借款单，否则显示空白，如图5-1所示：图5-1录入新的借款单1、点击【增加】按钮，系统将显示空白单据，用户可进行表头、表体项的录入。2、您可以输入有关栏目，按〖取消〗按钮，系统会取消刚才的操作。3、您可以输入有关栏目，按〖保存〗按钮，即可保持您所进行的操作。4、继续增加，重复以上1-3步操作。26删除原有借款单1、点击【删除】按钮，删除当前借款单。2、如果该借款单已经审核，则不允许删除。3、单据删除后不能恢复，您应慎重处理。修改借款.
