YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版财务云篇-企业绩效服务-预算执行控制用友网络科技股份有限公司2024年1月版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。目录第一章总体概述..........................................................................................................................................41.1名词解释..........................................................................................................................................41.2应用价值..........................................................................................................................................4第二章应用场景..........................................................................................................................................52.1场景一：前期设置.......................................................................................................................52.1.1业务描述............................................................................................................................52.1.2业务流程............................................................................................................................52.1.3应用清单............................................................................................................................62.2场景二：客户应用.......................................................................................................................62.2.1业务描述............................................................................................................................62.2.2业务流程............................................................................................................................62.2.3应用清单............................................................................................................................7第三章操作指南..........................................................................................................................................83.1基础设置..........................................................................................................................................83.1.1业务参数............................................................................................................................83.1.2预算系统注册................................................................................................................103.1.3业务系统注册................................................................................................................113.1.4字段映射.........................................................................................................................143.1.5映射维护.........................................................................................................................153.1.6规则设置.........................................................................................................................173.1.7规则分配.........................................................................................................................213.1.8组设置.............................................................................................................................223.2执行控制.......................................................................................................................................243.2.1规则启动.........................................................................................................................243.2.2控制方案.........................................................................................................................283.2.3取数方案.........................................................................................................................293.2.4预算执行明细................................................................................................................303.2.5业务单据明细................................................................................................................313.2.6业务单据台账................................................................................................................323.2.7日志管理.........................................................................................................................34第一章总体概述预算执行控制产品，可在预算系统和被预算控制/取数的业务系统之间架起一座桥梁，实现预算控制和取数。已支持的预算产品：费用预算【费控服务】，计划预算【企业绩效服务】、项目预算【项目服务】、高级版【全面预算】、第三方预算产品（通过OpenAPI）。已支持的业务产品：报账服务【费控服务】、凭证单/付款单【财务会计】、账户管理/担保管理【全球司库】、营销费用【营销中台】、营销活动【CRM】、采购管理/库存管理【采购供应】、采购管理/资源管理【项目服务】、采购合同/采购结果【采购服务】。