2应用方案手册-2021.05资产信息管理用友网络科技股份有限公司1版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2目录版权.1目录.2导读.4变更记录.4名词解释.5第一章整体概述.61.1总体概述.61.2产品概述.81.3产品价值.11第二章应用角色.122.1资产管理员.132.1.1工作桌面..132.2资产主管.142.2.1工作桌面..14第三章应用地图.14第四章应用场景.154.1资产平衡配置.154.1.1业务描述..154.1.2业务流程..164.1.3应用点清单..174.1.4应用解决方案..174.2资产验收.194.2.1业务描述..194.2.2业务流程..194.2.3应用点清单..204.2.4应用解决方案..204.3资产新增.234.3.1采购新增..234.3.2调拨新增..284.3.3材料出库新增..304.3.4统购、统储、分管新增..324.3.5项目交付新增..354.3.6租入新增..394.3.7资产盘盈新增..444.3.8手工新增..464.4资产保修.494.4.1业务描述..494.4.2业务流程..504.4.3应用点清单..50用友网络科技股份有限公司34.4.4应用解决方案..514.5特种设备报检.524.5.1业务描述..524.5.2业务流程..534.5.3应用点清单..534.5.4应用解决方案..534.6资产分布图.554.6.12.业务描述..554.6.2业务流程..554.6.3应用点清单..564.6.4应用解决方案..56第五章初始准备.585.1管控模式.585.2动态建模平台.595.2.1多组织建模..595.2.2基础数据维护..615.2.3流程平台搭建..655.2.4系统平台设置..665.2.5资产编码管理..685.3资产管理.685.3.1基础设置..685.3.2期初数据准备..70附录.73附录1：单据流转.73附录2：控制点.74附录3：查询报表.75附录4：本文参见其他手册清单..75用友网络科技股份有限公司4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是是对应用在本版新增情况的说明；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。变更记录编写人刘宇版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司5名词解释资产卡片资产卡片，指对设备相关信息的记录。资产卡片分主卡和附卡，主卡记录了设备相关的直接信息，附卡记录了设备的其他额外信息，例如租赁记录、维修记录等。设备设备，指独立维护的单元，被维修、测试和检查的技术对象。设备损坏首先是修理而不是更换。子资产子资产，指资产的构成部分，对于大型的复杂资产，为了更加精细的管理，往往将设备拆分成不同层次的子资产进行单独的管理。每个子设备都有一个父资产，通过父资产建立起了资产的层次结构。在日后的维修维护中，维修的对象可以是父资产，也可以是单独的子资产。统计分析也是如此，可以针对子资产进行单独的统计，也可以以父资产为准，对包含所有子资产进行统计。零部件零部件，指设备的末级组成部分，零部件发生故障之后一般采取更换的修复方式，因此一般不作为子设备进行管理，使用库存物资编码进行管理，对零部件的有效管理是资产管理的重要内容。资产树资产树，指反应资产和其子资产层次结构的树形结构图。通过资产树，可以清晰明了的反应出资产的上下层次结构以及设备构成。物料序列号物料序列号，是对物料唯一标识的编码，这是因为在系统中有些设备是库存中的某种物料，因此资产卡片的某些信息继承了物料的档案信息。但物料档案是针对某一类物料，而不是针对某一个物料。这一点与设备的单件管理恰恰相反，单件管理既是每台设备的编码必须是唯一，确定一台设备的，因此设备编码需要对关联的设备的物料进行唯一标识，以便对其使用过程进行跟踪，-物料序列号-就是对物料进行唯一标识的编码。