应用篇：财务云 –财资公共YonBIP V3.0 （ (R5_2312 ）产品应用培训主讲人：李可课程分级：Ⅲ 面向对象：实施交付目录总体概述11 、应用架构； 2 、关键特性标准应用2新增特性32023 年全年总体概述PART1 、应用架构 2 、业务场景 3 、关键特性1 、应用架构参数设置集成参数安全设置业务系统注册资金组织资料业务品种定义资金业务伙伴银企直联设置社会化数据印鉴类型印鉴登记印鉴组合第三方虚拟账户电票账户设置金融业务分类金融业务定义金融现金流类型伙伴类型伙伴档案伙伴黑白灰名单银行黑白名单银企联账户同步账户直联状态银企联接口设置云直联账户签约汇率中间价交叉汇率换算收益率利率类型市场即期利率贷款利率存款利率财资公共5 、关键特性一：财资公共参数管理 管理财资服务各个模块共同使用的业务参数、系统间的集成参数等。 二：资金组织资料 管理财资领域业务办理使用的公共资料及相应的财资档案。 三：金融业务品种信息定义 用于设置投资、融资、衍生品业务需要使用到的金融业务分类、金融业务定义及金融现金流类型等。四：资金业务伙伴 维护资金业务伙伴档案，同时黑白名单，包含伙伴黑白灰名单及银行黑白名单。五：银企直联设置 用于与银企直联相关的业务功能的统一设置，及发起账户直联信息到银企联的同步。 六：社会化数据 统一设置利率、汇率的类型，并且根据类型导入或接入社会化数据。标准应用PART1 、场景 / 流程（细化）； 场景 1 ：资金伙伴档案 -1BIP 平台财资服务客户客户档案供应商供应商档案员工员工档案各业务领域应用其他员工客户供应商② 资金伙伴档案关联档案资金伙伴① 资金伙伴类型系统预制类型租户自定义类型资金伙伴档案资金伙伴档案管理业务单元银行网点资金伙伴类型参照资金伙伴档案参照资金伙伴银行信息参照内部单位、期货交易所、基金公司、券商、中介、保险公司、临时供应商、政府机关…无合适的档案管理业务伙伴 平台已有的客户、供应商、员工档案并不能满足资金收付款的全部场景，资金收付款场景下还会涉及对方类型为中介机构、评估机构、政府机关、银行作为交易对手的业务场景。并且此类场景也需要有对应的对手信息及对手交易信息的档案维护，故财资公共增加了资金伙伴档案。该档案为通用档案，可用于资金领域涉及到交易对方的信息使用。场景 1 ：资金伙伴档案 -2① 资金伙伴类型系统预制类型租户自定义类型② 资金伙伴档案资金伙伴档案资金伙伴档案管理资金伙伴类型参照资金伙伴档案参照资金伙伴银行信息参照1 、系统预制资金伙伴类型 + 租户自定义资金伙伴类型编号资金伙伴类型名称该类型下维护的资金伙伴需关联平台档案TBOT0001临时客商——TBOT0002福利组织——TBOT0003基金会——TBOT0004非银行类金融机构——TBOT0005银行需要关联“银行网点”档案TBOT0006结算中心需要关联有“结算中心”职能的业务单元TBOT0007会计主体需要关联有“会计主体”职能的业务单元TBOT0008政府行政机关——TBOT0009财务公司——TBOT0010股东——TBOT0011中介机构——TBOT0012评估机构——TBOT0013客户自定义…——TBOT0014客户自定义…——2 、维护资金伙伴档案信息① 基础信息② 银行账户信息场景 1 ：维护资金伙伴类型 资金伙伴档案类型维护，系统提供预置档案类型，同时支持用户自定义档案类型场景 1 ：维护资金伙伴档案维护具体的资金伙伴档案，包含档案的基础信息及银行账户信息，资金伙伴档案为租户级档案，支持针对资金伙伴档案的具体银行账户授权使用场景 2 ：金融业务定义BCADEFGHIJKLBCADMFGHIJKLBCNDEFGHIJKL基础信息金融业务定制工厂适用币种应用方向会计主体关联机构关联物……期限封闭式开放式本金固定本金不固定本金是否循环融投入方式……利息费用交易事件风险控制核算属性银行贷款企业发债银行存款BCXDEFGHIJKL创新产品XX直接使用 金融业务定义为金融业务开展的基础，在启用融资、投资、衍生品金融业务前，首先需要定义所用到的金融业务品种。金融业务分类为金融业务定义的分组，一个金融业务分类下可以包含多个金融业务品种。系统支持三类使用模式，①原厂菜单...
