【财资管理】—资金计划用友YonBIPV3.0(R1_2207_1）高级版全产品培训2022年09月01日目录产品架构及功能概述1产品详细解决方案2练习与思考3PART1产品架构及功能概述YonBIP高级版全球司库应用架构资金计划整体应用架构资金计划功能概述•资金计划产品能够满足企业集团资金管控的应用要求，提供了完善的资金计划管理解决方案，为企业提供了从资金计划填报、计划数据上报和审批、汇总、多版本管理、计划调整、执行监控的完整的计划管理解决方案•资金计划产品依托于计划平台，支持用户定制符合自己管理需要的资金计划，并对计划编制的全过程“下发、编制、上报、汇总、审核”进行管理。同时，资金计划与YonBIP高级版其他业务模块紧密集成，支持结合资金存量、业务状况来编制计划，以及计划的事中控制和事后分析、追溯。•资金计划产品的应用涉及三部分内容：计划平台、资金计划-YonBIP高级版客户端和资金计划-Excel客户端。资金计划-Excel客户端支持用户直接在MicrosoftExcel软件中设计样表、编制计划数据、进行数据分析。产品应用菜单介绍财资管理下资金计划模块的菜单列表PART2产品详细解决方案资金计划整体流程资金计划初始准备动态组织建模管控模式控制策略预算模型审批流业务单元部门成本中心预算组织体系业务规则任务管理套表管理控制规则控制策略维度应用模型业务规则控制规则套表管理调整单调剂单应用模型资金计划指标应用场景•应用场景一：单一主体计划编制（公司独立应用）•应用场景二：集团资金计划编制（集成应用）场景一-单一主体计划编制基础设置进行资金计划项目、预算组织体系、维度等基础数据的维护表样设计资金计划常用表：滚动表（列滚动的表）、浮动表（列已知，行未知，且需要引用档案）、固定表（行列已知的固定表）计划编制与控制定义应用模型、套表管理、任务管理、业务方案、控制方案等功能，通过计划控制业务系统计划控制-控制类型•刚性控制：超过计划则不允许业务发生。•柔性控制:当实际发生数超过计划额度由相应人员判断是否执行特殊审批流程，如启动特殊的审批流程，则超计划的业务单据通过特殊审批后仍可以继续发生。•预警性控制：在业务系统做业务单据或审批单据时，超过计划后系统只给出提示信息，业务仍可继续发生。计划控制-累计方式•默认为不累计•从月初累计：预算数（从当前月第1天累计至当前月的当前期间）控制执行数/预占数（从当前月第1天累计至当前月的当前期间）。从月初累计适用于按日、周、旬做预算的情况；累计与控制规则设置的起始和结束日期无关。•从季初累计：预算数（从当前季度第1个月第1天累计至当前季度的当前月）控制执行数/预占数（从当前季度第1个月第1天累计至当前季度的当前月）；累计与控制规则设置的起始和结束日期无关。•从年初累计：预算数（从当前年1月1日累计至当前年的当前期间）控制执行数/预占数（从当前年1月1日累计至当前年的当前期间）；累计与控制规则设置的起始和结束日期无关。•全部累计：预算数（从项目初期累计至当前期间）控制执行数/预占数（从项目初期累计至当前期间）；累计与控制规则设置的起始和结束日期无关。计划直接调整直接调整是指在资金计划任务数据生效后，直接修改任务数据的一种调整方式。通常应用于调整范围较大的情况计划局部调整计划局部调整是通过系统中的计划调整单据修改计划数据的一种调整方式。通常应用于调整范围不大的情况，调整单支持审批流预算调剂预算调剂是通过YonBIP高级版系统中的计划调整单据修改计划数据的一种调整方式。通常应用于调整范围不大的情况，调剂时要求调增和调减的合计数为0业务规则业务规则和公式•业务规则作为维度公式的一个分类集合，一个业务规则下可以设置多个维度公式。•业务规则是执行运算的最小单位，由用户在计划编制时选择执行或是编制保存时自动执行默认规则。•业务规则支持在Excel端执行。•使用Prefind和Ufind函数取实际数。•支持通过Prefind函数从业务系统取预占数。•通过Ufind函数从业务系统取执行数。•支持Prefind和Ufind的四则运算。•使用UFO函数取实际数。•UFO函数为业务系统提供的执行数取数函数，支持在预算中使用各业务系统提供的UFO函数。•支持UFO函数中使用宏变量。•支持多个UFO函数的四则运算操作。PFIND取数、控制来源业务系统PFIND（预占数）公式支持取数的业务范围：UFIND公式取数、控制来源业务系统UFIND（实占数）公式支持取数的业务范围：业务规则绑定版本对比在计划编制主界面，直接点“版本对比”页签时，会对当前表的整表进行版本对比，在版本对比页签，只能选择两个版本进行对比，自动在其后增加“差异额”列。局部版本对比：选中一个区域，点击右键，选择版本对比。场景2-集团资金计划编制（中心和单位集成应用）基础设置进行资金计划项目、预算组织体系、维度等基础数据的维护计划拨款计划拨款功能支持基于已批复的资金计划执行资金下拨PART3练习与思考练习与思考练习：1、资金计划包括哪些功能2、资金计划的初始准备工作有那些？思考题：1、结合项目实际情况，日常实施过程中客户对资金计划还有什么诉求？客户的原始需求是什么？2、您认为资金计划产品还需要做哪些改进？包含易用性、产品功能、产品设计等。练习与思考Ｑ＆Ａ•如有任何疑问请联系:•高级版财资管控产品部：李睿思•Mailto:lirs11@yonyou.com
