【投资管理】—基础数据及设置、投资规划、项目库用友YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版全产品培训交通公用事业部2022年9月目录基础数据及设置1投资规划2项目库3PART1基础数据及设置1.基础数据及设置模块位置及相关节点。基础数据为投资管理各个模块都公用的数据；规则设置为单据适配的一些控制规则（表体文档上传和项目阶段驱动）；其他二级模块中的节点就是对应模块所需的基础数据1.基础数据及设置-投资类型投资类型无预置数据，需手工新增系统预置了三类投资属性，固定资产投资、股权投资、其他类投资。企业可依据实际情况，建立固定资产类、股权类、其他类的投资类型。后续业务不同的业务单据会参照不同属性的投资类型可点击业务流程设置，设置当前投资类型的业务流程，后续项目引用该投资类型时，在项目中心展示对应业务流程投资类型-集团的数据可以被所有组织引用后续单据参照投资类型时，只能参照到启用的数据，且只能参照末级数据被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-投资类型在流程节点可设置业务阶段、流程节点名称以及依赖和必须流程节点分支连接线上可设置分支条件1.基础数据及设置-投资类型投资类型无预置数据，需手工新增投资类型-组织的数据只能被对应组织引用，引用业务流程时，如果是集团投资类型，优先取当前组织自定义的流程，如果没有，则取集团流程投资类型-组织新增时，选择财务组织后，集团的数据会自动继承到组织，可点击查看集团业务流程按钮，查看集团业务流程，并可复制到当前组织的投资类型，并自行修改，流程设置同集团流程设置，在此不再赘述后续单据参照投资类型时，只能参照到启用的数据，且只能参照末级数据，被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-资金来源资金来源系统预置5条数据，可依据实际情况在此基础上进行修改或者增加后续单据参照时，只能参照到启用的数据引用该档案的单据：【项目库】、【固定资产意向登记】、【股权意向登记】、【立项申请】被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-投资项目阶段投资项目阶段的定义，确定项目当前处于的项目的阶段投资项目阶段系统预置5条数据，可依据实际情况在此基础上进行修改或者增加后续单据参照时，只能参照到启用的数据引用该档案的单据：【项目库】【项目阶段规则设置】依据项目阶段设置规则，单据完成时，自动更新项目阶段规则被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-会议类型投资决策过程中相关论证会的会议类型，系统默认了3种常见的类型，可依据实际情况在此基础上进行修改或者增加后续单据参照时，只能参照到启用的数据引用该档案的单据：【会议纪要】被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-企业/自然人企业信息、投资自然人信息库，记录所有涉及股权投资、股权投资的出资人(包括自然人)信息、被投资企业信息，以及支持企业关联内部业务单元通过列表态“新增企业”按钮进入企业的编辑态，维护企业的相关数据，如果需要关联内部企业，需要维护“其他信息”中的内部企业为“是”，并选择对应的业务单元支持企业与客户档案进行关联购买APILink和企业画像之后，可以通过智能匹配，自动匹配对应企业工商信息，并支持查看对应企业画像被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-企业/自然人点击智能匹配，输入对应企业信息(支持模糊搜索)，再点击导入信息，即可将对应企业的工商信息进行导入1.基础数据及设置-企业/自然人如果对应企业的信息发生变更，可点击更新信息，更新企业工商信息。1.基础数据及设置-企业/自然人点击企业画像按钮，可跳转至对应企业的企业画像界面。1.基础数据及设置-企业画像配置参数智能匹配工商大数据需要有一个参数配置，在购买API工商数据查询的服务后，需要将apicode填到全局参数IPMAPI001连接方式默认友企联，可选择直连或友企联1.基础数据及设置-企业/自然人投资自然人信息库，记录所有涉及股权投资、产权投资的出资人(包括自然人)信息通过列表态“新增自然人”按钮进入自然人的编辑态，维护相关数据被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-文档上传设置依据业务的不同，设置其业务发生时需要提交的文档资料关键字段说明：•【单据类型】：选择支持配置的业务单据类型。