支持刚性控制和预警控制；支持期间的累计控制；支持单项控制、组控制；支持控制额度与预算数存在差异。1.1名词解释控制中台：因预算执行控制产品是介于预算侧产品和业务侧产品之间的实现预算控制业务的中台产品，故常称预算执行控制产品为控制中台。预占/执行：无论是预占还是执行，单据都已占用预算，预算余额已减少，只是体现预算被使用的不同状态，一般客户可通过预占和执行的金额，大体了解业务执行的进度。1.2应用价值把预算控制服务独立出来的价值：不用每个预算系统分别去对接业务系统，无论对于预算系统还是业务系统，都可简化；统一预算控制的设置和应用效果。第二章应用场景2.1场景一：前期设置2.1.1业务描述主要用于做控制相关的设置，其中：预算系统注册、业务系统注册，产品层面已做好对接，必要时才需要编辑规则设置、规则分配，必设置的节点其他节点，根据实施方案决定是否需要设置2.1.2业务流程2.1.3应用清单服务说明业务参数预算执行控制需使用的参数预算系统注册预算产品新增模型后会自动完成注册业务系统注册目前支持的产品，常用字段已注册字段映射预算模型的字段和业务系统的字段如何映射映射维护字段映射后，两边对象的字段值的编码不同时设置规则设置设置控制规则和取数规则规则分配将预算模型的切片与规则做关联组设置针对某一个预算模型的字段，在预算填报细，预算控制粗时设置2.2场景二：客户应用2.2.1业务描述完成相关设置后，一旦有符合条件的预算数推到预算执行控制，规则可以成功启动，就会生成方案数据。2.2.2业务流程2.2.3应用清单服务说明规则启动支持手工启动和自动启动，及零启动控制方案规则成功启动后，查看控制方案的明细内容，并可做进一步联查取数方案规则成功启动后，查看取数方案的明细内容，并可做进一步联查预算执行明细查看预算产品推来预算数的明细（包括已匹配和未匹配），并可做进一步联查业务单据明细以流水形式查看业务单据的匹配过程（仅包括已匹配）业务单据台账从业务单据的角度查看其最新使用预算的结果（仅包括已匹配）日志管理查看设置相关的修改过程，及部分操作的执行记录，并可以按业务单据号查询匹配结果，进行模拟匹配，以排查设置上的一些问题第三章操作指南3.1基础设置3.1.1业务参数3.1.1.1功能描述用于预算执行控制相关的参数设置。3.1.1.2业务规则（001-002）影响一些产品中相关节点的列表中字段显示的内容是编码，还是名称；（003-004）影响产品在做业务单据信息的映射时的逻辑：o默认优先级的优先级由高到低分别为：一对一、IN、多维匹配、模糊匹配；最多仅会匹配到一个结果；o非默认优先级，是如果设置了多维匹配，忽略其他设置；否则一对一、IN、模糊匹配都生效；可能匹配到多个结果。（005）设置产品相关节点的列表中金额类型的字段显示的小数位数；（006）在【字段映射】中勾选包含下级，是否在自身有预算的前提前，才能使用其上级的预算；（007）零启动是否仅检查做启动预算模型的控制方案；（008）存在组设置、累计控制或者勾选顺延时，是否需要在规则启动时做关联启动。做关联启动时，若发现预算数不全，会进行补零处理；（009）控制规则上设置的过滤条件是否对零启动的检查有效。（010）是否启用台账的记录。启动后，才可以在【业务单据台账】中查询到数据。（011）是否需要将来自计划预算的预算执行数据，写入数据中台的语义模型中。写入语义模型，才可以借助数据中台诸如仪表板的能力，进行数据的图形化展示；（012）为指定项目临时增加的参数，其它项目保持默认的“否”就可以；（013）控制规则的启动，是否需要预算执行控制产品在推来预算数后，对符合【规则分配】的预算数进行自动启动。3.1.1.3操作说明点击“编辑”，从“参数值”的枚举中进行选择即可。3.1.2预算系统注册3.1.2.1功能描述预算数据的来源，对应不同预算系统。预算系统可能是BIP相关预算产品，也可能是外部第三方的预算产品。预算执行控制产品能够从预算系统获取预算数的前提，是需要预算模型进行注册。3.1.2.2业务规则预算系统注册后，才可以使用其数据对业务系统做控制或取数；预算系统创建预算模型后，会自动把模型及模型的字段推送到【预算系统注册】中，并支持修改预算字段的属性；支持按预算字段设置启动维度、查询条件等；支持手动刷新选定预算模型，或模型具体字段的缓存。3.1.2.3栏目说明栏目名称说明公共档案参照/参照URL解决字段参照的问题，一般由预算产品自动赋值，不建议改动是否启动维度规则启动时使用，需指定内容映射固定值预算产品此字段的内容始终会是一个固定值时直接录入其值是否作为查询条件在相关节点中可作为查询条件出现，起过滤作用3.1.2.4操作说明用户一旦在预算系统中创建预算模型后，后台会自动把预算模型的字段信息推送到预算执行控制产品，用户仅需要再补充一些字段属性即可。左侧选中一个预算模型，右侧显示此模型下对应的各字段及对应属性，可以点击：<编辑>：修改选定预算模型的各字段的属性。<刷新缓存>：手动刷新选定预算模型，或预算模型具体字段的缓存。3.1.3业务系统注册3.1.3.1功能描述能够对业务系统进行预算控制，或者从业务系统取执行数的前提，需要进行业务系统注册。