目录版权1导读4名词解释.5一概述61.1产品概述..61.2产品价值..6二应用场景.82.1采购合同.82.1.1请购单创建采购合同..92.1.2价格审批单创建采购合同..112.1.3自制采购合同..132.1.4电子采购中标结果创建采购合同..142.1.5委外采购合同..162.1.6集中合同分散采购..182.1.7付款及付款计划..202.1.8采购合同的执行及反馈..222.1.9采购合同发布到电子商务..242.1.10总括订单..252.1.11多价格项合同..282.2销售合同.322.2.1报价单生成销售合同..332.2.2自制销售合同..352.2.3收款和收款计划..372.2.4销售合同和执行与反馈..382.3其他合同.392.3.1其他付合同进行付款..392.3.2其他收合同进行收款..402.4常见应用.422.4.1合同变更..422.4.2合同预警..432.4.3合同对业务的控制..442.4.4半结构化输出..46三初始准备.483.1管控模式.493.2企业建模平台.503.2.1组织管理..503.2.2基础数据..503.2.3流程管理..523.2.4系统平台..55四操作指南.55附录56用友软件股份有限公司3附录1：本文参见其他手册清单..56用友软件股份有限公司4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供客户业务需求如何与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关合同管理的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分介绍了合同管理启用前的初始准备设置；第四部分列举出关于合同管理模块产品的功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录进行了汇总，列示为单据流转、控制点、与查询报表，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCV6.3产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NCV6.3产品手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NCV6.3产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司5名词解释合同合同在NC产品有三个含义：1）与合作方签订的具有法律约束力的合同；2）不具有法律约束力的意向合同或协议等，但作为双方进行业务往来的参照依据；3）辅助业务操作的单据，或约束、控制规则，作为控制后续业务的参照标准。销售合同在NC产品中，主要用于指导和控制后续销售业务，如提供产品销售价格、进行销售收款、对销售数量、销售金额、销售单价等进行控制等；采购合同在NC产品中，主要用于指导和控制后续的采购业务，比如提供采购价格、进行采购付款、对采购数量、采购金额、采购单价等进行控制等；其他合同一般不涉及采购或销售等交易活动，而是主要专门用于收款、付款的合同。价格审批单用于采购的上级人员对供应商报价进行审批，并决定哪些供应商的哪些物料可以允许订货。审批人员可以通过参照对比多个角度的价格记录（比如历史价格、参考成本、计划价等）来进行审批决策。委外加工是指由委托方提供原料和主要材料，受托方只代垫部分辅助材料，按照委托方的要求加工货物并收取加工费的经营活动。用友软件股份有限公司6一概述1.1产品概述合同的基本功能是为双方的合作提供参照标准和约束规则。基于信息化技术的合同管理，能通过产品设置对业务进行自动控制或提供参照。如同我们在日常工作中所认知的合同功能，以及在合同管理中的一些动作、过程状态等，在NC产品上也同样可以体现，比如：合同填写录入、保存、审批、生效、变更、冻结、废止、终止、查询，以及根据合同进行收款、付款等。另外，NC产品可以提供预警机制，比如合同的生效日期、收付款预警等，相对于文本形式的合同管理方式而言，具有很大的便利优势。合同管理在产品应用上所涉及到的接口如下：合同管理销售价格销售管理采购管理采购价格电子采购应付管理资金管理应收管理委外加工采购合同销售合同其他付合同其他收合同合同报表图1.1-1产品功能架构关系图1.2产品价值1.