目录第1章系统概述.11.1财务会计.11.2CRM.31.3供应链.41.4生产制造.61.5分销管理.61.6连锁零售.81.7人力资源.91.8商业智能.111.9移动应用.111.10即时通讯UTU..14第2章企业应用平台.162.1概述.162.2登录.162.3主界面.172.3.1导航..172.3.2我的桌面..212.3.3辅助功能..242.4桌面管理.242.4.1桌面配置.242.4.2桌面个性化..282.4.3单据页面设置..282.5常用功能.292.5.1桌面常用功能..302.5.2导航常用功能..302.5.3新增常用功能..312.5.4系统预置作业任务说明..332.6消息任务.392.7订阅报表管理.412.8其他.42II目录第3章企业信息门户..433.1企业信息门户概述..433.2IE配置工具..443.3登录门户..463.4门户主界面..473.5我的桌面..503.6选项设置..533.7常用功能..543.8日历管理..583.9新闻管理..603.10消息任务中心.61第4章基本操作..664.1基本操作..664.1.1使用右键..664.1.2使用功能键..664.1.3使用快捷键..664.2打印功能..684.2.1打印功能一..684.2.2打印功能二..704.2.3打印功能三..724.2.4设置打印公司LOGO..73第5章基本信息..755.1会计期间..755.2系统启用..765.3编码方案..795.4数据精度..81第6章基础档案..826.1常用功能..836.1.1如何使用参照..836.1.2定位查询..876.1.3过滤条件设置..876.2机构人员..906.2.1机构..906.2.2人员..946.2.3职务..976.2.4职位..99目录III6.3客商信息..1046.3.1地区分类..1046.3.2行业分类..1056.3.3客户/供应商分类.1056.3.4供应商联系人档案..1066.3.5供应商档案..1076.3.6客户级别..1136.3.7客户管理类型..1146.3.8客户联系人档案..1156.3.9客户档案..1176.3.10客户维护申请..1256.3.11交易单位分类..1306.3.12交易单位档案..1306.4存货..1316.4.1存货分类..1316.4.2计量单位..1326.4.3存货档案..1356.4.4存货维护申请..1626.5财务..1686.5.1会计科目..1686.5.2凭证类别..1736.5.3外币设置..1756.5.4项目目录..1766.5.5备查科目设置..1876.5.6成本中心档案..1886.5.7成本中心对照..1896.5.8成本中心组..1896.6收付结算..1906.6.1结算方式..1906.6.2付款条件..1916.6.3银行档案..1916.6.4本单位开户银行..1926.6.5收付款协议档案..1936.7业务..1946.7.1仓库档案..1946.7.2货位档案..1976.7.3收发类别..1976.7.4采购类型..1986.7.5销售类型..199IV目录6.7.6产品结构..1996.7.7成套件..2036.7.8费用项目分类..2046.7.9费用项目..2056.7.10发运方式..2066.7.11工作中心维护..2066.7.12工作日历维护..2076.7.13班次维护..2086.7.14非合理损耗类型..2096.7.15批号规则..2106.7.16批次档案..2116.7.17原因码档案..2136.7.18需求分类..2136.7.19ATP模拟方案定义..2156.7.20贸易术语..2166.7.21贸易方式..2166.7.22国家档案..2176.7.23港口档案..2176.7.24唛头资料..2186.7.25海关编码..2186.8制造..2196.8.1生产制造参数设置..2196.8.2需求时栅维护..2246.8.3时格资料维护..2256.8.4预测参数..2266.8.5预测版本资料维护..