2021年10月17日模块：大额资金监测YonBIPV3（R1_2207_1高级版）国资服务产品操作目录01：业务场景02：产品流程03：产品实现CONTENTPART1业务场景大额资金监测场景描述：大额资金监测：集团企业按照国资委要求，把每日超限额的资金支付记录以及每日对外支付的总额数据上报到国资委，国资委对这些资金支付记录进行监测。PART2产品流程大额资金监测上报大额资金信息集团企业查看大额资金信息国资委PART3产品实现资金用途资金用途设置功能中设置的数据，会被应用在大额资金上报功能中。目前根据国务院国资委的数据指标规范指引，大额资金监测业务系统中的资金用途会包括如下内容：购买商品、接受劳务、对外投资、偿付利息等等；大额资金监测产品在安装后，会根据国资委的要求，将上述资金用途数据预置到系统中，可以直接使用；由于预置数据是根据国资委的指标规范而来，因此预置数据不能被删除和修改，可以被停用；为了能够满足未来数据指标规范的调整或省、市国资委客户有新的数据规范要求，系统支持在设置功能中添加非预置数据来满足应对。应用概述资金用途进入资金用途设置功能后，可以通过编码或名称来进行数据的过滤筛选，也可以通过勾选[显示停用]复选框来调出已被停用的资金用途数据，如下图所示：〖删除〗：可以点击每行记录的〖删除〗操作链接删除当前行的记录，系统也支持在列表页面中选中多行记录后，点击右上角的〖删除〗按钮来批量删除数据。。操作通过系统功能添加的记录为非预置记录，只有非预置记录才能被修改、删除、停用、启用；对于系统预置的数据，只可以进行停用、启用操作；注意大额资金上报企业将每日对外资金支付超限额的大额支出数据上报到国资委，数据可以通过企业内部的资金管理系统或通过银企直联从银行端获得，大额资金支出限额的具体金额，由国资委来确定。当企业对外支付时，每日同一资金用途、同一支付单位且同一收款单位的支付记录累加后超过限额，则该支付记录就需要上报给国资委。产品提供了标准的数据写入接口，企业的资金系统或其他业务系统可以通过调用接口的方式将符合业务要求的资金支付记录推送到资金上报功能中，用户在此功能中确认数据无误，可以通过上报操作将数据上报至国资委应用概述大额资金上报进入大额资金上报功能后，可以根据支付单位名称、对方单位名称、数据所属日期、资金用途、上报状态等条件对该集团企业的大额资金上报数据进行过滤查询，如下图所示：〖上报〗：确认数据无误后上报至国资委；操作当日支付总额上报企业将每日对外资金支付所有记录累加后形成当日支付总额数据上报到国资委，数据可以通过企业内部的资金管理系统或通过银企直联从银行端获得。产品提供了标准的数据写入接口，企业的资金系统或其他业务系统可以通过调用接口的方式将符合业务要求的当日支付总额记录推送到资金数据上报功能中，用户在此功能中确认数据无误，可以通过上报操作将数据上报至国资委。应用概述当日支付总额上报进入当日支付总额上报功能后，可以根据数据所属日期、上报状态等条件对该集团企业的当日支付总额数据进行过滤查询，如下图所示：〖上报〗：确认数据无误后上报至国资委；操作
