WEB资金管理使用手册。目录第1章系统介绍..1第2章系统功能..2第3章产品接口..3第4章操作指南..4第5章应用方案..5第6章系统环境及安装说明..76.1系统环境..76.2安装说明..7第7章权限设置..9第8章日常业务..108.1活期存款业务..108.1.1内部收款单录入..108.1.2内部收款单复核..128.1.3内部收款单查询修改..128.1.4总部资金管理系统处理..138.2活期取款业务..138.2.1内部付款单录入..138.2.2内部付款单复核..148.2.3内部付款单查询修改..148.2.4总部资金管理系统处理..148.3内部结算业务..158.3.1收款单位录入内部结算单..158.3.2收款单位录入内部高级结算单..168.3.3付款单位复核结算单..178.3.4内部结算单查询修改..178.3.5总部资金管理系统处理..178.4贷款业务..178.4.1贷款申请单录入..188.4.2贷款申请单复核..198.4.3贷款申请单查询修改..198.4.4总部资金管理系统处理..19第9章资金管理..209.1资金预算申报..209.1.1填制资金预算申报表..209.1.2复核资金预算申报表..219.1.3资金预算申报表查询..219.1.4总部资金管理系统处理..229.2资金使用计划申报..229.2.1填制资金使用计划申报表..229.2.2复核资金使用计划申报表..249.2.3资金使用计划申报表查询..249.2.4总部资金管理系统处理..25第10章账表查询..2610.1账户余额日报表..2610.2内部对账单..2610.3利息通知单..27第1章企业因生产经营的需要，需要将企业内部资金进行管理。如何有效地控制资金的使用，加速资金周转，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术对集团内各分子公司的资金进行统一核算和管理，建立结算中心，这样不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能使企业内部结算中心统一调剂、融通运用企业的自有资金和商业银行的信贷资金，通过吸纳下属各单位的闲散资金，减少了资金占用，活化并加速了资金的周转速度，资金的使用效率和效益得到了很大提高。针对上述情况，用友软件（集团）公司根据手工业务的处理流程，开发Windows平台及IE浏览器上的内部网上结算中心业务应用，以减轻结算中心人员繁重的手工劳动。用友WEB资金系统是通用的WEB应用系统，适用于工业和商业的各种网上资金存、取、结算等业务，支持各网点独立核算的集团式应用。例集团公司、大中型企业的内部网上结算中心、资金处、财务处，有较高资金管理要求的事业单位，以及投资公司、财务公司等非银行金融机构。使用本系统的人员有集团公司内部结算中心的结算人员及各分子公司的内部结算中心的资金结算人员。通过WEB资金，可以进行各分子公司的存款业务、取款业务、内部单位间的结算业务，提供各分子公司资金预算、资金使用计划的编制，记录资金预算、资金使用计划的内容及审批过程。1第2章权限控制结算中心可为各个内部成员单位提供资金单位权限控制。资金单位权限是根据操作员与资金单位之间的对应关系进行设置的。如果操作员没有对应的资金单位权限，则不能对该资金单位进行单据录入和账簿查询。内部成员单位存款业务提供内部收款单，即内部活期存款单，由收款单位录入。主要用于内部开户单位在内部银行活期账户非借贷及非结算的资金余额增加业务，可以广泛应用于个人存款、个人集资，公积金管理。内部成员单位取款业务提供内部付款单，即内部活期取款单，由取款单位录入。主要用于内部开户单位在内部银行非结算的活期账户资金减少业务，可以广泛应用于个人集资，公积金管理等。内部成员单位结算业务提供结算单，主要用于内部开户单位之间的结算业务，如内部开户单位间经济往来所形成的应收、应付结算，内部开户单位间资金的划拨等。内部成员单位贷款业务提供贷款申请单，用于企业向结算中心申请贷款的业务，记录贷款的内容及审批过程。内部成员单位的资金管理业务提供资金预算、资金使用计划的编制、复核功能，可定义资金附表及各种申报表和审批表所包含的资金来源项目和资金支出项目结算中心与内部单位成员间的对账业务内部对账单用于开户单位与内部结算中心进行对账，是结算中心给开户单位的对账单。