支持用户自定义合同交易类型，便于应用于不同的合同控制业务中；用友软件股份有限公司72.支持企业的各种合同的管理：采购合同、销售合同、其他付合同、其他收合同；3.支持框架协议、具体到物料等不同形式的合同；4.支持合同的状态管理，例如自由、生效、审批通过、冻结、终止等以及其他；5.支持根据采购合同制定付款计划；6.支持根据合同做预收、预付款处理；7.支持集中签订合同、分散执行，即集中合同采购业务；8.支持和电子采购数据协同，如合同发布到电子商务；9.支持供应商通过门户网站对采购合同进行确认或拒绝。10.合同中全面支持多单位的应用；11.支持组织、物料的多版本应用；12.提供合同的全面跟踪，以及汇总查询；用友软件股份有限公司8二应用场景2.1采购合同采购合同在采购供应系统中主要起到一个指导和管控的角色，比如为采购供应环节中的单据询价、对采购业务进行约束、进行预付款并对付款进行跟踪等等。采购供应业务中所涉及到的询价，是以采购合同中的价格为最高优先级的。采购合同流程图财务部门采购部门需求部门请购单询报价单供应商报价价格审批单确定供应商签订合同采购合同采购订单自制采购订单关联合同？采购订单自制已生成订单量作为合同执行？订单关联合同预付款/付款核销采购发票自制付款计划付款申请应付单图2.1-01采购合同流程图我们日常业务中签订合同，通常是为某个目的而服务的。或者说，由某一件事情引起的。那么，在NC中建立采购合同，也是遵循这个思路的。合同有不同的来源，适用于不同的业务场景。我们简单归纳为如下：用友软件股份有限公司9No.场景场景描述1请购单创建采购合同由需求部门提交请购单，采购部门确认具体需求后根据历史采购价格以及固定期间采购价格直接参照生成采购合同；2价格审批单创建采购合同由需求部门提交请购单，采购部门通过与供应商询价及报价最终生成价格审批单，由负责主管批准后即可选择批准供应商并参照创建采购合同；3自制采购合同对于库存类管理物料形成的采购需求可以由采购部门确认需求后根据固定期间采购价格手工自制创建采购合同；4电子采购中标结果创建采购合同通过电子采购（招投标方式）的形式进行采购的物料由采购部门根据最终通过的采购决策创建采购合同；5委外加工采购合同对于提前确定的通过委外加工方式采购的物料由采购部门直接创建委外加工采购合同或者由需求部门生成委外加工请购单来创建生成委外加工采购合同；我们先从产品上认识一下采购合同，【供应链】-【合同管理】-【采购合同维护】：图2.1-02在上图，我们可以从〖新增〗的下拉菜单中，以及表头的【委外】字段上去区分我们以上提到的五种合同来源类型，以下分别做对应介绍。2.1.1请购单创建采购合同I.业务描述用友软件股份有限公司10需求部门提交请购单；一般遇到请购单中的物资为是长期采购的，采购部门确认具体需求后根据历史采购价格以及固定期间采购价格直接参照生成采购合同；根据合同执行后续业务，如采购订单、付款等。II.业务流程业务流程按请购单创建采购合同采购部门需求部门请购单供应商历史价格统计查询采购合同采购订单付款单确定供应商图2.1-03按请购单创建采购合同流程图III.功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理请购单合同管理采购合同IV.产品解决方案1、需求库存组织通过【供应链】-【采购管理】-【请购单维护】自制建立请购单；当然，请购单也可能有其他来源，比如来源于生产、或来源于分销补货等等；其是否后续需要生成采购合同，取决于具体业务需要，并无严格限制于特定场景中。2、采购组织通过【供应链】-【合同管理】-【采购合同维护】中〖新增〗-〖请购单〗参照生成采购合同；用友软件股份有限公司11图2.1-04请购单参照生成采购合同图2.1.2价格审批单创建采购合同I.业务描述需求部门提交请购单；采购部门通过与供应商询价及报价最终生成价格审批单；如果是非长期采购并没有阶段性历史报价的情况下需要生成价格审批单，提交领导审批；如果是长期采购并且通过招投标形式得到了可参照阶段性有效报价，可以直接采用已审批通过的价格审批单；负责主管批准后即可选择批准供应商并参照创建采购合同。根据合同执行后续业务，如采购订单、付款等。II.业务流程业务流程按价格审批单创建采购合同采购部门需求部门请购单询报价单价格审批单采购合同采购订单付款单供应商报价确定供应商用友软件股份有限公司12图2.1-05按价格审批单创建采购合同流程图III.