预算数据对应的业务执行数据，或控制的业务对象，支持对应BIP不同领域的业务产品。3.1.3.2业务规则业务系统注册后，才可以被预算系统的预算数控制或取数；已支持的业务系统，已按常用字段完成注册，支持增加其他单据字段进行注册，支持修改默认控制取数条件、特殊类型等；按业务系统的单据类型进行注册就可以，也支持按交易类型进行注册；业务单据字段中的金额和日期类型，需要标识；支持按单据类型设置更新预算的时机。3.1.3.3操作说明已支持的业务系统，已按常用字段完成注册。支持增加其他单据字段进行注册。对应公共档案：公共档案名称，可自行录入，不同业务单据字段对应同一个公共档案时，内容相同即可；公共档案参照：公共档案编码，可自行录入，不同业务单据字段对应同一个公共档案时，内容相同即可；默认控制取数条件：设置规则时选择业务系统后，可自动带出的字段；特殊类型：仅金额、日期类型需特别标识出来，用于在规则设置时出现在参照中。当焦点放在领域时，支持按业务系统设置预占/执行的时机。注：部分业务系统还不支持设置，比如报账等。操作说明补充：以上注册主要会以零租户的方式预置；因业务单据字段中金额和日期类型比较特殊，故需要特别标识。3.1.4字段映射3.1.4.1功能描述预算系统和业务系统分别注册后，在此对两个系统的字段做映射。3.1.4.2业务规则预算系统和业务系统分别注册后，还需要对两个系统的字段做映射；预算系统字段和业务系统字段的公共档案参照内容相同时，系统自动完成两个字段的字段映射；字段映射支持映射表和特定值。前者在两边编码不一致时，还需要设置映射维护；后者直接设置一个具体的值，不需再设置映射维护；也支持按照业务对象或规则设置字段映射，以满足特殊映射场景。3.1.4.3栏目说明栏目名称说明预算对象字段自动列出选定预算对象下的字段匹配方式可以选择映射表、特定值公共档案字段当匹配方式选择映射表时才需要选择包含下级当前预算字段是否支持上级的预算被下级使用3.1.4.4操作说明选择了预算对象和业务系统后，会自动把预算对象中需要做映射的字段显示出来，仅需选择匹配方式、映射的公共档案即可。当需要具体按具体业务对象设置映射时，才需要选择“业务对象”。也支持按规则设置字段映射，以支持同一个预算模型不同规则的差异化映射场景。业务对象和规则最多只能录入一项。匹配方式包括：映射表：与业务系统的一个公共档案对应，并在“公共档案字段”中选择此字段（参照的是[业务系统注册]中的对应公共档案）；特定值：预算系统此字段对应选定业务对应，会是个固定值时使用，并设置为这个固定值；空，即不设置：预算系统此字段与控制无关，后续“规则分配”需设置为“忽略”。包含下级：此预算字段，上级的预算能否被所有下级使用（需结合业务参数使用）。补充说明：预算系统字段和业务系统字段的[公共档案参照]内容相同时，系统自动完成两个字段的字段映射；若预算字段不参与与业务单据的匹配，不需设置匹配方式，且在[规则分配]需设置为“忽略”。3.1.5映射维护3.1.5.1功能描述用于在【字段映射】的基础上，对于匹配方式是“映射表”的，且预算系统和业务系统的字段编码不同时，才需要设置。3.1.5.2业务规则映射维护的匹配方式支持四种：o当参数“映射维护使用默认优先级”为“是”时，按优先级由高到低分别包括：一对一、IN、多维匹配、模糊匹配。最终只会最多映射到一个预算内容；o当参数“映射维护使用默认优先级”为“否”时，多维匹配优先级最高，其余三种是并列。最终可能映射到多个预算内容；四种匹配方式介绍：o一对一：业务字段编码只能录入唯一的值；oIN：业务字段编码可以录入多个以英文分号;连接的多个值；o多维匹配：业务系统多个字段的值，才能确定预算系统指定字段的值；o模糊匹配：“公共档案编码”要么是一个含X的字符串，要么只有X。3.1.5.3操作说明分别选择预算对象和业务系统后，可切换到具体映射方法的页签，维护具体值之间的映射关系：切换到具体映射方法的页签，点新增，可在列表中具体维护。在所有映射页签，可查看到所有映射方法下已设置的内容。若【字段映射】是按“业务对象”或“规则”设置的，【映射维护】也需要选定相应值后，再设置。设置多维匹配，相对复杂一些，操作界面如下图所示：映射维护支持导入、导出，涉及预算科目、会计科目的导入，还需要在导入模板中录入体系编码。3.1.6规则设置3.1.6.1功能描述从业务单据进行控制或取数的角度，设置控制和取数规则。3.1.6.2业务规则1.支持设置控制规则、取数规则。前者用于定义对业务系统的单据做控制的规则；后者用于定义仅从业务系统的单据做取数的规则；2.控制规则o支持刚性控制、预警控制；且无论何种控制方式，支持提前给出提示；o同时支持在控制明细页签按控制对象设置控制类型，其优先级高于规则的控制类型；o控制累计支持不累计、季度累计、半年累计、年度累计；o支持设置控制%或允差额；o几种超预算提示信息支持设置。3.控制规则/取数规则o支持分预占和执行分别设置业务系统的对象单据；o预占和执行都支持设置多个业务系统的对象单据；o业务对象既可以选择单据类型，也可以选择交易类型；o对业务系统的对象单据做控制或取数的条件，可以灵活选择业务系统已注册的字段；o除控制/取数条件外，支持设置过滤条件，以对业务单据先进行筛选，符合过滤条件的才进行后面的预算匹配。