结算中心提供内部成员单位利息通知单用于反映开户单位在某时期内的利息金额，内部结算中心可以打印给开户单位作为开户单位利息记账的依据。结算中心提供的账户余额日报表用于列示开户单位每日的详细业务的发生情况，包括：业务编号、摘要、收入金额、支出金额、余额等。2第3章产品接口如图3-1WEB资金系统总部决策支持系统总部资金系统总部总账系统图3-1接口关系如下： WEB资金管理系统向总部资金管理系统传递收款单、付款单、结算单等单据，总部资金管理系统向WEB资金管理系统提供开户单位账户每日的详细业务的发生情况，即账户余额日报表。 WEB资金管理系统向总部资金管理系统传递贷款申请单。 WEB资金管理系统向总部资金管理系统传递资金预算申报表、资金使用计划申报表，由总部结算中心进行审批。 总部资金管理系统向WEB资金系统传递利息通知单，内部对账单。 总部资金管理系统根据各种传票等记账依据生成凭证，提供给总部总账系统。 总部资金管理系统向总部决策支持系统提供各种资金来源、占用、收入、支出等运作信息。3第4章操作流程如图4-1WEB内部收款单WEB资金使用计划申报表/附表WEB贷款申请单WEB内部结算单/高级结算单WEB内部付款单WEB资金预算申报表审核审核总部期初账户余额总部记账/计息总部汇总/月末结账WEB内部对账单WEB利息通知单WEB账户余额日报表WEB单据查询复核复核图4-11、内部开户单位在WEB资金中录入单据，并进行复核。2、结算中心在总部资金管理系统中进行审核，并进行记账、制单等后续业务处理。3、结算中心传递内部对账单、利息通知单给各内部开户单位，各开户单位可通过账户余额日报表进行查询。4第5章1、统一资金结算中心进行管理的集团企业应用目标：对于集团型企业，各分子公司在财务上独立核算，但总公司设立内部结算中心，资金由集团公司结算中心统一管理、统一调配。应用方案：集团结算中心或资金处启用U8资金系统，各分子公司财务部或资金部启用U8-WEB资金系统，则可通过WEB资金系统登录到集团总部的数据服务器上，录入分子公司的资金数据，在总部对各分子公司的资金数据进行审核、资金计息等处理。典型业务流程如下：在分子公司录入资金单据，并进行复核，在总部对各分部录入的资金单据进行审核和利息计算等处理。分子公司资金管理员利用WEB系统进行资金单据列表和账表的查询。如图5-1WEB资金单据复核总部资金单据审核WEB资金账表查询WEB资金单据录入总部资金单据处理WEB资金总部资金图5-12、异地资金处理应用目标：对于集团型企业或一般企业，资金管理人员出差在异地进行资金处理。应用方案：企业总部启用U8资金系统，出差在异地的资金管理人员可启用U8-WEB资金系统，通过WEB资金系统登录到企业总部的数据服务器上，录入所管辖的资金数据，或查询资金数据报表，以便于进行决策和监督。典型业务流程如下：流程：出差人员在异地录入资金单据，在总部对各分部录入的资金单据进行审核和利息计算等处理。出差人员可利用WEB系统进行资金单据列表和账表的查询。如图5-1WEB资金业务处理如下：内部成员单位存款业务 内部成员单位收到客户往来款项或其他款项后，将该款项存到结算中心，在WEB资金中填制内部收款单，并在WEB资金中对该收款单进行复核。 内部收款单传到总部资金管理系统，总部依据收到的内部成员单位的款项，对该收款单进行审核确认，并将该款项计入该内部单位的账户中，增加账户余额。 结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。5 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询到账情况。 可通过利息通知单得知账户余额的增长情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。内部成员单位取款业务 内部成员单位需要从结算中心账户中取款支付供应商往来款项或其他支出，在WEB资金中填制内部付款单，并在WEB资金中对该付款单进行复核。 内部付款单传到总部资金管理系统，结算中心依据收到的内部成员单位的内部付款单，付款，对该付款单进行审核确认，抵减账户余额。 