功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理请购单采购价格询报价单价格审批单合同管理采购合同IV.产品解决方案1、需求库存组织通过【供应链】-【采购管理】-【请购单维护】建立请购单；当然，请购单也可能有其他来源，比如来源于生产、或来源于分销补货等等；其是否后续需要生成采购合同，取决于具体业务需要，并无严格限制于特定场景中。2、采购组织通过【供应链】-【采购价格】-【询报价单】参照请购单生成询报价单；3、上级主管通过【供应链】-【采购价格】-【价格审批单】参照询报价单生成价格审批单，并确定可订货的供应商和物料，进行审批。4、上级主管通过【价格审批单】中〖辅助功能〗-〖生成采购合同〗创建合同；或通过【供应链】-【合同管理】-【采购合同维护】中〖新增〗-〖价格审批单〗来创建合同。图2.1-06价格审批单生成采购合同图图2.1-07新增价格审批单创建合同图用友软件股份有限公司132.1.3自制采购合同I.业务描述采购部门根据生产型物料以及备品备件的安全库存情况确认物料采购需求的；采购部门手工自制采购合同；根据合同执行后续业务，如采购订单、付款等。II.业务流程业务流程自制采购合同采购部门需求部门供应商历史价格或周期报价查询采购合同采购订单付款单确定供应商及采购价格库存类及备件类物料采购需求库存计划图2.1-08自制采购合同业务流程图III.功能清单领域产品模块功能节点供应链合同管理采购合同IV.产品解决方案1、采购组织通过【供应链】-【合同管理】-【采购合同维护】自制采购合同；用友软件股份有限公司14图2.1-09自制采购合同图2.1.4电子采购中标结果创建采购合同I.业务描述采购部门先统一收集采购需求后确定是否启动招投标等电子采购方式；当确定采用此种方式后，所有供应商会根据投标流程针对自己的产品进行投标操作；评审小组拿到投标标书后经过审标，评标以及验标后最终得到采购决策；采购部门随后会根据采购决策的中标结果参照生成采购合同；根据合同执行后续业务，如采购订单、付款等。II.业务流程用友软件股份有限公司15业务流程按采购方案创建采购合同评审小组采购部门需求部门采购合同采购订单付款单确定供应商及采购价格电子采购平台进行招投标采购决策请购单图2.1-10按采购方创建采购合同流程图III.功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理请购单合同管理采购合同电子商务电子采购采购决策IV.产品解决方案1、需求组织提出【请购单】，并通过〖发布到电子商务〗对外进行招标；2、根据电子采购结果并经过评审小组审批产生最终【采购决策】；3、采购组织则根据电子采购中【采购决策】中的分量分标〖生单〗生成采购合同；或通过【供应链】-【合同管理】-【采购合同维护】中〖新增〗-〖中标结果〗参照生成采购合同。用友软件股份有限公司16图2.1-11采购决策生单生成采购合同图图2.1-12中标结果参照生成采购合同图2.1.5委外采购合同I.业务描述采购部门根据业务具体状况以及需求部门的请购单确认物料采购需求；部分销售产品可能采用委外加工方式满足供应；或者根据公司的生产能力，技术技能，人员等因素限制最终选取采用委外加工方式满足供应；对于提前确定的通过委外加工方式采购的物料由采购部门直接创建委外加工采购合同或者由需求部门生成委外加工请购单来创建生成委外加工采购合同；采购部门可对请购单进行供应商询报价以及通过价格审批来确定供应商后，再形成采购合同。II.业务流程用友软件股份有限公司17业务流程委外加工采购合同采购部门需求部门请购单询价单价格审批单委外加工采购采购合同委外加工采购订单付款单供应商报价确定委外供应商图2.1-13委外加工采购合同III.功能清单IV.产品解决方案1、对于提前确定的通过委外加工方式采购的物料由采购部门直接创建委外加工采购合同，通过【供应链】-【合同管理】-【采购合同维护】自制采购合同，并注意勾选【委外】字段表示此合同为委外加工采购合同；2、由需求部门提出物资需求申请，采购部门对外询价、确定委外供应商，形成【价格审批单】，领导审批通过后，和委外供应商签订【采购合同】；或如长期采购并合作的供应商及采购的物料可参照原有有效报价，直接生成【价格审批单】，领导审批通过后，和供应商签订新的【采购合同】；此种实现方式请参照“2.1.2价格审批单创建采购合同”。但要注意起始单据必须勾选【委外】字段。