测量点测量点是定义在设备或位置上的反映测量对象状态的实际或逻辑地址，可其简单看作一个或多个测量仪表的组合。引入测量点的概念，是为了满足对关键、重要设备的状态监测，以及对其他需要监测的重要系统的运行参数记录与统计。测量项目对测量点进行测量任务或者内容，即为测量项目。例如：对某设备某位置的温度进行测量，温度即为测量项目。特种设备一些设备需要定期到国家检测部门进行安全检测才能继续投入使用，这类设备称之为特种设备。例如：用友网络科技股份有限公司6起重设备、精密计量设备等。资产地图将资产与实际地图关联，显示资产所在具体地图的位置。例如：某高速路段从“北京-天津-济南”呈线状态，可以在实际地图中以折线形式展现。第一章整体概述1.1总体概述用友NCCloud资产管理，是用友网络面向大型企业提供的资产全面多维度管理的领域产品。资产管理能够帮助企业对资产整个生命周期进行跟踪、实现资产从新增、使用、变动、租赁、维修维护、直至其报废处置全生命过程的管理。从而帮助企业实现资产保值同时，实现资产的增值以及效益的最大化。NCCloud资产管理可分为两个应用层面，即以实物资产管理为核心的资产管理和以固定资产为核心资产核算管理，从而实现了资产的实物管理与价值管理的融合与统一，实现了业务、财务的一体化管理与数据的高度融合。NCCloud资产管理主要由以下主要应用模块组成：固定资产管理、资产信息管理、资产使用管理、设备租出管理、经营性资产租出、资产租入管理、运行管理、易耗品管理、维修管理、维护管理、周转材料租入管理、周转材料租出管理以及润滑管理。同时配合资产移动应用、资产云服务以及其他领域模块的功能，为客户提供了全面的资产管理功能，产品构成见下图所示：用友网络科技股份有限公司7NCCloud资产管理，通过这些业务模块的组合，重点为客户主要提供如下的领域细分解决方案：固定资产核算：为企业提供固定资产价值与核算解决方案全面支持固定资产的新增、减值、减少、拆分、合并、评估、报废、折旧与摊销等日常业务，实现固定资产管理的数字化。满足跨地域、多会计政策、多币种的固定资产管理管理需求。提供多维度固定资产管理报表，满足企业内部管控的需求。集团资产管控：为企业提供全生命周期的实物管理解决方案。全面支持各类资产领用、借用、调拨、租赁、报废、捐赠等日常业务，实现资产实物管理数字化。准确、及时、全面跟踪资产在使用过程中的状态变化。实现盘清家底，账实数据统一。帮助企业统一集团资产管理档案、流程、规范和制度。帮助企业集团整合资源、合理配置。资产维修维护管理：为企业提供全生命周期的设备资产的运行、维护、维修管理的解决方案。用友网络科技股份有限公司8通过对资产运行过程跟踪的数字化，详细、动态跟踪设备资产运行状态，为企业维修维护计划的制定提供详实数据。通过对维修维护过程的数字化管理，提高资产可靠性，提升企业的故障预警、预防能力，降低故障率。帮助企业建立数字化维修体系和标准库，提高对故障的判断、修复能力，提高故障排除效率。通过对资产运行数据的分析与深度学习，为企业开展预测性维护奠定坚实基础。资产管理与NCCloud其他业务模块关系如下图所示：资产信息管理资产使用管理设备资产租出资产租入管理运行管理维修管理维护管理易耗品管理周转材租出管理周转材租入管理润滑管理应收管理预算管理采购管理库存管理应付管理会计平台经营性资产租出固定资产项目管理1.2产品概述资产信息管理是以管理资产卡片为核心的应用模块，主要包括管理资产卡片，各类资产台账以及提供资产配置管理、验收管理、资产地图、特种设备、保修管理、测量设置、初始工具等相关业务管理；它是用友网络科技股份有限公司9企业资产全生命周期管理的基础。资产使用过程中的绝大部分业务，都涉及对资产卡片进行相关信息的回写，所以可以通过资产卡片了解设备整个生命周期的绝大部分信息。资产配置资产配置申请测量设置测量项目测量点(集团)设备树设备树特种设备检验申报检验记录资产生成设置资产生成设置基础设置设备类别设备状态位置资金来源期初数据帐表与查询设备关键程度交易规则设置设备类别导入设备卡片导入设备台账设备图形台账卡片关系台账设备明细查询设备零部件台账….