金蝶K/3V13.1合并账务系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2013年10月1前言 关于本手册本手册主要是对合并账务系统的主要功能及操作方法作以全面介绍，使您深入浅出地了解该系统，并能灵活、有效地应用该系统，提升管理，帮助您获得成功。本手册主要包括以下内容： 概述及参考信息（附录） 如何利用本系统完成您指定的任务 怎样使用本系统窗口中的各个功能 本系统的功能特点 如何对本系统进行设置本手册将金蝶K/3强大的系统功能按应用过程划分为设置操作、日常操作和期末操作三大部分进行详细阐述，使您在遇到应用难题时也不必为找不到头绪而烦恼，顺藤摸瓜就能轻松解决，必要的“警告”和“专家提醒”还会给您带来更多的惊喜。附录部分为您提供专业词汇和相关书籍，使您更加准确地了解金蝶K/3系统的外延和内涵，以及蕴含的丰富的管理思想。还要提醒您注意的是，本手册中的窗口图片只是列举的实例，可能与您在实际操作时略有不同，但并无大碍，相信您能够灵活地应用本系统解决实际问题。 本手册为谁而写本手册既适合于只有业务知识的电脑初学者，也适合于曾经用过同类软件产品的操作员，本手册由浅入深，难易结合，您不需要知道过多计算机知识也能得心应手。它将成为你最合作的工作伙伴！建议您在使用我们的手册之前，先参加一次我们的培训，您会得到意想不到的收获。 前提和假设假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对本系统基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训机会）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解MSSQLSERVER知识并阅读2金蝶K/3ERP系统相关技术文档。 严禁用户使用数据库工具修改系统数据金蝶K/3系统采用强大的MSSQLSERVER系列数据库管理系统（DBMS）作为其数据存储方案；MSSQLSERVER拥有完善的数据安全机制，同时提供了强大的工具使使用者在授权下能够创建、存储、变更、查询和维护数据库中的数据信息，如：单位管理器（EnterpriseManager）、查询分析器（QueryAnalysis）等工具；但是如果您在使用时修改金蝶K/3系统数据，你将有破坏系统数据完整性的风险，并且不能追查数据变更记录。因此，我们强烈劝告您不要用MSSQLSERVER数据库工具或其他工具修改系统表结构和数据，否则它的功能可能会同手册描述的内容不一致。 特别标志为了直截了当地提供你需要的操作步骤，节省您的宝贵时间，在文中的必要位置采用下列特别标志，为您提供一些捷径：警告说明用户以后可能会后悔这么做的操作，提示用户在做之前应该三思而后行。举例列举实例以便用户加深理解。定义定义内容中出现的财务或计算机术语。注意事项提供一些应用关键的描述。 其它信息来源和服务策略您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3ERP产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务3根据金蝶K/3ERP业务规划的需要，提供业务流程设计咨询及解决方案，帮助用户作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在管理领域及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（KD-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对单位个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合4作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们同ERP管理研究和实务领域的专家、教授以及IT行业的其他单位进行紧密合作，为您提供企业管理咨询、系统集成和相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴为您提供的服务机会。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠价格实现软件“以旧换新”。 关于本公司和金蝶K/3ERP产品金蝶国际软件集团有限公司是在香港联合交易所有限公司创业板挂牌上市的公众上市公司，股份代号8133。集团附属公司分别是金蝶软件（中国）有限公司、金蝶国际软件集团（香港）有限公司，其中金蝶软件（中国）有限公司下辖46家以营销、服务为主的分支机构。本集团开发及销售的软件产品包括针对中国企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件，和为企业构筑电子商务平台的中间件软件，本集团同时向顾客提供与软件相关的管理咨询与技术服务。金蝶K/3ERP系统是它融合先进的管理思想，结合国内企业实际情况，采用MSSQLServer7.0/2000大型数据库、三层结构和组件式开发等先进技术，严格遵循WindowsDNA架构提供网络分布式应用，抓住企业物流和资金流两条主线，优化企业流程，为企业管理层提供最佳的企业管理手段。