3、采购组织根据需求组织提出的带有【委外】标志的请购单生成采购合同，此种实现方式请参照“2.1.1请购单创建采购合同”。领域产品模块功能节点供应链采购价格（可选）询价单价格审批单采购管理请购单合同管理采购合同用友软件股份有限公司18图2.1-14带委外标志的采购合同维护2.1.6集中合同分散采购I.业务描述一般大型的集团公司会采取由总公司集中进行招标采购，并要求旗下子公司严格按照招标结果执行后续采购业务的方式来提供成本最优的供应；集团总公司进行统一的招标流程操作，最终确定合格供应商，采购单价，供应商分货比例等原则；根据确定的信息和原则集团总公司会与合格供应商签署采购合同；在生成采购合同时集团公司会设置合同控制范围，即可以允许哪些集团下子公司有权限根据此采购合同进行后续分散采购操作；II.业务流程用友软件股份有限公司19集中招标分散采购流程分公司需求部门分公司采购部集团采购部请购单汇总请购需求招投标采购合同确定合格供应商指定合同的控制对象范围采购订单图2.1-15集中招标分散采购流程流程图III.功能清单IV.产品解决方案1、在创建采购合同后，通过〖辅助功能〗-〖合同控制范围〗来确定合同的影响对象，如图：图2.1-16采购合同维护图领域产品模块功能节点供应链合同管理采购合同采购管理采购订单用友软件股份有限公司202、被“合同控制范围”选中的采购组织在后续业务中进行自行采购，若相关维度匹配，则可以根据此合同所规定内容进行采购。2.1.7付款及付款计划I.业务描述当根据采购合同对客户有进行预付款或者付款需求时，可以直接参照采购合同直接生成付款单；或是先经过付款申请再进入付款环节；II.业务流程业务流程付款计划流程采购部门财务部门付款计划采购合同付款申请单付款单图2.1-17付款计划流程图III.功能清单领域产品模块功能节点供应链合同管理采购合同注意：可以结合如下内容，实现合同对业务的不同严格程度的管控：1、【供应链】-【供应链基础设置】-【集采控制规则】，参照《采购管理手册》“2.4.9集采控制规则”部分的内容，以及本手册“2.4.3合同对业务的控制”部分内容。2、采购合同交易类型；3、物料档案“采购信息”页签上的【允许无采购合同】、【最高限价】。4、参数“CT003采购合同最高限价控制”。用友软件股份有限公司21IV.产品解决方案1、在生成了【采购合同】后需要给供应商进行付款的时候可以通过〖付款计划〗进行处理：图2.1-18采购合同进行付款计划图2、可以看到如下图所示界面，其表体可以根据采购合同中的【付款协议】进行拆分（付款协议在【企业建模平台】-【基础数据】-【付款协议】中设置）：图2.1-19采购合同付款计划图3、合同是直接〖付款〗，还是先〖生成付款申请〗后再进行付款，是根据参数“PO88采购订单和合同付款是否需做付款申请”，通过【企业建模平台】-【基础数据】-【参数设置】中设置：资金管理付款排程付款申请财务会计应付管理付款单用友软件股份有限公司22图2.1-20参数设置图2.1.8采购合同的执行及反馈I.业务描述合同的执行与反馈用于检查合同的履约情况，已经对业务进行跟踪分析；对于采购合同而言，履约执行主要是通过采购订单、付款单的反馈而得到的。可以通过采购合同上的相关字段进行查询，也可以在专设的功能点查询。II.业务流程业务流程销售合同和执行情况查询流程销售部门需求部门付款单采购合同采购订单采购合同查询采购合同执行情况查询图2.1-21销售合同和执行情况查询流程图III.功能清单领域产品模块功能节点供应链合同管理采购合同采购合同执行情况查询采购管理采购订单用友软件股份有限公司23IV.产品解决方案1、直接通过【合同管理】-【采购合同】-【采购合同执行情况查询】进行采购合同的订单以及付款执行情况的查询。图2.1-22采购合同执行情况查询图2、在实际业务中，有这样一种情况：企业先执行了一部分采购订单，后续补合同。如果需要将这部分订单作为合同执行的一部分，那么就在后续补『采购合同』的时候，将表头的字段【已生成订单作为合同执行】勾选，如图：图2.1-23采购合同维护图财务会计应付管理应付单注意：采购合同、采购订单均可以进行收款业务操作。若是采购订单参照采购合同生成，或是关联采购合同，那么采购订单的付款就会作为采购合同付款执行的一部分。用友软件股份有限公司242.1.9采购合同发布到电子商务I.业务描述企业若是与供应商通过电子商务平台进行采购，两者可能也需要签订协议或合同；企业将拟好的合同稿，发布到供应商的门户上，供应商对内容进行确认，接收或拒绝。