际华集团橡胶板块 ——采购业务操作手册 作 者： 项目组 创建日期： 2023-10-16 修订日期： 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 审阅 日期 姓名 职务 备注 审批 日期 姓名 职务 备注 1 前期准备 1.1 前言 本手册适用于系统建设阶段关键用户培训，同时兼顾高层管理人员、信息部管理人员、关键用户，主要包括： （1）采购业务员：请购单维护、采购合同维护、采购订单维护、采购发票维护； （2）仓库库管员：不同采购类型在系统中入库操作； （3）质检人员：维护报检单、质检报告；（详见质检操作手册） （4）财务应付会计：采购发票审核、应付单审核、付款单录入； 1.2 编写说明 （1）以文字+截图方式详细描述岗位业务的具体操作过程，对关键点、特殊点需明确标识和提醒； （2）对截图中的重点注意之处，用红色边框予以突出标识； 1.3 流程清单 序号 流程名称 单据流转 1 期初采购业务 期初暂估单-采购发票-应付单 2 普通采购业务 请购单-采购合同-采购订单-到货单-采购入库-采购发票-应付单 3 零星采购业务 请购单-采购订单-到货单-采购入库-采购发票-应付单 4 服务类采购业务 请购单-采购合同-采购订单-采购发票-应付单；采购发票-应付单 5 委外加工业务 委外订单-备料计划-转库-其它出\入库； 采购合同-委外订单-到货单-委外加工入库-采购发票-应付单； 委外材料核销 1.4 系统登录 PC 端登录网址： http://111.13.123.189:8088/nccloud/resources/uap/rbac/login/main/index.html 登录界面： 输入自己的账号和密码点击登录即可。 2 具体业务展示 2.1 期初采购业务 2.1.1 期初暂估维护 ◼ 节点路径：供应链-采购管理-采购暂估处理-期初暂估维护 ◼ 岗位：采购业务员 ◼ 操作说明：打开“期初暂估维护”界面，点击新增-自制，进入到具体的单据界面进行维护。期初暂估类型：期初暂估，维护供应商、物料、数量、含税单价等必输项，保存，审批； 2.1.2 采购发票 ◼ 节点路径：供应链-销售管理-销售发票-销售发票维护 ◼ 岗位：采购业务员、财务会计 ◼ 操作说明：打开“采购发票维护”节点，新增-采购收票。参照期初暂估单，生成采购发票，发票类型：橡胶-期初采购发票，核对其他信息无误，保存/保存提交，点击传应付 ◼ 操作说明：进入采购收票节点，选组织，选日期，点击筛选过滤查询，过滤出所有未开票的行记录，选择需要开票的行，点击生成采购发票。 2.1.3 应付单管理 ◼ 节点路径：财务会计-应付管理-应付日常业务-应付单管理 ◼ 岗位：财务会计 ◼ 操作说明：打开应付单管理，进入节点选择“组织”、“时间段”，点击查询，核对应付单信息（供应商、部门、物料、金额等）无误后“提交”。 2.1.4 整体单据流转 2.2 普通采购业务 2.2.1 请购单 ◼ 节点路径：供应链-采购管理-请购单-请购单维护 ◼ 岗位：采购业务员/采购内勤/计划员 ◼ 操作说明：“请购单”通过 MRP 运算自动推送处理，采购人员查询出来，核对、修改、提交； ◼ 操作说明：请购单，采购人员根据实际业务情况，新增-自制，选择库存组织、请购类型、维护物料、数量、需求日期等必输项，核对无误后保存、提交； 2.2.2 采购合同 ◼ 节点路径：供应链-采购管理-采购合同-采购合同维护 ◼ 岗位：采购业务员 ◼ 操作说明：参照请购单生成采购合同，保存，生效；或者从集采平台传递过来采购合同；或者根据实际情况在系统中自制采购合同； ◼ 打开采购合同维护界面，点击新增-请购单（或者自制，无请购单，根据实际情况自制采购合同），进入选择“请购单”界面，选择组织、时间段，查询，选中请购单，点击 “生成采购合同”。 ◼ 操作说明：进入采购合同维护界面，选择采购组织，填写合同编码，合同名称，合同类型，系统默认带出合同日期，手动维护合同生效、失效日期，选择供应商，表体选择具体的物料，维护具体的数量、单价等信息，核对无误后“保存提交”。 ◼ 操作说明：合同维护完成后，点击保存，然后生效。 2.2.3 采购订单 ◼ 节点路径：供应链--采购管理--采购订单-...