使企业信息资源充分共享，全面提升企业的市场应变能力和整体竞争力。金蝶K/3ERP系统主要由三类主要解决方案组成：金蝶K/3财务管理解决方案、金蝶K/3工业管理解决方案、金蝶K/3商业管理解决方案。满足中国企业用户5的功能需求。同时为了适应企业电子商务发展的需要，金蝶K/3ERP系统支持基于Internet的Web应用，提供基于浏览器的软件应用－金蝶K/3系统的e系列。金蝶K/3ERP系统数十个子系统和众多的解决方案充分体现了不同企业用户的操作习惯和管理要求。金蝶K/3ERP系统立足企业实际情况，充分吸收财务管理、MRPII、人力资源等先进的管理理念和技术，融合国内外ERP软件系统设计思想，集成了对企业物流、资金流、信息流的业务，优化了企业内部管理和控制的功能，提出和推行完善的“数据——信息——决策——控制”的企业管理解决方案，全面提升企业竞争力，帮助顾客成功。 致谢感谢您使用我们的产品及用户手册。我们将期待你的反馈意见，在本手册的最后附有客户意见反馈单，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构反馈给我们。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。6[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品事业部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。1目录第1章系统概述.1第一节系统功能简介.1第二节系统特点.3一、公共资料和作账制度的统一制订..3二、集团对各分支机构进行账务合并..4三、集团财务数据的查询分析.4四、集团内部往来业务的对账与抵销处理..4五、集团全面预算管理.4第三节应用流程.5第四节模块结构.6第2章创建集团管理账套.7第一节账套信息设置.7第二节创建集团账套类型.8第三节会计期间设置.9第四节基础数据引入设置.10第五节创建成功.12第3章集团基础数据平台.13第一节组织机构.13一、新增.13二、修改.15三、删除.16四、归档.16五、组织机构历史查询.16第二节集团科目.17一、新增.18二、引入.20三、修改.21四、删除.21第三节行业科目.21一、新增.22二、引入.22三、修改.23四、删除.23五、行业.24六、关联.24第四节基础资料核算方式.25第五节控制参数.372第六节模板发放.41一、文件式引出..42二、账套配置..43三、集中式引出..44四、日志查看..47第七节商业分销集中式方案的操作说明.47一、创建集团分销数据仓库.48二、对应分销分支机构.48三、基础数据设置.49四、控制参数.49五、集中式模板发放.50六、用户管理.51第4章模板接收.55第5章对账中心.59第一节匹配内部往来机构.59一、选择匹配方案.60二、匹配核算项目.61三、匹配科目.62第二节引出对账单.63第三节引入对账单.64第四节往来对账.65一、往来对账单过滤条件设置.65二、往来对账功能说明.67三、往来对账操作流程.72第五节已勾对列表.73一、已勾对记录列表过滤条件设置..73二、已勾对记录列表的功能说明.75第六节未勾对列表.76一、未勾对记录列表过滤条件设置..77二、未勾对记录列表的功能说明.78第6章数据上报.81第7章账务合并.83第一节合并账务.83一、并账处理流程.84二、任务设置.85三、数据检测.90四、账务合并.91第二节账务合并历史查询.91第三节抵销分录.923第四节模板抵销.92一、科目设置.92二、模板设置.93三、自动抵销.94第五节抵销序时簿.97一、过滤设置.98二、集团抵销数据对照表.100三、集团抵销数据明细表.103第六节预算接收.104第8章数据查询.107第一节集团科目余额表.107一、过滤设置.107二、浏览查看.109三、查看明细账.109四、预览、打印和引出.109第二节集团总分类账.110一、过滤设置.110二、浏览查看.111三、查看明细账.111四、预览、打印和引出.112第三节核算项目分类总账.112一、过滤设置.112二、浏览查看.113三、查看明细账.113四、预览、打印和引出.113第四节内部往来业务汇总表.113一、过滤设置.114二、浏览查看.114三、预览、打印和引出.114第五节多栏明细账.114一、过滤设置.115二、浏览查看.115三、预览、打印和引出.115第六节利用报表系统进行查询.115第9章数据服务.117第一节任务设置.117第二节登录数据服务.118第三节任务编辑.119第四节任务属性设置.1204第五节子服务配置.120第六节日志查看.122第七节数据传输.122第10章期末结账.125第一节期末结账.125一、会计期间.125二、反结账处理.125附录A.127附录B..133金蝶K/3合并账务系统用户手册第1章系统概述1第1章系统概述现代的企业集团一般存在两种管理模式：一是分散经营的集团应用模式，另一种是集权管理的集团应用模式。分散经营的集团应用模式，一般适用于综合性的集团，涉及行业较多，管理组织较分散，总部对其财务业务的管理采用报告式的方式进行管理，平时很少参与分支机构的经营。