固定资产供应链采购管理库存管理设备资产关联保修管理保修合同测量(资产组织)设备卡片采购建卡调拨建卡盘盈新增租入新增材料出库设备地图设备地图设备分布图设备结构树位置导入图1.2-01模块功能结构图资产信息管理是资产管理解决方案的基础，对资产核算实物进行全面跟踪与管控，其中最主要的是为企业资产卡片提供集团管理，准确、及时、全面跟踪资产在整个生命周期使用过程中的状态变化。资产信息管理是为提高设备资产的利用率，降低资产维护运营的成本，以及实现盘清企业家底,实现账实数据统一的坚实基础。用友网络科技股份有限公司10会计平台、总账、应收应付供应链采购管理库存管理固定资产管理基础设置资产新增资产维护月末结账模拟折旧资产盘点折旧与摊销资产调拨帐表与查询周转材租出管理租出合同停租赔偿应收租金租金结算业务查询周转材租入管理维修应付租金租金结算业务查询租入合同停租赔偿易耗品管理易耗品领用易耗品借用易耗品报废易耗品维修维修管理基础设置维修计划事故抢修安全管理工单业务查询业务报表运行管理基础设置业务查询业务报表运行记录故障记录测量记录资产使用管理帐表与查询资产盘点资产保险资产变动基础设置申请管理资产领用资产借用资产处理资产调拨资产信息管理设备卡片设备树初始工具测量设置固定资产关联特种设备管理帐表与查询资产基础设置设备信息设置使用信息设置规则设置故障设置维修设置维护管理基础设置点检管理预防性维护业务查询价值全生命周期实物全生命周期配置管理保修管理资产租出管理租赁合同合同变更合同租出快捷租出停租完好率上报租赁费用工作量记录租出归还租金计算租赁结算业务查询资产租入管理租赁合同合同变更合同租入快捷租入停租租赁费用工作量记录租入归还租金计算临时租入业务查询租赁结算资产租赁设置周转材租赁设置租赁设置地图管理巡检管理租出调整进、退场、调整资产变动导入工具期初数据租出及归还缺陷维修图1.2-02资产领域功能结构图用友网络科技股份有限公司111.3产品价值1.支持资产配置申请均衡各单位的资产设备，查看成员单位可用的资产、配置本组织的资产。支持配置申请生成领用申请单，对本单位资产进行合理配置。支持与供应链产品紧密衔接，均衡不够的资产可以通过采购申请单申请资产采购。支持组织之间资产调剂，通过资产配置申请生成相应的调拨申请单进行所有权或使用权调拨调拨。2.支持资产验收支持对资产进行验收。支持对来源单据验收，验收结果可作为资产建卡依据。3.支持资产卡片与供应链产品紧密衔接，资产卡片可参照采购到货单、采购入库单、材料出库单、调拨入库单，生成资产卡片。与项目管理产品紧密衔接，资产卡片可参照项成本决算对应的产出物交付单、项目产出物交付单，生成资产卡片支持参照盘盈资产和租赁管理模块的“外部租入单”，生成资产卡片。支持一个设备有多个子设备组成，支持设备间的父子逻辑关系。4.支持设备编码自动生成功能，通过单据号管理规则定义5.支持设备地图管理支持设备位置与地图关联，了解设备所在地图详细位置。支持在地图上编辑点状设备位置、折线性设备位置。支持设备按地图区域汇总展现。6.支持设备保修合同管理支持记录保修设备、保修存货、合同条款、合同费用和保修执行情况。支持在有效保修期内设备和维修工单间进行关联。支持保修合同审批流程。支持保修合同台账分析。7.支持特种设备管理功能支持特种设备检验申报。支持特种设备检验记录。支持特种设备检验台账。8.支持设备零备件台账功能新增依托资产卡片对拥有零配件的设备，进行多维度数据展现的账表。9.支持设置资产卡片是否生成固定资产卡片用友网络科技股份有限公司12通过资产生成设置资产卡片与固定资产关联。提供卡片关系台账，便于查询资产卡片与资产卡片关联关系。10.支持设备条形码管理11.支持设备树查询支持采用树形结构图的方式展示设备和其子设备、零部件间的层次。支持采用资产类别树，位置树，管理部门树，使用部门树来方便的快速定位、查询设备。支持设备按位置和设备的层级展示位置所包含的设备树状结构及设备关联的物料信息。12.支持设备树结构查询支持按位置结构显示设备信息，可以清晰地查看设备位置、设备各个子件、备件之间的关系，树上的节点代表子件或者备件。