若接收，则返回的合同可以进行审批生效，若拒绝，则表明双方未达成一致，合同不能进行后续审批和生效。合同生效后，企业可将此作为与供应商进行后续采购业务的参照。II.产品解决方案1、在采购合同〖保存〗后，合同是“自由”态的；点击表头按钮〖发布〗，合同就发布到供应商门户上了。如图：图2.1-24采购合同发布到供应商门户图2、待确认的合同发到供应商门户后，会显示在门户的“待办信息”中，供应商可以通过待办信息直接进入合同确认界面进行确认。3、确认接受的合同ERP可审核生效。确认拒绝的合同不能够进行审核（如下图所示）：用友软件股份有限公司25图2.1-25采购合同审批图2.1.10总括订单I.业务描述总括订单是指企业的各个分子公司一次性向供应商下达的相关物料（物资）在某一时间段内（如1个月，1个季度等）的总订购数量。这个数量是实际交货的总量，具体的交货数以供应商填写的分期送货计划为准，当累计交货数超出总括订单的总数量时，不允许再生成新的滚动计划表，而必须调整之初的总括订单并进行重新审核；如果不能调整的，将补充下达总括订单。II.业务流程用友软件股份有限公司26图2.1-26总括订单采购排程系统流程图III.功能清单领域产品模块功能节点供应链采购合同总括订单维护IV.产品解决方案总括订单可关联普通的采购合同（一般合同，协议类合同），用以控制该总括订单的价格，付款方式等信息，关联了采购合同的总括订单，数量、价格等信息受相关联的采购合同交易类型控制，总括订单的数量、金额要回写相关联的采购合同。用友软件股份有限公司27系统预置了总括订单的交易类型：单据类型预置交易类型编码预置交易类型名称预置交易类型属性值采购合同Z2-ZK总括订单物料控制方式=物料总括订单=是取价方式=总价其他属性为空，可修改图2.1-27交易类型设置图 支持请购-》总括订单-》排程计划表-》供应商确认-》形成采购订单的完整流程 支持自制排程计划表-》供应商确认-》到货计划的完整流程 支持排程表规则基础设置 支持按物料+供应商维度定义不同的排程表规则 支持供应商通过门户对采购排程进行确认 支持门户供应商将排程数据导出 支持确认后的采购排程生成后续的采购订单或订单的到货计划。用友软件股份有限公司28图2.1-28总括订单关联采购合同图2.1.11多价格项合同V.业务描述采购核心物料采用集中采购的方式，即集团与供应商统一签订价格、质量要求等内容。在价格环节，由于地理位置不同，导致各分子公司对同一物料的采购到货价是不同的。价格差异主要是由运费差别引起的，但目前供应商提供的都是到货价，不提供物料价格和运费价格的分开报价。因此，在采购价格管理中，需要体现同一物料、同一供应商对不同分子公司的价格是不同的VI.业务流程用友软件股份有限公司29图2.1-29采购定价过程流程图VII.功能清单领域产品模块功能节点供应链合同管理价格模版合同管理合同价格信息表VIII.产品解决方案 支持合同价格信息表作为合同的详细价格记录.即按照不同的组织，定义不同的价格信息；区分价格项合同价格信息表中的多价格项支持灵活定义。 取合同价的方式统一调整：寻源服务，采购订单关联采购合同等对于合同取价统一做适配 供应商门户支持对合同价格信息的变更申请 后台支持对供应商价格变更信息的审核；也可手动发起价格变更。用友软件股份有限公司30图2.1-30交易类型设置图图2.1-31物料设置图用友软件股份有限公司31图2.1-32价格模版图2.1-33合同价格信息表图用友软件股份有限公司32图2.1-34采购合同维护图图2.1-35合同价格信息表图2.2销售合同销售合同在销售分销系统中主要起到一个指导和管控的角色，它是对企业销售过程中的各个环节及状态进行跟踪管理的系统模块，如从客户询价、报价、客户下单、下单发货，收款等多环节进行跟踪。销售分销业务中所涉及到的销售取价，是以销售合同中的价格为最高优先级的。用友软件股份有限公司33销售合同流程图财务部门销售部门客户询价报价单销售合同预收款/收款销售订单销售发票应收单自制核销自制图2.2-01销售合同流程图2.2.1报价单生成销售合同IX.业务描述企业收到来自客户对产品的询价；企业向客户报价；企业与客户在报价等方面达成一致，并依此作为拟定合同的依据，形成销售合同；根据合同执行后续业务，如销售订单、〖收款〗等；X.业务流程用友软件股份有限公司34报价单生成销售合同财务部门销售部门客户核销预收款/收款销售发票销售订单询价报价单应收款销售合同图2.2-02报价单生成销售合同XI.