集权管理的集团应用模式，主要适用于行业单一，内部存在一定的信用危机，政策监管严格的集团，如大型证券公司，其财务管理要求严格，需要了解分支机构的所有业务情况，财务数据适时传递到总部，及时监控。在信息化极度发展的今天，“抢占先机”已成为企业制胜的关键要素之一。速度要求集团决策人必须快速做出正确的决策，而正确的决策是建立在适时地了解集团的整体运做情况的基础上的。因此，实现集团内部及时的财务管理和监控，数据传递准确迅速，对避免内部信息不畅引起的决策失误起着至关重要的作用。但是，客观原因往往成为集团及时了解分支机构的情况的绊脚石： 总部和分支机构地域差异，造成数据传递不及时； 分支机构在上报数据时，出现人为误差； 由于分支机构上报的仅仅为简单报表，总部对其业务具体情况很难及时查询； 不同地区的分支机构作账方式的不一致导致上报数据失实。 集团内部的监控滞后，不能反映实际问题。基于以上需要，集团企业急需集团应用的解决方案。合并账务系统就是在此背景下推出的，主要适用于集团公司，特别是总部和分支机构不在同一地区，在管理上又希望远程控制和指导分支机构整体财务运作的情况。合并账务系统能实现适时的远程数据传递，加速总部对全局的了解，为集团及时正确地做出决策提供适时的依据。总部对信息的跟踪，可以直接追溯到分支机构的最原始的业务凭证，实现远程的查询和监管。总之，集团应用系统的推出，把管理软件和Internet有机的连接起来，充分利用先进的网络技术实现异地数据快速适时传递，为企业实现数字化管理提供有利的工具！第一节系统功能简介合并账务系统需要与K3的其他系统配合起来，通过与不同系统的集成，构成满足集团第1章系统概述金蝶K/3合并账务系统用户手册2不同层次管理需求的应用解决方案。以下是合并账务系统与其他系统的接口关系：与总账系统的集成以合并账务系统为平台，建立集团统一管理下的组织结构、科目体系、核算项目、做账制度，下发与分支机构，集团强制设置属性的分支机构不能更改，这样来管理和控制分支机构在总账系统的账务核算处理。这是最基础的管理目标，仅能实现简单的事前控制，同时便于后续进行集团数据汇总与分析工作。与总账系统、报表系统、合并报表系统的集成分机构独立核算，总部建立集团数据仓库，将分支机构账务明细数据按集团统一业务规则合并到集团数据仓库，可在此基础上编制内部管理报表、账务查询，商业智能分析，以满足内部管理的需要。同时通过合并报表进行集团对外合并报表编制。通过合并账务系统中的对账中心提供内部交易的对账处理。同时对账数据可以上报到集团，作为合并报表系统抵销分录的依据。与总账系统、报表系统、合并报表系统、预算管理系统的集成在预算管理系统中编制集团预算指标，通过合并账务系统下发到分支机构中；再利用合并账务系统接收分支机构的预算数据及执行数据。与总账系统、报表系统、合并报表系统、预算管理系统、EIS、BRIO(高级应用可选)的集成利用合并账务系统的数据查询和报表编制，或利用报表与合并报表系统，均可以得到集团各类数据报告；利用合并账务系统、合并报表和EIS系统强大的数据分析功能，可以对集团财务数据进行智能分析；从而为集团的进一步战略决策提供依据。金蝶K/3合并账务系统用户手册第1章系统概述3与商业分销系统、应收系统、应付系统、EIS的集成利用合并账务系统的模板发放和参数控制，将商业分销系统基础资料设置和控制参数发放到分支机构，控制分支机构的日常作账；同时EIS系统强大的数据分析功能，可以对分销数据进行智能分析。第二节系统特点本系统具有以下特点： 公共资料和作账制度的统一制订 集团对各分支机构进行账务合并 集团财务数据的查询分析 集团内部往来业务的对账与抵销处理 集团全面预算管理一、公共资料和作账制度的统一制订在集团数据仓库中，建立集团统一的组织机构、集团和分行业的科目、集团和分行业的预算科目、集团管理的核算项目数据，选择满足企业管理的作账制度控制参数，然后以模板的形式下发到分支机构数据库账套中，使集团和各分支机构在一个统一规范的基础上，进行日常账务的核算和管理。这样好处在于： 操作简便只需在集团数据仓库中，录入一次基础信息，设置一次控制信息，通过引出的方式，就可以将所有信息自动引出到分支机构账套中，无需重复操作。 灵活性与严格性的自主选择集团总部对分支机构的管理，总要在灵活性与严格性之间进行选择，管理越严格，分支机构自身管理的灵活性相应降低。结合集团企业管理的实际需要，通过选择控制信息和基础信息管理层次，来实现不同层次的管理目标。 满足集团内多种行业类型第1章系统概述金蝶K/3合并账务系统用户手册4集团财务管理解决方案为企业提供的是一套通用的产品，通过灵活的业务设置，所建立起的会计核算体系可以满足不同行业企业的核算，为企业的发展及业务形态的变化提供了无限的空间。 核算建立在统一规范的基础上，便于集团进行的数据汇总和分析。二、集团对各分支机构进行账务合并采用了金蝶的代理服务和远程传输系统，可以将下属机构财务数据定时、自动上传到集团总部，从而帮助集团企业打破地域界限，规范业务运作，实现完善的工作流程。分支机构定时将账务数据上报到集团总部，集团总部在合并账务系统将所有分支机构上报的账务数据进行合并，从而加强监控，降低财务风险。三、集团财务数据的查询分析合并到集团数据仓库的是分支机构详细的凭证数据，这使得集团能进行细致地审计.