支持快速定位、联查资产卡片、位置、工单、故障记录等信息。第二章应用角色系统预置各类角色：资产管理员，主要是做日常的资产管理业务，如：资产卡片的新增、领借用业务处理、资产的各种变动、报废处置业务处理等；资产主管：主要是对资产管理的监管，审批，及时了解资产的各种情况。以下预置的资产管理员工作桌面和资产主管工作桌面，根据用户日常工作通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。用友网络科技股份有限公司13图2.0-01资产管理角色工作桌面设置2.1资产管理员2.1.1工作桌面图2.1-01资产管理员工作桌面用友网络科技股份有限公司142.2资产主管2.2.1工作桌面图2.2-01资产主管工作桌面第三章应用地图模块应用分组/一级功能点应用/二级功能点本版新增资产基础设置期初数据导入资产期初数据导入否资产信息设置资产状态否关键程度否资金来源否资产类别否位置否专业否规则设置资产类别与固定资产类别对照否资产与固定资产关系设置否资产与固定资产取消关系设置否资产信息管理配置管理资产平衡配置否用友网络科技股份有限公司15第四章应用场景4.1资产平衡配置4.1.1业务描述资产配置是指企业通过均衡各兄弟单位之间资产，查看本公司可以使用的资产设，从而方便进行领用；均衡兄弟单位可供我方调拨的资产情况，从而将兄弟单位可调拨的设备进行调拨；对于本公司及兄弟公司之间都不能够满足的资产，可以通过购置的形式采购相应的资产。例如：A公司某部门需要生产设备5台，经过资产均衡，发现本公司可以领用的闲置设备有3台，临近的兄弟公司B有1台闲置可以调剂的设备，还需1台可以通过外部购置来满足设备需求。从而提高各公司资产的利用率，降低企业生产成本。测量设置测量项目否测量点否验收管理资产验收是信息管理待生成资产卡片否资产卡片维护否资产卡片批量打印否资产树否资产结构树否特种设备管理检验申报否检验记录否特种设备检验台账否保修管理保修合同维护否保修合同台账否业务查询资产分布图否资产台账否零部件台账否资产与固定资产卡片关系台账否资产明细账否用友网络科技股份有限公司164.1.2业务流程资产配置需求资产获取B公司资产管理员C公司资产管理员A公司资产管理员资产平衡配置采购新增流程资产调拨流程资产调拨流程资产领用流程白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块功能或处理资产配置申请图4.1-01资产平衡配置流程用友网络科技股份有限公司174.1.3应用点清单4.1.4应用解决方案1.资产平衡在【资产信息管理】→【配置管理】→【资产平衡配置】应用节点录入需求资产类别、资产数量。通过〖资产平衡〗按钮均衡各单位可调剂的数量，根据自有数量判断并录入领用数量、购置数量。分别生成相应的『领用申请单』、『请购单』。图4.1-02资产配置申请（配置申请）2.资产调剂在【资产信息管理】→【配置管理】→【资产平衡配置】应用节点的{调剂分配}录入需要调剂的资产信息，包含调剂组织、调剂数量，当调剂数量录入之后，系统会自动更新{配置申请}页签中的购置数量。领域产品模块应用点/功能节点资产管理资产信息管理资产平衡配置资产使用管理领用申请调入申请供应链采购管理请购单维护用友网络科技股份有限公司18图4.1-03资产配置平衡（调剂分配）可以通过【资产平衡配置】应用下的【联查-单据追溯】按钮，追溯生成单据信息，如下图：图4.1-04资产配置申请（联查单据）注意：资产配置申请只能按资产类别进行配置。资产平衡范围分为集团级和组织级，集团级的平衡范围包括资产组织的资产，组织级的平衡范围可指定部分资产组织参与资产平衡。资产配置申请购置数量大于0时，需填写采购相关物料信息。用友网络科技股份有限公司194.2资产验收4.2.1业务描述企业购买，或调入资产设备时，为了安装调试验收做前期准备工作，一般会组织相关部门对到货设备进行开箱验收或者现场验收，检查设备是否按合同发货，有无缺失或破损，随机资料是否齐全等内容，验收通过后，方可安装调试建立资产卡片。