功能清单领域产品模块功能节点供应链销售管理销售报价单合同管理销售合同XII.产品解决方案1、客户询价，企业向客户报价，并在系统中制作报价单；通过【供应链】-【销售管理】-【销售报价单维护】；2、报价单经过审批生效；合同管理人员参照报价单制作销售合同，通过【供应链】-【合同管理】-【销售合同维护】中〖新增〗-〖报价单〗生成；用友软件股份有限公司35图2.2-03销售合同维护图2.2.2自制销售合同I.业务描述客户对于已有销售合同外的新增或量增产品进行询价；销售部门根据历史报价或者长期协议价给出客户答复后，双方最终达成一致；销售部门可以按照所得信息自制生成销售合同；销售合同会作为销售业务操作的新起点进行后续销售，如参照生成销售订单，或根据销售合同进行相应的〖收款〗操作；II.业务流程用友软件股份有限公司36自制销售合同流程图销售部门财务部门销售部门客户购买需求核销销售合同核定销售策略以及信息销售发票销售订单收款单应收单图2.2-04自制销售合同流程图III.功能清单领域产品模块功能节点合同管理销售合同IV.产品解决方案1、客户提出购买需求并被确认后，根据历史销售价格或长期协议条款制作销售合同；通过【供应链】-【合同管理】-【销售合同维护】中〖新增〗-〖自制〗产生：图2.2-05销售合同维护图用友软件股份有限公司372.2.3收款和收款计划I.业务描述企业可以在签订了销售合同后，根据销售合同进行收款；可以按照企业与客户签订的收款协议进行收款。II.业务流程业务流程收款流程销售部门财务部门销售合同收款单收款图2.2-06收款流程图III.功能清单领域产品模块功能节点合同管理销售合同IV.产品解决方案1、合同〖生效〗后，通过〖收款〗向客户进行收款，收款可以根据收款协议进行执行；2、可通过〖联查〗-〖收款计划〗查询收款协议所对应的收款计划；3、收款协议通过【企业建模平台】-【基础数据】-【收款协议】来设置。用友软件股份有限公司38图2.2-07销售合同收款图2.2.4销售合同和执行与反馈I.业务描述合同的执行与反馈用于检查合同的履约情况，已经对业务进行跟踪分析；对于销售合同而言，履约执行主要是通过销售订单、收款单的反馈而得到的。可以通过销售合同上的相关字段进行查询，也可以在专设的功能点查询。II.业务流程业务流程销售合同和执行情况查询流程销售部门需求部门收款单销售合同销售订单销售合同查询销售合同执行情况查询图2.2-08销售合同和执行情况查询流程图III.功能清单领域产品模块功能节点用友软件股份有限公司39IV.产品解决方案1、直接通过【合同管理】-【销售合同】-【销售合同执行情况查询】进行销售合同的订单以及付款执行情况的查询。图2.2-09销售合同执行情况查询2.3其他合同2.3.1其他付合同进行付款I.业务描述其他付合同主要目的是用于付款，一般用于此类情况：供应商向企业提供了某种服务、劳务，而不涉及到实物交付。供应链合同管理销售合同销售合同执行情况查询销售管理销售订单财务会计应收管理应收单注意：销售合同、销售订单均可以进行收款业务操作。若是销售订单参照销售合同生成，或是关联销售合同，那么销售订单的收款就会作为销售合同收款执行的一部分。用友软件股份有限公司40II.业务流程其他付合同流程图财务部门采购部门/财务部门核销应付单自制其他付合同付款单拉式图2.3-01其他付合同流程图III.功能清单领域产品模块功能节点供应链合同管理其他付合同财务会计应付管理应付单付款单IV.产品解决方案1、其他付合同生成付款单，有两种方式，一种是在『其他付合同』节点，查询出生效未终止、未冻结的合同，点击〖付款〗按钮，转入付款单界面；第二种方式需要在【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】节点进行流程配置，配置付款单可参照其他付合同生成；2、可在【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】节点进行流程配置，配置应付单可参照其他付合同生成；2.3.2其他收合同进行收款I.业务描述其他收合同主要目的是用于收款，一般用于此类情况：企业向客户提供了某种服务、劳务，而不用友软件股份有限公司41涉及到实物交付。II.业务流程其他收合同流程图财务部门销售部门/财务部门核销其他收合同预收款/收款自制应收单拉式图2.3-02其他收合同流程图III.功能清单领域产品模块功能节点供应链合同管理其他收合同财务会.