3.1.6.3栏目说明栏目名称说明控制类型刚性/预警（业务单据超预算后只是提示，当前动作可以正常进行）控制累计不累计/季度累计（按季度累计控制）/半年累计（按半年累计控制）/年度累计（按年度累计控制）/全部累计（跨年总累计控制）控制%用预算数X控制%进行实际控制控制允差额用预算数+控制允差额进行实际控制【最终取预算数X控制%和预算数+控制允差额的最小值做实际控制】提示%可以在达到（预算数X提示%）时，给出已接近预算额度的提示，提醒关注余额年内可顺延使用年内前面期间没有用完的预算，后面期间可以继续使用3.1.6.4操作说明3.1.6.4.1设置控制规则可查询到已设置好的规则。点击<新增控制规则>，可开始设置控制规则。上部分需设置控制规则上的控制要求，具体控制要求详见本文档的“栏目说明”；下部分设置控制的业务单据对象和条件。允许设置多个预占和执行对象。允许在控制明细页签设置控制类型，其优先级高于规则的控制类型。需在列表中维护控制的条件，必录。也可以设置过滤条件，只有符合过滤条件的才有机会匹配到当前规则，选录。业务对象既可以选择单据类型，也可以选择交易类型。在“控制提示设置”中设置几种超预算的提示信息。几种超预算场景1.超预算提示-刚性：针对“刚性”控制类型，超“控制%”后的提示2.超预算提示-预警：针对“预警”控制类型，超“控制%”后的提示3.提示：针对超过“提示%”的提示4.零启动提示：针对触发零启动后的提示左侧列表，是系统预置的可使用变量，可根据客户的需求在提示中使用注：当使用变量“预算各维度值”时，各维度值是显示编码还是名称，取决于参数[当使用变量“预算各维度值”时]的设置显示值为空或编码含None的预算维度值：当使用变量“预算各维度值”时，维度值为空或编码含None的维度值，是否显示3.1.6.4.2设置取数规则取数规则仅需要设置取数的业务单据对象和条件：补充说明：设置规则时，选择的业务对象的字段，都是使用在业务系统注册中的已注册的字段；预算数的期间口径一定要比选择的累计期间更细；规则版本是由系统产生的，以帮助使用者了解方案上的版本与最新版本是否一致。3.1.7规则分配3.1.7.1功能描述规则分配用于将预算系统的字段值组合与控制规则/取数规则进行绑定。控制规则和取数规则设置后，需要与预算字段的组合进行绑定，以确定预算数据如何使用规则。规则分配支持导入、导出。3.1.7.2业务规则规则分配后就可以启动规则，规则启动时会向规则涉及的业务系统获取预算执行数据；规则启动成功后，符合条件的业务单据会更新预算执行数据，并可以在控制方案节点查看相应数据；本次操作最后选择的预算对象可自动记忆，下次进入此节点会自动带出。3.1.7.3操作说明按照预算控制和取数的业务要求，设置预算各字段组合后，再选定对应的控制规则或取数规则。选择预算对象后，点击查询，可以查询出已有配置。点击修改，可在列表中进行新增，编辑或删除。各字段的值可以录入的内容包括：具体值：仅字段中指定的值进行匹配；组编码：按组设置的成员，进行整体匹配；默认值：不需指定，后续按映射维护的设置与业务系统的相应字段做动态对应；忽略：此预算字段不参与与业务系统的匹配；空：此预算字段不传任何值视同空；非空：此预算字段传任何值（不包括不传值）视同非空。补充说明：设置好规则分配，且预算数据推过来后，才可以手工启动或自动启动；【字段映射】设置为“特定值”的字段，这里保持“默认值”即可；设置为空，这里需要设置为“忽略”；规则分配一旦生成控制方案/取数方案，仅支持在原有设置中新增成员；若想删除成员，可能需要先在【规则启动】进行规则终止，再修改；规则分配支持导入、导出，涉及预算科目、会计科目的导入，还需要在导入模板中录入体系编码。3.1.8组设置3.1.8.1功能描述选择预算系统一个字段下的多个字段值设置一个组，用于后续规则分配中整体对应一个规则，以实现当填报预算口径较细，但按较粗的口径进行预算控制的场景。3.1.8.2业务规则预算填报的细，但控制的粗，需要设置组，即：用各成员的预算的和，控制成员使用业务单据的合计；设置后，用于[规则分配]中选择组去整体对应一个规则。3.1.8.3栏目说明栏目名称说明预算对象选择设置组的预算对象预算字段基于选定的预算对象，选择具体的预算字段组编码/组名称自行录入组对应的编码和名称，系统会自动在录入的编码前自动加上#组成员编码选择组中包括的成员3.1.8.4操作说明按业务需要自行选择预算对象和预算字段，及选定预算字段的组成员的构成。点击修改，可在列表中新增，编辑或删除。组设置后，可在规则分配中使用；组一旦生成方案，仅支持在原有组设置中新增成员；若想删除成员，需要先在【规则启动】进行规则终止，再修改;组设置支持导入、导出，涉及预算科目、会计科目的导入，还需要在导入模板中录入体系编码。3.2执行控制3.2.1规则启动3.2.1.1功能描述规则分配后，可以手工启动。启动后系统会根据已推来的预算数，及规则分配的设置，生成可实时查询的控制方案或取数方案。针对未匹配到控制方案的业务单据，若认为是无效单据，不允许制单，则需要做规则零启动。