YonBIP(超级版) 5.0.2507 专属云、本地部署 关联交易对账 （全量版） 2025 年 11 月 用友网络科技股份有限公司 2 / 16 版权 ©2025用友集团版权所有。 未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友网络所做的承诺。 用友网络科技股份有限公司 3 / 16 特别申明 请各位读者注意，本版发版说明已进行优化，不再区分全量版与增量版。为便于阅读，我们在全量版中以醒目的蓝色字体突出显示新增特性。敬请读者在查阅时特别关注这一变化。 用友网络科技股份有限公司 4 / 16 目 录 第一章 产品概述 ................................................................ 5 1.1 产品总述 ................................................................ 5 1.2 产品架构 ................................................................ 5 1.3 产品目标 ................................................................ 5 第二章 产品范围 ................................................................ 6 第三章 产品功能 ................................................................ 7 3.1 关联交易对账平台 ........................................................ 7 3.1.1 对账基础设置 ...................................................... 8 3.1.2 对账中心 .......................................................... 8 3.2 关联交易对账平台 ........................................................ 9 3.2.1 对账基础设置 ...................................................... 9 3.2.2 对账中心 ......................................................... 12 用友网络科技股份有限公司 5 / 16 第一章 产品概述 1.1 产品总述 YonBIP 关联交易对账平台为大型企业集团提供余额级和凭证级关联交易对账。实现获取异构系统内部交易数据，实现集团企业快速实现对账，在线实时沟通差异结果，支持原币自动调差及容差设置。实现自动调差和手工调差，将对账结果传递给 EPM 系统，支持合并抵消处理，助力集团企业快速出具合并报表，减轻对外报送压力。 1.2 产品架构 产品架构图 1.3 产品目标 建立统一关联交易对账平台，实现余额—凭证—交易的多级、精细化的对账， 支持对账过程的差异沟通和调整，实现对账过程中全链路的追溯能力。从源头上解决 关联交易对账难题，大幅缩短关联交易对账的时间，提升关联交易对账效率；将对账的数据推送至合并系统用于关联交易抵消；提高对账、上报、合并抵消的效率。 产品实现目标： 用友网络科技股份有限公司 6 / 16 ➢ 提供多数据来源对账：支持异构系统和同构系统内部交易数据取数； ➢ 提供多层级对账：支持余额级和凭证级对账； ➢ 提供四种对账模式对账：合并范围内、合并范围外、单体对账和自定义对账模式； ➢ 提供多对账币种对账：支持按照父币和指定币种对账； ➢ 提供多对账规则配置； ➢ 提供多个对账方案配置； ➢ 提供多种容差方式：1、按照原币自动调差；2、容差设置； 3、手动挤差； ➢ 提供多种差异处理方式：1、按借方处理；2、按照贷方处理；3、取大；4、取小； ➢ 支持手工批量调差； ➢ 支持批量调差导入； ➢ 支持录入单个手工调差凭证； ➢ 支持批量自动反冲、批量取消自动反冲； ➢ 支持单个自动反冲、支持取消自动反冲； ➢ 支持一键删除手工调差记录； ➢ 支持对账差异催报、在线沟通及差异原因实时录入； ➢ 支持查看对账联系人； ➢ 支持通过邮件催报对账联系人； ➢ 支持通过消息通知对账联系人； ➢ 提供可视化对账结果展示：支持红、橙、紫、绿色等看对账结果； ➢ 支持按照平衡（0 容差）、平衡（有容差）、不平衡（有差异）、不平衡（无差异）查看对账结果； ➢ 支持...