•【投资属性】：投资属性预置四大类，分别为固定资产投资、股权投资、基金投资、其他类投资。•【投资类型】：当投资属性为固定资产投资、股权投资、其他类投资时，此类型可编辑。同时依据投资属性过滤其投资类型的范围。•【基金类型】：当投资属性为基金投资时，基金类型可选。支持按照单据类型、交易类型、投资属性、投资/基金类型进行设置业务发生时，需要上传的文档，以及此文档是否必须上传支持通过设置正则表达式对文件名称进行控制、支持对上传文件的文件类型进行控制业务发生时依据明细优先的原则找到其符合规则设置的业务文档规则（单据类型+交易类型+投资属性+投资/基金类型），具体明细规则如下：•【单据类型+交易类型+投资属性+投资类型】>【单据类型+交易类型+投资属性】>【单据类型+交易类型】>【单据类型+投资属性+投资类型】>【单据类型+投资属性】>【单据类型】表体可增多行，设置需要上传的文档以及必传性被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-文档上传设置-示例【立项申请】文档上传设置了3条规则，分别为【单据类型+交易类型】、【单据类型+交易类型+投资属性】、【单据类型+交易类型+投资属性+投资类型】后续【立项申请】新增单据时，会通过优先级选择对应的规则下面有三个场景：•【投资类型】选择“基础设施投资”，四个属性分别为【立项申请+立项申请+固定资产投资+基础设施投资】，则此时匹配到规则【lxsq-003】•【投资类型】选择“其他固定资产投资”，四个属性分别为【立项申请+立项申请+固定资产投资+其他固定资产投资】，则此时匹配到规则【lxsq-002】•【投资类型】选择“新设企业”，四个属性分别为【立项申请+立项申请+股权投资+新设企业】，则此时匹配到规则【lxsq-001】1.基础数据及设置-文档上传设置-示例如果【投资类型】选择的是“新设企业”，就会通过【立项申请+立项申请+股权投资+新设企业】这四个属性，去匹配优先级对应的规则，此时匹配到【lsxq-001】因为此规则设置了文件名称和文件类型的限制，所以上传附件时，需上传符合对应名称和格式的附件，否则会提示相应的信息，如下图：1.基础数据及设置-文档上传设置1.基础数据及设置-文档上传设置如果【投资类型】选择的是“其他固定资产设施”，就会通过【立项申请+立项申请+固定资产投资+其他固定资产投资】这四个属性，去匹配优先级对应的规则，此时匹配到【lsxq-002】1.基础数据及设置-文档上传设置如果【投资类型】选择的是“基础设施投资”，就会通过【立项申请+立项申请+固定资产投资+基础设施投资】这四个属性，去匹配优先级对应的规则，此时匹配到【lsxq-003】1.基础数据及设置-项目阶段规则设置设置项目阶段规则，设定业务可参照的项目阶段的范围以及业务完成时，自动更新其项目阶段。依据预置投资项目阶段，系统在单据类型上预置了常用的项目阶段规则。后续可依据实际情况进行调整。可参照设置规则说明进行设置。前阶段代表业务单击发生时，可选择的项目阶段名称的范围，后阶段代表业务完成之后自动驱动的项目阶段名称1.基础数据及设置-投资计划汇总关系依据企业实际情况，设置投资计划编制、调整、上报的汇总关系，后续投资计划汇总时，依据此汇总关系，逐级汇总点击右上角引入，可引入系统中勾选财务职能的业务单元1.基础数据及设置-投资计划汇总关系可通过点击右上角结构调整，对汇总关系进行拖拽调整1.基础数据及设置-投资计划汇总关系支持通过关系列表和关系图展示1.基础数据及设置-投资类别系统默认预置了6种常见的投资类别，企业可针对具体情况进行修改或者增加后续单据参照时，只能参照到启用的数据引用该档案的单据：【占有产权登记】、【变动产权登记】被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-产权变动增加原因根据国有产权登记标准，预置国有产权变动增加原因，并可灵活设置合计汇总规则关键字段说明：•【是否支持合计】：如果支持合计，则将此字段对应的数额加入合计数上。•【是否合计数】：合计值，将支持合计项的数汇总到此字段对应的数值上。后续单据参照时，只能参照到启用的数据引用该档案的单据：【变动产权登记】被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-产权变动减少原因根据国有产权登记标准，预置国有产权变动减少原因，并可灵活设置合计汇总规则关键字段说明：•【是否支持合计】：如果支持合计，则将此字段对应的数额加入合计数上。