3.2.1.2业务规则规则分配后就可以启动规则，规则启动成功时会向规则涉及的业务系统获取预算执行数据；规则启动成功后，预算数开始按照映射、分配等设置的逻辑，对符合条件的业务系统的单据做控制；并可以在控制方案节点查看相应数据；规则成功启动的前提是预算系统已传预算数；做好字段映射、规则分配等相关设置后，一旦预算系统推来预算数，会完成自动启动；规则启动后支持重启和终止，规则终止后支持删除；规则启动后，若修改了规则内容，务必需要手动做重启；支持查看规则启动最近一次操作的日志；以上常规启动外，还支持零启动，用于控制未匹配到控制方案的业务单据，就不能制单；本次操作最后选择的预算对象可自动记忆，下次进入此节点会自动带出。3.2.1.3操作说明可查询到已启动的内容。已启动后，支持重启或终止；已终止后，支持删除。手工启动操作：点击<启动>，首先需要选择需要启动的规则。之后点击<其他维度>，此页签会自动显示在【预算系统注册】中勾选了启动维度的字段。需要分别指定各字段具体启动的范围，之后点击<确定>，系统会后台执行启动。点击<零启动>，只需要选择需要零启动的规则；并根据零启动的范围，在<其他维度>选择启动维的值，不选则视同全部。零启动后，不会生成控制方案，只是生成规则启动的状态。批量操作：支持批量重启、终止和删除。3.2.1.4按钮说明列表上支持以下操作：重启：重新读取规则信息，按最新的规则，向业务系统获取预算执行数，重新生成控制方案/取数方案；终止：删除已生成的控制方案/取数方案；删除：已终止状态才允许删除，仅删除规则启动的状态；查看日志：查看最后一次操作的日志信息。补充说明：规则启动支持自动启动和手工启动，是否开启自动启动，可配合业务参数实现；一旦启动后，若需要调整相应设置，可以重启或终止；规则成功启动的前提是预算系统已传预算数；组设置/累计控制/勾选顺延场景下，支持联动启动，并在预算数缺失时自动补零（配合业务参数实现）；启动或重启，会按规则向相关业务系统获取预算执行数，生成控制方案/取数方案；当要求未匹配到控制方案的业务单据，就不能制单时，需要做零启动。o零启动后，对于选定控制规则中涉及的所有业务对象，如果没有匹配到控制方案，则不允许发生（检查控制方案的范围，可配合业务参数实现）。o控制规则中的过滤条件对零启动是否生效，可配合业务参数实现。3.2.2控制方案3.2.2.1功能描述支持从预算数口径，实时了解预算数的使用情况，包括预算数、预算额度（取预算数X控制%和预算数+允差额的小值）、预占、执行、控制余额（预算额度-预占-执行）。规则成功启动后，可随时查看控制方案，主要从预算数口径，实时了解预算数、预占数、执行数；控制方案支持导出；控制方案支持导入期初；控制方案支持联查预算执行明细和业务单据明细；仅可以查看到当前用户有权限的数据；本次操作最后选择的查询条件可自动记忆，下次进入此节点会自动带出；列表支持调整显示顺序、是否隐藏，并按租户+预算对象+用户保存。3.2.2.2操作说明任何一行方案支持联查此行数据对应的预算执行明细、业务单据明细、业务单据台账，及联查规则。联查预算明细：查看当前行的预算数的构成明细（当规则使用累计、勾选顺延、规则分配使用组编码时，控制方案中预算数的口径将比预算数口径更粗）；联查单据明细：以流水方式查看当前行的预占和执行对应的业务单据明细；联查单据台账：以单据角度查看当前行的预占和执行对应的业务单据明细（能否查询到数据，需结合业务参数的配置）；联查规则：查看当前行使用的规则的设置内容；导入/导出：导出：将列表中的内容进行导出；模板下载：导入期初前，请先进行模板下载；导入期初：使用模板，按推入的预算数口径导入对应的控制的期初预占数和期初执行数，是表中预占/执行的一部分。涉及预算科目、会计科目的导入，还需要在导入模板中录入体系编码。补充说明：控制方案中预算数据的口径可能与预算数口径一致，也可能比预算数口径更粗，比如控制规则设置了累计，或者规则分配使用了组编码；比如预算数是按月填报，但控制规则需要按季度累计，则控制方案中预算数据是按季度做了汇总，只有联查预算执行明细，才能查到对应各月的预算数据。3.2.3取数方案3.2.3.1功能描述取数规则成功启动后，用于实时查询预算的使用情况，包括预算数、预占数和执行数。规则成功启动后，可随时查看取数方案，从预算数口径，实时了解预算数、预占数、执行数；取数方案支持导出；取数方案支持联查预算执行明细和业务单据明细；仅可以查看到当前用户有权限的数据；本次操作最后选择的查询条件可自动记忆，下次进入此节点会自动带出；列表支持调整显示顺序、是否隐藏，并按租户+预算对象+用户保存。3.2.3.2操作说明任何一行方案支持联查此行数据对应的预算执行明细、业务单据明细，及联查规则。具体同控制方案。3.2.4预算执行明细3.2.4.1功能描述在此可以从预算系统推送的预算数的口径，实时查询预算的使用情况，包括预算数、预占数、执行数。预算执行明细支持导出。3.2.4.2业务规则支持从是否匹配到方案进行分别查询。查询结果支持导出。仅可以查看到当前用户有权限的数据；本次操作最后选择的查询条件可自动记忆，下次进入此节点会自动带出；列表支持调整显示顺序、是否隐藏，并按租户+预算对象+用户保存。3.2.4.3栏目说明栏目名称说明查询对象：查询控制方案：仅从预算数据是否匹配到控制方案的条件查询。