总账赤字控制一例202号工程师问题引出：一日，客户来电反映如下问题：要对现金、银行及往来科目进行赤字控制，已经在总账-设置-选项中，选择了赤字控制“资金及往来科目”，但是为什么对现金、银行科目不进行控制，对往来科目进行控制？后对现金、银行科目指定现金、银行总账科目后，进行了控制，但是当录入银行科目的时候，总是弹出录入结算方式的窗口，如何取消，但同时又进行赤字控制？问题分析：1、对现金、银行科目进行赤字控制是否一定要指定现金、银行总账科目？2、客户的需求是否可以实现？3、如果客户的需求真得可以实现，会对客户使用财务软件做账产生什么影响么？开始测试中……问题测试：首先，为了测试对现金、银行及往来科目的赤字控制，要查看一下测试前目前它们的余额情况。查询余额表，设置查询条件如下：查询结果如下：现金科目无余额，银行科目有贷方56元余额（注意贷方156元本期发生是一笔未记账凭证的业务）、待测试的往来科目1907也没有余额，因此符合测试前提之条件。只要此三个科目有贷方发生的话，就可以通过设置进行赤字控制了。第二，设置总账-设置-选项选择“赤字控制”，控制科目范围为“资金及往来科目”。（赤字控制方式不是本次测试的重点）第三，录入凭证。第一张，现金付款凭证。可以保存，没有进行赤字控制。第二张，银行付款凭证。可以保存，没有进行赤字控制。第三张，往来科目1907发生业务凭证。保存时，这时有提示，进行了赤字控制。那么，如何解决现金、银行科目的赤字控制呢？？？第四，在会计科目中指定现金、银行总账科目。第五，再录入现金付款凭证、银行付款凭证进行测试。点“确定”后赤字控制成功，往来科目依然可以进行控制。第一阶段测试小结：如果总账-设置-选项中“赤字控制”选择了“资金及往来科目”，那么要对现金、银行及往来科目真正实现赤字控制，则现金、银行科目必须在会计科目中分别指定“现金、银行总账科目”。问题分析中的第一个问题有了答案，现在看客户的需求是否可以实现，即对银行科目进行赤字控制的时候，同时不让结算方式录入窗口弹出……开始第二阶段测试第一，在第一阶段测试的最后，我们看到对银行科目进行赤字控制的时候，保存时首先会弹出录入结算方式的窗口，如下：现在，客户的需求是不让录入结算方式的窗口弹出，同时，对银行科目进行赤字控制。第二，分析……既然指定现金总账科目可以对现金科目进行赤字控制的同时，又不会弹出录入结算方式的窗口，那么我尝试将银行科目指定到现金总账科目中。第三，录入银行付款凭证测试一下。进行了赤字控制，同时又没有弹出录入结算方式的窗口。客户的需求实现。第二阶段测试小结：问题分析中第二个问题有了答案，用户的需求可以实现。解决方案就是将银行科目在会计科目中指定到现金总账科目中。那么，问题分析中的第三个问题“如果客户的需求真得可以实现，会对客户使用财务软件做账产生什么影响么？”，让我们再进一步为客户多着想一下……第一，既然在第二阶段测试中，我为了实现的客户的实际需求，将本应该指定到银行总账科目中的银行科目指定到了现金总账科目中，我想就有可能对客户使用财务软件做账产生或多或少的影响。但是，具体的影响是什么呢？好，在第三阶段测试过后，我们就可以得知……首先，我对第二阶段测试中录入的银行付款凭证进行出纳签字。签字成功。第二，查询银行日记账。无法查询！可以在现金日记账中查询。但是，看下面打印的时候，表头标题不正确。第三，做银行对账。无法使用银行对账！第三阶段测试小结：对于问题分析中的第三个问题也找到了答案：出纳签字没有影响；日记账查询有影响，但尚可从现金日记账中查询可打印又有一点美中不足银