•【是否合计数】：合计值，将支持合计项的数汇总到此字段对应的数值上。后续单据参照时，只能参照到启用的数据引用该档案的单据：【变动产权登记】被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-实收资本构成据国有产权登记标准，预置企业实收资本构成，并可灵活设置合计汇总规则关键字段说明：•【是否支持合计】：如果支持合计，则将此字段对应的数额加入合计数上。•【是否合计数】：合计值，将支持合计项的数汇总到此字段对应的数值上。后续单据参照时，只能参照到启用的数据；引用该档案的单据：【占有产权登记】、【变动产权登记】、【注销产权登记】被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-产权转让收入处置方式根据国有产权登记标准，预置国有产权转让收入处置方式，并可灵活设置合计汇总规则关键字段说明：•【是否支持合计】：如果支持合计，则将此字段对应的数额加入合计数上。•【是否合计数】：合计值，将支持合计项的数汇总到此字段对应的数值上。后续单据参照时，只能参照到启用的数据引用该档案的单据：【注销产权登记】被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-资产处置方式根据国有产权登记标准，预置国有资产处置方式，并可灵活设置合计汇总规则关键字段说明：•【是否支持合计】：如果支持合计，则将此字段对应的数额加入合计数上。•【是否合计数】：合计值，将支持合计项的数汇总到此字段对应的数值上。后续单据参照时，只能参照到启用的数据引用该档案的单据：【注销产权登记】被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-产权注销原因系统预置几种常见产权注销原因，支持企业依据实际情况自行修改或者增加后续单据参照时，只能参照到启用的数据引用该档案的单据：【注销产权登记】被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-经济行为类型_国有资产评估系统预置了几种国有资产评估时的经济行为类型，支持自行修改或者增加后续单据参照时，只能参照到启用的数据引用该档案的单据：【国有资产评估项目备案】被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-经济行为类型_接受非国有资产评估系统预置了几种接受非国有资产评估时的经济行为类型，支持自行修改或者增加后续单据参照时，只能参照到启用的数据引用该档案的单据：【接受非国有资产评估项目备案】被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-资产评估结果项目系统预置了几种资产评估结果项目，支持自行修改或者增加关键字段说明：•【项目属性】：用来标记对应行数据属性，枚举选项：空、资产总计、负债总计、净资产。•【汇总项】：标记对应行是否为汇总数据。•【汇总至】：标记当前行数据将要汇总至哪里。•【汇总方式】：汇总时，当前行数据是加总还是减除。正数即累加，负数即减去。后续单据参照时，只能参照到启用的数据；被引用的数据不可删除引用该档案的单据：【资产评估结果项目】整个档案在汇总规则的链路中不能出现循环：例如，汇总规则【流动资产】->【资产总计】->【净资产】，那么【资产总计】、【净资产】的汇总至则不能为【流动资产】保存时，所有启用状态的数据中，字段【项目属性】为“资产总计”、“负债总计”、“净资产”的数据行最多只能存在一条数据1.基础数据及设置-重大事项类型企业重大事项类型档案，系统预置了8种重大事项类型，支持自行修改或者增加后续单据参照时，只能参照到启用的数据引用该档案的单据：【重大事项】被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-基金类型基金类型档案，无系统预置了数据，可根据企业需求自行增加后续单据参照投资类型时，只能参照到启用的数据，且只能参照末级数据引用该档案的单据：【基金库】、【立项申请-基金】被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-组织形式组织形式档案，系统预置几种常见的基金的组织形式，可自行修改或增加后续单