查询取数方案：仅从预算数据是否匹配到取数方案的条件查询。查询条件：仅查询匹配：查询匹配到选定控制方案的预算数明细。仅查询未匹配：查询未匹配到选定控制方案的预算数明细。查询所有：选定预算模型推来的所有预算数明细。3.2.4.4操作说明查询“预算对象”是必录，再录入其他查询条件，点击<查询>，即可在列表中看到查询后的结果；“预算对象”选择后，会根据【预算系统注册】中的“是否作为查询条件”，动态列出相应的其他查询条件。导出把列表中的内容导出为文件。列表上支持o联查单据明细：以流水方式查询行上的预占和执行对应单据明细。o联查单据台账：以单据角度查看当前行的预占和执行对应的业务单据明细（能否查询到数据，需结合业务参数的配置）；o联查规则：联查对应规则的设置明细。3.2.5业务单据明细3.2.5.1功能描述在此可以从业务系统的角度，查询与控制方案或取数方案相关的每笔单据的信息，及对预算的影响。业务单据明细可查询业务单据流水，并查看对应的预占数、执行数；业务单据明细支持导出；列表支持调整是否隐藏，并按租户+单据类型+用户保存。3.2.5.2操作说明列表中前面都是选定业务系统在【业务系统注册】中注册的所有单据类型的字段，后面是此单据对应的预占数和执行数的变化。若单据编号显示为蓝色，支持点击单据号跳转到相应单据的卡片界面。查询“业务系统”和“业务对象”是必录，再录入其他查询条件，点击[查询]，即可在列表中看到查询后的结果。“控制日期”是当前单据对应规则上配置的日期字段的日期。“单据操作日期”是当前单据传给我们控制中台的日期。“单据编号”可对单据编号进行模糊查询。导出把列表中的内容导出为文件。补充说明：因任何一张单据可能做过编辑，或者有了后续单据，所以同一张单据出现多行是正常的；若业务单据没有匹配到控制方案/取数方案，则此节点不会查到单据信息。3.2.6业务单据台账3.2.6.1功能描述可以从业务单据的角度，查询与控制方案或取数方案相关的使用预算的信息。业务单据台账可从单据使用预算数据的角度查询；业务单据台账支持导出；列表支持调整是否隐藏，并按租户+规则+用户保存。3.2.6.2业务规则通过列表中的数据可以体现单据上使用预算数据的变化：1.来源包括：来自预算（直接使用预算的数据）、来自上游（使用的预算是从上游转移过来）2.去向包括：转给下游（使用的预算又转移给下游单据）、释放（使用的预算又释放回预算中）3.2.6.3栏目说明余额：o若余额不为零，说明当前单据正在使用预算；若余额为零，说明当前单据虽然目前不使用预算，但曾经使用过预算，比如已有下游单据，由下游单据在使用预算。o余额计算逻辑=（来自预算+来自上游）-（转给下游+释放）预占/执行：当前单据使用预算的阶段单据编号：若显示为蓝色，支持点击单据号跳转到相应单据的卡片界面3.2.6.4操作说明查询“规则”是必录，再录入其他查询条件，点击[查询]，即可在列表中看到查询后的结果。“查询范围”可针对“余额”列的值是否为零，分别进行查询。“预占/执行”可针对“预占/执行”列的值，分别进行查询。导出：把列表中的内容导出为文件。补充说明：与【业务单据明细】节点的最大区别是：后者是流水信息，故一张单据可能出现多行；而前者是从业务单据的角度记录预算的使用和转移，故只会出现一次；若业务单据没有匹配到控制方案/取数方案，就不会查到单据信息；目前仅支持报账单据记入台账，且是否启动台账，需结合【业务参数】的设置；报账单据接入台账的逻辑：来源统一放入“来自预算”，去向统一放入“释放”。3.2.7日志管理3.2.7.1功能描述支持查看设置相关节点的修改过程，及部分操作的历次执行记录。同时也支持按业务单据号查询匹配记录，进行简单模拟匹配，以了解未匹配的原因。支持查看相关节点设置的过程日志；支持按不同业务对象查看操作日志；支持按操作日期过滤查看操作日志；支持按指定条件查看操作的具体明细；支持按单据号查询匹配结果，并通过模拟匹配排查设置问题。3.2.7.2栏目说明预算对象：操作所属的预算对象。并不是所有操作都有预算对象信息，故可能是空。业务对象类型：操作对应的业务对象类型。业务对象编码/名称：指定业务对象类型下具体操作的业务对象的编码和名称。操作：操作的动作。状态：操作的结果。具体操作内容：具体描述用户的操作细节。3.2.7.3按钮说明<导出>：支持把查询出的日志列表内容进行导出;<下载附件>：部分操作类执行动作，可查看当时操作使用的附件。3.2.7.4操作说明选择查询条件，点击<查看>。预算对象，可按已注册的预算对象查询日志业务对象类型：必录，支持多选，从系统支持的列表中选择开始时间/结束时间：必录，默认时间分别是当前系统时间对应的当月第一天和当前系统时间用户：可按操作用户查询日志。按单据号查询可查询匹配结果，辅助排查设置问题，点击<单据匹配查询>。第一步：录入想查询匹配的单据号及业务系统，系统可查询这张业务单据的匹配结果。第二步：点击匹配查询，可补充想匹配的规则和预算对象，进行匹配查询，及模拟匹配。首先在单据信息列表中显示当前单据各行的匹配结果，可再点击某行后，在下面的映射出的预算数据列表中查询可以匹配到预算数。通过缩小匹配条件，查询按指定匹配条件可匹配到的预算数。