在实际业务操作中按验收与资产建卡的先后步骤，又可细分为如下两种业务场景：解决方案1：资产验收后，再进行资产建卡资产验收业务可针对采购到货单、采购入库单、调拨入库单、材料出库、资产租入、盘盈、项目交付设备进行资产验收，验收后，再建立资产卡片解决方案2：先建立资产卡片，再进行资产验收针对某个资产卡片进行验收。4.2.2业务流程1、来源单据验收；支持参照供应链的“到货单、入库单、调入单、材料出库单、资产租入单、盘盈单、项目产出物交付单进行验收用友网络科技股份有限公司20图4.2-01资产验收流程-来源单据验收2、建卡后录入验收记录图4.2-02资产验收流程-建卡后验收4.2.3应用点清单领域产品模块功能节点供应链采购管理到货单维护库存管理采购入库材料出库调拨入库项目管理项目过程管理产出物交付单资产管理资产使用管理资产验收资产信息管理资产卡片维护待生产资产卡片资产租入管理资产租入合同4.2.4应用解决方案1、来源单据验收在【资产信息管理】→【验收管理】→【资产验收】应用节点录入资产来源、验收参与者。用友网络科技股份有限公司21图4.2-03资产验收（基本信息、验收参与者）根据验收情况，维护验收结果图4.2-04资产验收（验收结果维护）待生成资产卡片时，可根据验收结果进行建卡数据过滤用友网络科技股份有限公司22图4.2-05资产验收（待生成资产卡片）2、建卡后录入验收记录在【资产信息管理】→【验收管理】→【资产验收】应用节点录入资产编码、验收参与者，验收意见，对资产卡片进行验收记录。图4.2-06资产验收注意：资产验收可根据来源单据、资产卡片进行验收待生成资产卡片时，设置查询条件“验收通过”，可根据验收结果进行建卡数据过滤对来源单据建卡验收后，来源单据生成资产卡片后，资产卡片异动信息页签会存在验收记录。用友网络科技股份有限公司234.3资产新增4.3.1采购新增4.3.1.1业务描述采购新增即企业通过采购直接进行资产卡片建立，此业务场景包括2个解决方案：解决方案1：在采购到货环节，通过采购到货单推式生成『生成资产卡片』，用于解决资产到货后直接领用，不进行库存管理手续的设备类资产的采购建卡。例如：直接为特定部门购买的资产，购买后不需办理入库业务手续，通过直接领用发放的方式，或直接运送到目的地进行安装（如：汽车类资产或大型机械设备资产）。解决方案2：在采购入库环节，在采购入库环节，通过在【库存管理】→【入库业务】→【采购入库】功能节点的〖生成资产卡片〗功能按钮推式生成资产卡片参照源，用于解决资产购买后需先进行入库管理的设备类资产的采购建卡，此方案是通过采购入库后直接建资产卡片的方式，保证企业需要及时了解设备库存数量。例如：计算机类资产，需要先进行入库储备，同时生成资产的台账，然后按照需要进行放发，又或者一些集团或企业为了管理特定需要的企业，无论资产实物是否真实入库，都必须办理虚拟的入库手续，之后再进行交接手续的业务场景。这2个解决方案在产品实现中为互斥流程，即如果通过方案1在采购货单环节推式生成『生成资产卡片』，则不能通过方案2在采购入库环节推式生成『生成资产卡片』，反之亦然。如下所示详细的业务流程。用友网络科技股份有限公司244.3.1.2业务流程<采购新增设备流程>采购设备设备到货设备入库设备建卡<库存管理员><设备管理员><固定资产会计><采购员>解决方案二资产增加采购入库采购订单到货单解决方案一灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理请购单资产卡片图4.3-01采购新增设备4.3.1.3应用点清单领域产品模块功能节点供应链采购管理到货单维护库存管理采购入库资产管理资产信息管理资产卡片用友网络科技股份有限公司254.3.1.4应用解决方案1.采购到货在供应链的【采购管理】→【到货单】→【到货单维护】功能节点，完成资产到货的登记以及相关检验业务，当采购『到货单』经审批确认后，可通过【到货单维护】功能节点中的〖辅助功能-生成资产卡片〗，如下图2.2-03到货生成资产卡片：如果配置了供应链与资产的业务消息配置，会给资产管理员（消息接收者指定的操作员）发工作任务消.