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询账户余额情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。内部成员单位结算业务 内部各成员单位中发生内部资金划拨，或往来款项，收款单位需要与付款单位进行结算。则收款单位可在WEB资金中填制内部结算单，由付款单位在WEB资金中对该结算单进行复核。 复核后的内部结算单传到总部资金管理系统，结算中心对其进行审核，确认后即进行内部资金的划拨或转账等操作。 收款单位、付款单位可通过账户余额日报表来查询收款或付款的详细的情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。内部成员单位的资金预算申报业务 内部成员单位依据各单位的全面预算编制资金预算申报表，分别输入资金项目的预算金额。在结算中心进行预算审批前，资金预算申报表必须经过内部成员单位的复核。 上传到总部资金管理系统后，由结算中心在资金预算审批表中进行预算审批，输入审批金额。 内部成员单位可以依据已审核的资金预算审批表以及近期的业务计划，填制资金使用计划申报表。 结算中心可以通过预算执行分析表来统计各成员单位的预算执行情况，包括审定金额、实际执行数、差异额、执行率。内部成员单位的资金使用计划申报业务 内部成员单位依据已审批的资金预算表以及近期的收付款业务填制资金使用计划申报表，分别输入资金使用计划中各资金项目的申报金额等。在结算中心进行资金使用计划审批前，资金使用计划申报表必须经过复核。 复核后的资金使用计划申报表传到总部资金管理系统，结算中心在资金使用计划审批表中对其进行审批，输入审批金额。 结算中心可以通过资金使用情况分析表来统计各成员单位的资金使用执行情况，包括审定金额、实际执行数、差异额、执行率等。 提示在WEB资金中录入的单据都为实时录入，保存时自动保存到总部数据库。在WEB资金中删除单据，即把保存在总部中的数据删除。按操作员的资金单位权限进行数据权限控制，用户只能输入或浏览有权限账户的数据。6第6章6.1系统环境服务器端要求： 操作系统：Windows2000或WindowsXP或WindowsNT4.0 WEB发布服务器：须装IIS及其补丁包 浏览器：须安装IE6.0中文版客户端要求： 操作系统：Windows2000或WindowsXP或Windows98 浏览器：须安装IE6.0中文版 用户在使用前必须对客户端浏览器进行设置：若为内部局域网：选择IE浏览器中的“工具”-“Internet选项”-“安全”-“Intranet”-“自定义级别”；若为广域网：选择IE浏览器中的“工具”-“Internet选项”-“安全”-“Internet”-“自定义级别”；对其中的ActiveX控件和插件中的选项，设为“启用”。如图6-1、6-2图6-1图6-26.2安装说明用户在安装完ERP-U8产品后，在远程客户端浏览器地址栏键入http://服务器名称/U8WEB，系统会下载一些控件，然后出现U8-WEB客户端安装界面，如图所示6-37图6-3用户点击〖Install〗按钮，依据系统提示进行安装，安装完毕系统提示安装完成，点击《完成》按钮退回U8_WEB客户端安装界面。用户在客户端安装界面点击〖进入〗按钮，即可进入WEB系统的登录界面，如图6-4图6-4输入用户名、密码、选择账套，会计年度、登录日期、点击WEB资金管理系统，即可进入WEB资金管理系统主界面。安装WEB客户端后，再次进入WEB系统，只要在浏览器地址栏键入http://服务器名称/U8WEB。8第7章资金WEB应用之前，用户应在系统中设置WEB资金操作员的权限范围，资金单位权限是根据操作员与资金单位的对应关系进行设置的。如果操作员没有对应的资金单位权限，则不能对其进行单据录入和账簿查询。用户可以对操作员资金单位权限进行增加、保存等操作。有-数据权限分配-功能权限的用户才能进行权限分配操作，数据级权限是功能级权限的下级权限，必须在功能级权限分配完成后，才能进行权限查看和分配。因此在进行本项功能之前先要在功能权限管理中分配功能级权限。功能级权限分配在-系统管理-内设置。操作步骤1、在-权限浏览-界面，选择-记录-级权限。2、用鼠标点击根节点，选择树型结构显示的用户/用户组名称，选中的用户/用户组名称显示的列表的右上角。