2276.8.6资源资料维护..2276.8.7标准工序资料维护..2296.8.8制造ATP规则维护.2326.8.9计划代号维护..2336.8.10工艺路线资料维护..2336.8.11工艺路线整批修改..2386.8.12无工艺路线物料查询..2386.8.13数据一致性错误查询..2396.9对照表..2396.9.1仓库存货对照表..2396.9.2货位存货对照表..2426.9.3供应商存货对照表..2436.9.4客户存货对照表..2446.9.5单据类型与收发类别对照表.245目录V6.9.6存货自由项对照表..2466.10其他..2486.10.1常用摘要..2486.10.2自定义项..2496.10.3自定义表结构..2616.10.4指标库..2626.10.5管理维度定义..2636.10.6管理维度档案..264第1章系统概述U8经过十多年的市场锤炼，不断贴近客户需求，应对中型以及中小型企业的发展，提供的是一整套企业级的解决方案。U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，帮助客户实现面向市场的赢利性增长。1.1财务会计财务管理包括了财务会计、管理会计、集团应用以及相关的财务分析。财务会计：主要包括总账、应收款管理、应付款管理、出纳管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、UFO报表、财务分析等模块，从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。管理会计：包括预算管理、成本管理、项目成本管理与资金管理四个模块.管理会计以预算管理为工具、以成本管理（包括制造成本管理与项目成本管理）为基础、以资金管为核心，通过对业务流转的过程控制和事后绩效分析与考核，成本与资金进行全面控制，使企业由过去以财务核算为主转为以财务管理为主，从而实现过程控制和目标管理。集团应用：主要包括集团财务、合并报表、行业报表、预算管理（集团版）、结算中心、网上结算等模块。从不同的角度，实现了集团账务、报表、预算、资金和决策分析的财务管理全过程，为集团实现财务集中管理，财务信息的分析挖掘提供完整的解决方案。2第一章系统概述供应链集团管理管理会计网上银行网上报销出纳管理总账应付款管理应收款管理财务报表固定资产薪资管理财务分析财务主题成本主题标准成本主题现金流量表存货核算预算管理资金管理项目成本账务跨账套查询集团预算结算中心集团财务合并报表财务会计成本管理供应链销售管理出口管理售后服务分销管理委外管理进口管理合同管理采购管理商业智能财务管理产品价值 提供高效的财务管理：全过程的自动化核算使财务人员在控制、决策、分析考评等方面发挥更大的作用，帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理 提供全面的资金控制及严格的预算管理：通过现款追踪管理、货款追踪管理、现金流量表、资金预算控制，提高资金运作效率；通过预算编制、预算控制和预算分析，为企业的管理决策提供依据 提供精细的成本管理：根据企业管理需求，提供标准成本管理分析，实际成本核算，依据企业核算精细程度，提供分步综合结转和分步分项结转成本核算，同时依据企业应用深度不同，依次实现产品品种成本、订单成本、工序成本管理 提供准确快速的决策分析：完备的财务分析功能保证了财务分析的准确性，协助企业分析经营状况和决策财务管理产品主要特性 符合新会计准则核算要求的实时、简单、标准的财务核算 为企业成本计划、成本控制、成本核算、成本分析提供管理工具 满足企业监管资产使用、盘点、评估，保障资产完整性与安全性 开放的、标准的财务软件接口，与税务、银行系统可集成 提供详细完整的资金计划、预测、控制、分析，提高资金利用效率 预算管理与采购管理、应付款管理、库存管理、网上报销、总账无缝集成，实现企业全运营过程的预算控制 支持集团企业的应用支持集团财务应用及内部资金结算、快速完成合并财务报告第一章系统概述31.2CRMU8CRM能够帮助企业管理所有跟客户接触的前端业务，建立客户全生命周期的管理系统；帮助企业建立更加有效维护客户资源，满足客户需求。