赖丰近十年的产品交付经验擅长财务核算、人力资本管理年结流程概述PART1年结流程概述年结基本流程会计期间建立业务系统结账总账结账会计科目调整期初建账年初调整会计期间建立•进入【动态建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【会计期间】增加。•新增的会计期间如没有立即生效，需要清除缓存。业务系统结账供应链应收应付管理固定资产资金、预算管理费用管理人力资本GL034关账检查业务系统是否结账的核算账簿GL034关账检查业务系统是否结账的核算账簿AR22总账关账是否检查本系统结账状态AP22总账关账是否检查本系统结账状态ER12总账关账是否检查本系统结账状态HRWA015启用关账业务校验HRBM005启用关账业务校验总账系统结账标题文字添加•结账按钮无法操作•业务系统是否结账•本期未记账凭证•本期损益类未结转为零的一级科目•账面试算平衡•总账与明细账平衡•本期空号凭证及号码•集团应用状态•应协同未协同•协同生成对方未确认•本方未确认•对账存在未对符结果•是否有错误分析凭证•是否有未执行重分类转账•检查总账与业务系统对账是否有未对符结果•未生成会计凭证的实时凭证独占节点参数控制参数GL032参数GL033参数GL101参数GL104参数GL125参数GL108转账定义对账设置参数GL084参数GL136会计科目调整科目调整的方式•直接调整•科目版本化•版本化注意事项会计科目调整•科目增加•科目修改•辅助核算调整•科目删除•科目停用/启用•插入中间级•临时版本科目调整的影响•凭证•账表•往来核销•银行对账•报表取数•会计平台期初余额结转录入期初余额如科目有调整手工录入/导入期初数据年初重算将上年余额结转到本年期初期初建账核对数据试算平衡期初建账数据调整数据调整期初建账后，如何调整期初及上年数据？年初调整•启用调整期•调整期制单•凭证记账•年初调整取消建账•取消建账•反结账•反关账•取消记账•取消审核下期预告会计期间建立业务系统结账总账结账会计科目调整期初建账年初调整