3、点击工具栏中的〖授权〗按钮，输出-记录权限设置-界面，选择资金单位，根据当前所选的用户或者用户组+资金单位进行明细的数据权限分配工作。4、用鼠标点击〖保存〗按钮，保存当前所做的修改。5、返回-权限浏览-界面，选择要查询的业务对象名称后点击〖刷新〗按钮，系统根据权限设置重新从数据库中提取最新记录，在-拥有的权限-区内显示该用户或用户组拥有的权限内容。6、用鼠标点击〖输出〗按钮，输出所选用户、用户组+业务对象的数据权限清单到指定路径。注意操作员对应的资金单位权限，分浏览权限和录入权限，可分别选择。 WEB资金中按资金单位设置权限，因此操作员只能查询录入有权限的资金单位数据。9第8章资金web系统是通用的Web应用系统，适用于工业和商业的各种网上资金存、取、结算等业务，支持各分子公司独立核算的集团式应用。WEB资金的单据处理是日常业务的起点，用户通过单据处理进行取款单、存款单、结算单、贷款申请单等单据的录入、复核等操作。并将单据传递到总部进行审核、记账，并进行后续的业务处理，总部汇总后，可以向开户单位传递内部对账单、利息通知单等账表。8.1活期存款业务系统提供内部收款单用于内部开户单位在内部银行活期账户非借贷及非结算的资金余额增加业务，可以广泛应用于个人存款、个人集资，公积金管理。内部成员单位可在WEB资金系统中进行内部收款单的录入、修改、删除、复核。操作流程1、内部成员单位收到客户往来款项或收到其他款项后，将此笔款项存到结算中心，在WEB资金中填制内部收款单，并对该收款单进行复核。2、内部收款单传到总部资金管理系统，总部依据收到的内部成员单位的款项，对该存款进行审核确认，并将该款项计入该内部单位的账户中，增加账户余额。3、结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。4、内部成员单位可通过账户余额日报表来查询账户的发生及余额情况。5、结算中心通过利息通知单通知开户单位账户资金利息结算情况。6、结算中心通过内部对账单与内部开户单位进行对账。8.1.1内部收款单录入内部收款单即内部活期存款单，由收款单位录入。内部收款单主要用于内部开户单位在内部网上结算中心账户非借贷及非结算的账户活期存款资金余额增加的业务。操作界面单击【单据录入】，选择【内部收款单】，显示内部收款单空白界面。如图8-1图8-1操作步骤1、用鼠标单击【单据录入】，选择【内部收款单】，进入内部收款单的空白单据界面，依据栏目说明，录入或参照录入单据。102、填制完收款单，点击〖保存〗按钮保存此单据，该单据直接保存至总部，系统将提示您保存成功；如果所填单据作废，可点击〖删除〗按钮，直接将收款单从总部数据库中删除。用户也可点击〖放弃〗按钮，放弃尚未保存的收款单。3、如果所填制的内部收款单有误，用户可点击〖修改〗按钮，对当前收款单进行修改，收款单的编号不允许修改。点击〖预览〗、〖打印〗按钮，对当前收款单进行预览、打印。4、如果需要继续录入单据，按〖增加〗按钮，进入单据录入状态。5、保存内部收款单后，用户也可以在WEB资金【单据】下的【查询修改】中进行批量复核、批量弃复、批量删除操作，并可对在WEB资金中录入的收款单进行查询修改。操作说明 如何新增收款单点击〖增加〗按钮，增加一张空白的收款单，供用户录入；日期栏内显示的是系统登录日期，用户可以修改。填制内部收款单，然后点击〖保存〗按钮保存此单据，该单据直接保存至总部；如果所填单据作废，点击〖放弃〗按钮即可。 如何修改收款单如果所填制的内部收款单有误，则直接可在单据录入界面点击〖修改〗按钮，对单据进行修改，修改当前的收款单，收款单的编号不允许修改。用户也可以在【查询修改】界面中进行单据修改。用户在查询修改的单据列表界面双击单据记录，进入单据卡片界面，进行修改。 如何删除收款单如果所填制的内部收款单作废，则直接可在单据录入界面点击〖删除〗按钮，即可删除单据。用户也可以在【查询修改】界面中进行单据批量删除。在查询修改单据列表中的选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的〖批量删除〗按钮，则表示要将所选单据删除。您也可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中；点击〖全消〗图标取消所做的选择，点击工具栏中的〖批量删除〗按钮，将单据全部删除。