支持企业管理市场活动、竞争对手、销售线索、销售机会以及销售报价和销售订单的所有营销活动的管理和针对售后的服务管理。基础档案权限/消息UAP应收/应付网报总账存货核算销售管理合同管理库存管理营销管理服务管理系统设置物料清单PLM计划生产订单车间管理采购管理U8CRM面向的目标客户： 制造业中项目型制造的企业和客户订单个性化非常普遍的企业； 商贸流通的行业，尤其是生产资料的商贸流通企业； 部分服务业，如仓储物流、教育培训等CRM产品主要价值： 全面的客户信息整合，有效的客户管理，挖掘客户需求，预防客户流失； 提高市场管理工作效率，精细分析市场活动的投入产出； 快速、准确跟进商机工作推进，尽可能避免商务活动中的失误，提高商机成单率； 基于核心业务的报表查询，为营销管理者提供及时准确的信息。CRM产品主要特性4第一章系统概述 支持客户、联系人信息的管理 支持商机线索、销售机会、市场活动的管理 支持业务员行动、联系邮件、短信的管理 支持销售报价、销售订单的管理 支持服务请求、服务工单、服务计划等服务业务管理1.3供应链供应链管理面向制造业、流通业提供了涵盖企业内部物流全流程解决方案，整合财务,CRM,制造管理系统，实现对企业增值流的信息化管理。供应链系统涵盖了和客户接触的销售、出口、以及CRM，能够将客户端需求信息通整合到系统中，并在供应链系统中传递客户订货的信息和跟踪执行的状况。供应链系统通过采购、库存，质量，存货等领域实现对物料的订、进、收、验、存、管、记的全流程管控。并且和制造、财务、决策支持集成，实现对客户需求的按时按量按质按地点交付。供应链绩效主题合同管理采购管理质量管理销售管理出口管理进口管理售前分析委外管理存货核算库存管理总账应付应收生产制造售后服务成本供应商协同平台客户协同平台CRM电商订单中心条码管理总体框架图总体应用价值供应链系统关注企业实现盈利性成长的绩效变化（T：时间；Q：质量；C：成本；S：服务；F：柔性），实现客户导向，订单驱动的市场型运营机制；这5角度形成了企业基本管理需要提升的核心。此外供应链系统为用户提供了业务“计划－下达－执行－监控－反馈－改进”的业务循环，为企业建立在统一运作平台上的柔性系统，集合预警平台，工作流平台，消第一章系统概述5息门户以及供应链协同平台，快速有效的把握各种业务场景，发现异常，响应业务事件。总体应用特性 支持制造企业接单ATP能够针对接单前物料齐套占用情况作出预计，便于接单准时承诺。新品研制前模拟报价，则提供了材料构成，工艺路线，设备人工耗用的明细成本项计算表，能够实现模拟报价的转实际报价。 支持多种销售模式，支持PTO、ATO、MTO、ETO多种销售方式；同时支撑业务跟单模式下，全程的业务流的客户业务跟踪和针对需求的执行。 支持对合同生命周期的管理，包括：收付类合同管理——工程合同、承揽合同、服务合同、技术合同；购销类合同（普通、分期）管理——材料采购、产品销售、设备采购，出口合同，进口合同 随时掌控销售部门、销售业务员的业绩，可以根据市场的变化适时调整策略，从而使保证企业销售目标的达成；保证销售政策的严格执行，包括：价格体系、信用政策、划区销售等； 支持企业建立完善的计划管理体系，实现按单业务跟踪模式的客户订单采购、以及销售出货； 支持企业建立供货商评价体系和配额管理，合理选择供货商，规避采购风险，帮助企业在采购、外协、进口过程中准确供货，监督进料过程的严格执行； 支持批号、序列号、供应商所有权以及保质期管理等企业多样性的物料管理要求，响应原料仓、寄存仓、保税仓、现场仓，资产仓等多元的库存仓储属性的需要，同时支持计量成本和不计量成本两种模式下的物料流转实现库存存量管理，存量控制以及存量分析；对于ROP订货点法实现仓库存量的独立需求规划。 准确核算存货成本，记录采购，完工，销售，以及所有涉及材料成本流转变化的业务所影响的财务处理； 通过质量QC控制，业务过程执行量控制，实行时效控制，库存收发料数量控制，务单据执行状态过程预警以及业务线索的严格关联，能够通过供应链系统实现严格的上下游业务匹配，业务归属，责任追缴。配合内控审计，能够实现.