据参照组织形式时，只能参照到启用的数据引用该档案的单据：【基金库】、【立项申请-基金】被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-产权经济行为按照企业占有产权登记的要求，预置国有产权的经济行为，可自行修改或增加后续单据参照产权经济行为时，只能参照到启用的数据引用该档案的单据：【占有产权登记】、【变动产权登记】、【注销产权登记】被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-产权转让方式产权转让方式档案，需自行增加，按照企业国有产权转让的操作规则，设置产权转让的方式，设置是否进场交易。后续单据参照该档案时，只能参照到启用的数据引用该档案的单据：【产权转让】被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-企业增资方式企业增资方式档案，需自行增加，按照企业国有企业增资的操作规则，设置企业增资的方式，设置是否进场交易。后续单据参照该档案时，只能参照到启用的数据引用该档案的单据：【企业增资】被引用的数据不可删除1.基础数据及设置-里程碑完成情况里程碑完成情况档案，系统预置几种常见的里程碑，可自行修改或增加后续单据参照该档案时，只能参照到启用的数据引用该档案的单据：【固定资产投资项目月报】被引用的数据不可删除PART2投资规划2.投资规划-投资项目负面清单/境外投资项目负面清单维护企业发布的投资项目负面清单，明确企业禁止、特别监管或限制的投资方向，规避投资风险，主要分为投资项目负面清单、境外投资项目负面清单同一集团至多存在一个生效的投资项目负面清单支持维护多层级负面清单若集团参数【IPMDM001-决策评估时是否考虑负面清单】为“是”时，在【决策模型-指标体系】节点，新增时，根据【适用项目类别】自动拉取生效的投资项目负面清单或境外投资项目负面清单PART3项目库3.项目库-集团建立固定资产、股权预备项目和正式项目。支持通过项目阶段配置驱动项目的阶段状态项目库-集团来源为新增自制，可新增集团级项目，后续业务可被组织引用可进行信息变更，支持多版本支持与平台【项目-集团】中的项目进行关联，可将投资项目推送至【项目-集团】3.项目库-组织3.项目库-组织建立固定资产、股权预备项目和正式项目。支持通过项目阶段配置驱动项目的阶段状态项目库-组织项目来源：•意向登记生成，意向登记单据审批通过之后生成项目库-组织•立项申请生成，立项申请审批通过之后生成项目库-组织•立项申请拉单意向登记更新项目库，立项申请拉单意向登记单据后，根据项目阶段规则设置，更新项目阶段•自制项目，直接新增自制，维护项目内容关键字段说明：•【投资类型】：手动选择，参照投资类型档案•【项目阶段】：参照投资项目阶段档案，但是注意不同的阶段对应的可处理的业务不同（根据项目阶段规则设置）•【境内外】：标记该项目是否为境内项目，境内时【项目所属行政区划】可编辑，境外时【国家地区】和【一带一路沿线国家】可编辑•【计划总投资金额(元)】：单据保存时校验资金来源表体【资金数额】合计值不得大于【计划总投资金额(元)】•【投资对象】：投资项目对应的标的企业支持进行信息变更生成多版本，意向登记、立项申请生成的项目会生成版本，同时投资决策审批通过且决策结果为通过时，回写项目库信息并生成版本。支持与平台【项目-业务单元】中的项目进行关联，可将投资项目推送至【项目-业务单元】项目库-组织在后续单据参照时，只能参照到对应财务组织的项目被引用的项目不可删除3.项目库-组织【投资项目库-组织/集团】支持推送至平台项目点击“推送项目”，在【项目-业务单元/集团】生成项目，项目基本分类对应投资项目库中投资属性点击“撤回推送”，删除生成的项目点击“关联”即可与【项目-业务单元/集团】项目进行关联，修改对应项目信息，同步进行更新。点击“取消关联”投资项目库项目与平台项目取消关联，项目信息不再同步更新3.项目库-组织点击“关联”后，弹出【项目-业务单元/集团】可关联项目列表，选择项目，点击关联如果勾选“更新为目标项目信息”，则将所关联项目信息更新至投资项目库；若取消勾选，则将投资项目库信息更新至所关联项目3.项目中心项目中心显示项目对应投资类型的业务流程，可查看已完成流程节点的单据详情和审批状态，未开始流程节点可在项目中心进行快速新增基础信息页签，显示项目基本信息项目文档页签可自动归集流程中的文档，可进行下载和在线预览，并根据业务需要，可新增文档分组，并上传项目相关的文档3.项目中心