用户也可在【查询修改】的单据列表界面双击单据记录，进入单据卡片界面，进行单张删除。 注意WEB资金按资金单位设置权限，操作员只能操作有权限的资金单位的单据。已复核、已审核、已记账、已填制凭证的收款单，应先删除相应凭证、取消记账、取消审核，取消复核然后再修改相应内容。WEB资金中填制的收款单进行复核后，总部资金管理系统才可以对该收款单进行审核记账，并进行后续的日常处理。栏目说明 编号：由系统自动显示，默认为最大编号+1，不可修改。 日期：取款单的登录日期，可通过日期参照输入，也可输入XXXX-XX-XX格式的日期，其顺序为年、月、日；默认为登录日期，用户可修改。 账户号：可通过账户参照输入，也可手工输入，但不能为空。 账户名称：在账户定义模块中指定的该收款账户的账户名称，系统将自动显示且不可修改。 收款单位名称：在账户定义中指定的该存款账户的单位名称，系统将自动显示且不可修改。 结算方式：该笔结算业务的收款方式，由用户根据结算方式参照输入。可为空。 金额：手工输入，不可为空。 本位币金额：结算金额与汇率的乘积，由系统自动显示。不可修改。 币别：在账户定义模块中指定的该取款账户的币别，系统将自动显示。 汇率：结算日对应的汇率（本位币与原币的兑换比率），由系统依照总账中的相应设置自动显示，可以修改。 摘要：由用户录入，记述取款结算业务的具体内容。可参照。 审核：该收款单的审核人的名称，系统应自动显示总部审核人登录系统时的名称。 记账：该收款单的记账人的名称，系统应自动显示记账人登录系统时的名称。 制单：该收款单的制单人的名称，系统应自动显示制单人登录系统时的名称。118.1.2内部收款单复核内部开户单位对此笔活期存款业务进行审核。 如何复核收款单点击【查询修改】菜单，选择内部收款单，输入收款单的查询条件，点击〖确定〗按钮，进入单据列表。双击单据记录，进入单据卡片界面，对于确认无误的单据，用户通过点击〖复核〗按钮，在当前的收款单上打上复核标记，已复核的单据不允许修改、删除。 如何弃复收款单若用户需要修改已复核的单据，点击【查询修改】菜单，选择内部收款单，输入已复核的收款单的查询条件，点击〖确定〗按钮，进入单据列表。双击单据记录，进入单据卡片界面，点击〖弃复〗按钮，取消当前收款单上的复核标记。 如何批量复核单据点击【查询修改】菜单，选择内部收款单，进入内部收款单的查询界面。输入收款单的查询条件，点击〖确定〗按钮，进入单据列表界面。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的〖批量复核〗按钮，则表示要将所选单据复核。您也可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中；点击〖全消〗图标取消所做的选择，点击工具栏中的〖批量复核〗按钮，将单据全部复核。 如何批量弃复单据点击【查询修改】菜单，选择内部收款单，进入内部收款单的查询界面。输入该单据的查询条件，点击〖确定〗按钮，进入单据列表界面。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的〖批量弃复〗按钮，则表示要将所选单据弃复。您也可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中；点击〖全消〗图标取消所做的选择，点击工具栏中的〖批量弃复〗按钮，将单据全部弃复。8.1.3内部收款单查询修改各开户单位可在此进行内部收款单的查询修改。主要提供用户查询在WEB资金系统录入的单据的详细情况，并且提供对这些的单据的修改、批量删除、批量复核、批量弃复的功能。操作界面单击【单据录入】-【查询修改】-【内部收款单】，系统显示查询界面。如图8-2图8-2查询条件说明 制单日期：范围选择。 业务编号：范围选择，可输可不输。 账户编号：可查询某一账户的数据。 金额：输入金额范围。 本位币金额：输入本位币金额范围。 包含未记账单据：可查询已记账、未记账单据数据。操作步骤1、用鼠标单击【单据】，选择【查询修改】-【内部收款单】，进入查询条件界面，输入查询条件，点击〖确定〗按钮，显示符合查询条件的内部收款单。2、在列表中，用户可进行批量删除、批量复核、批量弃复等操作。123、用户双击记录行，可进入单据卡片界面，进行修改、删除、复核、弃复等操作。并可点击〖首页〗、〖上页〗、〖下页〗、〖末页〗按钮进行单据的上下翻页查找。8.1.4总部资金管理系统处理总部资金管理系统接收从WEB资金系统传递的内部收款单，并对此笔存款业务进行审核确认，并进行记账等后续处理。此部分处理参见资金管理手册。8.2活期取款业务系统提供内部付款单用于内部开户单位在内部银行非结算的活期账户资金减少业务，可以广泛应用于个人集资，公积金管理等。内部成员单位可在WEB资金系统中进行内部付款单的录入、修改、删除、复核。操作流程1、内部成员单位需要支付供应商往来款项或其他费用，从结算中心取款支付，取款单位在WEB资金中填制内部付款单，并对该付款单进行复核。2、内部付款单传到总部资金管理系统，结算中心依据收到的内部成员单位的内部付款单，付款，对该付款单进行审核确认，抵减账户余额。3、内部成员单位可通过账户余额日报表来查询账户余额情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。8.2.1内部付款单录入内部付款单即内部活期取款单，由取款单位录入。内部付款单主要用于内部开户单位在内部网上结算中心非借贷及非结算的账户活期取款资金余额减少的业务。操作说明与收款单同，请参见收款单操作说明。操作界面单击【单据录入】-【内部付款单】，系统显示空白内部付款单界面。如图8-3图8-3栏目说明 编号：由系统自动显示，默认为最大编号+1，不可修改。 日期：存款单的制单日期，可通过日期参照输入，也可输入XXXX-XX-XX格式的日期，其顺序为年、月、日；默认为登录日期，用户可修改。 账户号：可通过账户参照输入，也可手工输入，但不能为空。 账户名称：在账户定义模块中指定的该存款账户的账户名称，系统将自动显示且不可修改。 付款单位名称：在账户定义模块中指定的该存款账户的单位名称，系统将自动显示且不可修改。 结算方式：该笔结算业务的付款方式，由用户根据结算方式参照输入。 金额：用户手工录入，不可为空。 本位币金额：结算金额与汇率的乘积，由系统自动显示。不可修改。13 币别：在账户定义模块中指定的该账户的币别，系统将自动显示且不可修改。 汇率：结算日对应的汇率（本位币与原币的兑换比率），由系统依照总账中的相应设置自动显示，可以修改。本位币不可修改。 摘要：由用户自定义，记述存款结算业务的具体内容。 审核：该付款单的审核人的名称，系统自动显示总部审核人登录系统时的名称。 记账：该付款单的记账人的名称，系统自动显示记账人登录系统时的名称。 制单：该付款单的制单人的名称，系统自动显示制单人登录系统时的名称。 注意WEB资金按资金单位设置权限，操作员只能录入查询有权限的资金单位单据。已复核、已审核、已记账、已填制凭证的付款单，应先删除相应凭证、取消记账、取消审核，取消复核然后再修改相应内容。WEB资金中填制的付款单进行复核后，总部资金管理系统才可以对该付款单进行审核记账，并进行后续的日常处理。8.2.2内部付款单复核内部开户单位对此笔取款业务进行确认。 如何复核付款单点击【查询修改】菜单，选择内部付款单，输入付款单的查询条件，点击〖确定〗按钮，进入单据列表。双击单据记录，进入单据卡片界面，对于确认无误的单据，用户通过点击〖复核〗按钮，在当前的付款单上打上复核标记，已复核的单据不允许修改、删除。 如何弃复付款单若用户需要修改已复核的单据，点击【查询修改】菜单，选择内部付款单，输入已复核的付款单的查询条件，点击〖确定〗按钮，进入单据列表。双击单据记录，进入单据卡片界面，点击〖弃复〗按钮，取消当前付款单上的复核标记。 如何批量复核单据点击【查询修改】菜单，选择内部付款单，进入内部付款单的查询界面。输入该单据的查询条件，点击〖确定〗按钮，进入单据列表界面。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的〖复核〗按钮，则表示要将所选单据复核。您也可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中；点击〖全消〗图标取消所做的选择，点击工具栏中的〖复核〗按钮，将单据全部复核。 如何批量弃复单据点击【查询修改】菜单，选择内部付款单，进入内部付款单的查询界面。输入该单据的查询条件，点击〖确定〗按钮，进入单据列表界面。在选择标志.
